ST中安：2023年三季度报告

ST中安：2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-31  ST中安(600654)公司公告

证券代码：600654 证券简称：ST中安

中安科股份有限公司2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入682,254,639.4215.391,952,887,497.409.08
归属于上市公司股东的净利润36,956,651.03不适用30,732,134.70不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,392,802.60不适用-16,173,838.00不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用153,086,242.12445.68
基本每股收益（元/股）0.0129不适用0.0109不适用
稀释每股收益（元/股）0.0129不适用0.0109不适用
加权平均净资产收益率（%）2.48不适用2.08不适用
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产3,830,868,198.154,314,204,935.76-11.20
归属于上市公司股东的所有者权益1,511,358,447.761,459,120,285.283.58

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益48,110.47184,444.92
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,215,616.773,343,876.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益16,669.99
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益103,097.8537,088,806.77
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益22,103.2075,407.83
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回3,042,910.874,617,927.92
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,248,353.391,817,035.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目62,818.03主要系代扣代缴个人所得税手续费返还
减：所得税影响额116,344.12300,867.26
少数股东权益影响额（税后）146.71
合计7,563,848.4346,905,972.70

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用主要系国内外经济活动持续恢复,公司通过积极开拓业务，本期相关业务实现一定程度复苏毛利率上升；业务回款增加；相关债务减少财务费用利息支出减少及公司重整成功后诉讼赔偿减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期不适用主要系国内外经济活动持续恢复,公司通过积极开拓业务，本期相关业务实现一定程度复苏毛利率上升；业务回款增加；相关债务减少财务费用利息支出减少所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期不适用主要系国内外经济活动持续恢复，公司业务毛利率上升，业务回款增加以及债务减少财务费用利息支出减少，净利润增加所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用
加权平均净资产收益率（%）_本报告期不适用主要系国内外经济活动持续恢复,公司通过积极开拓业务，本期相关业务实现一定程度复苏毛利率上升；业务回款增加；相关债务减少财务费用利息支出减少及公司重整成功后诉讼赔偿减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末不适用主要系国内外经济活动持续恢复,公司通过积极开拓业务，本期相关业务实现一定程度复苏毛利率上升；业务回款增加；相关债务减少财务费用利息支出减少及公司重整成功后诉讼赔偿减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末不适用主要系国内外经济活动持续恢复,公司通过积极开拓业务，本期相关业务实现一定程度复苏毛利率上升；业务回款增加；相关债务减少财务费用利息支出减少所致。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用主要系国内外经济活动持续恢复，公司业务毛利率上升，业务回款增加以及债务减少财务费用利息支出减少，净利润增加所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用
加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末不适用主要系国内外经济活动持续恢复,公司通过积极开拓业务，本期相关业务实现一定程度复苏毛利率上升；业务回款增加；相关债务减少财务费用利息支出减少及公司重整成功后诉讼赔偿减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末445.68主要系国内外经济活动持续恢复，业务回款增加及管理人账户余额变动作为银行存款列示在收到其他与经营活动有关的现金所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数50,357报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
深圳市中恒汇志投资有限公司境内非国有法人440,930,46415.40440,930,464冻结440,930,464
武汉融晶实业投资有限公司境内非国有法人432,800,00015.120无0
天风证券－工商银行－证券行业支持民企发展系列之天风证券3号集合资产管理计划其他239,063,2438.350无0
中安科股份有限公司破产企业财产处置专用账户其他195,607,5166.830无0
深圳市招平三号投资中心（有限合伙）境内非国有法人138,000,0004.820无0
湖北创捷芯智慧软件开发合伙企业（有限合伙）境内非国有法人123,200,0004.300质押123,200,000
芜湖优利企业管理中心（有限合伙）境内非国有法人106,000,0003.700无0
上海仪电电子（集团）有限公司国有法人51,606,0041.800无0
许钢生境内自然人50,749,2761.770无0
国金证券股份有限公司国有法人48,691,5871.7048,691,587无0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
武汉融晶实业投资有限公司432,800,000人民币普通股432,800,000
天风证券－工商银行－证券行业支持民企发展系列之天风证券3号集合资产管理计划239,063,243人民币普通股239,063,243
中安科股份有限公司破产企业财产处置专用账户195,607,516人民币普通股195,607,516
深圳市招平三号投资中心（有限合伙）138,000,000人民币普通股138,000,000
湖北创捷芯智慧软件开发合伙企业（有限合伙）123,200,000人民币普通股123,200,000
芜湖优利企业管理中心（有限合伙）106,000,000人民币普通股106,000,000
上海仪电电子（集团）有限公司51,606,004人民币普通股51,606,004
许钢生50,749,276人民币普通股50,749,276
湖北宏泰集团有限公司45,169,168人民币普通股45,169,168
天风证券－光大银行－证券行业支持民企发展系列之天风证券1号集合资产管理计划43,376,242人民币普通股43,376,242
上述股东关联关系或一致行动的说明天风证券－工商银行－证券行业支持民企发展系列之天风证券3号集合资产管理计划、湖北宏泰集团有限公司、天风证券－光大银行－证券行业支持民企发展系列之天风证券1号集合资产管理计划为一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日编制单位:中安科股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金716,304,048.821,136,663,042.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产5,075,407.83
衍生金融资产
应收票据3,872,056.253,055,469.59
应收账款587,548,879.90689,247,960.56
应收款项融资7,271,023.9213,853,717.80
预付款项57,917,213.9878,056,383.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款130,729,011.78156,252,425.97
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货160,107,274.65141,724,675.66
合同资产732,306,353.52703,335,017.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产40,294,981.8027,149,525.63
流动资产合计2,441,426,252.452,949,338,218.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款61,048,904.2357,450,958.76
长期股权投资72,772,168.0631,251,145.27
其他权益工具投资20,478,119.7220,478,119.72
其他非流动金融资产
投资性房地产187,312,848.58184,918,691.18
固定资产446,491,244.29477,142,463.88
在建工程684,263.502,095,154.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产38,471,193.4236,761,059.56
无形资产67,539,667.1373,436,282.72
开发支出
商誉313,537,482.68309,912,287.98
长期待摊费用21,239,796.2216,772,743.52
递延所得税资产147,591,339.11143,913,832.95
其他非流动资产12,274,918.7610,733,977.03
非流动资产合计1,389,441,945.701,364,866,717.32
资产总计3,830,868,198.154,314,204,935.76
流动负债：
短期借款702,363.528,791,487.32
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款705,515,152.23833,242,559.00
预收款项137,161.55189,579.80
合同负债78,170,683.69102,386,620.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬167,280,948.19205,936,190.28
应交税费64,471,651.3971,751,687.11
其他应付款929,600,981.601,207,700,543.91
其中：应付利息28,646,584.7125,316,464.77
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债286,749,247.5137,856,459.04
其他流动负债6,717,197.927,920,582.57
流动负债合计2,239,345,387.602,475,775,709.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款309,557,052.82
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债23,630,818.0322,455,850.92
长期应付款
长期应付职工薪酬2,099,530.142,154,562.02
预计负债112,500.1871,824.13
递延收益430,666.67544,666.67
递延所得税负债53,113,584.2843,741,411.46
其他非流动负债
非流动负债合计79,387,099.30378,525,368.02
负债合计2,318,732,486.902,854,301,077.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,863,320,000.002,810,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,788,976,148.802,753,871,711.30
减：库存股138,430,020.2068,405,845.35
其他综合收益91,587,899.7788,779,240.35
专项储备
盈余公积103,066,816.60103,066,816.60
一般风险准备
未分配利润-4,197,162,397.21-4,228,191,637.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,511,358,447.761,459,120,285.28
少数股东权益777,263.49783,573.07
所有者权益（或股东权益）合计1,512,135,711.251,459,903,858.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,830,868,198.154,314,204,935.76

