氯碱化工：2023年第一季度报告

氯碱化工：2023年第一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-29  氯碱化工(600618)公司公告

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股

上海氯碱化工股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张伟民、主管会计工作负责人居培及会计机构负责人（会计主管人员）师琳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,651,191,099.41-16.40
归属于上市公司股东的净利润188,276,150.59-61.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润162,912,530.06-66.44
经营活动产生的现金流量净额-50,053,593.89-129.95
基本每股收益（元/股）0.1628-61.23
稀释每股收益（元/股）0.1628-61.23
加权平均净资产收益率（%）2.39减少4.44个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产11,726,472,889.6111,170,758,347.224.97
归属于上市公司股东的所有者权益7,976,054,695.037,788,934,535.322.40

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益27,488,748.93
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外429,191.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,166,328.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额4,741,910.39
少数股东权益影响额（税后）-21,262.01
合计25,363,620.53

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-61.23主要系本报告期聚氯乙烯和二氯乙烷产品的售价较同期下降以及投资收益较同期减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-66.44主要系本报告期产品的售价较同期下降以及投资收益较同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额-129.95主要系本报告期采购支付较上年同期增加所致。
基本每股收益（元/股）-61.23主要系本报告期归母净利润较上年同期减少所致。
稀释每股收益（元/股）-61.23主要系本报告期归母净利润较上年同期减少所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数83,518报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海华谊控股集团有限公司国有法人538,805,64746.590无
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF境外法人7,693,7090.670未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND境外法人7,128,8900.620未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND境外法人5,370,8970.460未知
孙月龙境内自然人3,914,2010.340无
ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND境外法人3,683,9380.320未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED未知3,136,3000.270未知
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF境外法人3,009,0200.260未知
方建伟境内自然人2,787,5060.240未知
中国银行无锡分行国有法人2,605,9810.230无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海华谊控股集团有限公司538,805,647人民币普通股538,805,647
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF7,693,709境内上市外资股7,693,709
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND7,128,890境内上市外资股7,128,890
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND5,370,897境内上市外资股5,370,897
孙月龙3,914,201人民币普通股3,914,201
ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND3,683,938境内上市外资股3,683,938
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED3,136,300境内上市外资股3,136,300
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF3,009,020境内上市外资股3,009,020
方建伟2,787,506境内上市外资股2,787,506
中国银行无锡分行2,605,981人民币普通股2,605,981
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:上海氯碱化工股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金3,560,367,710.643,507,055,341.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款466,541,088.03178,554,578.48
应收款项融资357,306,371.99167,506,848.14
预付款项91,167,808.4993,344,452.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款473,083.4397,747.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货389,512,314.33375,635,310.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产70,234,193.59110,481,015.10
流动资产合计4,935,602,570.504,432,675,293.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资943,012,018.35919,945,608.87
其他权益工具投资563,714,199.15552,664,884.86
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,567,326,986.521,638,783,253.98
在建工程3,241,951,027.953,094,455,023.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产20,343,425.5320,423,450.19
无形资产275,668,551.18335,871,311.32
开发支出10,501,149.553,574,372.08
商誉
长期待摊费用16,857,622.2120,138,385.60
递延所得税资产19,488,725.6519,488,725.65
其他非流动资产132,006,613.02132,738,037.95
非流动资产合计6,790,870,319.116,738,083,053.94
资产总计11,726,472,889.6111,170,758,347.22
流动负债：
短期借款250,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款899,596,064.20765,099,794.41
预收款项76,975.5873,404.15
合同负债103,507,555.05103,516,283.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬68,024,511.6482,206,225.16
应交税费49,002,675.96117,307,186.02
其他应付款375,083,626.06332,073,169.83
其中：应付利息4,205,820.804,425,087.47
应付股利2,724,553.752,724,553.75
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,802,300.834,420,486.06
其他流动负债23,213,688.6313,376,670.30
流动负债合计1,771,307,397.951,418,073,219.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1,291,920,703.311,291,920,703.31
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债17,192,408.2817,582,619.30
长期应付款
长期应付职工薪酬92,227,221.7093,110,000.00
预计负债
递延收益29,212,883.3529,212,883.35
递延所得税负债38,447,335.0838,608,478.55
其他非流动负债
非流动负债合计1,469,000,551.721,470,434,684.51
负债合计3,240,307,949.672,888,507,903.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1,156,399,976.001,156,399,976.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,673,365,203.421,673,365,203.42
减：库存股
其他综合收益83,165,957.0784,321,947.95
专项储备
盈余公积580,341,622.53580,341,622.53
一般风险准备
未分配利润4,482,781,936.014,294,505,785.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计7,976,054,695.037,788,934,535.32
少数股东权益510,110,244.91493,315,908.09
所有者权益（或股东权益）合计8,486,164,939.948,282,250,443.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计11,726,472,889.6111,170,758,347.22

