大众交通：2026年第一季度报告

大众交通：2026年第一季度报告

查股网  2026-04-30  大众交通(600611)公司公告

证券代码：600611证券简称：大众交通

900903大众B股

大众交通（集团）股份有限公司

2026年第一季度报告

重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨国平、主管会计工作负责人郭红英及会计机构负责人（会计主管人员）王洪珍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

项目

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入443,479,795.21504,839,224.11-12.15
利润总额-187,211,779.95-15,890,312.69不适用
归属于上市公司股东的净利润-166,241,092.20-36,090,335.00不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-41,650,605.01-25,377,013.77不适用
经营活动产生的现金流量净165,465,837.6129,257,378.13465.55
额
基本每股收益（元/股）-0.07-0.02不适用
稀释每股收益（元/股）-0.07-0.02不适用
加权平均净资产收益率（%）-1.71-0.37减少1.34个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产18,506,205,164.1719,036,585,551.35-2.79
归属于上市公司股东的所有者权益9,575,456,975.489,896,259,101.33-3.24

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,874,868.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外2,831,478.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-165,932,240.47
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性
费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出462,632.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-40,940,781.48
少数股东权益影响额（税后）1,018,270.82
合计-124,590,487.19

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额不适用本报告期内房地产行业持续调整、其他产业受市场竞争加剧等因素影响，公司主营业务收入减少相应利润减少；同时受资本市场波动影响，公司持有的交易性金融资产公允价值下跌导致公允价值变动损失金额较大。
归属于上市公司股东的净利润不适用本报告期内房地产行业持续调整、其他产业受市场竞争加剧等因素影响，公司主营业务收入减少相应利润减少；同时受资本市场波动影响，公司持有的交易性金融资产公允价值下跌导致公允价值变动损失金额较大。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不适用本报告期内房地产行业持续调整、其他产业受市场竞争加剧等因素影响，公司主营业务收入减少相应利润减少。
经营活动产生的现金流量净额465.55小额贷款公司贷款业务较年初减少相应的现金流出减少；房产项目公司购买商品、接受劳务支付现金较同期减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数173,768报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）-
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海大众公用事业（集团）股份有限公司境内非国有法人473,186,07420.010无
FretumConstruction＆EngineeringEnterpriseLimited境外法人111,499,0064.720无
大众（香港）国际有限公司境外法人47,676,2952.020无
缪克良未知11,447,9450.480无
王平未知9,604,5000.410无
香港中央结算有限公司未知9,159,4560.390无
谢建和未知7,890,0000.330未知
大众交通（集团）股份有限公司－第二期员工持股计划未知7,472,4000.320无
叶凡未知5,605,2750.240无
薛仲仁未知5,012,4390.210无
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海大众公用事业（集团）股份有限公司473,186,074人民币普通股473,186,074
FretumConstruction＆EngineeringEnterpriseLimited111,499,006境内上市外资股111,499,006
大众（香港）国际有限公司47,676,295境内上市外资股47,676,295
缪克良11,447,945人民币普通股11,447,945
王平9,604,500人民币普通股9,604,500
香港中央结算有限公司9,159,456人民币普通股9,159,456
谢建和7,890,000境内上市外资股7,890,000
大众交通（集团）股份有限公司－第二期员工持股计划7,472,400人民币普通股7,472,400
叶凡5,605,275人民币普通股5,605,275
薛仲仁5,012,439人民币普通股5,012,439
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关系；与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）缪克良通过信用证券账户持有11447945股；王平通过信用证券账户持有7460000股；薛仲仁通过信用证券账户持有5012439股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2026年3月31日编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：
货币资金1,791,946,611.801,785,886,839.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,672,633,156.751,816,607,770.24
衍生金融资产
应收票据
应收账款266,070,652.22279,569,660.68
应收款项融资
预付款项67,478,622.8458,320,216.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款161,097,398.21163,616,890.89
其中：应收利息
应收股利
发放贷款和垫款（短期）1,540,734,029.231,627,918,266.31
买入返售金融资产
存货3,171,867,219.773,183,375,468.43
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产15,842,775.3914,916,389.12
其他流动资产124,965,791.96121,985,057.73
流动资产合计8,812,636,258.179,052,196,558.64
非流动资产：
发放贷款和垫款（长期）8,724,516.5713,352,988.00
债权投资
其他债权投资
长期应收款14,695,096.3431,463,079.89
长期股权投资923,864,262.68916,391,962.82
其他权益工具投资1,232,998,715.541,437,369,623.63
其他非流动金融资产1,078,582,275.121,081,139,865.36
投资性房地产2,052,218,421.622,024,387,154.91
固定资产1,531,981,691.251,553,546,979.36
在建工程121,271,504.74130,694,426.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产875,582,098.11900,057,825.79
无形资产1,205,424,582.531,211,691,553.72
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉325,272,826.46325,272,826.46
长期待摊费用78,448,785.9083,173,078.18
递延所得税资产141,401,141.57137,465,914.37
其他非流动资产103,102,987.57138,381,714.13
非流动资产合计9,693,568,906.009,984,388,992.71
资产总计18,506,205,164.1719,036,585,551.35
流动负债：
短期借款1,771,939,612.001,812,040,589.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款348,281,580.99349,650,551.69
预收款项21,552,321.7626,365,536.99
合同负债548,320,203.34528,519,508.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬12,918,605.1153,643,659.36
应交税费119,762,095.83132,974,947.19
其他应付款632,037,032.91660,239,221.08
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债651,086,327.69665,098,486.04
其他流动负债247,363,926.55245,101,599.37
流动负债合计4,353,261,706.184,473,634,099.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款289,402,963.77289,402,963.77
应付债券2,594,558,980.472,593,795,896.15
其中：优先股
永续债
租赁负债800,144,485.53808,616,450.47
长期应付款
长期应付职工薪酬11,412,422.9012,080,468.60
预计负债
递延收益229,644.09255,508.92
递延所得税负债357,446,383.14444,842,200.74
其他非流动负债
非流动负债合计4,053,194,879.904,148,993,488.65
负债合计8,406,456,586.088,622,627,588.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,364,122,864.002,364,122,864.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积16,328,968.1813,769,492.79
减：库存股52,009,653.5552,009,653.55
其他综合收益383,587,642.72540,767,613.39
专项储备369,817.64310,356.01
盈余公积897,651,571.47897,651,571.47
一般风险准备
未分配利润5,965,405,765.026,131,646,857.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计9,575,456,975.489,896,259,101.33
少数股东权益524,291,602.61517,698,861.83
所有者权益（或股东权益）合计10,099,748,578.0910,413,957,963.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计18,506,205,164.1719,036,585,551.35

