申能股份：2023年第三季度报告

申能股份：2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-31  申能股份(600642)公司公告

证券代码：600642 证券简称：申能股份

申能股份有限公司2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人华士超、主管会计工作负责人谢峰及会计机构负责人（会计主管人员）潘步恩保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入7,986,785,542.57-3.1021,889,069,273.824.19
归属于上市公司股东的净利润656,711,265.6396.872,503,318,666.78118.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润811,539,362.54345.822,476,950,926.51119.25
经营活动产生的现金流量净额2,470,202,772.7576.996,126,334,018.9039.78
基本每股收益（元/股）0.13595.650.514119.66
稀释每股收益（元/股）0.13497.060.513118.30
加权平均净资产收益率（%）2.04增加0.96个百分点7.87增加4.16个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产91,041,619,160.4789,899,667,652.031.27
归属于上市公司股东的所有者权益32,677,088,526.4030,859,430,043.435.89

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益511,480.82644,559.38
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外53,917,328.86120,712,812.99
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-272,641,629.49-103,356,781.87
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回34,528.228,153,022.78
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,316,066.1014,842,655.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-64,185,262.32-13,067,727.46
少数股东权益影响额（税后）9,151,133.7427,696,256.36
合计-154,828,096.9126,367,740.27

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期96.87主要系本报告期电力行业利润同比增加及金融资产公允价值下降所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末118.30主要系年初至报告期末电力行业利润同比增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期345.82主要系本报告期电力行业利润同比增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末119.25主要系年初至报告期末电力行业利润同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期76.99主要系本报告期与经营活动相关的现金净流入同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末39.78主要系年初至报告期末与经营活动相关的现金净流入同比增加所致
基本每股收益_本报告期95.65主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致
基本每股收益_年初至报告期末119.66主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比增加所致
稀释每股收益_本报告期97.06主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致
稀释每股收益_年初至报告期末118.30主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比增加所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数98,118报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
申能(集团)有限公司国有法人2,626,545,76653.500无0
中国长江电力股份有限公司国有法人464,016,4599.450无0
长电投资管理有限责任公司国有法人107,976,2352.200无0
广东电力发展股份有限公司国有法人55,532,2501.130无0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人50,047,6001.020无0
香港中央结算有限公司未知44,236,1100.900无0
上海久事（集团）有限公司国有法人28,395,4550.580无0
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法人28,284,1290.580无0

全国社保基金四一三组合

国有法人26,999,9030.550无0

全国社保基金一一六组合

国有法人19,196,4000.390无0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
申能(集团)有限公司2,626,545,766人民币普通股2,626,545,766
中国长江电力股份有限公司464,016,459人民币普通股464,016,459
长电投资管理有限责任公司107,976,235人民币普通股107,976,235
广东电力发展股份有限公司55,532,250人民币普通股55,532,250
中央汇金资产管理有限责任公司50,047,600人民币普通股50,047,600
香港中央结算有限公司44,236,110人民币普通股44,236,110
上海久事（集团）有限公司28,395,455人民币普通股28,395,455
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金28,284,129人民币普通股28,284,129
全国社保基金四一三组合26,999,903人民币普通股26,999,903
全国社保基金一一六组合19,196,400人民币普通股19,196,400
上述股东关联关系或一致行动的说明长电投资管理有限责任公司为中国长江电力股份有限公司的全资子公司，长电投资管理有限管责任公司与中国长江电力股份有限公司构成一致行动人。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:申能股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金12,197,709,936.6010,854,452,962.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据12,800,000.0098,501,828.30
应收账款8,000,948,541.067,979,301,613.61
应收款项融资
预付款项688,616,723.98559,270,787.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款51,111,150.1846,277,797.59
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货931,524,410.211,480,128,128.07
合同资产
持有待售资产-15,996,886.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,389,205,655.211,451,307,921.58
流动资产合计23,271,916,417.2422,485,237,926.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资8,990,158,383.868,599,798,849.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产6,904,458,508.006,502,815,289.87
投资性房地产
固定资产40,356,341,131.9439,876,986,137.19
在建工程3,788,300,806.474,189,245,426.34
生产性生物资产
油气资产642,083,130.76684,474,909.50
使用权资产6,265,031,619.986,750,494,491.64
无形资产406,229,934.54405,338,970.15
开发支出
商誉
长期待摊费用80,940,957.0985,626,033.45
递延所得税资产190,424,325.99171,415,674.07
其他非流动资产145,733,944.60148,233,944.60
非流动资产合计67,769,702,743.2367,414,429,725.85
资产总计91,041,619,160.4789,899,667,652.03
流动负债：
短期借款10,979,029,859.837,721,495,104.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据3,189,098.0027,173,598.00
应付账款5,671,599,193.686,184,495,705.19
预收款项
合同负债596,967,863.44445,072,255.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬67,362,306.73136,708,189.48
应交税费277,467,576.60422,032,714.06
其他应付款359,167,294.94514,340,317.98
其中：应付利息
应付股利15,400,000.002,200,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债967,739,785.841,564,252,006.35
其他流动负债5,015,821,369.86
流动负债合计18,922,522,979.0622,031,391,260.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款18,647,443,592.5916,307,012,347.18
应付债券3,100,000,000.003,100,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债7,260,214,586.867,315,817,589.55
长期应付款1,545,942,697.791,672,163,251.74
长期应付职工薪酬
预计负债724,845,357.97696,135,357.97
递延收益126,641,338.33136,707,043.81
递延所得税负债475,038,043.05479,551,737.33
其他非流动负债
非流动负债合计31,880,125,616.5929,707,387,327.58
负债合计50,802,648,595.6551,738,778,588.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）4,909,428,286.004,909,428,286.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积4,816,979,607.414,721,384,574.72
减：库存股169,937,849.98120,296,670.00
其他综合收益66,029,373.0366,022,278.52
专项储备317,182,511.99268,677,912.86
盈余公积15,162,939,439.3415,162,939,439.34
一般风险准备
未分配利润7,574,467,158.615,851,274,221.99
归属于母公司所有者权益（或股东权32,677,088,526.4030,859,430,043.43
益）合计
少数股东权益7,561,882,038.427,301,459,020.17
所有者权益（或股东权益）合计40,238,970,564.8238,160,889,063.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计91,041,619,160.4789,899,667,652.03

