龙头股份:2024年第一季度报告

查股网  2024-04-29  龙头股份(600630)公司公告

证券代码:600630 证券简称:龙头股份

上海龙头(集团)股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人倪国华先生、主管会计工作负责人朱慧女士及会计机构负责人(会计主管人员)吴寅女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入463,011,984.772.21
归属于上市公司股东的净利润18,724,475.0648.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,354,583.6327.13
经营活动产生的现金流量净额39,715,388.12-55.98
基本每股收益(元/股)0.0433.33
稀释每股收益(元/股)0.0433.33
加权平均净资产收益率(%)2.59增加44.92个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,663,569,025.941,747,686,645.49-4.81
归属于上市公司股东的所有者权益731,790,636.53713,080,753.692.62

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分261,433.18
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外838,395.46
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回66,897.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,333,853.93
减:所得税影响额-124.83
少数股东权益影响额(税后)130,813.32
合计4,369,891.43

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润48.87主要系本期加强费用管控期间费用同比下降。
基本每股收益(元/股)33.33主要系本期期间费用同比下降所致。
稀释每股收益(元/股)33.33主要系本期期间费用同比下降所致。
加权平均净资产收益率(%)44.92主要系本期期间费用同比下降所致。
应收票据-76.92主要系本期收到的银票减少。
应收款项融资96.14主要系本期持有的银行承兑汇票增加所致。
应付票据10,895.02主要系本期与供应商以银票方式结算额增加1900万元所致。
应付账款-38.91主要系本期外贸货款已结算所致。
应付职工薪酬-36.10主要系本期奖金已支付所致。
税金及附加32.79主要系本期末增值税增加所致。
财务费用-61.03主要系本期汇兑收益增加所致。
其他收益-39.81主要系本期补贴收入减少所致。
信用减值损失-54.41主要系本期应收款项收回同比减少所致。
资产减值损失-100.00主要系本期存货资产无减值计提。
资产处置收益1,115.60主要系本期处置设备所致。
营业外收入961.15主要系本期收到追索赔偿款所致。
营业外支出521.50主要系本期对外捐赠增加所致。
经营活动产生的现金流量净额-55.98主要系本期采购支付增加所致。

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数99,162报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海纺织(集团)有限公司国有法人127,811,19730.0800
上海南上海商业房地产有限公司其他2,160,0000.5100
邓小毛境内自然人947,0000.2200
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金其他767,2880.1800
张智清境内自然人734,1730.1700
徐征改境内自然人698,7000.1600
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.其他665,1260.1600
张新余境内自然人528,2000.1200
吴国进境内自然人517,8000.1200
田波境内自然人512,4000.1200
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海纺织(集团)有限公司127,811,197人民币普通股127,811,197
上海南上海商业房地产有限公司2,160,000人民币普通股2,160,000
邓小毛947,000人民币普通股947,000
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金767,288人民币普通股767,288
张智清734,173人民币普通股734,173
徐征改698,700人民币普通股698,700
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.665,126人民币普通股665,126
张新余528,200人民币普通股528,200
吴国进517,800人民币普通股517,800
田波512,400人民币普通股512,400
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司控股股东上海纺织(集团)有限公司与其他股东之间不存在一致行动人关系; 2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金435,189,420.04430,927,276.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,600,000.006,931,600.00
应收账款254,311,270.31294,349,305.50
应收款项融资530,450.00270,450.00
预付款项106,636,908.3990,036,291.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款39,612,805.0641,688,817.77
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货345,142,070.56379,347,990.99
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产34,242,122.0143,678,570.89
流动资产合计1,217,265,046.371,287,230,303.11
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资1,040,263.541,113,905.04
其他非流动金融资产
投资性房地产18,568,682.1918,748,659.57
固定资产318,164,911.15324,536,398.41
在建工程417,703.91584,839.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产60,554,751.6667,953,837.98
无形资产37,849,922.5339,583,670.55
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用6,696,981.035,162,626.84
递延所得税资产170,438.43160,944.68
其他非流动资产2,840,325.132,611,459.65
非流动资产合计446,303,979.57460,456,342.38
资产总计1,663,569,025.941,747,686,645.49
流动负债:
短期借款180,286,736.10210,171,111.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据19,488,601.10177,249.40
应付账款175,105,673.15286,613,632.92
预收款项3,584,110.214,470,792.07
合同负债111,489,573.5187,679,056.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬13,065,340.6920,446,770.91
应交税费14,458,651.1216,845,752.65
其他应付款80,495,240.8363,004,851.97
其中:应付利息
应付股利1,465,256.621,465,256.62
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债134,367,272.18134,642,370.91
其他流动负债13,975,569.3619,190,084.28
流动负债合计746,316,768.25843,241,672.26
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款58,552,601.3958,552,601.39
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债39,956,047.3446,474,259.21
长期应付款57,069,500.0057,069,500.00
长期应付职工薪酬
预计负债783,057.14784,835.34
递延收益1,542,032.021,592,601.22
递延所得税负债6,460,989.976,469,906.60
其他非流动负债
非流动负债合计164,364,227.86170,943,703.76
负债合计910,680,996.111,014,185,376.02
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)424,861,597.00424,861,597.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积930,520,784.89930,520,784.86
减:库存股
其他综合收益-2,925,493.42-2,910,901.17
专项储备
盈余公积25,673,347.9625,673,347.96
一般风险准备
未分配利润-646,339,599.90-665,064,074.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计731,790,636.53713,080,753.69
少数股东权益21,097,393.3020,420,515.78
所有者权益(或股东权益)合计752,888,029.83733,501,269.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,663,569,025.941,747,686,645.49

