大众公用：2024年第三季度报告

大众公用：2024年第三季度报告

查股网  2024-10-31  大众公用(600635)公司公告

证券代码：600635 证券简称：大众公用

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋贇及会计机构负责人（会计主管人员）胡军保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,078,018,157.65-15.164,721,358,207.18-2.16
归属于上市公司股东的净利润48,183,585.75不适用170,339,549.91-37.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,246,413.22不适用151,086,578.30-62.43
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用486,914,459.80-19.66
基本每股收益（元/股）0.016320不适用0.057695-37.65
稀释每股收益（元/股）0.016320不适用0.057695-37.65
加权平均净资产收益率（%）0.58增加2.99个百分点2.04减少1.25个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产22,673,144,633.7722,834,714,333.12-0.71
归属于上市公司股东的所有者权益8,412,483,603.718,318,957,031.181.12

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分298,985.34412,695.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外8,774,251.6628,186,120.89
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-14,247,019.96-3,075,283.12
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出516,083.80275,900.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-13,133,529.27-1,137,545.49
少数股东权益影响额（税后）2,538,657.587,684,007.63
合计5,937,172.5319,252,971.61

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用主要是因为：本报告期公司主营业务保持稳定，权益法公司可享有收益较上年同期增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期不适用
基本每股收益_本报告期不适用
稀释每股收益_本报告期不适用
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-37.65

主要是因为：年初至本报告期末公司主营业务保持稳定，持有的金融资产公允价值变动收益较去年同期增加，但权益法公司可享有收益较上年同期减少。

基本每股收益_年初至报告期末-37.65
稀释每股收益_年初至报告期末-37.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-62.43主要是因为：年初至报告期末公司主营业务保持稳定，但权益法公司可享有收益较上年同期减少。
加权平均净资产收益率（%）_本报告期增加2.99个百分点主要是因为：本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加。
加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末减少1.25个百分点主要是因为：年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。

二、 股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数145,998报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）/
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
香港中央结算（代理人）有限公司境外法人533,553,00018.070未知
上海大众企业管理有限公司境内非国有法人495,143,85916.770质押327,000,000
上海燃气（集团）有限公司国有法人153,832,7355.210无
香港中央结算有限公司境外法人33,934,7481.150无
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金其他22,313,0180.760无
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金其他12,326,8000.420无
中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金其他8,064,9090.270无
施福龙境内自然人6,781,0000.230无
林泽华境内自然人6,720,2580.230无
华泰证券股份有限公司其他6,703,3820.230无
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
香港中央结算（代理人）有限公司533,553,000境外上市外资股533,553,000
上海大众企业管理有限公司495,143,859人民币普通股495,143,859
上海燃气（集团）有限公司153,832,735人民币普通股153,832,735
香港中央结算有限公司33,934,748人民币普通股33,934,748
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金22,313,018人民币普通股22,313,018
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金12,326,800人民币普通股12,326,800
中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金8,064,909人民币普通股8,064,909
施福龙6,781,000人民币普通股6,781,000
林泽华6,720,258人民币普通股6,720,258
华泰证券股份有限公司6,703,382人民币普通股6,703,382
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，香港中央结算（代理人）有限公司为H股代理人公司，香港中央结算有限公司为公司沪港通名义持有人。公司未知前10名股东之间是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）不适用