公司负责人：吴博文 主管会计工作负责人：李翔 会计机构负责人：李伟

合并利润表2023年1—9月编制单位：中安科股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,952,887,497.401,790,324,827.50
其中：营业收入1,952,887,497.401,790,324,827.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,991,074,969.412,048,348,289.19
其中：营业成本1,654,094,218.101,570,880,042.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,833,458.223,324,707.24
销售费用32,333,324.3434,868,794.35
管理费用234,558,667.29232,550,500.66
研发费用47,525,570.2445,518,525.53
财务费用18,729,731.22161,205,719.22
其中：利息费用19,889,510.45159,553,481.85
利息收入3,659,082.462,331,737.31
加：其他收益6,908,152.439,613,671.19
投资收益（损失以“－”号填列）34,868,909.75-36,828.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-74,078.26-109,121.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）141,420.28
信用减值损失（损失以“－”号填列）32,734,000.53-39,564,316.04
资产减值损失（损失以“－”号填列）5,359,003.37-15,015,069.39
资产处置收益（损失以“－”号填列）198,680.79-2,560,295.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）42,022,695.14-305,586,299.83
加：营业外收入7,116,843.15554,304.17
减：营业外支出5,314,043.85516,709,569.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）43,825,494.44-821,741,565.44
减：所得税费用13,099,669.32-7,597,305.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）30,725,825.12-814,144,259.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）30,725,825.12-814,144,259.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）30,732,134.70-814,176,346.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-6,309.5832,086.48
六、其他综合收益的税后净额2,808,659.4235,634,835.74
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,808,659.4235,634,835.74
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益2,808,659.4235,634,835.74
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额2,352,728.8835,634,835.74
（7）其他455,930.54
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额33,534,484.54-778,509,424.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额33,540,794.12-778,541,510.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额-6,309.5832,086.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0109-0.63
（二）稀释每股收益(元/股)0.0109-0.63

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：吴博文 主管会计工作负责人：李翔 会计机构负责人：李伟

