海立股份：对外担保公告

证券代码：600619(A股) 900910(B股) 证券简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2023-020

上海海立(集团)股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人范围:本公司全资或控股子公司；

● 计划担保金额:2023年度对外担保余额最高不超过249,350万元；

● 担保余额：截至2023年3月31日，本公司对外担保余额为52,636万元；

● 是否存在反担保：各子公司按公司提供担保的金额向公司提供全额反担保；

● 本公司无逾期对外担保；

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，2023年度担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

● 特别风险提示：被担保人南昌海立电器有限公司、绵阳海立电器有限公司、安徽海立精密铸造有限公司、上海海立特种制冷设备有限公司、海立马瑞利汽车系统有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于2023年4月26日召开第九届董事会第二十三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度对外担保的议案》。2023年度海立股份对外担保余额最高不超过249,350万元，均为公司对全资或控股子公司提供担保。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

单位：万元

二、被担保人基本情况

（一）资产负债率70%以上的子公司

1、南昌海立电器有限公司(以下简称:南昌海立)

与本公司关系：公司持股75%的控股子公司海立电器的全资子公司注册资本：81,500万元法定代表人：李海滨注册地址：江西省南昌经济技术开发区梅林大道88号经营范围：开发制造制冷空调压缩机及相关产品，销售自产产品。截至2022年12月31日，该公司期末总资产为553,084万元，总负债为446,787万元，流动负债为440,073万元，净资产为106,297万元，2022年度营业收入592,652万元，净利润1,678万元。

2、绵阳海立电器有限公司(以下简称:绵阳海立)

股权比例：海立电器持股51%，绵阳市宏发机械制造有限责任公司持股29%，四川长虹电器股份有限公司持股20%注册资本：11,400万元法定代表人：李海滨注册地址：绵阳经济技术开发区绵阳大道188号经营范围：经营本企业研发、制造的制冷空调压缩机及相关产品、技术的进出口业务和企业所需材料、零配件、备件的进出口业务，并对产品提供售前、售后服务。截至2022年12月31日，该公司期末总资产为85,744万元，总负债为71,747万元，流动负债为70,612万元，净资产为13,997万元，2022年度营业收入102,033万元，净利润1,692万元。

3、安徽海立精密铸造有限公司(以下简称:安徽海立)

股权比例：公司持股66.08%，含山县城市建设投资有限公司持股20.76%，含山晖锋商贸有限公司持股6.92%，上海金投实业有限公司持股6.24%

注册资本：33,061 万元

法定代表人：崔荣生

注册地址：安徽省马鞍山市含山县经济开发区

经营范围：压缩机、汽车（不含汽车发动机）、高铁配件的研发、铸造、精加工、销售。截至2022年12月31日，该公司期末总资产为115,181万元，总负债为85,238万元，流动负债为83,818万元，净资产为29,942万元，2022年度营业收入91,832万元，净利润-7,248万元。

4、上海海立特种制冷设备有限公司(以下简称:海立特冷)

股权比例：公司持股70%，上海宸虎企业管理咨询合伙企业持股30%

注册资本：4,000万元

法定代表人：崔荣生

注册地址：上海市宝山区泰和路1405号-1

经营范围：制冷、温度调节控制设备及相关产品的组装、销售及维修；从事制冷科技、温度调节控制设备科技领域技术开发、技术咨询；制冷、温度调节控制相关零部件的销售；从事货物及技术的进出口业务。

截至2022年12月31日，该公司期末总资产为12,654万元，总负债为9,432万元，流动负债为9,432万元，净资产为3,222万元，2022年度营业收入11,845万元，净利润20万元。

5、海立马瑞利汽车系统有限公司(以下简称:海立马瑞利汽车系统)

股权比例：公司控股子公司海立马瑞利控股有限公司的全资子公司

注册资本：31,686.1595万元

法定代表人：朱浩立

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888C楼

经营范围：一般项目：制冷、空调设备销售；气体压缩机械销售；气体、液体分离及纯净设备销售；新能源汽车科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让；电气设备修理；货物进出口，技术进出口。

