城投控股:2024年第一季度报告

查股网  2024-04-27  城投控股(600649)公司公告

证券代码:600649 证券简称:城投控股

上海城投控股股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张辰、主管会计工作负责人任志坚、财务总监吴春及会计机构负责人(会计主管人员)唐啸戈保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入421,091,165.92-13.09
归属于上市公司股东的净利润-5,174,938.50-108.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,314,316.59-79.08
经营活动产生的现金流量净额-98,107,267.33不适用
基本每股收益(元/股)-0.002-108.86
稀释每股收益(元/股)-0.002-108.86
加权平均净资产收益率(%)-0.02减少0.30个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产78,267,889,518.4877,947,559,196.550.41
归属于上市公司股东的所有者权益20,797,601,198.2820,802,920,487.33-0.03

2023年10月25日,中华人民共和国财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》(财会[2023]21号)(以下简称《解释第17号》),旨在为保持企业会计准则与国际财务报告准则的持续趋同,《解释第17号》对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”以及“关于售后租回交易的会计处理”等内容进行规范说明。《解释第17号》自2024年1月1日起施行,由于公司暂未发生相关业务,因此该会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量暂无影响。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-13,930,158.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出47,488.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额3,439,809.55
少数股东权益影响额(税后)-46,395.24
合计-10,489,255.09

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润-108.86本期较上年同期减少,主要是证券市场价值波动所致;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-79.08本期较上年同期减少,主要是本期联营企业投资收益较上年同期减少所致;
基本每股收益(元/股)-108.86原因同归属于上市公司股东的净利润;
稀释每股收益(元/股)-108.86原因同归属于上市公司股东的净利润;
经营活动产生的现金流量净额不适用本期较上年同期增加,主要是本期销售回笼较上期增加所致;
预付款项-86.61期末较年初减少,主要是土地成本转入存货所致;
其他应收款-57.30期末较年初减少,主要是收回股权转让款所致;
其他流动资产41.72期末较年初增加,主要是待抵扣进项税额及预缴增值税增加所致;
长期待摊费用32.07期末较年初增加,主要是新增装修费用所致;
短期借款-34.40期末较年初减少,主要是归还借款所致;
应付账款-30.56期末较年初减少,主要是支付工程款所致;
应付职工薪酬-68.35期末较年初减少,主要是支付职工薪酬所致;
税金及附加-69.97本期较上年同期减少,主要是本期房产项目完成土地增值税清算所致;
销售费用105.25本期较上年同期增加,主要是本期支付营销费用所致;
投资收益-50.07本期较上年同期减少,主要是本期联营企业投资收益较上年同期减少所致;
公允价值变动损益-153.36本期较上年同期减少,主要是证券市场价值波动所致;
信用减值损失-65.22本期较上年同期减少,主要是收回应收款冲回信用减值损失所致;
营业外收入-98.27本期较上年同期减少,主要是本期收到政府补助减少所致;
营业外支出125.58本期较上年同期增加,主要是本期支付救灾款所致;
所得税费用-81.63本期较上年同期减少,主要是本期应纳税所得额减少所致。

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数71,786报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份 状态数量
上海城投(集团)有限公司国有法人1,175,318,59946.4600
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)其他160,614,8476.3500
上海双创宝励股权投资管理合伙企业(有限合伙)其他50,465,3532.0000
李赣东其他30,066,9971.1900
戴志强其他22,704,1000.9000
上海汇海投资有限公司其他12,915,9000.5100
卢文星其他11,001,5740.4300
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金其他10,561,2510.4200
唐建华其他9,805,5230.3900
香港中央结算有限公司其他9,451,1270.3700
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海城投(集团)有限公司1,175,318,599人民币普通股1,175,318,599
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)160,614,847人民币普通股160,614,847
上海双创宝励股权投资管理合伙企业(有限合伙)50,465,353人民币普通股50,465,353
李赣东30,066,997人民币普通股30,066,997
戴志强22,704,100人民币普通股22,704,100
上海汇海投资有限公司12,915,900人民币普通股12,915,900
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金11,649,451人民币普通股11,649,451
卢文星11,001,574人民币普通股11,001,574
唐建华9,805,523人民币普通股9,805,523
香港中央结算有限公司9,451,127人民币普通股9,451,127
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)1.上海双创宝励股权投资管理合伙企业(有限合伙)通过信用担保账户持有公司股份50,465,353股;2.李赣东通过信用担保账户持有公司股份30,001,197股;3.戴志强通过信用担保账户持有公司股份22,704,100股;4.上海汇海投资有限公司通过信用担保账户持有公司股份12,915,900股;5. 卢文星通过信用担保账户持有公司股份6,480,200股;6.中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务,具体情况详见下表。