合并现金流量表2023年1—9月编制单位：中安科股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,116,580,705.252,090,352,503.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,415,272.781,248,893.00
收到其他与经营活动有关的现金478,059,014.93160,764,518.74
经营活动现金流入小计2,596,054,992.962,252,365,914.86
购买商品、接受劳务支付的现金944,895,998.92870,287,616.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,098,125,778.201,035,356,623.13
支付的各项税费52,025,224.7955,358,671.34
支付其他与经营活动有关的现金347,921,748.93263,308,738.36
经营活动现金流出小计2,442,968,750.842,224,311,649.30
经营活动产生的现金流量净额153,086,242.1228,054,265.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金16,669.9996,727.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额348,913.99260,304.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金25,000,000.0040,000,000.00
投资活动现金流入小计25,365,583.9840,357,032.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,845,340.359,143,765.75
投资支付的现金5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额160,000,000.002,278,000.00
支付其他与投资活动有关的现金30,000,000.0040,000,000.00
投资活动现金流出小计201,845,340.3551,421,765.75
投资活动产生的现金流量净额-176,479,756.37-11,064,733.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金66,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,645,522.7415,934,425.64
收到其他与筹资活动有关的现金194,534,839.30307,283,774.75
筹资活动现金流入小计263,830,362.04323,218,200.39
偿还债务支付的现金87,339,566.9833,578,445.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,404,604.1847,187,851.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金233,720,179.66334,613,782.11
筹资活动现金流出小计340,464,350.82415,380,078.64
筹资活动产生的现金流量净额-76,633,988.78-92,161,878.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,654,664.9010,445,503.46
五、现金及现金等价物净增加额-98,372,838.13-64,726,842.73
加：期初现金及现金等价物余额457,854,024.40399,002,806.72
六、期末现金及现金等价物余额359,481,186.27334,275,963.99

公司负责人：吴博文 主管会计工作负责人：李翔 会计机构负责人：李伟2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2023年1月1日开始执行，并进行相关的会计处理。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金1,136,663,042.571,136,663,042.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据3,055,469.593,055,469.59
应收账款689,247,960.56689,247,960.56
应收款项融资13,853,717.8013,853,717.80
预付款项78,056,383.2378,056,383.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款156,252,425.97156,252,425.97
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货141,724,675.66141,724,675.66
合同资产703,335,017.43703,335,017.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产27,149,525.6327,149,525.63
流动资产合计2,949,338,218.442,949,338,218.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款57,450,958.7657,450,958.76
长期股权投资31,251,145.2731,251,145.27
其他权益工具投资20,478,119.7220,478,119.72
其他非流动金融资产
投资性房地产184,918,691.18184,918,691.18
固定资产477,142,463.88477,142,463.88
在建工程2,095,154.752,095,154.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产36,761,059.5636,761,059.56
无形资产73,436,282.7273,436,282.72
开发支出
商誉309,912,287.98309,912,287.98
长期待摊费用16,772,743.5216,772,743.52
递延所得税资产143,913,832.95151,083,806.047,169,973.09
其他非流动资产10,733,977.0310,733,977.03
非流动资产合计1,364,866,717.321,372,036,690.417,169,973.09
资产总计4,314,204,935.764,321,374,908.857,169,973.09
流动负债：
短期借款8,791,487.328,791,487.32
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款833,242,559.00833,242,559.00
预收款项189,579.80189,579.80
合同负债102,386,620.36102,386,620.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬205,936,190.28205,936,190.28
应交税费71,751,687.1171,751,687.11
其他应付款1,207,700,543.911,207,700,543.91
其中：应付利息25,316,464.7725,316,464.77
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债37,856,459.0437,856,459.04
其他流动负债7,920,582.577,920,582.57
流动负债合计2,475,775,709.392,475,775,709.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款309,557,052.82309,557,052.82
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债22,455,850.9222,455,850.92
长期应付款
长期应付职工薪酬2,154,562.022,154,562.02
预计负债71,824.1371,824.13
递延收益544,666.67544,666.67
递延所得税负债43,741,411.4650,611,343.546,869,932.08
其他非流动负债
非流动负债合计378,525,368.02385,395,300.106,869,932.08
负债合计2,854,301,077.412,861,171,009.496,869,932.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,810,000,000.002,810,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,753,871,711.302,753,871,711.30
减：库存股68,405,845.3568,405,845.35
其他综合收益88,779,240.3588,782,175.652,935.30
专项储备
盈余公积103,066,816.60103,066,816.60
一般风险准备
未分配利润-4,228,191,637.62-4,227,894,531.91297,105.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,459,120,285.281,459,420,326.29300,041.01
少数股东权益783,573.07783,573.07
所有者权益（或股东权益）合计1,459,903,858.351,460,203,899.36300,041.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计4,314,204,935.764,321,374,908.857,169,973.09

特此公告。

中安科股份有限公司董事会

2023年10月31日


附件：公告原文
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