陆家嘴：关于与关联方共同参与认购晶耀商业不动产REIT份额暨关联交易的进展公告

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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于与关联方共同参与认购晶耀商业不动产REIT 份额 暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易概述

公司于2026 年5 月8 日召开独立董事专门会议2026 年第三次会议、第十届董事 会2026 年第三次临时会议,于2026 年5 月29 日召开2025 年年度股东会,审议通过 《关于公司与关联方共同参与认购晶耀商业不动产REIT 份额的议案》,同意公司参与 认购华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金(以下简称“晶耀REIT”、“基金” 或“本基金”)战略配售份额,认购比例为发售份额的30%,预计金额不超过9.27 亿 元(以最终总募集金额的30%为准)。具体情况详见公司分别于2026 年5 月9 日、2026 年5 月30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与关联方共同 参与认购晶耀商业不动产REIT 份额暨关联交易的公告》(公告编号:临2026-021)、 《2025 年年度股东会决议公告》(公告编号:临2026-024)。

二、进展情况

2026 年6 月23 日,基金管理人华安基金管理有限公司发布《华安陆家嘴封闭式商 业不动产证券投资基金基金份额询价公告》(以下简称“《询价公告》”),对于本次发售 进行网下询价。本次发售的询价时间为2026 年6 月26 日的9:00-15:00,询价区间为 2.317 元/份-2.831 元/份,并将通过网下询价最终确定基金份额的认购价格。

2026 年6 月29 日,基金管理人华安基金管理有限公司发布《华安陆家嘴封闭式 商业不动产证券投资基金基金份额发售公告》。基金管理人华安基金管理有限公司和

财务顾问国泰海通证券股份有限公司通过上海证券交易所“REITs 询价与认购系统” 共收到16 家网下投资者管理的22 个配售对象的询价报价信息,本次发售无需剔除无 效报价,16 家网下投资者管理的22 个配售对象全部符合《询价公告》规定的网下投 资者的条件。所有网下投资者报价的中位数为2.754 元/份,加权平均数为2.741 元/ 份。基金管理人华安基金管理有限公司和财务顾问国泰海通证券股份有限公司根据上 述中位数和加权平均数,并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老 金、年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金、人民币合格境外机构投资者等 配售对象的报价情况,审慎合理确定晶耀REIT 基金份额的认购价格为2.730 元/份。

中国证券监督管理委员会准予晶耀REIT 首次募集的基金份额总额为10 亿份。本 次发售的初始战略配售基金份额数量为7 亿份,占发售份额总额的70%。战略投资者 承诺的认购资金将于2026 年7 月27 日17:00 前汇至基金管理人指定的银行账户。公 司作为战略投资者,承诺认购本次基金发售份额的30%,按认购价格2.730 元/份计 算,认购金额为人民币8.19 亿元。公司本次参与战略配售后获配基金份额的限售期 为本基金上市之日起36 个月。

三、本次关联交易对公司的影响

晶耀REIT 底层资产业态包括办公、商业零售,与公司主营业务相契合。本次关联 交易有利于公司的正常经营,没有违背公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东 利益的情形。本次交易对公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

四、风险提示

本次认购晶耀REIT 份额可能面临如下风险:(一)运营风险:底层资产的未来租金 收入、出租率可能受经济环境、市场竞争等因素影响;(二)估值波动风险:晶耀REIT 上市后交易可能存在价格波动风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二六年六月三十日