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：王洪珍

合并利润表2026年1—3月编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入465,985,108.82541,987,785.91
其中：营业收入443,479,795.21504,839,224.11
利息收入22,453,599.4636,616,969.35
已赚保费
手续费及佣金收入51,714.15531,592.45
二、营业总成本503,248,152.85544,961,590.89
其中：营业成本386,565,392.95417,201,892.54
利息支出597,835.891,722,754.70
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,849,935.477,912,425.62
销售费用12,198,085.6814,731,333.55
管理费用44,597,776.7246,826,728.07
研发费用10,287,391.9414,580,286.84
财务费用42,151,734.2041,986,169.57
其中：利息费用36,922,659.3844,060,775.41
利息收入2,339,754.123,335,926.78
加：其他收益2,831,478.59664,259.45
投资收益（损失以“-”号填列）17,012,308.396,681,767.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益4,560,486.754,964,612.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-171,333,284.61-15,567,350.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）2,952,997.68-5,218,733.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,815,271.07641,667.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-187,614,815.05-15,772,194.38
加：营业外收入688,119.68989,356.16
减：营业外支出285,084.581,107,474.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-187,211,779.95-15,890,312.69
减：所得税费用-27,563,428.5311,117,386.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-159,648,351.42-27,007,699.12
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-159,648,351.42-27,007,699.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-166,241,092.20-36,090,335.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）6,592,740.789,082,635.88
六、其他综合收益的税后净额-157,179,970.67-102,378,435.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-157,179,970.67-102,378,435.26
1．不能重分类进损益的其他综合收益-153,278,181.06-101,912,915.89
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-153,278,181.06-101,912,915.89
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-3,901,789.61-465,519.37
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-3,901,789.61-465,519.37
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-316,828,322.09-129,386,134.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-323,421,062.87-138,468,770.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额6,592,740.789,082,635.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.07-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)-0.07-0.02

