方正科技：2023年第三季度报告
证券代码：600601 证券简称：方正科技
方正科技集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 828,308,237.26 | -29.75 | 2,276,448,963.34 | -32.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 70,689,181.53 | 不适用 | 118,736,040.46 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 58,629,814.51 | 不适用 | 86,984,717.64 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 377,623,994.14 | 143.87 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0170 | 不适用 | 0.0285 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0170 | 不适用 | 0.0285 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.17 | 不适用 | 3.27 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 5,479,003,245.42 | 5,764,727,450.55 | -4.96 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,802,185,979.28 | 3,451,897,295.37 | 10.15 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 4,054,949.01 | 4,407,674.78 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,825,232.00 | 20,597,931.64 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 |
| 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 458,259.78 | 10,570,823.03 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | 279,073.77 | 3,541,848.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 合计 | 12,059,367.02 | 32,034,580.70 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入_年初至报告期末 | -32.61 | 主要系公司完成破产重整，2022年年末公司剥离了方正国际件有限公司及方正宽带网络服务有限公司两家子公司，营业收入同比减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 143.87 | 主要系公司完成破产重整，2022年年末公司剥离了方正国际件有限公司及方正宽带网络服务有限公司两家子公司。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 133,732 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | ||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙） | 国有法人 | 980,018,922 | 23.50 | 0 | 无 | 0 |
| 方正信息产业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 276,333,368 | 6.63 | 0 | 无 | 0 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 境内非国有法人 | 228,949,101 | 5.49 | 0 | 无 | 0 |
| 方正科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 其他 | 116,137,847 | 2.78 | 0 | 无 | 0 |
| 新方正控股发展有限责任公司 | 境内非国有法人 | 102,138,391 | 2.45 | 0 | 无 | 0 |
| 北京方正互联技术有限公司 | 境内非国有法人 | 46,183,986 | 1.11 | 0 | 质押 | 46,183,986 |
| 湖南祥鸿房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 41,702,933 | 1.00 | 0 | 无 | 0 |
| 甘肃公航旅融资租赁有限公司 | 境内非国有法人 | 38,004,688 | 0.91 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金 | 其他 | 30,904,319 | 0.74 | 0 | 未知 | |
| 北京方正数码有限公司 | 境内非国有法人 | 27,254,725 | 0.65 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙） | 980,018,922 | 人民币普通股 | 980,018,922 | |||
| 方正信息产业有限责任公司 | 276,333,368 | 人民币普通股 | 276,333,368 | |||
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 228,949,101 | 人民币普通股 | 228,949,101 | |||
| 方正科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 116,137,847 | 人民币普通股 | 116,137,847 | |||
| 新方正控股发展有限责任公司 | 102,138,391 | 人民币普通股 | 102,138,391 | |||
| 北京方正互联技术有限公司 | 46,183,986 | 人民币普通股 | 46,183,986 | |||
| 湖南祥鸿房地产开发有限公司 | 41,702,933 | 人民币普通股 | 41,702,933 | |||
| 甘肃公航旅融资租赁有限公司 | 38,004,688 | 人民币普通股 | 38,004,688 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金 | 30,904,319 | 人民币普通股 | 30,904,319 |
| 北京方正数码有限公司 | 27,254,725 | 人民币普通股 | 27,254,725 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）与胜宏科技（惠州）股份有限公司、湖南祥鸿房地产开发有限公司为一致行动人，方正信息产业有限责任公司与新方正控股发展有限责任公司、北京方正互联技术有限公司、北京方正数码有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | ||
1、方正科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户。
2、珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）与胜宏科技（惠州）股份有限公司、湖南祥鸿房地产开发有限公司为一致行动人，报告期末合计持有公司股份1,250,670,956股，占公司总股本的
29.99%。
3、方正信息产业有限责任公司与新方正控股发展有限责任公司、北京方正互联技术有限公司、北京方正数码有限公司、北京方正安全技术有限公司为一致行动人，报告期末合计持有公司股份457,978,760股，占公司总股本的10.98%。
4、北京方正互联技术有限公司将持有的46,183,986 股公司股份进行了质押，质押起始日为 2023年2月24日，质押到期日为2024年2月24日，质权人为新方正控股发展有限责任公司；北京方正互联技术有限公司所持46,183,986 股公司股份被北京金融法院冻结，冻结起始日为2023年3月27日，冻结到期日为2026年3月26日。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
因公司在2004年至2015年6月期间未按照规定披露关联交易等事项于2017年5月受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，部分投资者以公司虚假陈述导致其投资损失为由对公司提起诉讼。重整受理前（2022年9月27日前），上海金融法院累计受理投资者提起的诉讼1,505件（不含撤诉、因重复起诉裁定驳回起诉案件），索赔总额约为2.46亿元，其中已有生效判决、已调解的案件(并收到法院文书)共计1,488件，涉及索赔金额约为2.35亿元，应赔付金额共计约为1.28亿元，公司在重整受理前已陆续赔付约1.06亿元。重整受理后，上海金融法院对此前未结的17件案件出具了判决书，确定了应赔付金额约584万元。截至2023年10月25日，结合重整计划的债权清偿方案及债权申报情况，前述1,505件案件应赔付金额均已履行完毕。
重整期间（重整受理日2022年9月27日至北京市第一中级人民法院裁定批准重整计划日2022年11月23日），除上述1,505件案件外，有930家投资者向管理人申报债权，申报金额共计9,211.74万元，债权性质均为普通债权。结合生效法律文书或由中证中小投资者服务中心有限责任公司、中证资本市场法律服务中心有限公司出具的《证券投资者损失核定意见书》，并经债权人会议核查，累计确认914家投资者的普通债权8,065.17万元；另有3家投资者的债权不予确