注:公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示,截至报告期末,公司回购专用证券账户持有25,074,866股,占公司总股本的0.99%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称(全称)期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金9,235,3680.372,024,7000.0811,649,4510.461,088,2000.04

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2024年4月,根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2024]MTN327 号),本公司获准注册中期票据,注册金额为人民币 30 亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效。于4月15日本公司成功发行26亿元中期票据“24沪城控MTN001”,票面利率为2.68%,期限为5年,发行价格为100元/百元面值。详情请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及2024年4月17日《上海证券报》上的公司临时公告2024-014。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:上海城投控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金6,739,631,268.926,556,985,574.62
交易性金融资产465,530,377.46500,454,742.37
应收票据
应收账款1,267,125,882.681,253,313,137.86
预付款项192,271,588.101,435,768,338.11
其他应收款664,692,331.451,556,740,646.92
其中:应收利息
应收股利
存货51,373,917,319.3449,511,870,066.14
其中:数据资源
合同资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,263,465,505.69891,535,048.30
流动资产合计61,966,634,273.6461,706,667,554.32
非流动资产:
长期应收款28,077,640.7327,987,186.00
长期股权投资5,734,933,055.075,688,746,094.27
其他权益工具投资1,909,464.081,909,464.08
其他非流动金融资产598,821,384.32581,779,177.52
投资性房地产5,353,548,874.075,364,359,278.54
固定资产629,436,139.68661,878,391.15
在建工程1,562,238.021,562,238.02
使用权资产13,588,990.8214,891,249.84
无形资产434,568,616.17441,216,398.90
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
长期待摊费用24,300,202.4818,399,997.42
递延所得税资产917,307,664.85715,427,190.66
其他非流动资产2,563,200,974.552,722,734,975.83
非流动资产合计16,301,255,244.8416,240,891,642.23
资产总计78,267,889,518.4877,947,559,196.55
流动负债:
短期借款952,338,297.381,451,754,200.72
应付账款3,409,546,635.614,909,783,353.64
预收款项14,077,114.5311,392,453.19
合同负债8,583,344,780.846,719,855,140.71
应付职工薪酬27,441,399.0786,698,461.37
应交税费758,997,802.54951,877,709.57
其他应付款906,022,105.95772,661,913.20
其中:应付利息
应付股利9,107,708.949,107,708.94
一年内到期的非流动负债5,328,388,848.775,631,910,697.87
其他流动负债593,240,385.21586,603,897.25
流动负债合计20,573,397,369.9021,122,537,827.52
非流动负债:
长期借款26,315,940,693.0325,508,682,314.77
应付债券8,714,850,996.808,713,683,373.28
其中:优先股
永续债
租赁负债10,784,241.388,823,085.12
长期应付款17,428,113.0017,033,761.40
预计负债562,675,989.42592,735,097.74
递延收益33,733,728.6033,733,728.60
递延所得税负债447,617,458.90357,867,629.78
非流动负债合计36,103,031,221.1335,232,558,990.69
负债合计56,676,428,591.0356,355,096,818.21
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,529,575,634.002,529,575,634.00
资本公积1,507,152,746.181,507,152,746.18
减:库存股99,999,682.7399,999,682.73
其他综合收益10,269,426.0310,413,776.58
盈余公积2,427,287,916.182,427,287,916.18
一般风险准备
未分配利润14,423,315,158.6214,428,490,097.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计20,797,601,198.2820,802,920,487.33
少数股东权益793,859,729.17789,541,891.01
所有者权益(或股东权益)合计21,591,460,927.4521,592,462,378.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计78,267,889,518.4877,947,559,196.55

