大众交通：关于2023年度第一期绿色中期票据、2025年度第三期超短期融资券到期兑付的公告

债券代码:241483 242388

大众交通 大众B 股

债券简称:24 大众01 25 大众01

大众交通(集团)股份有限公司 关于2023 年度第一期绿色中期票据、 2025 年度第三期超短期融资券到期兑付的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大众交通(集团)股份有限公司(下称“公司”)于2023年4月11日发行了“大 众交通(集团)股份有限公司2023年度第一期绿色中期票据(简称:23大众交通 MTN001(绿色),代码:102380856),发行总额人民币40,000.00万元,期限3年, 票面年利率3.28%,起息日期为2023年4月13日,计息结束日期为2026年4月12日。 具体内容详见公司2023年4月14日发布的《大众交通(集团)股份有限公司关于 2023年度第一期绿色中期票据发行结果的公告》(公告编号:临2023-027)。

公司将于2026年4月13日兑付该期绿色中期票据本金及最后一期利息,本息 兑付总额为人民币413,120,000.00元。

公司于2025年8月7日发行了“大众交通(集团)股份有限公司2025年度第三 期超短期融资券”(简称:25大众交通SCP003,融资券代码:012581875),发 行总额人民币20,000.00万元,期限248日,票面年利率1.70%,起息日期为2025 年8月8日,计息结束日期为2026年4月12日。具体内容详见公司2025年8月12日发 布的《大众交通(集团)股份有限公司关于2025年度第三期超短期融资券发行结 果的公告》(公告编号:临2025-040)。

公司将于2026年4月13日兑付该期超短期融资券本息,本息兑付总额为人民 币202,310,136.99元。

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司

2026 年4 月10 日