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：王洪珍

合并现金流量表2026年1—3月编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金523,931,920.66540,413,388.23
客户存款和同业存放款项净增加额
客户贷款及垫款净减少额93,946,092.0011,085,000.00
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金23,738,729.0936,204,874.60
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金23,669,949.8035,395,783.16
经营活动现金流入小计665,286,691.55623,099,045.99
购买商品、接受劳务支付的现金264,263,951.18323,643,033.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金563,100.001,744,918.89
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金147,241,533.28157,643,324.01
支付的各项税费55,933,526.6161,220,384.79
支付其他与经营活动有关的现金31,818,742.8749,590,006.61
经营活动现金流出小计499,820,853.94593,841,667.86
经营活动产生的现金流量净额165,465,837.6129,257,378.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金432,318,806.91351,813,249.14
取得投资收益收到的现金15,775,729.017,515,419.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27,500,850.4840,069,129.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计475,595,386.40399,397,797.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67,452,429.57145,804,359.69
投资支付的现金461,824,649.48143,948,267.99
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计529,277,079.05289,752,627.68
投资活动产生的现金流量净额-53,681,692.65109,645,169.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金215,000,000.002,138,885,816.66
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计215,000,000.002,138,885,816.66
偿还债务支付的现金255,000,000.002,122,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,044,809.9848,469,313.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金30,967,939.7478,139,783.09
筹资活动现金流出小计317,012,749.722,249,409,097.02
筹资活动产生的现金流量净额-102,012,749.72-110,523,280.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,815,025.58-289,700.52
五、现金及现金等价物净增加额6,956,369.6628,089,567.10
加：期初现金及现金等价物余额1,782,123,327.171,809,630,758.32
六、期末现金及现金等价物余额1,789,079,696.831,837,720,325.42

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：王洪珍

母公司资产负债表2026年3月31日编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：
货币资金566,996,355.55535,398,922.65
交易性金融资产1,636,125,799.471,904,313,497.39
衍生金融资产
应收票据
应收账款8,230,528.227,530,980.89
应收款项融资
预付款项22,625,389.8623,835,293.09
其他应收款4,013,493,182.903,926,896,089.74
其中：应收利息
应收股利
存货219,927.58265,215.11
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产15,842,775.3914,916,389.12
其他流动资产162,210,243.43256,569,463.72
流动资产合计6,425,744,202.406,669,725,851.71
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款14,695,096.3431,463,079.89
长期股权投资5,446,885,427.605,434,456,415.44
其他权益工具投资1,071,657,895.541,244,240,463.63
其他非流动金融资产796,232,723.26796,860,833.87
投资性房地产79,430,346.1280,376,441.69
固定资产234,714,687.90247,548,605.66
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,867,548.565,562,912.65
无形资产623,320,056.11624,757,309.13
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用17,941,547.9918,622,395.11
递延所得税资产
其他非流动资产548,924.53899,924.53
非流动资产合计8,290,294,253.958,484,788,381.60
资产总计14,716,038,456.3515,154,514,233.31
流动负债：
短期借款1,708,139,612.001,753,177,669.01
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款6,756,663.978,856,137.16
预收款项463,886.74393,642.18
合同负债25,384,006.7621,229,374.44
应付职工薪酬3,655,114.6415,972,201.01
应交税费1,827,537.351,952,328.24
其他应付款506,870,281.29485,690,199.72
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债443,964,706.59446,058,785.95
其他流动负债202,972,269.68202,001,406.80
流动负债合计2,900,034,079.022,935,331,744.51
非流动负债：
长期借款
应付债券2,594,558,980.472,593,795,896.15
其中：优先股
永续债
租赁负债1,841,909.173,220,858.79
长期应付款
长期应付职工薪酬11,412,422.9012,080,468.60
预计负债
递延收益
递延所得税负债354,853,182.51441,872,865.07
其他非流动负债
非流动负债合计2,962,666,495.053,050,970,088.61
负债合计5,862,700,574.075,986,301,833.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,364,122,864.002,364,122,864.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积160,135,679.14157,576,203.75
减：库存股52,009,653.5552,009,653.55
其他综合收益265,644,266.74395,081,192.80
专项储备
盈余公积1,327,185,100.351,327,185,100.35
未分配利润4,788,259,625.604,976,256,692.84
所有者权益（或股东权益）合计8,853,337,882.289,168,212,400.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计14,716,038,456.3515,154,514,233.31