公司负责人:张辰 主管会计工作负责人:任志坚 财务总监:吴春 会计机构负责人:唐啸戈

合并利润表2024年1—3月编制单位:上海城投控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入421,091,165.92484,507,424.07
其中:营业收入421,091,165.92484,507,424.07
二、营业总成本419,348,030.10442,104,818.97
其中:营业成本193,722,743.36198,678,025.88
税金及附加14,654,567.0848,802,283.73
销售费用20,004,702.269,746,545.92
管理费用43,338,141.0237,176,671.08
研发费用770,474.50
财务费用146,857,401.88147,701,292.36
其中:利息费用156,186,277.92149,080,523.41
利息收入9,592,555.809,361,985.65
加:其他收益464,174.77430,357.61
投资收益(损失以“-”号填列)26,716,114.5253,505,474.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益26,661,090.6852,439,991.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-17,882,158.1133,514,507.27
信用减值损失(损失以“-”号填列)186,524.09536,228.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)11,227,791.09130,389,172.96
加:营业外收入133,313.947,709,520.55
减:营业外支出550,000.00243,817.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)10,811,105.03137,854,875.94
减:所得税费用11,668,205.3763,518,198.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-857,100.3474,336,677.21
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-857,100.3474,336,677.21
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-5,174,938.5058,430,743.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)4,317,838.1615,905,933.75
六、其他综合收益的税后净额-144,350.55387,694.62
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-144,350.55387,694.62
1.不能重分类进损益的其他综合收益-17.20
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-17.20
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-144,333.35387,694.62
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-144,333.35387,694.62
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-1,001,450.8974,724,371.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-5,319,289.0558,818,438.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额4,317,838.1615,905,933.75
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.0020.02
(二)稀释每股收益(元/股)-0.0020.02

公司负责人:张辰 主管会计工作负责人:任志坚 财务总监:吴春 会计机构负责人:唐啸戈

合并现金流量表2024年1—3月编制单位:上海城投控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,290,203,259.48286,794,722.91
收到的税费返还6,783,111.632,811.73
收到其他与经营活动有关的现金728,022,090.8923,446,067.78
经营活动现金流入小计3,025,008,462.00310,243,602.42
购买商品、接受劳务支付的现金2,271,890,914.801,719,495,346.72
支付给职工及为职工支付的现金100,790,603.2498,409,818.95
支付的各项税费673,856,305.59845,253,559.49
支付其他与经营活动有关的现金76,577,905.7025,243,452.32
经营活动现金流出小计3,123,115,729.332,688,402,177.48
经营活动产生的现金流量净额-98,107,267.33-2,378,158,575.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金855,131,089.9427,438,017.00
取得投资收益收到的现金2,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7,644,628.00
投资活动现金流入小计855,131,089.9437,583,445.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,945,626.2762,342,021.73
投资支付的现金80,770,276.0528,278,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5,098,115.92
投资活动现金流出小计132,715,902.3295,718,137.65
投资活动产生的现金流量净额722,415,187.62-58,134,692.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,209,659,051.304,432,808,635.14
收到其他与筹资活动有关的现金5,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,209,659,051.304,437,808,635.14
偿还债务支付的现金1,191,716,302.381,360,133,744.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金442,326,232.06428,625,933.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金17,278,742.8567,233,297.28
筹资活动现金流出小计1,651,321,277.291,855,992,975.45
筹资活动产生的现金流量净额-441,662,225.992,581,815,659.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额182,645,694.30145,522,391.98
加:期初现金及现金等价物余额6,464,868,041.793,292,178,419.04
六、期末现金及现金等价物余额6,647,513,736.093,437,700,811.02