公司负责人：华士超 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩

合并利润表2023年1—9月编制单位：申能股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入21,889,069,273.8221,007,976,370.80
其中：营业收入21,889,069,273.8221,007,976,370.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本19,934,823,467.4920,077,674,715.60
其中：营业成本18,111,323,493.4718,313,375,962.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加174,526,797.81152,099,890.04
销售费用3,958,758.134,198,718.73
管理费用621,255,943.11646,049,404.03
研发费用6,200,921.203,797,373.54
财务费用887,210,529.11956,278,209.71
其中：利息费用974,769,872.011,011,453,851.97
利息收入119,728,094.5088,257,776.36
勘探费用130,347,024.661,875,156.68
加：其他收益151,003,342.2583,178,531.17
投资收益（损失以“－”号填列）1,245,226,502.80452,416,016.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益653,786,224.5662,263,671.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-103,356,781.87-46,782,197.39
信用减值损失（损失以“－”号填列）8,153,022.7830,000.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）340,901.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）3,255,612,793.611,419,144,005.52
加：营业外收入32,456,696.3221,096,928.52
减：营业外支出503,134.9210,876,192.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3,287,566,355.011,429,364,741.22
减：所得税费用330,223,991.42195,231,515.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2,957,342,363.591,234,133,225.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2,957,342,363.591,234,133,225.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）2,503,318,666.781,146,720,042.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）454,023,696.8187,413,183.24
六、其他综合收益的税后净额7,094.5128,838.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额7,094.5128,838.16
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益7,094.5128,838.16
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-
（2）其他债权投资公允价值变动-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额-
（4）其他债权投资信用减值准备-
（5）现金流量套期储备-
（6）外币财务报表折算差额7,094.5128,838.16
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2,957,349,458.101,234,162,063.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2,503,325,761.291,146,748,880.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额454,023,696.8187,413,183.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.5140.234
（二）稀释每股收益(元/股)0.5130.235

公司负责人：华士超 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩

合并现金流量表2023年1—9月编制单位：申能股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金24,686,435,024.3423,274,408,087.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还131,930,896.531,080,517,353.72
收到其他与经营活动有关的现金297,643,504.74162,166,925.65
经营活动现金流入小计25,116,009,425.6124,517,092,366.73
购买商品、接受劳务支付的现金16,351,329,827.6017,231,851,545.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金821,913,154.681,069,533,524.92
支付的各项税费1,466,620,185.461,387,940,079.43
支付其他与经营活动有关的现金349,812,238.97444,992,886.60
经营活动现金流出小计18,989,675,406.7120,134,318,036.21
经营活动产生的现金流量净额6,126,334,018.904,382,774,330.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金14,310,000.00
取得投资收益收到的现金948,358,817.76683,868,985.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,650,520.1580,180.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,200,653.32
投资活动现金流入小计967,009,337.91701,459,819.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,682,473,130.471,543,061,884.41
投资支付的现金591,370,000.00213,904,996.54
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,526,985.14260,641,016.19
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,285,370,115.612,017,607,897.14
投资活动产生的现金流量净额-2,318,360,777.70-1,316,148,077.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金23,800,000.0025,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金13,614,668,460.9520,260,725,544.56
收到其他与筹资活动有关的现金395,488,010.00
筹资活动现金流入小计13,638,468,460.9520,681,213,554.56
偿还债务支付的现金13,104,309,153.9716,927,841,765.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,724,596,209.891,911,506,695.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润180,250,000.00257,799,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,274,618,753.453,336,583,090.60
筹资活动现金流出小计16,103,524,117.3122,175,931,551.40
筹资活动产生的现金流量净额-2,465,055,656.36-1,494,717,996.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响339,388.92415,463.54
五、现金及现金等价物净增加额1,343,256,973.761,572,323,719.92
加：期初现金及现金等价物余额10,854,452,962.849,319,941,845.61
六、期末现金及现金等价物余额12,197,709,936.6010,892,265,565.53

