浙数文化:2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-26  浙数文化(600633)公司公告

证券代码:600633 证券简称:浙数文化

浙报数字文化集团股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入599,074,666.651,504,270,254.851,504,270,254.85-60.182,288,092,897.623,934,886,585.063,934,886,585.06-41.85
归属于上市公司股东的净利润59,396,173.31125,181,777.92125,605,592.98-52.71691,785,125.35358,721,494.82359,992,940.0092.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润111,257,965.51172,638,000.42173,061,815.48-35.71604,812,202.36504,776,259.17506,047,704.3519.52
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用518,010,890.00649,210,852.59649,210,852.59-20.21
基本每股收益(元/股)0.050.100.10-50.000.550.280.2896.43
稀释每股收益(元/股)0.050.100.10-50.000.550.280.2896.43
加权平均净资产收益率(%)0.611.381.39减少0.78个百分点7.203.994.00增加3.2个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产12,889,933,131.9412,199,554,515.8612,202,929,089.645.63
归属于上市公司股东的所有者权益9,895,032,517.679,277,053,927.849,280,428,501.626.62

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。追溯调整或重述的原因说明

公司根据《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益1,339,081.437,603,032.84
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免198,292.96
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,757,373.2825,785,919.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益1,059,602.74
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-74,297,239.5172,933,415.60主要系公司及子公司持有的交易性金融资产公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回159,490.57
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出375,284.021,075,635.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额1,987,170.685,542,866.79
少数股东权益影响额(税后)-13,950,879.2616,299,599.73
合计-51,861,792.2086,972,922.99

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_本报告期-60.18主要系子公司业务同比下降
营业收入_年初至报告期末-41.85主要系子公司业务同比下降
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-52.71主要系公司及子公司持有的交易性金融资产公允价值变动
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末92.17主要系公司及子公司持有的交易性金融资产公允价值变动及持有的联营企业投资收益较上年同期增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-35.71主要系公司及子公司持有的联营企业投资收益较上年同期下降
基本每股收益_本报告期-50.00主要系公司及子公司持有的交易性金融资产公允价值变动
基本每股收益_年初至报告期末96.43主要系公司及子公司持有的交易性金融资产公允价值变动及持有的联营企业投资收益较上年同期增长
稀释每股收益_本报告期-50.00主要系公司及子公司持有的交易性金融资产公允价值变动
稀释每股收益_年初至报告期末96.43主要系公司及子公司持有的交易性金融资产公允价值变动及持有的联营企业投资收益较上年同期增长

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数83,653报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
浙报传媒控股集团有限公司国有法人602,992,06847.6400
香港中央结算有限公司未知40,204,1043.180未知/
广东省铁路发展基金有限责任公司未知23,031,5021.820未知/
上海白猫(集团)有限公司国有法人18,061,1221.430未知/
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人17,551,6001.390未知/
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金未知11,797,5000.930未知/
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金未知11,513,5200.910未知/
中国光大银行股份有限公司-汇泉策略优选混合型证券投资基金未知6,618,5250.520未知/
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金未知5,248,0260.410未知/
百年人寿保险股份有限公司-自有资金未知5,137,8000.410未知/
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
浙报传媒控股集团有限公司602,992,068人民币普通股602,992,068
香港中央结算有限公司40,204,104人民币普通股40,204,104
广东省铁路发展基金有限责任公司23,031,502人民币普通股23,031,502
上海白猫(集团)有限公司18,061,122人民币普通股18,061,122
中央汇金资产管理有限责任公司17,551,600人民币普通股17,551,600
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金11,797,500人民币普通股11,797,500
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金11,513,520人民币普通股11,513,520
中国光大银行股份有限公司-汇泉策略优选混合型证券投资基金6,618,525人民币普通股6,618,525
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金5,248,026人民币普通股5,248,026
百年人寿保险股份有限公司-自有资金5,137,800人民币普通股5,137,800
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司参与投资的宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资基金以及公司参与投资的朴盈国视(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)直接或间接参股了海看网络科技(山东)股份有限公司(以下简称“海看股份”,301262.SZ),海看股份首次公开发行股票于2023年6月20日在深圳证券交易所创业板挂牌上市,所持股份自海看股份上市之日起12个月内不得转让。本期海看股份股票公允价值变动影响公司权益法下确认的投资收益金额。该事项对公司前三季度投资收益的影响金额约21,341.04万元,增加归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,341.04万元。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:浙报数字文化集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1,871,798,631.981,167,173,201.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产310,866,006.99502,471,993.79
衍生金融资产
应收票据620,000.00
应收账款355,183,079.95320,669,969.49
应收款项融资
预付款项98,669,954.93138,113,644.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款183,279,082.6690,281,178.27
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货37,662,502.1518,856,513.99
合同资产
持有待售资产48,154,381.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产164,293,539.15162,284,373.86
流动资产合计3,022,372,797.812,448,005,257.10
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,869,082,506.641,742,361,843.79
其他权益工具投资3,152,205.582,913,368.01
其他非流动金融资产532,755,383.55536,433,853.09
投资性房地产
固定资产1,570,724,881.001,027,155,601.10
在建工程305,834,843.82755,366,666.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产195,804,557.68206,824,930.29
无形资产724,999,102.44816,682,469.06
开发支出996,463.64
商誉4,317,496,072.494,317,496,072.49
长期待摊费用11,298,959.6615,247,126.87
递延所得税资产126,051,736.34123,096,736.34
其他非流动资产209,363,621.29211,345,165.47
非流动资产合计9,867,560,334.139,754,923,832.54
资产总计12,889,933,131.9412,202,929,089.64
流动负债:
短期借款200,161,111.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款358,904,046.55458,109,944.70
预收款项
合同负债365,264,437.57330,079,464.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬294,102,863.91296,744,082.08
应交税费60,764,471.93161,210,403.45
其他应付款94,880,740.2498,387,589.23
其中:应付利息
应付股利8,820,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债72,865,249.8944,866,607.98
其他流动负债2,461,780.444,545,619.96
流动负债合计1,449,404,701.641,393,943,711.43
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款432,166,985.08441,065,694.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债184,319,985.29193,680,410.66
长期应付款13,690,000.0013,690,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益15,179,782.251,350,000.00
递延所得税负债20,466,063.3716,777,560.18
其他非流动负债
非流动负债合计665,822,815.99666,563,664.84
负债合计2,115,227,517.632,060,507,376.27
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,265,730,523.001,265,730,523.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,966,295,507.262,942,571,060.74
减:库存股
其他综合收益-4,048,634.26-4,401,520.28
专项储备
盈余公积208,414,706.43208,414,706.43
一般风险准备
未分配利润5,458,640,415.244,868,113,731.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计9,895,032,517.679,280,428,501.62
少数股东权益879,673,096.64861,993,211.75
所有者权益(或股东权益)合计10,774,705,614.3110,142,421,713.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计12,889,933,131.9412,202,929,089.64