股东持股情况说明：截止2024年9月30日，上海大众企业管理有限公司通过沪港通等方式持有公司61,178,000股H股，该股份数登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。截止2024年9月30日，上海大众企业管理有限公司共持有本公司556,321,859股股份（其中：495,143,859股A股股份、61,178,000股H股股份），占公司已发行股份总数约18.84%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表2024年9月30日编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金2,610,919,486.393,216,306,279.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产958,065,597.34116,962,130.62
衍生金融资产
应收票据279,957.10810,000.00
应收账款475,889,287.35448,508,347.06
应收款项融资
预付款项49,226,667.1570,904,680.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,916,553.697,200,509.77
其中：应收利息
应收股利600,300.00
买入返售金融资产
存货375,218,006.39298,389,741.54
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产896,030,326.96972,922,778.54
其他流动资产446,573,855.68303,877,528.29
流动资产合计5,822,119,738.055,435,881,995.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资37,621,748.81191,170,847.81
其他债权投资6,517.931,792.35
长期应收款1,034,550,790.781,176,124,472.36
长期股权投资7,233,159,054.317,244,442,136.87
其他权益工具投资69,603,697.6258,029,151.98
其他非流动金融资产2,626,522,691.062,944,871,702.54
投资性房地产231,650,962.72236,364,069.29
固定资产5,100,019,247.075,134,466,056.02
在建工程260,033,209.57162,126,442.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产28,222,145.4810,149,214.62
无形资产178,151,997.24186,007,971.87
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉12,736,861.4412,736,861.44
长期待摊费用3,612,111.504,296,270.20
递延所得税资产29,013,454.6131,124,141.74
其他非流动资产6,120,405.586,921,205.58
非流动资产合计16,851,024,895.7217,398,832,337.28
资产总计22,673,144,633.7722,834,714,333.12
流动负债：
短期借款3,003,494,188.622,845,330,447.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据452,892,080.00200,000,000.00
应付账款760,918,185.831,412,756,010.80
预收款项30,461,274.2529,536,525.06
合同负债1,023,099,022.21832,876,523.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬74,428,700.65132,025,136.52
应交税费48,008,579.9149,399,252.20
其他应付款476,669,912.89453,321,973.47
其中：应付利息
应付股利911,293.00911,293.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,518,874,222.992,488,168,026.24
其他流动负债52,382,698.2469,614,026.47
流动负债合计8,441,228,865.598,513,027,922.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款369,731,846.97337,394,175.90
应付债券2,209,380,233.452,512,584,483.89
其中：优先股
永续债
租赁负债25,094,731.307,797,754.34
长期应付款97,805,941.2589,530,921.26
长期应付职工薪酬
预计负债99,492,982.1888,543,727.66
递延收益1,245,527,470.501,273,074,642.45
递延所得税负债159,479,713.25163,849,473.02
其他非流动负债99,982,346.21112,235,807.69
非流动负债合计4,306,495,265.114,585,010,986.21
负债合计12,747,724,130.7013,098,038,908.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,952,434,675.002,952,434,675.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,275,236,338.681,276,059,479.05
减：库存股
其他综合收益21,345,426.465,486,776.62
专项储备16,255,399.584,768,672.80
盈余公积712,167,919.38712,167,919.38
一般风险准备208,678.84202,876.28
未分配利润3,434,835,165.773,367,836,632.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计8,412,483,603.718,318,957,031.18
少数股东权益1,512,936,899.361,417,718,393.73
所有者权益（或股东权益）合计9,925,420,503.079,736,675,424.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计22,673,144,633.7722,834,714,333.12

公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋贇 会计机构负责人：胡军

合并利润表2024年1—9月编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入4,788,881,550.754,898,264,670.83
其中：营业收入4,721,358,207.184,825,623,136.30
利息收入67,523,343.5772,641,534.53
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,586,573,520.204,770,789,771.37
其中：营业成本3,930,014,329.064,047,290,762.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加17,948,535.9917,305,916.21
销售费用180,749,872.28186,037,716.31
管理费用313,927,883.23385,084,110.95
研发费用231,132.08259,433.97
财务费用143,701,767.56134,811,831.59
其中：利息费用196,473,023.09234,166,740.11
利息收入67,814,362.4459,219,186.88
加：其他收益33,785,641.0621,539,714.13
投资收益（损失以“-”号填列）161,058,233.83435,702,128.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益82,132,118.82355,036,523.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-22,744,700.66-177,615,634.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）2,388,867.174,595,555.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-169,823.37402,825.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）376,626,248.58412,099,488.54
加：营业外收入1,608,369.1718,157,958.33
减：营业外支出749,949.82247,790.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）377,484,667.93430,009,656.15
减：所得税费用97,433,043.3362,147,218.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）280,051,624.60367,862,438.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）280,051,624.60367,862,438.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）170,339,549.91273,197,827.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）109,712,074.6994,664,610.26
六、其他综合收益的税后净额18,993,191.45-45,438,764.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额15,858,649.84-45,863,233.49
1.不能重分类进损益的其他综合收益14,084,588.88-54,868,658.46
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益7,734,279.23-39,214,287.44
（3）其他权益工具投资公允价值变动6,350,309.65-15,654,371.02
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益1,774,060.969,005,424.97
（1）权益法下可转损益的其他综合收益4,214,052.67975,418.12
（2）其他债权投资公允价值变动4,770.13
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-2,444,761.848,030,006.85
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额3,134,541.61424,469.18
七、综合收益总额299,044,816.05322,423,673.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额186,198,199.75227,334,594.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额112,846,616.3095,089,079.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.060.09
（二）稀释每股收益(元/股)0.060.09

