外服控股:2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-27  外服控股(600662)公司公告

证券代码:600662 证券简称:外服控股

上海外服控股集团股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入4,749,435,817.8331.0013,958,588,478.2334.07
归属于上市公司股东的净利润131,079,056.3711.61476,159,576.758.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润113,129,728.411.27371,965,935.261.78
经营活动产生的现金流量净额636,843,874.68-38.29179,625,200.62-72.73
基本每股收益(元/股)0.057915.510.20938.71
稀释每股收益(元/股)0.057811.470.21018.16
加权平均净资产收益率(%)3.280.5411.73增加0.36个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产14,909,639,114.5714,696,371,828.181.45
归属于上市公司股东的所有者权益4,126,728,097.163,907,613,708.575.61

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益80,394.40205,082.26
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外37,637,202.89170,444,561.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,189,013.79-2,452,638.19
减:所得税影响额8,339,804.9841,469,347.94
少数股东权益影响额(税后)9,239,450.5622,534,015.95
合计17,949,327.96104,193,641.49

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
应收票据_报告期末不适用本期末持有的应收票据主要系收到客户的未到期银行承兑汇票。
存货_报告期末41.80主要系期末库存商品增加。
其他流动资产_报告期末1,107.92主要系新购房产未抵扣的进项税额。
固定资产_报告期末1,209.03主要系本期新购办公房产。
在建工程_报告期末-45.23主要系部分在建项目已完工结算。
开发支出_报告期末278.75主要系研发项目投入增加。
短期借款_报告期末8,671.93系本期根据经营需要新增借款。
应付账款_报告期末-34.69主要系本期支付稳岗补贴款。
其他流动负债_报告期末-99.83主要系期末待转销售税额减少。
租赁负债_报告期末33.83主要系并购企业租赁房产。
营业收入_年初至报告期末34.07主要系本期外包服务收入增加。
营业收入_本报告期31.00
营业成本_年初至报告期末37.38
税金及附加_年初至报告期末40.93主要系本期外包服务收入增加带来的附加税增加。
其他收益_年初至报告期末49.75主要系本期政府补助收益增加。
投资收益_年初至报告期末99.47主要系对联营企业投资收益增加。
公允价值变动收益_年初至报告期末-100.00主要系上年同期持有的银行理财产品公允价值变动,本期未购买银行理财产品。
信用减值损失_年初至报告期末不适用本期信用减值损失金额较上期增加,主要系长账龄应收款项增加。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期-38.29主要系本期支付稳岗补贴款。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-72.73主要系本期支付稳岗补贴款及外包业务增长引起的增值税额增加。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-668.69主要系本期新增办公房产支出。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用本期较上期增加主要系本期新增流动资金借款。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数52,228报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海东浩实业(集团)有限公司国有法人1,631,262,13571.431,209,917,259
上海久事(集团)有限公司国有法人52,698,6852.310未知
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金未知14,600,1270.640未知
徐圣华境内自然人14,247,2010.620未知
香港中央结算有限公司未知10,525,1430.460未知
丁兰芳境内自然人7,000,0000.310未知
老凤祥股份有限公司国有法人6,000,0000.260未知
周学群境内自然人5,697,3870.250未知
蔡晓睿境内自然人5,093,9300.220未知
郭丽君境内自然人3,830,6120.170未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海东浩实业(集团)有限公司421,344,876人民币普通股421,344,876
上海久事(集团)有限公司52,698,685人民币普通股52,698,685
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金14,600,127人民币普通股14,600,127
徐圣华14,247,201人民币普通股14,247,201
香港中央结算有限公司10,525,143人民币普通股10,525,143
丁兰芳7,000,000人民币普通股7,000,000
老凤祥股份有限公司6,000,000人民币普通股6,000,000
周学群5,697,387人民币普通股5,697,387
蔡晓睿5,093,930人民币普通股5,093,930
郭丽君3,830,612人民币普通股3,830,612
上述股东关联关系或一致行动的说明未知
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)徐圣华信用证券账户持有14,247,201股,丁兰芳信用证券账户持有7,000,000股,周学群信用证券账户持有5,697,387股,蔡晓睿信用证券账户持有4,593,930股。

