大众交通：2024年第三季度报告

大众交通：2024年第三季度报告

查股网  2024-10-31  大众交通(600611)公司公告

证券代码：600611 证券简称：大众交通900903 大众B股

大众交通（集团）股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨国平、主管会计工作负责人郭红英及会计机构负责人（会计主管人员）郭红英保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入619,779,891.06-47.592,062,876,912.88-32.87
归属于上市公司股东的净利润111,491,462.5949.26223,511,705.14-20.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,758,903.55-96.16131,498,809.79-21.65
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用500,143,479.9775.06
基本每股收益（元/股）0.0433.330.09-25.00
稀释每股收益（元/股）0.0433.330.09-25.00
加权平均净资产收益率（%）1.16增加0.39个百分点2.33减少0.58个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产19,405,896,038.2818,480,902,090.155.01
归属于上市公司股东的所有者权益9,653,584,739.769,522,459,353.121.38

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,384,513.3267,977,114.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外11,609,076.8823,898,877.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益134,112,967.9727,890,757.20
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出848,490.853,828,684.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额36,022,096.1630,426,830.79
少数股东权益影响额（税后）431,367.181,155,707.60
合计108,732,559.0492,012,895.35

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-47.59主要原因系：本报告期房地产业受周期性结算因素影响交房结算数量较同期减少，相应收入减少。
营业收入_年初至报告期末-32.87主要原因系：年初至报告期末房地产业受周期性结算因素影响交房
结算数量较同期减少，相应收入减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期49.26主要原因系：本报告期受资本市场波动影响，公司持有金融资产公允价值上升相应利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-96.16主要原因系：本报告期房地产业受周期性结算因素影响交房结算数量较同期减少，相应利润减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末75.06主要原因系：年初至报告期末支付房产项目工程款等经营活动现金流出较上年同期减少所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期33.33主要原因系：本报告期归属于上市公司股东净利润较同期增加所致
稀释每股收益（元/股）_本报告期33.33

