华谊集团：2026年第一季度报告

华谊集团：2026年第一季度报告

查股网  2026-04-28  华谊集团(600623)公司公告

证券代码：600623证券简称：华谊集团

900909华谊B股

上海华谊集团股份有限公司

2026年第一季度报告

重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
营业收入11,571,087,949.5510,347,089,666.3111,388,136,623.181.61
利润总额243,305,237.69195,540,932.25237,379,361.592.50
归属于上市公司股东的净利润167,868,428.88142,221,161.71157,413,438.106.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润196,239,382.70131,493,997.39131,578,506.8049.14
经营活动产生的现金流量净额3,094,186,461.68-2,223,089,617.66-1,650,204,360.69不适用
基本每股收益（元/股）0.080.070.0714.29
稀释每股收益（元/股）0.080.070.0714.29
加权平均净资产收益率（%）0.750.630.60增加0.15个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产71,751,408,804.1471,425,492,271.9471,425,492,271.940.46
归属于上市公司股东的所有者权益22,544,998,732.0822,375,094,455.2122,375,094,455.210.76

追溯调整或重述的原因说明

2025年公司购买控股股东上海华谊控股集团有限公司子公司上海华谊三爱富新材料有限公司60%股权，本次收购属于同一控制下企业合并，公司对上年同期报表进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分83,098.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外49,490,832.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-68,096,545.26
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,455,407.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目499,693.64
减：所得税影响额-1,236,751.77
少数股东权益影响额（税后）5,129,378.19
合计-28,370,953.82

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49.14主要系本年受市场影响，产品毛利增加所致。
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系财务公司对股份公司合并报表外成员企业吸收存款增加、发放贷款减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数51,776报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海华谊控股集团有限公司国有法人808,656,68738.090无
上海国盛（集团）有限公司国有法人281,587,79613.260无
上海国有资本投资有限公司国有法人106,572,4805.020无
上海国盛集团投资有限公司国有法人29,230,7691.380无
深圳市沃特沃德信息有限公司未知19,675,4000.930未知
全国社保基金一一四组合未知17,709,4000.830未知
香港中央结算有限公司未知14,736,6840.690未知
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连未知12,028,8000.570未知
王祥未知10,000,0560.470未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪未知7,173,4780.340未知
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海华谊控股集团有限公司808,656,687人民币普通股808,656,687
上海国盛（集团）有限公司281,587,796人民币普通股281,587,796
上海国有资本投资有限公司106,572,480人民币普通股106,572,480
上海国盛集团投资有限公司29,230,769人民币普通股29,230,769
深圳市沃特沃德信息有限公司19,675,400人民币普通股19,675,400
全国社保基金一一四组合17,709,400人民币普通股17,709,400
香港中央结算有限公司14,736,684人民币普通股14,736,684
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连12,028,800人民币普通股12,028,800
王祥10,000,056人民币普通股10,000,056
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪7,173,478人民币普通股7,173,478
上述股东关联关系或一致行动的说明上海国盛（集团）有限公司为上海国盛集团投资有限公司控股股东，构成一致行动人。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）深圳市沃特沃德信息有限公司通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有19,675,400股。王祥通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有10,000,056股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2026年3月31日编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：
货币资金14,952,858,209.9912,961,268,704.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,505,885,760.651,633,021,626.13
衍生金融资产
应收票据98,257,076.77132,533,681.86
应收账款3,045,498,582.632,382,032,641.15
应收款项融资1,821,196,209.961,213,273,565.25
预付款项487,351,361.30445,592,734.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款379,124,236.80315,110,917.49
其中：应收利息
应收股利115,720,137.68195,108,909.49
买入返售金融资产
存货5,524,174,949.455,567,777,094.07
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产2,581,419.732,581,419.73
其他流动资产1,330,050,142.991,881,912,780.04
流动资产合计29,146,977,950.2726,535,105,164.52
非流动资产：
发放贷款和垫款2,196,172,786.294,375,337,610.55
债权投资
其他债权投资
长期应收款6,291,067.726,291,067.72
长期股权投资5,023,989,784.735,052,939,698.41
其他权益工具投资22,800,000.0022,800,000.00
其他非流动金融资产580,920,951.56834,399,003.19
投资性房地产174,606,048.62178,012,308.27
固定资产24,365,636,662.9220,382,416,231.31
在建工程6,343,529,086.0610,035,122,805.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产307,952,062.16370,577,623.86
无形资产2,178,439,092.412,192,764,812.00
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉76,780,951.6276,780,951.62
长期待摊费用411,082,228.14455,570,718.63
递延所得税资产244,629,796.95259,307,096.62
其他非流动资产671,600,334.69648,067,179.27
非流动资产合计42,604,430,853.8744,890,387,107.42
资产总计71,751,408,804.1471,425,492,271.94
流动负债：
短期借款1,701,108,264.292,557,269,500.79
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,609,078,841.822,778,060,648.81
应付账款6,675,523,862.945,930,155,706.68
预收款项1,966,595.994,660,951.65
合同负债1,002,814,003.811,236,128,702.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放9,926,153,027.348,815,142,027.70
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬165,077,312.47289,365,056.55
应交税费264,323,422.96140,162,529.24
其他应付款5,863,424,012.547,366,535,754.56
其中：应付利息1,513,511.002,040,526.97
应付股利434,922,618.59420,533,168.99
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,066,228,579.791,007,517,161.40
其他流动负债126,720,155.02156,646,141.65
流动负债合计29,402,418,078.9730,281,644,181.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款9,517,031,735.618,423,163,280.41
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债282,086,748.96312,848,033.82
长期应付款340,469,063.69343,167,156.76
长期应付职工薪酬279,879,128.94280,710,000.00
预计负债3,551,214.7710,923,687.70
递延收益792,406,434.75762,185,311.36
递延所得税负债169,439,845.05192,331,516.79
其他非流动负债
非流动负债合计11,384,864,171.7710,325,328,986.84
负债合计40,787,282,250.7440,606,973,168.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,122,831,280.002,122,831,280.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积7,179,587,734.227,179,587,734.22
减：库存股24,073,740.0624,073,740.06
其他综合收益-129,388,329.03-127,240,853.89
专项储备11,279,754.677,096,431.54
盈余公积961,085,588.77961,085,588.77
一般风险准备
未分配利润12,423,676,443.5112,255,808,014.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计22,544,998,732.0822,375,094,455.21
少数股东权益8,419,127,821.328,443,424,648.55
所有者权益（或股东权益）合计30,964,126,553.4030,818,519,103.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计71,751,408,804.1471,425,492,271.94