公司负责人:倪国华先生 主管会计工作负责人:朱慧女士 会计机构负责人:吴寅女士

合并利润表2024年1—3月编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入463,011,984.77452,985,106.57
其中:营业收入463,011,984.77452,985,106.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本445,782,236.01440,893,480.23
其中:营业成本316,874,536.30299,863,511.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,888,988.553,681,615.21
销售费用100,462,927.69108,301,014.67
管理费用16,510,176.9819,516,872.43
研发费用5,532,875.125,648,256.74
财务费用1,512,731.373,882,209.93
其中:利息费用3,499,350.214,456,776.52
利息收入959,906.90817,900.54
加:其他收益875,592.431,454,674.36
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,339,155.382,937,237.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)25,240.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)261,772.9921,534.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)19,706,269.5616,530,312.53
加:营业外收入4,383,935.92413,130.81
减:营业外支出1,050,421.80169,015.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)23,039,783.6816,774,428.33
减:所得税费用3,638,431.104,149,835.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)19,401,352.5812,624,593.19
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)19,401,352.5812,624,593.19
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)18,724,475.0612,577,674.86
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)676,877.5246,918.33
六、其他综合收益的税后净额-14,592.26192,762.44
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后-14,592.26192,762.44
净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益-55,231.13-19,030.57
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-55,231.13-19,030.57
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益40,638.87211,793.01
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额40,638.87211,793.01
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额19,386,760.3212,817,355.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额18,709,882.8012,770,437.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额676,877.5246,918.33
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.040.03
(二)稀释每股收益(元/股)0.040.03

司负责人:倪国华先生 主管会计工作负责人:朱慧女士 会计机构负责人:吴寅女士

合并现金流量表2024年1—3月编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金535,823,696.33529,620,925.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还25,340,044.6163,815,870.53
收到其他与经营活动有关的现金73,295,793.5149,927,994.27
经营活动现金流入小计634,459,534.45643,364,790.65
购买商品、接受劳务支付的现金442,208,619.36345,784,708.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金65,981,199.2679,925,670.15
支付的各项税费25,542,163.3526,304,559.30
支付其他与经营活动有关的现金61,012,164.36101,118,970.06
经营活动现金流出小计594,744,146.33553,133,908.04
经营活动产生的现金流量净额39,715,388.1290,230,882.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额363,198.2523,856.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计363,198.2523,856.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金266,923.31341,889.12
投资支付的现金250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计266,923.31591,889.12
投资活动产生的现金流量净额96,274.94-568,032.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30,000,000.00125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30,000,000.00125,000,000.00
偿还债务支付的现金60,000,000.00168,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,591,973.603,823,220.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6,292,933.095,864,482.58
筹资活动现金流出小计68,884,906.69177,687,702.75
筹资活动产生的现金流量净额-38,884,906.69-52,687,702.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响527,114.16-819,763.97
五、现金及现金等价物净增加额1,453,870.5336,155,383.49
加:期初现金及现金等价物余额429,167,175.86349,120,389.50
六、期末现金及现金等价物余额430,621,046.39385,275,772.99

公司负责人:倪国华先生 主管会计工作负责人:朱慧女士 会计机构负责人:吴寅女士

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海龙头(集团)股份有限公司董事会

2024年4月25日


附件:公告原文