城投控股：2023年第一季度报告

城投控股：2023年第一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-29  城投控股(600649)公司公告

证券代码：600649 证券简称：城投控股

上海城投控股股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈晓波、主管会计工作负责人张辰、财务总监吴春及会计机构负责人（会计主管人员）唐啸戈保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
营业收入484,507,424.071,190,694,721.371,190,694,721.37-59.31
归属于上市公司股东的净利润58,430,743.46475,834,270.31475,964,076.86-87.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,399,893.3713,365,127.9713,494,934.5288.22
经营活动产生的现金流量净额-2,378,158,575.06-1,744,026,053.35-1,744,026,053.35不适用
基本每股收益（元/股）0.020.190.19-87.22
稀释每股收益（元/股）0.020.190.19-87.22
加权平均净资产收益率（%）0.282.312.31减少2.03个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产72,171,605,193.5271,329,154,313.7071,330,795,937.271.18
归属于上市公司股东的所有者权益20,754,817,325.2920,696,066,829.8820,695,998,887.210.28

追溯调整或重述的原因说明

2022年11月30日，国家财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》，该解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

因前述原因对公司财务报表产生影响的数据具体如下：

单位：元 币种：人民币

会计科目2022年12月31日 变更前2022年12月31日 累计影响数2022年12月31日 变更后
递延所得税资产740,319,580.661,641,623.57741,961,204.23
递延所得税负债324,543,926.601,709,566.24326,253,492.84
盈余公积2,427,266,488.4121,427.772,427,287,916.18
未分配利润14,288,587,492.97-89,370.4414,288,498,122.53

单位：元 币种：人民币

会计科目2022年1-3月 变更前2022年1-3月 影响数2022年1-3月 变更后
所得税费用207,356,277.80-129,806.55207,226,471.25

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-1,949.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,547,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益33,514,507.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出350,510.56
减：所得税影响额8,379,400.72
少数股东权益影响额（税后）317.05
合计33,030,850.09

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-59.31本期较上年同期减少，主要是上年同期露香园项目销售实现结转收入所致；
归属于上市公司股东的净利润-87.72本期较上年同期减少，主要是上年同期转让联营企业上海开古房地产开发有限公司股权取得股权转让收益所致；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88.22本期较上年同期增加，主要是上年同期的归母净利润主要来源于股权转让所得所致；
经营活动产生的现金流量净额不适用本期较上年同期减少，主要是上年同期销售回笼较多所致；
每股收益和稀释每股收益-87.22原因同归属于上市公司股东的净利润；
应付职工薪酬-88.34期末较年初减少，主要是公司支付职工薪酬所致；
其他流动负债-45.41期末较年初减少，主要是由于待转销项税额减少所致；
递延收益-56.19期末较年初减少，主要是浦江长租房项目转投资性房地产所致；
营业成本-77.70本期较上年同期减少，主要是上年同期露香园项目实现销售结转成本所致；
税金及附加-62.09本期较上年同期减少，主要是上年同期露香园项目计提税金所致；
管理费用48.62本期较上年同期增加，主要是员工人数增加而增长的人工成本以及酒店、餐饮业进入运营阶段相应管理费用增长所致；
财务费用107.89本期较上年同期增加，主要是有息债务增加及租赁房等项目竣工后利息支出不再资本化所致；
其他收益133.45本期较上年同期增加，主要是本期结转个税手续费所致；
投资收益-92.48本期较上年同期减少，主要是上年同期转让联营企业上海开古房地产开发有限公司股权取得股权转让收益所致；
公允价值变动收益不适用本期较上年同期增加，主要是证券市场价值波动所致；
信用减值损失387.08本期较上年同期转回增加，主要是本期收回应收款项所致；
营业外收入10,819.71本期较上年同期增加，主要是本期收到政府补助所致；
营业外支出10,259.79本期较上年同期增加，主要是本期支付滞纳金所致；
所得税费用-69.35本期较上年同期减少，主要是本期应税所得额减少所致；
投资活动产生的现金流量净额-104.23本期较上年同期减少，主要是上年同期股权转让项目取得款项所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数77,066报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海城投（集团）有限公司国有法人1,175,318,59946.460无0
弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）其他160,614,8476.350无0
李赣东其他26,810,0971.060无0
黄燕其他16,525,7000.650无0
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金其他11,631,6680.460无0
陈能依其他10,055,0000.400无0
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金其他8,318,3260.330无0
唐建华其他7,509,6790.300无0
阮友林其他6,823,3990.270无0
阮小来其他6,582,2000.260无0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海城投（集团）有限公司1,175,318,599人民币普通股1,175,318,599
弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）160,614,847人民币普通股160,614,847
李赣东26,810,097人民币普通股26,810,097
黄燕16,525,700人民币普通股16,525,700
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金11,631,668人民币普通股11,631,668
陈能依10,055,000人民币普通股10,055,000
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金8,318,326人民币普通股8,318,326
唐建华7,509,679人民币普通股7,509,679
阮友林6,823,399人民币普通股6,823,399
阮小来6,582,200人民币普通股6,582,200
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）1.李赣东通过信用担保账户持有公司股份26,714,997股；2.黄燕通过信用担保账户持有公司股份16,525,700股；3.陈能依通过信用担保账户持有公司股份9,055,000股；4.阮友林通过信用担保账户持有公司股份6,723,399股；5.阮小来通过信用担保账户持有公司股份6,582,200股。