公司负责人:张辰 主管会计工作负责人:任志坚 财务总监:吴春 会计机构负责人:唐啸戈

母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:上海城投控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金1,389,736,326.551,962,605,184.05
交易性金融资产367,034,377.46398,006,742.37
应收票据
应收账款3,222,031.142,599,415.00
预付款项1,988,302.041,988,302.04
其他应收款3,667,744,869.563,869,698,363.76
其中:应收利息
应收股利
存货
其中:数据资源
合同资产
一年内到期的非流动资产533,454,094.55538,146,528.37
其他流动资产8,471,915.361,696,342.07
流动资产合计5,971,651,916.666,774,740,877.66
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资18,702,211,613.1718,681,963,724.82
其他权益工具投资1,599,464.081,599,464.08
其他非流动金融资产598,821,384.32581,779,177.52
投资性房地产
固定资产9,943,177.9010,175,579.17
在建工程
油气资产
使用权资产30,414,629.2332,343,910.21
无形资产
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用4,147,252.004,472,942.82
递延所得税资产94,563,491.1491,529,286.02
其他非流动资产17,956,303,571.5917,433,238,761.66
非流动资产合计37,398,004,583.4336,837,102,846.30
资产总计43,369,656,500.0943,611,843,723.96
流动负债:
短期借款601,355,138.891,101,355,138.90
应付票据
应付账款
预收款项1,245,512.521,245,512.52
合同负债
应付职工薪酬7,128,150.9225,273,007.06
应交税费11,072,943.9221,133,399.65
其他应付款954,079,100.53666,699,367.91
其中:应付利息
应付股利9,107,708.949,107,708.94
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,147,156,322.614,436,710,927.55
其他流动负债
流动负债合计5,722,037,169.396,252,417,353.59
非流动负债:
长期借款14,906,824,931.5314,555,611,302.19
应付债券7,634,850,996.807,633,683,373.28
其中:优先股
永续债
租赁负债26,238,611.3527,985,583.35
长期应付款
递延所得税负债7,603,657.318,085,977.55
其他非流动负债
非流动负债合计22,575,518,196.9922,225,366,236.37
负债合计28,297,555,366.3828,477,783,589.96
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,529,575,634.002,529,575,634.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,420,406,341.152,420,406,341.15
减:库存股99,999,682.7399,999,682.73
其他综合收益10,269,443.2310,413,776.58
盈余公积2,084,158,502.802,084,158,502.80
未分配利润8,127,690,895.268,189,505,562.20
所有者权益(或股东权益)合计15,072,101,133.7115,134,060,134.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计43,369,656,500.0943,611,843,723.96

公司负责人:张辰 主管会计工作负责人:任志坚 财务总监:吴春 会计机构负责人:唐啸戈

母公司利润表2024年1—3月编制单位:上海城投控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入572,279.42571,341.72
减:营业成本134,864.3578,260.58
税金及附加1,588,377.291,463,276.20
销售费用
管理费用15,221,074.3110,976,809.93
研发费用135,849.06
财务费用290,844,705.32279,762,778.36
其中:利息费用296,359,437.49285,207,015.78
利息收入5,525,770.285,498,805.00
加:其他收益166,242.17304,082.75
投资收益(损失以“-”号填列)240,203,985.33283,139,434.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益25,902,609.2249,867,505.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-13,930,158.1125,154,507.27
信用减值损失(损失以“-”号填列)46,365.68-11,876.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-80,866,155.8416,876,364.26
加:营业外收入7,547,500.00
减:营业外支出150,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-81,016,155.8424,423,864.26
减:所得税费用-19,201,488.916,237,408.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-61,814,666.9318,186,455.79
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-61,814,666.9318,186,455.79
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-144,333.35387,694.62
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-144,333.35387,694.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益-144,333.35387,694.62
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-61,959,000.2818,574,150.41
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:张辰 主管会计工作负责人:任志坚 财务总监:吴春 会计机构负责人:唐啸戈

母公司现金流量表

2024年1—3月编制单位:上海城投控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,000.001,245,512.52
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金626,092,852.1313,994,165.81
经营活动现金流入小计626,093,852.1315,239,678.33
购买商品、接受劳务支付的现金3,371,263.78
支付给职工及为职工支付的现金28,269,738.8623,796,680.25
支付的各项税费15,233,620.8317,271,793.13
支付其他与经营活动有关的现金136,101,956.968,115,515.74
经营活动现金流出小计179,605,316.6552,555,252.90
经营活动产生的现金流量净额446,488,535.48-37,315,574.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金161,386,230.07295,860,761.05
取得投资收益收到的现金232,472,492.45246,382,280.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,644,628.00
投资活动现金流入小计393,858,722.52544,887,669.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,350.00540,106.35
投资支付的现金680,000,000.002,367,255,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计680,050,350.002,367,795,106.35
投资活动产生的现金流量净额-286,191,627.48-1,822,907,436.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金559,000,000.003,560,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000.00
筹资活动现金流入小计559,000,000.003,610,000,000.00
偿还债务支付的现金994,000,000.001,021,770,396.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金298,165,765.50251,892,506.68
支付其他与筹资活动有关的现金54,340,000.00
筹资活动现金流出小计1,292,165,765.501,328,002,903.19
筹资活动产生的现金流量净额-733,165,765.502,281,997,096.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-572,868,857.50421,774,085.44
加:期初现金及现金等价物余额1,958,275,051.261,654,369,227.07
六、期末现金及现金等价物余额1,385,406,193.762,076,143,312.51

公司负责人:张辰 主管会计工作负责人:任志坚 财务总监:吴春 会计机构负责人:唐啸戈

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海城投控股股份有限公司董事会

2024年4月27日


附件:公告原文