公司负责人：张伟民 主管会计工作负责人：居培 会计机构负责人：师琳

合并利润表2023年1—3月编制单位：上海氯碱化工股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入1,651,191,099.411,975,192,777.16
其中：营业收入1,651,191,099.411,975,192,777.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,472,892,562.591,491,582,365.28
其中：营业成本1,362,289,789.591,408,119,311.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加8,286,157.249,878,452.89
销售费用32,878,148.7621,369,365.52
管理费用22,652,853.0924,297,384.49
研发费用46,414,901.9134,457,305.93
财务费用370,712.00-6,539,455.13
其中：利息费用11,542,308.74276,000.00
利息收入2,961,794.206,445,371.01
加：其他收益2,253,229.54183,064.79
投资收益（损失以“－”号填列）23,066,409.4872,967,572.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益23,066,409.4872,967,572.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）76,853.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）27,646,981.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）231,342,011.06556,761,048.75
加：营业外收入343,490.4495,100.00
减：营业外支出159,432.7540,397.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）231,526,068.75556,815,751.55
减：所得税费用26,455,581.3474,125,861.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）205,070,487.41482,689,889.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）205,070,487.41482,689,889.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）188,276,150.59485,588,430.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）16,794,336.82-2,898,541.19
六、其他综合收益的税后净额-1,155,990.88-5,662,636.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,155,990.88-5,662,636.44
1．不能重分类进损益的其他综合收益-1,155,990.88-5,662,636.44
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-1,155,990.88-5,662,636.44
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额203,914,496.53477,027,253.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额187,120,159.71479,925,794.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额16,794,336.82-2,898,541.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.16280.4199
（二）稀释每股收益(元/股)0.16280.4199

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：张伟民 主管会计工作负责人：居培 会计机构负责人：师琳

合并现金流量表2023年1—3月编制单位：上海氯碱化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,452,793,799.181,473,948,120.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,639,517.37163,047.84
收到其他与经营活动有关的现金29,866,218.167,208,775.81
经营活动现金流入小计1,484,299,534.711,481,319,944.43
购买商品、接受劳务支付的现金1,276,216,743.44877,049,851.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金79,187,791.9067,493,291.32
支付的各项税费126,038,460.89331,439,747.31
支付其他与经营活动有关的现金52,910,132.3738,207,743.89
经营活动现金流出小计1,534,353,128.601,314,190,633.54
经营活动产生的现金流量净额-50,053,593.89167,129,310.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金119,857,877.06641,067,876.73
投资支付的现金12,366,448.64
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计132,224,325.70641,067,876.73
投资活动产生的现金流量净额-132,224,325.70-641,067,876.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金250,000,000.001,228,105,449.16
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计250,000,000.001,268,105,449.16
偿还债务支付的现金822,030,116.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,347,742.3210,257,896.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计13,347,742.32832,288,013.59
筹资活动产生的现金流量净额236,652,257.68435,817,435.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,061,968.896,703.99
五、现金及现金等价物净增加额53,312,369.20-38,114,426.28
加：期初现金及现金等价物余额3,507,055,341.443,516,234,852.95
六、期末现金及现金等价物余额3,560,367,710.643,478,120,426.67

公司负责人：张伟民 主管会计工作负责人：居培 会计机构负责人：师琳

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表年初，因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定对2023年1月1日的相关财务报表项目进行了调整。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金3,507,055,341.443,507,055,341.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款178,554,578.48178,554,578.48
应收款项融资167,506,848.14167,506,848.14
预付款项93,344,452.2093,344,452.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款97,747.7897,747.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货375,635,310.14375,635,310.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产110,481,015.10110,481,015.10
流动资产合计4,432,675,293.284,432,675,293.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资919,945,608.87919,945,608.87
其他权益工具投资552,664,884.86552,664,884.86
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,638,783,253.981,638,783,253.98
在建工程3,094,455,023.443,094,455,023.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产20,423,450.1920,423,450.19
无形资产335,871,311.32335,871,311.32
开发支出3,574,372.083,574,372.08
商誉
长期待摊费用20,138,385.6020,138,385.60
递延所得税资产19,488,725.6523,707,512.754,218,787.10
其他非流动资产132,738,037.95132,738,037.95
非流动资产合计6,738,083,053.946,742,301,841.044,218,787.10
资产总计11,170,758,347.2211,174,977,134.324,218,787.10
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款765,099,794.41765,099,794.41
预收款项73,404.1573,404.15
合同负债103,516,283.37103,516,283.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬82,206,225.1682,206,225.16
应交税费117,307,186.02117,307,186.02
其他应付款332,073,169.83332,073,169.83
其中：应付利息4,425,087.474,425,087.47
应付股利2,724,553.752,724,553.75
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,420,486.064,420,486.06
其他流动负债13,376,670.3013,376,670.30
流动负债合计1,418,073,219.301,418,073,219.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1,291,920,703.311,291,920,703.31
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债17,582,619.3017,582,619.30
长期应付款
长期应付职工薪酬93,110,000.0093,110,000.00
预计负债
递延收益29,212,883.3529,212,883.35
递延所得税负债38,608,478.5542,789,542.634,181,064.08
其他非流动负债
非流动负债合计1,470,434,684.511,474,615,748.594,181,064.08
负债合计2,888,507,903.812,892,688,967.894,181,064.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1,156,399,976.001,156,399,976.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,673,365,203.421,673,365,203.42
减：库存股
其他综合收益84,321,947.9584,321,947.95
专项储备
盈余公积580,341,622.53580,342,441.87819.34
一般风险准备
未分配利润4,294,505,785.424,294,530,877.2425,091.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计7,788,934,535.327,788,960,446.4825,911.16
少数股东权益493,315,908.09493,327,719.9511,811.86
所有者权益（或股东权益）合计8,282,250,443.418,282,288,166.4337,723.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计11,170,758,347.2211,174,977,134.324,218,787.10

特此公告

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2023年4月29日


附件：公告原文
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