注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至报告期末，公司回购专用证券账户持有 25,074,866 股，占公司总股本的 0.99%。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:上海城投控股股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金3,449,949,004.313,305,433,027.38
交易性金融资产484,724,033.96470,811,768.92
应收票据
应收账款1,907,877,667.111,987,595,628.57
预付款项316,635,338.01315,734,943.78
其他应收款768,831,816.17807,644,967.37
其中：应收利息
应收股利
存货48,512,952,767.9948,834,645,161.43
合同资产282,470.76282,470.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产766,232,728.07680,463,901.01
流动资产合计56,207,485,826.3856,402,611,869.22
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资4,998,902,720.374,874,610,050.87
其他权益工具投资2,188,436.002,188,436.00
其他非流动金融资产632,166,777.60612,564,535.37
投资性房地产6,810,964,231.805,928,306,571.55
固定资产232,415,751.17233,964,882.93
在建工程
使用权资产6,415,638.376,838,264.93
无形资产417,906,120.34415,182,100.01
开发支出
商誉
长期待摊费用8,712,230.169,246,331.08
递延所得税资产733,419,720.11741,961,204.23
其他非流动资产2,121,027,741.222,103,321,691.08
非流动资产合计15,964,119,367.1414,928,184,068.05
资产总计72,171,605,193.5271,330,795,937.27
流动负债：
短期借款2,694,748,766.082,773,150,601.21
交易性金融负债
应付票据
应付账款4,022,522,495.845,303,564,142.38
预收款项
合同负债668,517,177.95871,685,930.96
应付职工薪酬9,210,212.6979,020,182.53
应交税费1,570,779,328.042,227,996,165.51
其他应付款741,450,953.58740,650,353.18
其中：应付利息
应付股利9,105,738.689,105,738.68
一年内到期的非流动负债1,600,666,584.941,926,196,980.32
其他流动负债34,878,627.0863,890,499.61
流动负债合计11,342,774,146.2013,986,154,855.70
非流动负债：
长期借款27,309,160,302.9325,898,758,044.76
应付债券10,707,012,657.298,710,124,306.04
租赁负债5,835,293.535,757,380.02
长期应付款17,345,504.8016,558,511.80
预计负债685,671,993.14723,646,770.87
递延收益35,992,650.4182,153,730.41
递延所得税负债345,117,428.56326,253,492.84
其他非流动负债
非流动负债合计39,106,135,830.6635,763,252,236.74
负债合计50,448,909,976.8649,749,407,092.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,529,575,634.002,529,575,634.00
资本公积1,537,445,529.971,537,445,529.97
减：库存股99,999,682.7399,999,682.73
其他综合收益13,579,061.8813,191,367.26
盈余公积2,427,287,916.182,427,287,916.18
未分配利润14,346,928,865.9914,288,498,122.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计20,754,817,325.2920,695,998,887.21
少数股东权益967,877,891.37885,389,957.62
所有者权益（或股东权益）合计21,722,695,216.6621,581,388,844.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计72,171,605,193.5271,330,795,937.27

