浙数文化:关于浙报数字文化集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

查股网  2024-03-28  浙数文化(600633)公司公告

关于浙报数字文化集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位:浙报数字文化集团股份有限公司审计单位:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

附表2

关于浙报数字文化集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位:万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
其他关联方及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
总计/////
其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2023年2023年度2023年度2023年度2023年期往来形成往来性质
名称公司的关系核算的会计科目期初往来资金余额往来累计发生金额(不含利息)往来资金的利息(如有)偿还累计发生金额末往来资金余额原因
控股股东、实际控制人及其附属企业浙江日报报业集团实际控制人应收账款580.40323.99834.3870.01技术服务经营性往来
浙江日报报业集团实际控制人预付款项28.81598.00613.7113.10预付房租、能耗费[注]经营性往来
浙江日报报业集团实际控制人其他应收款15.490.1615.65保证金经营性往来
浙报传媒控股集团有限公司控股股东应收账款376.711,950.002,326.71信息服务经营性往来
浙报传媒控股集团有限公司控股股东其他应收款71.0736.5071.0736.50质量保证金经营性往来
浙江老年报报业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款83.42384.8077.15391.07技术服务经营性往来
浙江日报传媒有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款120.007.13127.13技术服务经营性往来
浙江日报传媒有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项18.8733.9633.9618.87技术服务经营性往来
浙江在线新闻网站有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款325.64745.38913.16157.86技术服务经营性往来
浙江在线新闻网站有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项26.795.8920.90技术服务经营性往来
浙江浙法传媒集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款16.2016.20技术服务经营性往来
浙江浙法传媒集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项10.3810.38拍摄影片经营性往来
浙江浙商传媒有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2.0024.9026.90信息服务经营性往来
浙江浙商传媒有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项25.9227.5953.51活动服务经营性往来
潮闻天下传媒(浙江)有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款50.342,951.472,712.20289.61技术服务经营性往来
潮闻天下传媒(浙江)有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项31.1331.13技术服务经营性往来
浙江《江南游报》社有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款52.8072.40125.20活动服务经营性往来
《浙江共产党员》杂志集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.400.40技术服务经营性往来
浙江浙法影视文化传媒控股股东、实际控制人的附应收账款1.301.30信息服务经营性往来
有限公司属企业
上市公司的子公司及其附属企业浙报智慧盈动创业投资(浙江)有限公司子公司及其控制的法人其他应收款15,034.3115,034.31股权转让款非经营性往来
浙报智慧盈动创业投资(浙江)有限公司子公司及其控制的法人其他应收款2,000.002,000.00往来款非经营性往来
杭州战旗电竞网络科技有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1,900.002,000.001,700.002,200.00往来款非经营性往来
杭州战旗网络科技有限公司子公司及其控制的法人其他应收款27,734.0028,066.0028,000.0027,800.00往来款非经营性往来
北京东方汇誉科技文化发展有限公司子公司及其控制的法人其他应收款18.857,000.00130.0818.857,130.08往来款非经营性往来
浙数文化科技发展(浙江)有限公司子公司及其控制的法人其他应收款12,400.006,200.006,200.00往来款非经营性往来
九天浩悦(杭州)广告有限公司子公司及其控制的法人其他应收款3,000.004.561.673,002.89往来款非经营性往来
九天云动(杭州)广告有限公司子公司及其控制的法人其他应收款12,000.0021.339.4412,011.89往来款非经营性往来
关联自然人非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附属企业非经营性往来
非经营性往来
总计///46,449.0173,698.10155.9743,925.9976,377.09

注:2023年10月25日,公司子公司杭州城市大脑有限公司与浙江日报报业集团签署《办公用房租赁协议》,租赁浙江日报报业集团房产用于行政办公,截至2023年12月31日,预付款余额系杭州城市大脑有限公司履行上述合同义务支付相应房租款所致。


附件:公告原文