城投控股：关于2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果的公告

上海城投控股股份有限公司 关于2026 年面向专业投资者公开发行公司 债券(第一期)发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海城投控股 股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》 (证监许可[2026]32 号),上海城投控股股份有限公司(以下 简称“公司”)获准向专业投资者公开发行公司债券面值总 额不超过40 亿元,批复有效期自同意注册之日起24 个月内 有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一 期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过20 亿元,发 行期限为3+2 年期。

本期债券发行价格为每张人民币100 元,全部采用网下 面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2026 年3 月11 日结束,实际发 行规模20 亿元,期限3+2 年,票面利率为1.95%。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2026 年3 月12 日