公司负责人：顾立立主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧

合并利润表2026年1—3月编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入11,639,856,887.6611,487,699,568.12
其中：营业收入11,571,087,949.5511,388,136,623.18
利息收入68,768,938.1199,562,944.94
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本11,460,646,259.0211,333,289,360.40
其中：营业成本10,599,132,420.0810,543,672,944.43
利息支出19,649,665.9830,691,738.19
手续费及佣金支出122,029.62278,763.27
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加56,644,432.7355,754,826.62
销售费用155,382,157.58134,197,415.57
管理费用248,474,268.60251,411,751.36
研发费用284,355,107.05242,727,935.85
财务费用96,886,177.3874,553,985.11
其中：利息费用85,123,567.8886,934,577.07
利息收入9,005,325.038,101,554.14
加：其他收益59,501,812.9588,535,854.88
投资收益（损失以“-”号填列）72,823,930.7144,424,362.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益67,234,984.9040,448,048.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）-926,039.7030,200.82
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-70,422,888.15-13,433,032.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）3,439,041.49-37,926,390.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）6,105,609.44-308,120.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）66,883.443,608,805.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）249,798,978.82239,341,887.74
加：营业外收入3,597,233.563,321,851.41
减：营业外支出10,090,974.695,284,377.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）243,305,237.69237,379,361.59
减：所得税费用74,067,090.6277,782,050.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）169,238,147.07159,597,310.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）169,238,147.07159,597,310.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）167,868,428.88157,413,438.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1,369,718.192,183,872.50
六、其他综合收益的税后净额-2,595,180.3929,059,551.42
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,147,475.1420,954,362.64
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-2,147,475.1420,954,362.64
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-2,147,475.1420,954,362.64
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-447,705.258,105,188.78
七、综合收益总额166,642,966.68188,656,862.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额165,720,953.74178,367,800.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额922,012.9410,289,061.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.080.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.080.07

公司负责人：顾立立主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧

合并现金流量表2026年1—3月编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9,996,027,260.218,551,107,004.39
客户存款和同业存放款项净增加额1,117,171,844.39-494,882,679.02
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金56,832,416.5499,403,785.61
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还149,053,713.17165,307,352.20
收到其他与经营活动有关的现金157,817,919.21249,644,769.03
经营活动现金流入小计11,476,903,153.528,570,580,232.21
购买商品、接受劳务支付的现金9,138,640,811.078,344,404,035.65
客户贷款及垫款净增加额-2,184,070,346.98124,626,747.94
存放中央银行和同业款项净增加额-159,466,038.62-80,688,264.72
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金26,391,311.8539,805,297.23
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金866,710,272.57930,856,334.16
支付的各项税费232,356,941.64201,422,788.95
支付其他与经营活动有关的现金462,153,740.31660,357,653.69
经营活动现金流出小计8,382,716,691.8410,220,784,592.90
经营活动产生的现金流量净额3,094,186,461.68-1,650,204,360.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金975,620,090.32137,588,980.84
取得投资收益收到的现金186,654,886.796,875,309.16
处置固定资产、无形资产和其他长6,316,675.1525,572,626.90
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金322,500.00331,682.02
投资活动现金流入小计1,168,914,152.26170,368,598.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金488,520,635.08929,288,600.12
投资支付的现金176,960,000.00121,703,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计665,480,635.081,050,992,100.12
投资活动产生的现金流量净额503,433,517.18-880,623,501.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金54,012,000.008,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金54,012,000.008,000,000.00
取得借款收到的现金2,433,255,944.642,568,527,077.05
收到其他与筹资活动有关的现金81,018,000.00
筹资活动现金流入小计2,568,285,944.642,576,527,077.05
偿还债务支付的现金2,098,275,273.011,609,179,909.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金121,611,046.64266,829,791.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润49,800,000.00171,540,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,787,075,049.9124,619,996.55
筹资活动现金流出小计4,006,961,369.561,900,629,697.84
筹资活动产生的现金流量净额-1,438,675,424.92675,897,379.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35,113,124.002,061,495.13
五、现金及现金等价物净增加额2,123,831,429.94-1,852,868,987.55
加：期初现金及现金等价物余额11,770,470,930.7314,627,083,855.97
六、期末现金及现金等价物余额13,894,302,360.6712,774,214,868.42