认、13家投资者的债权因损失未确定而暂缓确认。截至2023年10月25日，结合重整计划的债权清偿方案，前述914家投资者中，除22家投资者因未提交或提交账户有误而尚未完成赔付（涉及现金83.21万元）外，其他投资者应赔付金额均已履行完毕。
北京市第一中级人民法院裁定批准重整计划后至2023年10月25日期间，在上海金融法院和/或中证资本市场法律服务中心有限公司和/或上海市黄浦区联合人民调解委员会的组织调解下，有共计1,024家投资者与公司达成了调解（不包括重整受理前及重整期间的案件），目前均已形成调解/询问笔录，和/或收到法院民事裁定书，公司应赔付的金额合计为6,899.24万元。公司将按照债权受偿方案以现金及股票（若有）向前述投资者付清调解金额，视为公司已履行完毕调解协议约定的全部调解款项付款义务。截至2023年10月25日，公司已支付现金4,477.40万元，股票670.41万股，尚未支付现金14.95万元，股票17.28万股。
公司根据上海金融法院和中证资本市场法律服务中心有限公司提供的中小股东诉讼及测算损失明细，截至2023年10月25日的中小股东诉讼损失累计影响已经全部计入2022年度及以前年度财务报表，累计金额28,430.52万元。对于2023年10月25日后可能存在的中小股东诉讼，预计对以后年度的财务状况及经营成果不会产生重大影响。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:方正科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 959,633,806.44 | 944,156,246.51 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,066,663.56 | 11,611,038.83 |
| 应收账款 | 758,812,957.38 | 621,925,444.71 |
| 应收款项融资 | 55,076,579.13 | 104,747,903.46 |
| 预付款项 | 7,671,972.60 | 4,427,384.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 330,974,705.90 | 733,550,781.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 417,067,678.54 | 506,085,934.70 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 735,144.95 | |
| 其他流动资产 | 18,811,948.31 | 41,081,171.15 |
| 流动资产合计 | 2,561,116,311.86 | 2,968,321,050.46 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,924,284.48 | |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 94,613,675.92 | 98,307,355.53 |
| 固定资产 | 2,143,937,197.03 | 2,228,721,947.05 |
| 在建工程 | 48,039,452.96 | 99,055,643.49 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,944,630.17 | 16,534,352.08 |
| 无形资产 | 68,551,007.43 | 69,882,607.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 139,694,723.97 | 140,520,527.15 |
| 递延所得税资产 | 120,694,168.13 | 139,368,546.55 |
| 其他非流动资产 | 298,287,077.95 | 1,966,136.35 |
| 非流动资产合计 | 2,917,886,933.56 | 2,796,406,400.09 |
| 资产总计 | 5,479,003,245.42 | 5,764,727,450.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 275,824,947.77 | 398,385,658.80 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 375,562,117.91 | 220,851,092.06 |
| 应付账款 | 573,954,165.42 | 757,173,899.50 |
| 预收款项 | 1,559,654.54 | 1,727,988.41 |
| 合同负债 | 856,645.61 | 2,383,210.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 36,308,619.43 | 79,895,516.34 |
| 应交税费 | 15,959,622.54 | 16,281,333.68 |
| 其他应付款 | 97,057,535.97 | 473,080,215.54 |
| 其中：应付利息 | 639,635.50 | 969,214.76 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 103,564,372.34 | 8,470,525.99 |
| 其他流动负债 | 11,231,551.80 | 11,114,199.14 |
| 流动负债合计 | 1,491,879,233.33 | 1,969,363,639.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,068,477.34 | 9,948,210.39 |
| 长期应付款 | 7,974,301.96 | 52,052,445.43 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 12,088,196.87 | |
| 递延收益 | 83,010,601.65 | 74,261,613.92 |
| 递延所得税负债 | 91,884,651.86 | 95,116,048.85 |
| 其他非流动负债 | 100,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 184,938,032.81 | 343,466,515.46 |
| 负债合计 | 1,676,817,266.14 | 2,312,830,155.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 4,170,293,287.00 | 4,170,293,287.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,289,039,253.20 | 5,228,697,808.40 |
| 减：库存股 | 25,571,241.72 | 196,513,827.00 |
| 其他综合收益 | -435,288,973.36 | -435,557,586.73 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,471,983.67 | 15,471,983.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -5,211,758,329.51 | -5,330,494,369.97 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,802,185,979.28 | 3,451,897,295.37 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,802,185,979.28 | 3,451,897,295.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,479,003,245.42 | 5,764,727,450.55 |
公司负责人：陈宏良 主管会计工作负责人：陈卫群 会计机构负责人：陈卫群
合并利润表2023年1—9月编制单位：方正科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 2,276,448,963.34 | 3,378,219,070.03 |
| 其中：营业收入 | 2,276,448,963.34 | 3,378,219,070.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,179,687,008.25 | 3,690,579,221.97 |
| 其中：营业成本 | 1,867,005,543.56 | 2,814,887,882.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 23,475,221.07 | 29,999,893.07 |
| 销售费用 | 39,848,881.99 | 220,296,836.15 |
| 管理费用 | 128,316,677.21 | 210,024,286.48 |
| 研发费用 | 128,851,702.47 | 225,883,714.27 |
| 财务费用 | -7,811,018.05 | 189,486,609.91 |
| 其中：利息费用 | 10,943,024.97 | 231,254,702.14 |
| 利息收入 | 14,412,114.61 | 9,452,782.02 |
