大众公用：委托理财公告
股票代码：600635股票简称：大众公用编号：临2026-017债券代码：240539债券简称：24公用01债券代码：244523债券简称：26公用01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?投资种类：理财产品
?投资金额：人民币124,034.75万元
?履行的审议程序：2025年3月28日公司第十二届董事会第九次会议审
议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用单日
余额最高不超过人民币（含外币折算）15亿元闲置自有资金进行现金管理，
在上述额度内资金可以滚动使用，独立董事发表了同意意见。公司于2025
年6月13日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》。授权期限自公司2024年年度股东大会决
议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
?特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的理财产品，但仍不排
除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
一、本次委托理财情况概述
（一）委托理财目的
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理人员具体实施相关事宜。本次委托理财的双方均为独立的主体，不构成关联交易。
（二）投资金额投资金额：人民币124,034.75万元
（三）资金来源本公司及其子公司闲置自有资金。
（四）委托理财的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） | 产品期限(天） | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
| 国泰海通 | 券商理财产品 | 收益凭证产品 | 5,000 | 1.20%-3.45% | 无 | 94 | 保本浮动收益 | 否 |
| 国泰海通 | 券商理财产品 | 国泰君安期货君合优享57号单一资产管理计划 | 1,000 | 3%-4% | 无 | 无固定期限 | 非保本浮动收益 | 否 |
| 农商行 | 银行理财产品 | 双月鑫 | 10,000 | 1.7%-2.1% | 无 | 74 | 非保本浮动收益 | 否 |
| 华夏银行 | 银行理财产品 | 固定收益纯债最短持有30天 | 10,000 | 1.8%-2.1% | 无 | 70 | 非保本浮动收益 | 否 |
| 宁波银行 | 银行理财产品 | 宁波银行结构性存款 | 6,000 | 1.9%-2.2% | 无 | 74 | 保本浮动收益 | 否 |
| 国泰海通 | 券商理财产品 | 资管安益1号产品 | 5,000 | 0.85%-2.1% | 无 | 48 | 非保本浮动收益 | 否 |
| 北京银行 | 银行理财产品 | 易淘金3号现金管理产品 | 2,000 | 1.2%-1.7% | 无 | 无固定期限 | 非保本浮动收益 | 否 |
| 兴业银行 | 银行理财产品 | 企业金融结构存款 | 1,000 | 1.72% | 无 | 88 | 保本浮动收益 | 否 |
| 兴业银行 | 银行理财产品 | 企业金融结构存款 | 3,000 | 1.90% | 无 | 105 | 保本浮动收益 | 否 |
| 江苏银行 | 银行理财产品 | 企业金融结构存款 | 3,000 | 1.95% | 无 | 80 | 保本浮动收益 | 否 |
| 中国银行 | 银行理财产品 | 企业金融结构存款 | 504 | 1.11% | 无 | 99 | 保本浮动收益 | 否 |
| 中国银行 | 银行理财产品 | 企业金融结构存款 | 526 | 1.61% | 无 | 101 | 保本浮动收益 | 否 |
| 浦发银行 | 银行理财产品 | 日添金1号 | 1,200 | 1.2%-1.8% | 无 | 无固定期限 | 非保本浮动收益 | 否 |
| 厦门国际银行 | 银行理财产品 | 公司结构性存款 | 2,000 | 2.15% | 无 | 21 | 保本浮动收益 | 否 |
| 民生银行 | 银行理财产品 | 天天增利现金管理222号 | 5,000 | 1.3%-1.5% | 无 | 无固定期限 | 非保本浮动收益 | 否 |
| 汇丰私人银行 | 银行理财产品 | ASPIREUltraShort | 2,489.75 | 无 | 无固定期 | 非保本浮 | 否 |
| DurationBond | 限 | 动收益 | ||||||
| 中信证券 | 券商理财产品 | 粤湾多资产2号 | 10,000 | 1.5%-4.5% | 无 | 无固定期限 | 非保本浮动收益 | 否 |
| 中信证券 | 券商理财产品 | 华夏资本信泰1号 | 5,000 | 2.0%-5.0% | 无 | 无固定期限 | 非保本浮动收益 | 否 |
| 国泰海通 | 券商理财产品 | 国泰君安期货私客优享单一资产管理计划 | 10,000 | 3.17% | 无 | 无固定期限 | 非保本浮动收益 | 否 |
| 华泰证券 | 券商理财产品 | 固收+稳健型专户 | 10,000 | 3.67% | 无 | 无固定期限 | 非保本浮动收益 | 否 |
| 民生银行 | 银行理财产品 | 贵竹固收增利周周盈 | 10,000 | 2.0%-2.2% | 无 | 无固定期限 | 非保本浮动收益 | 否 |
| 民生银行 | 银行理财产品 | 民生天天增利现金管理245号 | 6,000 | 1.3-1.5% | 无 | 无固定期限 | 非保本浮动收益 | 否 |
| 光大银行 | 银行理财产品 | 阳光碧乐活130号A | 200 | 1.66% | 无 | 无固定期限 | 非保本浮动收益 | 否 |
| 浦发银行 | 银行理财产品 | 天添利现金宝72号 | 1,300 | 2.06% | 无 | 无固定期 | 非保本浮 | 否 |
| 限 | 动收益 | |||||||
| 银河证券 | 券商理财产品 | 金自来 | 1,500 | 0.7%-1.0% | 无 | 无固定期限 | 非保本浮动收益 | 否 |
| 浦发银行 | 银行理财产品 | 天添利现金宝60号 | 400 | 1.61% | 无 | 无固定期限 | 非保本浮动收益 | 否 |
| 交易所产品 | 国债回购 | 国债回购 | 11,914.60 | 1.3%-1.8% | 无 | 无固定期限 | 保本浮动收益 | 否 |
（五）投资期限本次授权使用期限自公司2024年年度股东大会决议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过一年，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。
二、审议程序2025年3月28日公司第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15亿元自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。授权使用期限自公司2024年年度股东大会决议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。独立董事发表了同意意见。
公司于2025年6月13日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司及其子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。
（二）风险控制分析
1、公司进行现金管理为闲置自有资金。
公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险理财产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能发生的风险因素，将及时采取措施，减少损失。
3、公司审计稽核部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行监督和审计。
4、独立董事有权对公司投资的理财产品进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、投资对公司的影响
单位：人民币元
| 项目 | 2025年12月31日 |
| 资产总额 | 23,262,206,567.88 |
| 负债总额 | 12,824,801,336.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,887,974,412.56 |
| 2025年度 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,087,349,496.01 |
公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，是在确保流动性资金满足日常经营的前提下实施的，目的是提高闲置自有资金使用效率、降低财务成本，不会影响资金周转与经营业务，不存在损害公司和股东利益的情况。
根据企业会计准则，公司购买理财产品时，计入交易性金融资产。在持有期间，如果公允价值发生变动，调整交易性金融资产的账面价值，并在利润表中相
应地确认公允价值变动损益。公司赎回理财产品时，将实际收到的金额与账面价值之间的差额计入投资收益。（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2026年4月18日