公司负责人：华士超 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:申能股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金673,303,296.071,010,808,322.45
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款604,362.27588,370.08
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产4,885,770,822.183,019,572,657.87
其他流动资产
流动资产合计5,559,678,480.524,030,969,350.40
非流动资产：
发放贷款及垫款3,045,000,000.005,162,400,000.00
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资22,176,148,298.3721,623,352,542.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产6,881,495,637.996,484,852,419.86
投资性房地产
固定资产4,486,032.412,146,225.29
在建工程
生产性生物资产
油气资产306,045,650.92306,045,650.92
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产81,558,843.0160,233,341.81
其他非流动资产26,450,000.0026,450,000.00
非流动资产合计32,521,184,462.7033,665,480,180.38
资产总计38,080,862,943.2237,696,449,530.78
流动负债：
短期借款5,974,154,583.35970,908,055.57
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬36,399,956.8242,573,263.02
应交税费4,953,585.334,889,018.39
其他应付款145,959,413.02191,035,056.48
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债40,685,753.4263,295,068.49
其他流动负债5,015,821,369.86
流动负债合计6,202,153,291.946,288,521,831.81
非流动负债：
长期借款124,681,384.07124,681,384.07
应付债券3,100,000,000.003,100,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益750,000.00750,000.00
递延所得税负债475,038,043.05479,551,737.33
其他非流动负债
非流动负债合计3,700,469,427.123,704,983,121.40
负债合计9,902,622,719.069,993,504,953.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）4,909,428,286.004,909,428,286.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积4,990,248,638.704,894,330,387.61
减：库存股169,937,849.98120,296,670.00
其他综合收益65,989,235.3565,989,235.35
专项储备
盈余公积15,162,939,439.3415,162,939,439.34
未分配利润3,219,572,474.752,790,553,899.27
所有者权益（或股东权益）合计28,178,240,224.1627,702,944,577.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计38,080,862,943.2237,696,449,530.78

公司负责人：华士超 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩

母公司利润表2023年1—9月编制单位：申能股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加1,548,324.361,364,760.99
销售费用
管理费用102,645,175.29114,748,947.26
研发费用
财务费用169,244,666.12151,898,789.59
其中：利息费用174,007,366.09155,885,017.50
利息收入7,945,987.857,246,320.38
加：其他收益30,947,873.413,977,375.13
投资收益（损失以“－”号填列）1,529,140,909.16810,479,642.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益495,699,152.11-91,530,699.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-103,356,781.87-46,782,197.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）1,183,293,834.93499,662,322.14
加：营业外收入11,275.23
减：营业外支出331,730.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,183,305,110.16499,330,591.66
减：所得税费用-25,839,195.48-11,711,498.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）1,209,144,305.64511,042,090.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1,209,144,305.64511,042,090.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,209,144,305.64511,042,090.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：华士超 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩

母公司现金流量表

2023年1—9月编制单位：申能股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金38,927,368.6611,223,695.51
经营活动现金流入小计38,927,368.6611,223,695.51
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金69,243,990.03123,354,451.28
支付的各项税费12,405,607.31260,545,253.18
支付其他与经营活动有关的现金36,304,141.5324,365,676.42
经营活动现金流出小计117,953,738.87408,265,380.88
经营活动产生的现金流量净额-79,026,370.21-397,041,685.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2,410,000,000.002,710,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,386,300,791.601,154,086,453.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额44,280.0016,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,796,345,071.603,864,102,653.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,074,261.76299,351.00
投资支付的现金3,015,520,000.005,101,384,996.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,018,594,261.765,101,684,347.54
投资活动产生的现金流量净额777,750,809.84-1,237,581,694.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金5,820,000,000.0012,269,280,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,872,110.00
筹资活动现金流入小计5,820,000,000.0012,271,152,110.00
偿还债务支付的现金5,820,000,000.009,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金994,615,134.381,100,321,462.87
支付其他与筹资活动有关的现金41,614,331.632,420,052.20
筹资活动现金流出小计6,856,229,466.0110,502,741,515.07
筹资活动产生的现金流量净额-1,036,229,466.011,768,410,594.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-337,505,026.38133,787,215.04
加：期初现金及现金等价物余额1,010,808,322.45853,541,989.38
六、期末现金及现金等价物余额673,303,296.07987,329,204.42

公司负责人：华士超 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2023年10月31日


附件：公告原文
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