二、 股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数237,405报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）-
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海大众公用事业（集团）股份有限公司境内非国有法人473,186,07420.010无
Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise Limited境外法人111,499,0064.720无
大众（香港）国际有限公司境外法人47,676,2952.020无
BARCLAYS BANK PLC未知13,685,7000.580无
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金未知11,636,9150.490无
康彬飞未知11,095,3310.470无
UBS AG未知10,682,0970.450无
林智敏未知8,964,6750.380无
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND未知8,483,3480.360未知
谢建和未知7,734,2500.330未知
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海大众公用事业（集团）股份有限公司473,186,074人民币普通股473,186,074
Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise Limited111,499,006境内上市外资股111,499,006
大众（香港）国际有限公司47,676,295境内上市外资股47,676,295
BARCLAYS BANK PLC13,685,700人民币普通股13,685,700
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金11,636,915人民币普通股11,636,915
康彬飞11,095,331人民币普通股11,095,331
UBS AG10,682,097人民币普通股10,682,097
林智敏8,964,675人民币普通股8,964,675
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND8,483,348境内上市外资股8,483,348
谢建和7,734,250境内上市外资股7,734,250
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关系；与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）康彬飞通过信用证券账户持有11,095,331股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表2024年9月30日编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金2,511,036,059.021,948,001,773.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,337,043,290.641,467,294,209.04
衍生金融资产
应收票据
应收账款241,519,955.93197,124,277.12
应收款项融资
预付款项60,599,125.3579,567,544.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款162,958,893.24140,443,474.44
其中：应收利息
应收股利
发放贷款和垫款（短期）2,376,656,626.091,958,846,226.21
买入返售金融资产
存货3,357,731,199.463,349,941,000.85
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产159,471,783.70144,563,471.94
流动资产合计10,207,016,933.439,285,781,977.07
非流动资产：
发放贷款和垫款（长期）11,880,000.0036,877,500.00
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资951,096,619.32940,209,702.43
其他权益工具投资420,832,633.52382,445,873.03
其他非流动金融资产1,523,296,576.731,694,077,071.74
投资性房地产1,894,013,261.411,947,753,291.46
固定资产1,816,371,516.881,878,994,211.93
在建工程44,183,549.059,563,741.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产519,529,118.99438,945,492.79
无形资产1,229,869,250.141,248,467,531.32
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉457,890,207.52310,581,640.98
长期待摊费用95,185,306.1795,766,328.99
递延所得税资产123,982,365.36111,680,904.73
其他非流动资产110,748,699.7699,756,822.00
非流动资产合计9,198,879,104.859,195,120,113.08
资产总计19,405,896,038.2818,480,902,090.15
流动负债：
短期借款1,961,284,083.292,122,140,997.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债11,996,524.33
衍生金融负债
应付票据
应付账款305,868,769.51232,856,303.68
预收款项17,460,209.6613,285,990.57
合同负债575,531,030.16461,513,805.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬70,472,019.6399,597,522.13
应交税费144,034,369.55116,855,479.20
其他应付款706,364,474.19659,499,433.05
其中：应付利息
应付股利1,350,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,443,400,934.121,048,953,380.15
其他流动负债1,021,225,404.121,048,931,976.29
流动负债合计6,245,641,294.235,815,631,412.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款779,411,268.60715,017,943.61
应付债券1,395,506,796.411,197,374,780.99
其中：优先股
永续债
租赁负债511,566,129.41386,434,504.86
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,110,312.57850,610.51
递延所得税负债264,659,859.95289,073,410.36
其他非流动负债
非流动负债合计2,953,254,366.942,588,751,250.33
负债合计9,198,895,661.178,404,382,662.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,364,122,864.002,364,122,864.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积7,479,779.227,479,779.22
减：库存股
其他综合收益196,486,292.65168,383,845.78
专项储备604,437.67735,552.69
盈余公积895,491,037.59897,642,544.74
一般风险准备
未分配利润6,189,400,328.636,084,094,766.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计9,653,584,739.769,522,459,353.12
少数股东权益553,415,637.35554,060,074.31
所有者权益（或股东权益）合计10,207,000,377.1110,076,519,427.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计19,405,896,038.2818,480,902,090.15

公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：郭红英 会计机构负责人：郭红英

合并利润表2024年1—9月编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入2,207,113,603.273,197,681,841.68
其中：营业收入2,062,876,912.883,073,047,963.61
利息收入137,233,530.10118,788,309.73
已赚保费
手续费及佣金收入7,003,160.295,845,568.34
二、营业总成本2,045,993,453.332,924,204,817.76
其中：营业成本1,584,048,654.882,324,995,276.86
利息支出8,493,780.248,157,055.83
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加33,602,441.3864,689,359.38
销售费用82,525,452.02132,977,793.33
管理费用157,057,300.33228,612,559.93
研发费用52,837,136.8352,658,510.07
财务费用127,428,687.65112,114,262.36
其中：利息费用141,803,521.12144,350,661.40
利息收入17,842,143.5224,360,592.75
加：其他收益23,933,293.9728,869,737.69
投资收益（损失以“-”号填列）88,658,533.2262,304,114.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益52,213,923.8711,848,308.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）17,892,457.38128,774,059.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）-9,785,778.14-3,245,720.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）27,219,128.69-11,856,803.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）309,037,785.06478,322,412.08
加：营业外收入5,810,924.082,352,744.30
减：营业外支出3,521,065.301,706,818.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）311,327,643.84478,968,338.35
减：所得税费用52,931,882.81160,840,167.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）258,395,761.03318,128,170.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）258,395,761.03318,128,170.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）223,511,705.14280,069,105.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）34,884,055.8938,059,065.31
六、其他综合收益的税后净额28,102,446.87-140,319,456.76
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额28,102,446.87-140,319,456.76
1.不能重分类进损益的其他综合收益28,790,070.36-143,950,351.83
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动28,790,070.36-143,950,351.83
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-687,623.493,630,895.07
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-687,623.493,630,895.07
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额286,498,207.90177,808,714.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额251,614,152.01139,749,648.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额34,884,055.8938,059,065.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.090.12
（二）稀释每股收益(元/股)0.090.12

