乐山电力：第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临2023-003

乐山电力股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2023年3月19日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第二次会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第二次会议于2023年3月29日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开，应出席会议董事11名，现场出席会议董事9名，通过视频会议系统出席会议董事2名，独立董事吉利、潘鹰通过视频会议系统出席会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长林双庆先生主持，会议审议并形成决议如下：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

（本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过）

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度资产减值准备计提和资产核销的议案》；

公司2022年度资产减值准备计提和资产核销情况如下：

各项资产减值准备期初余额为108,921,301.93 元，报告期内计提各项资产减值准备16,517,723.03元（其中,应收账款计提坏账准备5,987,981.26元，其他应收款计提减值准备2,696,443.05元，合同资产计提减值准备7,833,298.72 元）；转回各项资产减值准备1,242,189.35元（其中,转回应收账款坏账准备75,964.72 元，转回其他流动资产减值

准备1,166,224.63 元）；转销各项资产减值准备59,705,689.99元（其中,转销其他应收款坏账准备12,750.00 元，转销固定资产清理减值准备1,407,364.62 元，转销其他流动资产减值准备58,285,575.37 元）；报告期末各项资产减值准备余额为64,491,145.62 元。以上因素减少本年利润15,275,533.68 元。（本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过）

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；（本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过）

五、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》；

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表实现归属于上市公司所有者的净利润为70,581,335.76元，加上年初未分配利润-314,313,021.65元，2022年末累计未分配利润为-243,731,685.89元；其中母公司实现净利润55,590,536.56元, 累计未分配利润-639,649,869.08元，且盈余公积不足以弥补亏损，故本年度不提取法定公积金，不进行利润分配。同时，本年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对公司2022年度利润分配议案发表了同意的独立意见。

（本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过）

六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬考核的议案》；

公司高级管理人员2022年度薪酬根据公司《高级管理人员年薪制管理办法》与经营考核目标完成情况确定。

公司独立董事对公司高级管理人员2022年度薪酬事项发表了同意的独立意见。

七、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022

年年度报告全文及其摘要的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn披露的2022年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的2022年年度报告摘要。（本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过）。

八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》；

《乐山电力股份有限公司2022年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

九、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；

公司独立董事对公司2022年度内部控制评价报告发表了同意的独立意见。

《乐山电力股份有限公司2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

十、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》；

《乐山电力股份有限公司2022年度环境、社会与治理（ESG）报告》详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度预算报告的议案》；

公司2023年度主要预算指标：发电量：51500万千瓦时；售电量：

432000万千瓦时；售气量：17219万立方米；售水量：6120万立方米；电力综合线损率、自来水综合漏损率、天然气输差分别控制在5.30%、

12.70%、2.50%以内；电、水、气费回收率100%；营业收入314616万元；营业总成本313732万元；利润总额3826万元。

上述财务预算指标为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2023年度的盈利预测。

（本报告需提交公司2022年年度股东大会审议通过）

十二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度固定资产投资计划的议案》；

董事会同意公司实施2023年度固定资产投资计划，总额为42492.74万元，其中：基建技改投资项目计划投入37561.53万元；零星设备采购计划投入931.21万元；应急项目4000.00万元。

董事会同意授权公司经营层根据安全、生产、经营实际对2023年固定资产投资计划在不超过总额的前提下对部分固定投资项目、部分前期项目进行调整，调整资金可用于新增项目的资金需求。

十三、以9票赞成，2票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司与国网四川省电力公司2023年度日常经营关联交易的议案》；

关联董事林双庆、邱永志回避了此议案的表决。

十四、以11票赞成，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司与乐山大沫水电有限责任公司2023年度日常经营关联交易的议案》；

十五、以9票赞成，2票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司与乐山市水务投资有限公司2023年度日常经营关联交易的议案》；

关联董事尹强、康军回避了此议案的表决。

十六、以11票赞成，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司与四川晟天新能源发展有限公司2023年度日常经营关联交易的议案》；

十七、以9票赞成，2票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司与中环天仪股份有限公司2023年度日常经营关联交易的议案》；

关联董事林晓华、刘士财回避了此议案的表决。

根据公司与关联方签订的相关购、售电协议及采购原水、物资采购、光伏电站运行维护合同，公司2023年度日常关联交易预计总金额173,607

万元（不含税），其中向国网四川省电力公司、乐山大沫水电有限责任公司采购及销售电力，预计金额不含税、不含基金。公司独立董事发表事前认可意见认为，上述预计的2023年度日常经营关联交易属于公司正常业务范围，符合公司生产经营的实际需要，同意将上述五项议案提交公司第十届董事会第二次会议审议。

公司独立董事发表独立意见认为，公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中的电力采购、电力销售、原水采购、仪表采购及光伏电站运行维护，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户市场及拓展新业务。公司与关联方的电力采购和电力销售价格按照政府价格主管部门电价政策规定执行；公司与关联方的原水采购按照成本加同行业利润率签订的合同执行，公司与关联方的光伏电站运行维护劳务费用参考市场价格签订的合同执行，公司与关联方的仪表采购参考市场价格签订的合同执行，原水采购、仪表采购和光伏运维费用执行价格水平和第三方价格一致。关联交易预计金额符合公司实际，符合公司生产经营发展的实际需要，没有损害公司和公司全体股东的利益。经公司第十届董事会第二次会议审议，相关关联董事也回避了相关议案的表决。对公司预计2023年度日常经营关联交易事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于预计2023年度日常经营关联交易的公告》（临2023-005）。

（以上五项预计2023年度日常经营关联交易议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过）

十八、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度对外捐赠的议案》；

董事会同意公司2023年度对外捐赠不超过189万元。主要用于对口帮扶的峨边县新场乡星星村乡村振兴项目、解困助学项目及关心下一代工程项目、结对帮扶养老（儿童）机构项目等其他帮扶捐赠项目。

十九、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；公司独立董事对公司续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于续聘中天运会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（临2023-006）。（本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过）

二十、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司经营层办理银行融资业务的议案》；

为保证公司生产经营、投资及资金周转等需要，董事会授权经营层在2024年4月30日前，在不新增抵押、质押物的情况下，办理到期借款的续贷，同时在2023年3月末的融资规模基础上，在金融机构对公司授予的信用额度内办理不超过新增融资额度20,000万元的信用借款业务，并向签订借款协议的金融机构出具本次董事会决议。

二十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

公司2022年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2023年3月31日