公司负责人：陈晓波 主管会计工作负责人：张辰 财务总监：吴春 会计机构负责人：唐啸戈

合并利润表2023年1—3月编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入484,507,424.071,190,694,721.37
其中：营业收入484,507,424.071,190,694,721.37
二、营业总成本442,104,818.971,125,281,632.52
其中：营业成本198,678,025.88890,962,779.33
税金及附加48,802,283.73128,716,766.84
销售费用9,746,545.929,537,648.01
管理费用37,176,671.0825,015,126.09
研发费用
财务费用147,701,292.3671,049,312.25
其中：利息费用149,080,523.4177,992,690.83
利息收入9,361,985.658,715,467.70
加：其他收益430,357.61184,347.73
投资收益（损失以“－”号填列）53,505,474.29711,197,081.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益52,439,991.99-221,958.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）33,514,507.27-94,998,670.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）536,228.69110,091.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）130,389,172.96681,905,938.22
加：营业外收入7,709,520.5570,601.85
减：营业外支出243,817.572,353.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）137,854,875.94681,974,186.57
减：所得税费用63,518,198.73207,226,471.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）74,336,677.21474,747,715.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）74,336,677.21474,747,715.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）58,430,743.46475,964,076.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）15,905,933.75-1,216,361.54
六、其他综合收益的税后净额387,694.62244,388.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额387,694.62244,388.45
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益387,694.62244,388.45
（1）权益法下可转损益的其他综合收益387,694.62244,388.45
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额74,724,371.83474,992,103.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额58,818,438.08476,208,465.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额15,905,933.75-1,216,361.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.020.19
（二）稀释每股收益(元/股)0.020.19

公司负责人：陈晓波 主管会计工作负责人：张辰 财务总监：吴春 会计机构负责人：唐啸戈

合并现金流量表2023年1—3月编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金286,794,722.911,151,501,740.99
收到的税费返还2,811.73
收到其他与经营活动有关的现金23,446,067.78106,910,989.44
经营活动现金流入小计310,243,602.421,258,412,730.43
购买商品、接受劳务支付的现金1,719,495,346.722,189,593,501.78
支付给职工及为职工支付的现金98,409,818.9574,706,183.30
支付的各项税费845,253,559.49714,837,782.31
支付其他与经营活动有关的现金25,243,452.3223,301,316.39
经营活动现金流出小计2,688,402,177.483,002,438,783.78
经营活动产生的现金流量净额-2,378,158,575.06-1,744,026,053.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金27,438,017.001,423,234,286.72
取得投资收益收到的现金2,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7,644,628.0050,000,000.00
投资活动现金流入小计37,583,445.001,473,234,286.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,342,021.7360,023,430.91
投资支付的现金28,278,000.0039,375,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5,098,115.9264,398.89
投资活动现金流出小计95,718,137.6599,462,829.80
投资活动产生的现金流量净额-58,134,692.651,373,771,456.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金69,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金69,600,000.00
取得借款收到的现金4,432,808,635.143,962,061,753.30
收到其他与筹资活动有关的现金5,000,000.00
筹资活动现金流入小计4,437,808,635.144,031,661,753.30
偿还债务支付的现金1,360,133,744.24671,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金428,625,933.93281,455,070.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金67,233,297.2811,190,054.96
筹资活动现金流出小计1,855,992,975.45964,145,125.21
筹资活动产生的现金流量净额2,581,815,659.693,067,516,628.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额145,522,391.982,697,262,031.66
加：期初现金及现金等价物余额3,292,178,419.043,428,041,811.31
六、期末现金及现金等价物余额3,437,700,811.026,125,303,842.97