公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：郭红英 会计机构负责人：郭红英

合并现金流量表2024年1—9月编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,307,282,489.382,289,283,870.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金143,728,330.84125,338,926.30
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金257,598,519.20176,038,424.23
经营活动现金流入小计2,708,609,339.422,590,661,220.61
购买商品、接受劳务支付的现金988,682,267.621,244,711,394.74
客户贷款及垫款净增加额386,460,667.00123,552,194.06
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金7,829,077.187,944,211.12
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金434,725,489.61483,685,155.40
支付的各项税费199,781,367.82259,560,753.45
支付其他与经营活动有关的现金190,986,990.22185,516,117.94
经营活动现金流出小计2,208,465,859.452,304,969,826.71
经营活动产生的现金流量净额500,143,479.97285,691,393.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,199,652,192.831,573,294,823.64
取得投资收益收到的现金58,364,882.4672,039,585.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额86,354,850.91109,763,859.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,344,371,926.201,755,098,267.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金310,351,622.57468,538,428.58
投资支付的现金862,973,514.712,115,755,752.53
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额249,137,351.66
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,422,462,488.942,584,294,181.11
投资活动产生的现金流量净额-78,090,562.74-829,195,913.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金80,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金80,450,000.00
取得借款收到的现金5,376,083,324.995,310,394,892.92
收到其他与筹资活动有关的现金18,624,493.0321,887,049.72
筹资活动现金流入小计5,394,707,818.025,412,731,942.64
偿还债务支付的现金4,862,300,000.004,685,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金280,056,576.65201,404,939.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润26,580,000.0018,639,092.10
支付其他与筹资活动有关的现金109,688,452.42465,556,236.38
筹资活动现金流出小计5,252,045,029.075,352,361,176.28
筹资活动产生的现金流量净额142,662,788.9560,370,766.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,833,429.396,039,326.61
五、现金及现金等价物净增加额562,882,276.79-477,094,426.30
加：期初现金及现金等价物余额1,945,470,373.112,257,622,340.93
六、期末现金及现金等价物余额2,508,352,649.901,780,527,914.63

公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：郭红英 会计机构负责人：郭红英

母公司资产负债表2024年9月30日编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1,010,937,158.17376,920,089.77
交易性金融资产1,330,936,239.941,467,582,394.89
衍生金融资产
应收票据
应收账款10,248,899.193,252,892.67
应收款项融资
预付款项32,528,683.9619,159,112.12
其他应收款3,064,443,078.503,206,121,600.30
其中：应收利息
应收股利1,650,000.00
存货195,683.15243,791.27
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,358,000,000.00523,000,000.00
流动资产合计6,807,289,742.915,596,279,881.02
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,778,319,931.845,755,319,057.67
其他权益工具投资332,065,193.52301,775,463.03
其他非流动金融资产1,247,259,405.251,224,927,264.57
投资性房地产85,106,918.1887,945,204.89
固定资产327,839,798.82394,047,986.96
在建工程3,130,895.672,444,965.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产17,602,896.3421,665,103.22
无形资产627,550,650.94629,877,682.60
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用19,612,592.1221,292,085.56
递延所得税资产
其他非流动资产136,316,456.32719,571,553.79
非流动资产合计8,574,804,739.009,158,866,367.68
资产总计15,382,094,481.9114,755,146,248.70
流动负债：
短期借款1,758,210,958.291,860,539,266.60
交易性金融负债2,831,432.70
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项326,770.11313,476.75
合同负债22,822,898.9323,306,068.86
应付职工薪酬33,930,234.0755,500,190.94
应交税费4,514,507.516,090,556.88
其他应付款635,477,040.86616,730,908.54
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,372,079,659.14970,374,765.53
其他流动负债1,004,646,352.271,012,759,235.67
流动负债合计4,832,008,421.184,548,445,902.47
非流动负债：
长期借款225,000,000.00255,000,000.00
应付债券1,395,506,796.411,197,374,780.99
其中：优先股
永续债
租赁负债13,698,586.7817,708,350.69
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债236,937,858.28226,197,075.83
其他非流动负债
非流动负债合计1,871,143,241.471,696,280,207.51
负债合计6,703,151,662.656,244,726,109.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,364,122,864.002,364,122,864.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积151,286,490.18151,286,490.18
减：库存股
其他综合收益128,920,803.55106,203,505.69
专项储备223,901.85381,900.23
盈余公积1,327,185,100.351,327,185,100.35
未分配利润4,707,203,659.334,561,240,278.27
所有者权益（或股东权益）合计8,678,942,819.268,510,420,138.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计15,382,094,481.9114,755,146,248.70