公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋贇 会计机构负责人：胡军

合并现金流量表2024年1—9月编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5,156,099,575.555,341,970,042.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金71,197,052.4976,268,631.55
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金157,775,250.46165,003,661.69
经营活动现金流入小计5,385,071,878.505,583,242,335.90
购买商品、接受劳务支付的现金4,016,610,230.104,125,256,198.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金595,746,121.09554,894,671.55
支付的各项税费192,201,109.08167,217,951.99
支付其他与经营活动有关的现金93,599,958.43129,836,973.70
经营活动现金流出小计4,898,157,418.704,977,205,796.13
经营活动产生的现金流量净额486,914,459.80606,036,539.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2,512,419,399.701,410,622,464.77
取得投资收益收到的现金230,858,973.96521,492,128.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,181,530.3434,549,308.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金42,602,687.6233,241,405.50
投资活动现金流入小计2,787,062,591.621,999,905,306.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金331,867,996.93199,518,835.31
投资支付的现金2,877,898,536.611,440,075,920.71
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金31,988,360.8640,787,582.73
投资活动现金流出小计3,241,754,894.401,680,382,338.75
投资活动产生的现金流量净额-454,692,302.78319,522,967.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4,154,036,317.576,089,206,588.54
收到其他与筹资活动有关的现金9,194,450.87
筹资活动现金流入小计4,154,036,317.576,098,401,039.41
偿还债务支付的现金4,420,523,262.446,824,031,891.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金344,098,184.39357,557,872.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润29,124,000.0013,452,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金8,012,779.5516,834,421.44
筹资活动现金流出小计4,772,634,226.387,198,424,185.64
筹资活动产生的现金流量净额-618,597,908.81-1,100,023,146.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,610,242.5127,572,850.68
五、现金及现金等价物净增加额-598,985,994.30-146,890,788.01
加：期初现金及现金等价物余额3,190,003,083.652,954,382,314.91
六、期末现金及现金等价物余额2,591,017,089.352,807,491,526.90

公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋贇 会计机构负责人：胡军

母公司资产负债表2024年9月30日编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1,698,031,531.252,175,859,688.98
交易性金融资产728,169,491.6055,360,481.09
衍生金融资产
应收票据
应收账款19,497,142.1220,807,354.26
应收款项融资
预付款项111,495.9890,865.17
其他应收款533,566,494.08513,070,211.96
其中：应收利息
应收股利600,300.00
存货
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产8,755,208.968,064,234.23
其他流动资产6,969,254.718,181,700.87
流动资产合计2,995,100,618.702,781,434,536.56
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款82,324,779.6689,063,936.88
长期股权投资11,021,452,868.5611,058,797,271.91
其他权益工具投资
其他非流动金融资产661,491,258.30822,782,249.53
投资性房地产201,047,924.19204,807,133.24
固定资产3,034,998.083,180,270.11
在建工程131,132.07117,264.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,548,070.675,055,252.26
无形资产3,676,802.575,208,691.40
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用2,806,353.163,393,729.43
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计11,979,514,187.2612,192,405,798.91
资产总计14,974,614,805.9614,973,840,335.47
流动负债：
短期借款2,066,434,922.202,081,654,599.98
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项5,115,274.99
合同负债
应付职工薪酬970,394.9560,016,651.42
应交税费1,747,647.521,761,462.89
其他应付款1,784,435,433.331,545,790,199.07
其中：应付利息
应付股利911,293.00911,293.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,059,367,165.191,883,124,241.73
其他流动负债1,444,804.671,400,132.02
流动负债合计5,919,515,642.855,573,747,287.11
非流动负债：
长期借款
应付债券2,194,349,077.662,495,471,784.35
其中：优先股
永续债
租赁负债2,718,579.124,386,554.41
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,244,100.001,674,750.00
递延所得税负债10,966,164.2518,470,463.77
其他非流动负债
非流动负债合计2,209,277,921.032,520,003,552.53
负债合计8,128,793,563.888,093,750,839.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,952,434,675.002,952,434,675.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,343,674,429.221,344,341,230.35
减：库存股
其他综合收益133,491,832.13127,741,412.39
专项储备
盈余公积712,167,919.38712,167,919.38
未分配利润1,704,052,386.351,743,404,258.71
所有者权益（或股东权益）合计6,845,821,242.086,880,089,495.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计14,974,614,805.9614,973,840,335.47