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：王洪珍

母公司利润表2026年1—3月编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业收入42,458,943.6254,743,264.20
减：营业成本49,125,187.3951,584,267.34
税金及附加623,666.62793,606.23
销售费用1,118,006.66956,606.65
管理费用20,430,112.5618,711,771.63
研发费用
财务费用29,485,002.8633,868,955.52
其中：利息费用28,085,647.7634,682,020.37
利息收入433,207.321,082,312.55
加：其他收益372,484.46485,043.99
投资收益（损失以“-”号填列）9,900,020.7312,894,972.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,370,803.213,601,221.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-185,340,425.49-6,677,450.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,048,221.32135,587.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）155,622.06201,577.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-232,187,109.39-44,132,212.28
加：营业外收入484,217.93623,410.06
减：营业外支出168,216.31653,509.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-231,871,107.77-44,162,311.73
减：所得税费用-43,874,040.53-3,998,765.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-187,997,067.24-40,163,546.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-187,997,067.24-40,163,546.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-129,436,926.06-99,663,740.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-129,436,926.06-99,663,740.89
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-129,436,926.06-99,663,740.89
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-317,433,993.30-139,827,287.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：王洪珍

母公司现金流量表2026年1—3月编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

（二）稀释每股收益(元/股)项目

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金45,476,298.8855,033,241.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金79,467,497.98109,204,297.35
经营活动现金流入小计124,943,796.86164,237,538.51
购买商品、接受劳务支付的现金19,101,547.2331,961,991.23
支付给职工及为职工支付的现金29,957,150.6529,050,132.10
支付的各项税费2,017,416.153,495,933.46
支付其他与经营活动有关的现金141,658,692.61747,251,494.42
经营活动现金流出小计192,734,806.64811,759,551.21
经营活动产生的现金流量净额-67,791,009.78-647,522,012.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金287,005,173.97990,171,795.18
取得投资收益收到的现金11,197,743.0112,761,170.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额789,847.801,074,037.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计298,992,764.781,004,007,003.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,845,396.272,714,645.60
投资支付的现金112,500,000.00136,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计122,345,396.27138,714,645.60
投资活动产生的现金流量净额176,647,368.51865,292,357.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金190,000,000.002,038,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计190,000,000.002,038,000,000.00
偿还债务支付的现金235,000,000.002,008,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,259,905.5846,344,093.18
支付其他与筹资活动有关的现金2,374,742.3953,610,380.68
筹资活动现金流出小计266,634,647.972,107,954,473.86
筹资活动产生的现金流量净额-76,634,647.97-69,954,473.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-624,307.88-54,336.80
五、现金及现金等价物净增加额31,597,402.88147,761,534.27
加：期初现金及现金等价物余额535,158,720.25380,103,483.25
六、期末现金及现金等价物余额566,756,123.13527,865,017.52

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：王洪珍

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

大众交通（集团）股份有限公司董事会

2026年4月29日


附件：公告原文
查股网为非盈利网站 如有版权问题 请联系 qq:767871486 或 767871486@qq.com