注:上海东浩实业(集团)有限公司因股份无偿划转取得的公司421,344,876股无限售流通股,自该等股份登记至东浩实业名下之日起36个月内不得转让;上海久事(集团)有限公司持有公司的52,698,685股无限售流通股,在重大资产重组完成后36个月内不得转让。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:上海外服控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金9,367,228,102.1210,261,319,900.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据560,272.88
应收账款704,370,149.31640,273,614.30
应收款项融资
预付款项284,133,066.83340,261,901.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,621,972,007.792,132,032,518.18
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货15,119,971.9510,663,035.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产96,528,141.517,991,281.33
流动资产合计12,089,911,712.3913,392,542,251.03
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资319,479,699.72312,458,882.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产128,933,873.43135,485,783.52
固定资产1,630,674,266.21124,571,234.50
在建工程14,589,733.3026,638,039.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产91,988,080.1283,139,462.19
无形资产122,892,139.18116,946,858.19
开发支出33,035,370.848,722,103.64
商誉294,197,440.53293,303,898.71
长期待摊费用145,653,837.66159,675,380.00
递延所得税资产38,282,961.1942,887,934.02
其他非流动资产
非流动资产合计2,819,727,402.181,303,829,577.15
资产总计14,909,639,114.5714,696,371,828.18
流动负债:
短期借款1,000,000,000.0011,400,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,249,364,760.931,912,951,359.43
预收款项
合同负债699,481,542.09617,886,557.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬68,791,482.5676,900,020.26
应交税费171,320,128.53186,149,158.77
其他应付款7,094,252,189.297,517,158,516.82
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债23,334,277.0031,640,119.68
其他流动负债18,412.7610,696,378.33
流动负债合计10,306,562,793.1610,364,782,110.79
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债78,899,300.3158,954,144.98
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益33,820,369.5338,306,648.13
递延所得税负债437.96437.96
其他非流动负债
非流动负债合计112,720,107.8097,261,231.07
负债合计10,419,282,900.9610,462,043,341.86
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,283,711,650.002,283,296,750.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积696,297,245.59681,053,232.08
减:库存股65,587,362.0066,657,609.00
其他综合收益-2,836,085.47-3,009,534.80
专项储备
盈余公积145,447,134.40145,447,134.40
一般风险准备
未分配利润1,069,695,514.64867,483,735.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,126,728,097.163,907,613,708.57
少数股东权益363,628,116.45326,714,777.75
所有者权益(或股东权益)合计4,490,356,213.614,234,328,486.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计14,909,639,114.5714,696,371,828.18

公司负责人:陈伟权 主管会计工作负责人:倪雪梅 会计机构负责人:许毓玲

合并利润表2023年1—9月编制单位:上海外服控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入13,958,588,478.2310,411,726,606.86
其中:营业收入13,958,588,478.2310,411,726,606.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本13,434,841,050.989,920,506,909.26
其中:营业成本12,494,809,141.929,095,009,434.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加93,262,835.5466,175,219.65
销售费用546,478,788.40529,848,309.26
管理费用352,772,101.56307,763,644.18
研发费用41,687,069.1432,830,230.98
财务费用-94,168,885.58-111,119,929.20
其中:利息费用15,117,749.261,665,628.42
利息收入111,602,529.7299,477,680.20
加:其他收益212,098,431.53141,630,791.56
投资收益(损失以“-”号填列)6,847,367.963,432,773.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益6,847,367.962,827,430.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)10,386,986.32
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,111,959.41-2,899,060.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)8,495.04
资产处置收益(损失以“-”号填列)171,022.78-21,868.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)737,760,785.15643,749,319.83
加:营业外收入359,960.58363,766.62
减:营业外支出2,778,460.672,507,048.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)735,342,285.06641,606,037.94
减:所得税费用180,045,312.90155,253,541.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)555,296,972.16486,352,496.26
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)555,296,972.16486,352,496.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)476,159,576.75439,741,531.92
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)79,137,395.4146,610,964.34
六、其他综合收益的税后净额173,449.332,137.02
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额173,449.332,137.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综173,449.332,137.02
合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益173,449.332,137.02
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额555,470,421.49486,354,633.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额476,333,026.08439,743,668.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额79,137,395.4146,610,964.34
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.20930.1925
(二)稀释每股收益(元/股)0.21010.1943

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:陈伟权 主管会计工作负责人:倪雪梅 会计机构负责人:许毓玲

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:上海外服控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金15,655,902,677.4511,033,946,854.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,020,200.00
收到其他与经营活动有关的现金580,663,101.43789,480,038.78
经营活动现金流入小计16,238,585,978.8811,823,426,893.50
购买商品、接受劳务支付的现金13,527,283,164.279,175,057,475.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,027,320,927.62865,323,274.54
支付的各项税费1,195,384,190.01952,381,653.63
支付其他与经营活动有关的现金308,972,496.36171,915,601.64
经营活动现金流出小计16,058,960,778.2611,164,678,005.68
经营活动产生的现金流量净额179,625,200.62658,748,887.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金609,752,876.71
取得投资收益收到的现金4,749,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额173,289.9531,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计173,289.95614,533,156.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,708,615,446.9532,941,315.50
投资支付的现金6,800,000.00384,967,934.54
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-4,758,484.08-104,151,705.32
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,710,656,962.87313,757,544.72
投资活动产生的现金流量净额-1,710,483,672.92300,775,611.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金9,456,657.0071,641,069.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,450,000.00
取得借款收到的现金1,012,690,000.001,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,500,000.00
筹资活动现金流入小计1,022,146,657.0074,141,069.00
偿还债务支付的现金23,415,000.002,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金333,167,653.32484,872,466.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润50,115,704.3238,153,626.48
支付其他与筹资活动有关的现金29,090,743.9923,173,650.83
筹资活动现金流出小计385,673,397.31510,546,117.04
筹资活动产生的现金流量净额636,473,259.69-436,405,048.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响293,414.3516,401,502.35
五、现金及现金等价物净增加额-894,091,798.26539,520,954.12
加:期初现金及现金等价物余额10,249,967,022.389,397,185,114.97
六、期末现金及现金等价物余额9,355,875,224.129,936,706,069.09

公司负责人:陈伟权 主管会计工作负责人:倪雪梅 会计机构负责人:许毓玲

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2023年10月26日


附件:公告原文