截至2022年12月31日，该公司期末总资产为125,331万元，总负债为93,352万元，银行贷款总额为71,257万元，流动负债为86,542万元，净资产为31,979万元，2022年度营业收入108,623万元，净利润1,056万元。

（二）资产负债率70%以下的子公司

1、上海海立电器有限公司（以下简称：海立电器）

股权比例：公司持股75%，江森自控日立空调贸易（香港）有限公司持股

25%

注册资本：27,304万美元法定代表人：缪骏注册地址：中国（上海）自由贸易试验区云桥路1051号经营范围：开发制造制冷设备用压缩机、电机、控制器及配套设备，销售自产产品，并提供相关配套服务。截至2022年12月31日，该公司期末总资产为531,734万元，总负债为249,789万元，银行贷款总额为80,060万元，流动负债为180,610万元，净资产为281,945万元，2022年度营业收入281,876万元，净利润15,795万元。

2、杭州富生电器有限公司(以下简称:杭州富生)

与本公司关系：公司持股100%的全资子公司注册资本：16,000万元法定代表人：罗敏注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路7号经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；机械电气设备制造；电工机械专用设备制造；汽车零部件及配件制造；微特电机及组件销售；工业机器人制造；模具制造；摩托车零部件研发。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

截至2022年12月31日，该公司期末总资产为216,834万元，总负债为138,271万元，流动负债为102,483万元，净资产为78,563万元，2022年度营业收入208,694万元，净利润8,361万元。

3、海立国际（香港）有限公司(以下简称:海立香港)

与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

注册资本：568,140,586元港币

法定代表人：袁苑

注册地址：香港金钟道89号力宝中心第二座9楼901-903室

经营范围：空调压缩机、制冷关联产品及零部件的进出口贸易和技术服务。

截至2022年12月31日，该公司期末总资产为204,952万元，总负债为117,221万元，银行贷款总额为55,550万元，流动负债为72,777万元，净资

产为87,731万元，2022年度营业收入161,302万元，净利润11,001万元。

4、芜湖海立新能源技术有限公司(以下简称:芜湖新能源)

与本公司关系：公司持股100%的全资子公司注册资本：50,000万元法定代表人：朱浩立注册地址：芜湖经济技术开发区万春路66号经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；货物进出口；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）截至2022年12月31日，该公司期末总资产为26,466万元，总负债为1,123万元，流动负债为1,123万元，净资产为25,343万元，2022年度营业收入0万元，净利润-157万元。

三、担保协议的主要内容

2023年度海立股份对外担保余额最高不超过249,350万元，分别为资产负债率70%以上的子公司南昌海立担保70,000万元、海立马瑞利汽车系统担保60,000万元、绵阳海立担保20,000万元、安徽海立担保15,000万元、海立特冷担保1,800万元，为资产负债率70%以下的子公司海立电器担保10,000万元、杭州富生15,000万元、海立香港55,550万元、芜湖新能源2,000万元。

上述对外担保额度有效期为公司2022年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。各子公司按公司提供担保的金额向公司提供全额反担保。

提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内，根据各自的担保管理制度审批每一笔担保，办理必要的手续，同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别的各子公司（含新设子公司）的担保额度作适度调配。

四、董事会意见

2023年度公司提供担保的对象全部为全资或控股子公司。上述被投资公司因正常的生产经营和项目投资需要向银行、财务公司等申请贷款、开具银行承

兑汇票、信用证、保理、保函等。根据各被担保公司以往的经营情况以及本年度经营预算，均能保持生产经营的可持续性，对到期债务具有偿债能力。因此，公司为上述被投资公司提供担保，有利于上述公司获得流动资金贷款等多种形式的融资，保证生产经营活动的正常开展。上述担保仅限于公司及全资或控股子公司之间，控股子公司的其他少数股东按照持股比例提供融资担保。独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见，认为公司对外担保的决策和审批严格按照内控制度的要求，对外担保风险控制有效，没有损害中小股东投资者的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2023年3月31日，本公司对外担保余额为52,636万元，均为公司对全资或控股子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日归属于母公司所有者权益）的8.63%。本公司所有对外担保未发生逾期的情况。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2023年4月28日