公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋贇 会计机构负责人：胡军

母公司利润表2024年1—9月编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业收入24,966,563.5348,133,440.78
减：营业成本3,759,209.053,759,209.05
税金及附加2,527,192.842,498,375.44
销售费用
管理费用85,710,993.84117,395,713.61
研发费用
财务费用102,017,035.1583,448,259.24
其中：利息费用149,975,670.02175,293,573.33
利息收入61,405,109.8152,184,369.98
加：其他收益1,741,572.91566,805.71
投资收益（损失以“-”号填列）205,641,453.62372,492,896.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益54,020,585.74325,997,210.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）18,069,816.4660,697,113.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）13,275.57204,774.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）60,790.54-11,442.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）56,479,041.75274,982,031.56
加：营业外收入766,030.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）56,479,041.75275,748,061.56
减：所得税费用-7,504,299.5220,724.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）63,983,341.27275,727,337.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）63,983,341.27275,727,337.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额5,750,419.74-28,489,828.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益5,762,416.40-29,216,562.58
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益5,762,416.40-29,216,562.58
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-11,996.66726,734.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益-11,996.66726,734.22
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额69,733,761.01247,237,508.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋贇 会计机构负责人：胡军

母公司现金流量表

2024年1—9月编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金28,001,608.3855,716,231.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金70,411,852.8559,695,923.04
经营活动现金流入小计98,413,461.23115,412,154.35
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金121,808,813.92106,361,442.40
支付的各项税费2,679,914.112,701,657.80
支付其他与经营活动有关的现金25,794,777.1023,269,692.77
经营活动现金流出小计150,283,505.13132,332,792.97
经营活动产生的现金流量净额-51,870,043.90-16,920,638.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金708,892,840.3673,139,350.93
取得投资收益收到的现金301,629,956.15313,706,592.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额502,069.00
收到其他与投资活动有关的现金6,048,182.495,428,049.19
投资活动现金流入小计1,016,570,979.00392,776,061.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金740,048.692,811,493.56
投资支付的现金1,275,195,000.00253,852,751.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,275,935,048.69256,664,244.58
投资活动产生的现金流量净额-259,364,069.69136,111,817.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3,090,342,221.004,915,688,879.93
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3,090,342,221.004,915,688,879.93
偿还债务支付的现金2,971,503,155.264,820,713,042.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金268,505,929.58285,224,130.01
支付其他与筹资活动有关的现金4,869,408.407,567,669.61
筹资活动现金流出小计3,244,878,493.245,113,504,841.62
筹资活动产生的现金流量净额-154,536,272.24-197,815,961.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,057,771.9027,518,545.84
五、现金及现金等价物净增加额-477,828,157.73-51,106,237.36
加：期初现金及现金等价物余额2,175,859,688.982,139,035,186.99
六、期末现金及现金等价物余额1,698,031,531.252,087,928,949.63

公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋贇 会计机构负责人：胡军

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会

2024年10月31日


附件：公告原文
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