公司负责人:曾宁宇 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:余羽

合并利润表2023年1—9月编制单位:浙报数字文化集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入2,288,092,897.623,934,886,585.06
其中:营业收入2,288,092,897.623,934,886,585.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,731,896,624.913,277,794,557.48
其中:营业成本710,998,238.462,178,293,827.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加12,284,325.4517,547,899.62
销售费用377,345,275.98415,236,509.95
管理费用339,691,815.39284,981,356.51
研发费用301,645,558.70382,727,264.25
财务费用-10,068,589.07-992,300.30
其中:利息费用17,518,572.5412,050,291.50
利息收入29,045,659.6214,333,517.80
加:其他收益25,984,212.5138,320,458.54
投资收益(损失以“-”号填列)190,956,892.0232,803,456.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益162,478,735.90-6,327,572.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)61,953,168.69-212,670,341.72
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,728,825.93-2,529,810.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)-216,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,326,890.42-1,081.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)830,688,610.42512,798,708.41
加:营业外收入2,179,787.492,803,769.09
减:营业外支出1,104,152.241,461,653.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)831,764,245.67514,140,823.78
减:所得税费用119,088,037.36118,383,209.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)712,676,208.31395,757,614.31
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)712,676,208.31395,757,614.31
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)691,785,125.35359,992,940.00
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)20,891,082.9635,764,674.31
六、其他综合收益的税后净额761,077.32147,732.69
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额352,886.0296,717.28
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益352,886.0296,717.28
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额352,886.0296,717.28
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额408,191.3051,015.41
七、综合收益总额713,437,285.63395,905,347.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额692,138,011.37360,089,657.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额21,299,274.2635,815,689.72
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.550.28
(二)稀释每股收益(元/股)0.550.28

公司负责人:曾宁宇 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:余羽

合并现金流量表

2023年1—9月编制单位:浙报数字文化集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,511,788,796.314,126,916,656.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7,243,194.63133,755,286.74
收到其他与经营活动有关的现金178,224,241.7795,178,791.97
经营活动现金流入小计2,697,256,232.714,355,850,735.59
购买商品、接受劳务支付的现金883,613,056.752,311,639,158.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金632,361,227.08728,876,291.65
支付的各项税费303,120,370.11230,846,396.35
支付其他与经营活动有关的现金360,150,688.77435,278,036.66
经营活动现金流出小计2,179,245,342.713,706,639,883.00
经营活动产生的现金流量净额518,010,890.00649,210,852.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金363,608,682.29811,970,633.44
取得投资收益收到的现金31,477,252.0354,075,824.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额896,334.23536,174.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,750,000.00
收到其他与投资活动有关的现金103,450.80
投资活动现金流入小计395,982,268.55869,436,082.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金197,581,841.30246,703,442.44
投资支付的现金7,650,135.00574,581,190.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计205,231,976.30821,284,632.44
投资活动产生的现金流量净额190,750,292.2548,151,450.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金85,032,397.961,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60,500,000.001,500,000.00
取得借款收到的现金527,000,000.00196,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金13,690,000.0013,690,000.00
筹资活动现金流入小计625,722,397.96211,190,000.00
偿还债务支付的现金303,400,000.00540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金194,783,031.38143,749,179.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润76,201,423.1023,169,100.16
支付其他与筹资活动有关的现金106,567,348.28109,404,044.20
筹资活动现金流出小计604,750,379.66793,153,223.63
筹资活动产生的现金流量净额20,972,018.30-581,963,223.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响102,141.397,710,157.04
五、现金及现金等价物净增加额729,835,341.94123,109,236.00
加:期初现金及现金等价物余额1,138,539,363.57841,663,803.09
六、期末现金及现金等价物余额1,868,374,705.51964,773,039.09

公司负责人:曾宁宇 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:余羽

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2023年10月26日


附件:公告原文