外高桥：关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：600648证券简称：外高桥公告编号：临2026-028

上海外高桥集团股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况为规范募集资金管理，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《上海外高桥集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。

公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金，不存在违反相关规定的情形。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金实行专用账户存储与管理。公司及相关子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海花木支行、中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行已分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，具体详见公司于2025年4月23日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（编号：2025-011）。协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

募集资金存储情况表

截至2026年6月30日，募集资金专户的存款余额如下：

单位：万元币种：人民币

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日，公司募集资金使用的具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年7月21日召开的第十一届董事会第十三次会议、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，第十一届监事会第七次会议对该事项的合法性、合规性进行了监督审核。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过50,300.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或

低风险保本型证券公司收益凭证等，投资风险可控。使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

在前次现金管理授权期限即将届满之际，公司于2026年6月26日召开的第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过17,900.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等，投资风险可控。使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

募集资金现金管理明细表

截至2026年6月30日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为0万元。

单位：万元币种：人民币

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况无。

（七）节余募集资金使用情况无。

（八）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募投项目的资金使用情况无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题无。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会

2026年8月25日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

注1：新发展H2地块已于2024年完成全部项目建设并达到预定可使用状态，转入投资性房地产。截至报告期末，部分建设款项未达到合同约定的付款进度支付条件，故累计投入进度为84.11%

注2：D1C-108#~116#通用厂房项目已于2024年完成全部项目建设并达到预定可使用状态，转入投资性房地产。截至报告期末，部分建设款项未达到合同约定的付款进度支付条件，故累计投入进度为98.45%。

注3：根据《关于上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票的审核问询函的回复中有关财务会计问题的专项说明》新发展H2地块T+2年预计全年效益为3,345.01万元，2026年上半年实际效益为-983.60万元。该项目为非定制项目，正处于招商引资阶段，截至2026年6月30日项目签约率为52%，出租率50%。

注4：根据《关于上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票的审核问询函的回复中有关财务会计问题的专项说明》D1C-108#~116#通用厂房项目T+2年预计全年效益为-610.31万元，2026年上半年实际效益为-1,113.33万元。该项目原经营模式为整租方式，现因客户需求产生变化，原客户于2025年9月28日退租并支付违约金888万元。截至2026年6月30日，项目签约率为14%，出租率为8%。

注5：2025年10月30日，公司第十一届董事会第十五次会议同意将募投项目“F9C-95#厂房项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年6月30日。截至2026年6月30日，“F9C-95#厂房项目”达到预定可使用状态，转入投资性房地产，部分建设款项未达到合同约定的付款进度支付条件，故累计投入进度为76.88%。截至2026年6月30日，项目签约率为9%

注6：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注7：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注8：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。