公司负责人：陈晓波 主管会计工作负责人：张辰 财务总监：吴春 会计机构负责人：唐啸戈

母公司资产负债表2023年3月31日编制单位:上海城投控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金2,080,343,312.511,654,369,227.07
交易性金融资产379,236,033.96373,683,768.92
应收票据
应收账款1,376,940.071,999,550.00
应收款项融资
预付款项3,232,754.661,060,945.23
其他应收款3,062,958,963.903,011,883,298.07
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
一年内到期的非流动资产517,298,287.70514,978,167.25
其他流动资产212,632.83252,678.45
流动资产合计6,044,658,925.635,558,227,634.99
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资17,951,691,728.1917,931,549,545.16
其他权益工具投资1,878,436.001,878,436.00
其他非流动金融资产632,166,777.60612,564,535.37
投资性房地产
固定资产8,075,584.898,095,858.02
在建工程
使用权资产25,239,560.6526,512,185.40
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用3,220,483.693,455,034.79
递延所得税资产88,019,714.4894,575,279.14
其他非流动资产18,699,368,449.1616,600,518,949.16
非流动资产合计37,409,660,734.6635,279,149,823.04
资产总计43,454,319,660.2940,837,377,458.03
流动负债：
短期借款2,366,675,784.632,379,711,125.99
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬3,594,291.5819,052,255.48
应交税费20,765,214.3922,222,052.87
其他应付款490,059,009.16437,015,370.03
其中：应付利息
应付股利9,105,738.689,105,738.68
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,480,998,616.781,438,369,215.17
其他流动负债
流动负债合计4,362,092,916.544,296,370,019.54
非流动负债：
长期借款15,211,070,737.6114,673,916,149.83
应付债券8,327,012,657.296,330,124,306.04
租赁负债22,686,436.8023,766,064.79
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债6,309,890.166,628,046.35
其他非流动负债
非流动负债合计23,567,079,721.8621,034,434,567.01
负债合计27,929,172,638.4025,330,804,586.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,529,575,634.002,529,575,634.00
资本公积2,422,413,346.582,422,413,346.58
减：库存股99,999,682.7399,999,682.73
其他综合收益13,579,061.8813,191,367.26
盈余公积2,084,158,502.802,084,158,502.80
未分配利润8,575,420,159.368,557,233,703.57
所有者权益（或股东权益）合计15,525,147,021.8915,506,572,871.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计43,454,319,660.2940,837,377,458.03

公司负责人：陈晓波 主管会计工作负责人：张辰 财务总监：吴春 会计机构负责人：唐啸戈

母公司利润表2023年1—3月编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入571,341.72761,779.81
减：营业成本78,260.5878,260.58
税金及附加1,463,276.201,166,822.32
销售费用
管理费用10,976,809.939,581,016.43
研发费用
财务费用279,762,778.36231,917,965.29
其中：利息费用285,207,015.78232,559,794.34
利息收入5,498,805.002,343,473.52
加：其他收益304,082.7596,902.23
投资收益（损失以“－”号填列）283,139,434.23164,631,995.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益49,867,505.41-6,798,415.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）25,154,507.27-77,214,670.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）-11,876.64-107,327.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）16,876,364.26-154,575,384.95
加：营业外收入7,547,500.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）24,423,864.26-154,575,384.95
减：所得税费用6,237,408.47-19,357,780.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）18,186,455.79-135,217,604.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）18,186,455.79-135,217,604.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额387,694.62244,388.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益387,694.62244,388.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益387,694.62244,388.45
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额18,574,150.41-134,973,215.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：陈晓波 主管会计工作负责人：张辰 财务总监：吴春 会计机构负责人：唐啸戈

母公司现金流量表

2023年1—3月编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,245,512.521,245,510.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金13,994,165.8119,604,316.71
经营活动现金流入小计15,239,678.3320,849,826.71
购买商品、接受劳务支付的现金3,371,263.78264,061.80
支付给职工及为职工支付的现金23,796,680.2517,098,872.41
支付的各项税费17,271,793.1310,932,039.75
支付其他与经营活动有关的现金8,115,515.7419,698,556.59
经营活动现金流出小计52,555,252.9047,993,530.55
经营活动产生的现金流量净额-37,315,574.57-27,143,703.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金295,860,761.05760,000,000.00
取得投资收益收到的现金246,382,280.50179,705,125.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,644,628.00
投资活动现金流入小计544,887,669.55939,705,125.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金540,106.35190,800.00
投资支付的现金2,367,255,000.00839,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金500,000,000.00
投资活动现金流出小计2,367,795,106.351,339,990,800.00
投资活动产生的现金流量净额-1,822,907,436.80-400,285,674.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3,560,000,000.003,141,770,396.51
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000.0025,000,000.00
筹资活动现金流入小计3,610,000,000.003,166,770,396.51
偿还债务支付的现金1,021,770,396.51610,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金251,892,506.68143,571,721.98
支付其他与筹资活动有关的现金54,340,000.001,700,080.00
筹资活动现金流出小计1,328,002,903.19755,271,801.98
筹资活动产生的现金流量净额2,281,997,096.812,411,498,594.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额421,774,085.441,984,069,216.03
加：期初现金及现金等价物余额1,654,369,227.071,138,470,723.67
六、期末现金及现金等价物余额2,076,143,312.513,122,539,939.70

公司负责人：陈晓波 主管会计工作负责人：张辰 财务总监：吴春 会计机构负责人：唐啸戈

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海城投控股股份有限公司董事会

2023年4月27日


附件：公告原文
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