| 加：其他收益 | 21,376,079.50 | 35,637,560.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,908,558.29 | -7,899,397.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -52,623.98 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -5,187,058.29 | -7,846,773.29 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 8,877,428.88 | 5,297,086.86 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -4,028,838.37 | -122,349,498.86 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 4,407,674.78 | 98,899.21 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 121,485,741.59 | -401,575,501.36 |
| 加：营业外收入 | 10,770,720.36 | 3,488,207.44 |
| 减：营业外支出 | 199,897.33 | 30,739,598.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 132,056,564.62 | -428,826,892.47 |
| 减：所得税费用 | 13,320,524.16 | 11,213,241.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 118,736,040.46 | -440,040,134.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 118,736,040.46 | -440,040,134.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 118,736,040.46 | -438,198,877.32 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,841,256.68 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 268,613.37 | 1,418,618.64 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 268,613.37 | 1,418,618.64 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -270,493.87 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -270,493.87 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 268,613.37 | 1,689,112.51 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 268,613.37 | 1,689,112.51 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 119,004,653.83 | -438,621,515.36 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 119,004,653.83 | -436,780,258.68 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,841,256.68 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0285 | -0.1996 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0285 | -0.1996 |
公司负责人：陈宏良 主管会计工作负责人：陈卫群 会计机构负责人：陈卫群
合并现金流量表2023年1—9月编制单位：方正科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度 （1-9月） | 2022年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,312,654,266.31 | 4,162,626,691.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 76,087,067.98 | 57,649,829.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,672,438.52 | 158,188,265.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,457,413,772.81 | 4,378,464,786.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,346,473,118.82 | 2,948,811,092.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 497,238,509.91 | 848,240,382.74 |
| 支付的各项税费 | 60,315,088.12 | 133,381,456.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 175,763,061.82 | 293,187,855.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,079,789,778.67 | 4,223,620,787.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 377,623,994.14 | 154,843,999.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 79,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,256,929.91 | 713,890.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,089,767.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,426,497.61 | 713,890.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 473,750,572.40 | 288,937,102.42 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,321,351.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 492,071,923.78 | 288,937,102.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -465,645,426.17 | -288,223,212.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 157,600,000.00 | 209,391,701.74 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 922,964,726.81 | 435,690,436.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,080,564,726.81 | 647,082,138.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 279,891,701.74 | 243,297,297.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,696,460.28 | 38,635,345.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 795,364,418.42 | 456,360,296.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,084,952,580.44 | 738,292,939.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,387,853.63 | -91,210,800.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -954,037.43 | 8,916,389.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,363,323.09 | -215,673,624.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 693,705,798.82 | 383,046,634.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 600,342,475.73 | 167,373,009.12 |
公司负责人：陈宏良 主管会计工作负责人：陈卫群 会计机构负责人：陈卫群
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2023年10月25日