公司负责人：顾立立主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧

母公司资产负债表2026年3月31日编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：
货币资金428,549,299.19827,212,214.19
交易性金融资产158,924,508.40183,538,647.20
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款1,108,873,577.931,215,097,744.03
其中：应收利息
应收股利73,713,972.53180,322,781.19
存货
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,717,612.601,721,212.74
流动资产合计1,698,064,998.122,227,569,818.16
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资25,747,795,779.5825,662,995,675.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产61,758,367.5963,170,278.58
固定资产1,765,590.342,040,844.19
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产5,641,730.056,770,076.11
无形资产508,216.80765,040.41
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,692,519.031,692,519.03
其他非流动资产
非流动资产合计25,819,162,203.3925,737,434,433.56
资产总计27,517,227,201.5127,965,004,251.72
流动负债：
短期借款1,300,838,138.881,295,807,568.04
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款172,792.68183,032.68
预收款项
合同负债
应付职工薪酬9,791,399.988,888,672.64
应交税费997,928.8910,014,394.04
其他应付款5,514,445,827.056,873,606,888.66
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债38,744,324.4328,683,943.33
其他流动负债
流动负债合计6,864,990,411.918,217,184,499.39
非流动负债：
长期借款1,588,250,000.00605,850,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债2,466,612.872,466,612.87
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债26,430,980.3032,584,515.00
其他非流动负债
非流动负债合计1,617,147,593.17640,901,127.87
负债合计8,482,138,005.088,858,085,627.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,122,831,280.002,122,831,280.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积11,529,615,761.8311,529,615,761.83
减：库存股24,073,740.0624,073,740.06
其他综合收益
专项储备
盈余公积961,085,588.77961,085,588.77
未分配利润4,445,630,305.894,517,459,733.92
所有者权益（或股东权益）合19,035,089,196.4319,106,918,624.46
计
负债和所有者权益（或股东权益）总计27,517,227,201.5127,965,004,251.72

公司负责人：顾立立主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧

母公司利润表2026年1—3月编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业收入
减：营业成本1,411,910.991,411,910.99
税金及附加806,070.09765,392.40
销售费用
管理费用29,599,099.4126,595,867.32
研发费用
财务费用25,719,593.4813,742,028.00
其中：利息费用25,953,604.5916,184,137.34
利息收入1,271,843.562,596,807.13
加：其他收益412,743.14304,424.04
投资收益（损失以“-”号填列）3,782,104.342,193,618.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,782,104.342,193,618.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-24,614,138.80-9,322,826.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）-26,997.44-911,066.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-77,982,962.73-50,251,048.70
加：营业外收入9,500.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-77,982,962.73-50,241,548.70
减：所得税费用-6,153,534.70-2,330,706.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-71,829,428.03-47,910,842.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-71,829,428.03-47,910,842.00
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-71,829,428.03-47,910,842.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：顾立立主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧

母公司现金流量表

2026年1—3月编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,938,950.828,126,737.76
经营活动现金流入小计2,938,950.828,126,737.76
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金34,565,084.6836,398,122.38
支付的各项税费851,904.021,156,966.35
支付其他与经营活动有关的现金3,441,723.202,530,271.82
经营活动现金流出小计38,858,711.9040,085,360.55
经营活动产生的现金流量净额-35,919,761.08-31,958,622.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金106,608,808.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计106,608,808.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,864.48
投资支付的现金1,721,018,000.0012,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,721,018,000.0012,009,864.48
投资活动产生的现金流量净额-1,614,409,191.34-12,009,864.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,300,000,000.00545,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金281,018,000.00
筹资活动现金流入小计2,581,018,000.00545,000,000.00
偿还债务支付的现金1,302,600,000.00502,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,614,152.6516,133,668.74
支付其他与筹资活动有关的现金16,105,500.0017,140,204.34
筹资活动现金流出小计1,328,319,652.65535,873,873.08
筹资活动产生的现金流量净额1,252,698,347.359,126,126.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,032,309.93-151,782.39
五、现金及现金等价物净增加额-398,662,915.00-34,994,142.74
加：期初现金及现金等价物余额827,212,214.19167,061,320.63
六、期末现金及现金等价物余额428,549,299.19132,067,177.89

公司负责人：顾立立主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

上海华谊集团股份有限公司董事会

2026年4月27日


附件：公告原文
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