海立股份：对外担保公告

证券代码：600619(A股) 900910(B股) 证券简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2024-008

上海海立(集团)股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人范围:本公司全资或控股子公司；

● 计划担保金额:2024年度公司对外担保余额最高不超过185,000万元；

● 担保余额：截至2024年3月31日，本公司对外担保余额为43,055万元；

● 是否存在反担保：各子公司按公司提供担保的金额向公司提供全额反担保；

● 本公司无逾期对外担保；

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，2024年度担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

● 特别风险提示：被担保人南昌海立电器有限公司（以下简称“南昌海立”）和四川富生电器有限责任公司（以下简称“四川富生”）资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于2024年4月26日召开第十届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度对外担保的议案》。2024年度海立股份对外担保余额最高不超过185,000万元，被担保方均为公司全资或控股子公司。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

单位：万元

注1：公司控股子公司上海海立电器有限公司（以下简称“海立电器”）为其资产负债率70%以上的全资子公司南昌海立担保70,000万元，按海立股份合并报表范围口径为担保52,500万元。注2：公司全资子公司杭州富生电器有限公司（以下简称“杭州富生”）为其资产负债率70%以上的全资子公司四川富生担保5,000万元，按海立股份按合并报表范围口径为担保5,000万元。

二、被担保人基本情况

（一）资产负债率70%以上的子公司

1、南昌海立

与本公司关系：公司持股75%的控股子公司海立电器的全资子公司注册资本：81,500万元法定代表人：李轶龙注册地址：江西省南昌经济技术开发区梅林大道88号经营范围：开发制造制冷空调压缩机及相关产品，销售自产产品。截至2023年12月31日，该公司期末总资产为521,824万元，总负债为412,974万元，流动负债为407,739万元，净资产为108,850万元，2023年度营业收入575,056万元，净利润3,623万元。

2、四川富生

与本公司关系：公司持股100%的控股子公司杭州富生的全资子公司注册资本：10,000万元法定代表人：张运昌注册地址：眉山经济开发区新区经营范围：研发、生产、销售：高效节能冰箱制冷压缩机电机、定频及变频空调压缩机电机、直流（永磁）无刷室内外空调风机电机及其他电机；经营进出口业务。截至2023年12月31日，该公司期末总资产为87,467万元，总负债为68,953万元，流动负债为50,374万元，净资产为18,514万元，2023年度营业收入66,682万元，净利润1,615万元。

（二）资产负债率70%以下的子公司

1、杭州富生

与本公司关系：公司持股100%的全资子公司注册资本：16,000万元法定代表人：罗敏注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路7号经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；机械电气设备

制造；电工机械专用设备制造；汽车零部件及配件制造；微特电机及组件销售；工业机器人制造；模具制造；摩托车零部件研发。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。截至2023年12月31日，该公司期末总资产为214,307万元，总负债为134,296万元，流动负债为98,764万元，净资产为80,011万元，2023年度营业收入195,491万元，净利润9,892万元。

2、海立国际（香港）有限公司(以下简称“海立香港”)

与本公司关系：公司持股100%的全资子公司注册资本：港币750,329,750元法定代表人：袁苑注册地址：香港金钟道89号力宝中心第二座9楼901-903室经营范围：空调压缩机、制冷关联产品及零部件的进出口贸易和技术服务。截至2023年12月31日，该公司期末总资产为210,421万元，总负债为88,999万元，流动负债为60,753万元，净资产为121,422万元，2023年度营业收入117,768万元，净利润-2,924万元。

三、担保协议的主要内容

2024年度公司对外担保余额最高不超过185,000万元，其中110,000万元为资产负债率70%以下的子公司提供担保，包括海立股份为杭州富生担保10,000万元、为海立香港担保100,000万元；同时为资产负债率70%以上的子公司担保余额最高不超过75,000万元，包括控股子公司海立电器为其资产负债率70%以上的全资子公司南昌海立担保70,000万元，全资子公司杭州富生为其资产负债率70%以上的全资子公司四川富生担保5,000万元。

上述对外担保额度有效期为公司2023年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。各子公司按公司提供担保的金额向公司提供全额反担保。

提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内，根据各自的担保管理制度审批每一笔担保，办理必要的手续，同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别的各子公司（含新设子公司）的担保额度作适度调配。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度是根据公司合并报表范围内子公司实际生产经营和资金安排需要而进行的合理预计，符合公司整体利益和发展战略。被担保方均为公司全资或控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可以及时掌控其资信和财务状况，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。上述担保仅限于公司及全资或控股子公司之间，被担保方的少数股东按照持股比例提供融资担保。

五、董事会意见

2024年度公司提供担保的对象全部为全资或控股子公司。上述被投资公司因正常的生产经营和项目投资需要向银行、财务公司等申请贷款、开具银行承兑汇票、信用证、保理、保函等。根据各被担保公司以往的经营情况以及本年度经营预算，均能保持生产经营的可持续性，对到期债务具有偿债能力。因此，公司为上述被投资公司提供担保，有利于上述公司获得流动资金贷款等多种形式的融资，保证生产经营活动的正常开展。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2024年3月31日，本公司对外担保余额为43,055万元，均为公司对全资或控股子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产（2023年12月31日归属于母公司所有者权益）的7.06%。本公司所有对外担保未发生逾期的情况。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2024年4月30日