公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：郭红英 会计机构负责人：郭红英

母公司利润表2024年1—9月编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业收入230,662,539.02270,699,024.15
减：营业成本169,919,170.37217,658,190.10
税金及附加2,735,285.643,038,261.19
销售费用1,306,432.07299,719.85
管理费用68,013,389.05122,359,409.78
研发费用
财务费用113,105,002.61106,434,265.65
其中：利息费用118,983,505.91122,919,620.01
利息收入6,788,856.9814,719,913.21
加：其他收益9,481,349.8014,067,259.00
投资收益（损失以“-”号填列）315,836,348.39266,683,084.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益49,226,370.6913,267,616.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）46,849,660.9631,730,450.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）-389,006.83561,085.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）18,186,997.75-14,113,638.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）265,548,609.35119,837,417.66
加：营业外收入3,550,517.85428,896.13
减：营业外支出1,376,188.141,028,053.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）267,722,939.06119,238,260.14
减：所得税费用3,553,414.8030,267,905.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）264,169,524.2688,970,354.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）264,169,524.2688,970,354.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额22,717,297.86-113,586,489.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益22,717,297.86-113,586,489.33
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动22,717,297.86-113,586,489.33
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额286,886,822.12-24,616,134.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：郭红英 会计机构负责人：郭红英

母公司现金流量表2024年1—9月编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金227,646,269.82270,980,740.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金388,735,564.52184,482,994.57
经营活动现金流入小计616,381,834.34455,463,734.91
购买商品、接受劳务支付的现金89,732,474.1378,275,137.78
支付给职工及为职工支付的现金91,923,576.37127,861,870.83
支付的各项税费14,103,320.7452,652,024.95
支付其他与经营活动有关的现金206,431,765.30192,826,682.87
经营活动现金流出小计402,191,136.54451,615,716.43
经营活动产生的现金流量净额214,190,697.803,848,018.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金827,227,980.501,314,631,256.71
取得投资收益收到的现金291,838,923.19282,854,953.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,698,507.5619,253,954.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,122,765,411.251,616,740,164.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,269,791.12172,418,841.69
投资支付的现金909,351,330.802,136,538,531.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计922,621,121.922,308,957,373.54
投资活动产生的现金流量净额200,144,289.33-692,217,209.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金4,877,000,000.004,855,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,680,075.52
筹资活动现金流入小计4,877,000,000.004,860,680,075.52
偿还债务支付的现金4,409,000,000.004,370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金240,964,953.48171,493,178.04
支付其他与筹资活动有关的现金6,951,431.629,071,024.98
筹资活动现金流出小计4,656,916,385.104,550,564,203.02
筹资活动产生的现金流量净额220,083,614.90310,115,872.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-401,533.631,080,211.50
五、现金及现金等价物净增加额634,017,068.40-377,173,106.55
加：期初现金及现金等价物余额376,920,089.77836,901,063.78
六、期末现金及现金等价物余额1,010,937,158.17459,727,957.23

公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：郭红英 会计机构负责人：郭红英

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司董事会

2024年10月29日


附件：公告原文
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