哈药股份：会计师事务所对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
关于哈药集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：哈药集团股份有限公司审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：+86-10-82250666
附表2
关于哈药集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元非经营性资金占
用
资金占用方
名称
占用方与上市公
司的关联关系
上市公司核算的会
计科目
2022年期初占用资金余额
2022年度占用累计发生金额(不含利
息)
2022年度占用资金
的利息(如有)
2022年度偿还累计发生金额
2022年期末占用资
金余额
占用形成
原因
占用性质现大股东及其附属企业
非经营性占用
非经营性占用小计 / / /
/ /前大股东及其附属企业
非经营性占用
非经营性占用小计 / / /
/ /总计 / / /
/ /其他关联资金往
来
资金往来方名称
往来方与上市公
司的关系
上市公司核算的会
计科目
2022年期初往来资金余额
2022年度往来累计发生金额（不含利
息）
2022年度往来资金
的利息（如有）
2022年度偿还累计发生金额
2022年期末往来资
金余额
往来形成
原因
往来性质大股东及其附属企业
哈药集团生物疫苗有限公司
控股股东、实际控制人的附属企业
应收账款
| 39.77 | 286.72 | 252.76 | 73.73 |
购销经营性往来
其他关联方
控股股东、实际控制人的附属企业
应收账款
| 8.23 | 8.23 |
购销经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
哈药集团人民同泰股份有限公司
子公司及其控制的法人
其他应收款
| 20,917.76 | 20,917.76 |
往来款非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
哈药集团中药有限公司
子公司及其控制的法人
其他应收款
| 37,330.77 | 3,931.81 | 2,773.52 | 38,489.06 |
往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
哈药集团三精制药有限公司
子公司及其控制的法人
其他应收款
| 126.67 | 525.61 | 96.85 | 555.43 |
往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
哈尔滨哈药健康产业有限公司
子公司及其控制的法人
其他应收款
| 362.53 | 20.00 | 382.53 |
往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
哈尔滨哈药艺术文化发展有限公司
子公司及其控制的法人
其他应收款
| 600.00 | 120.00 | 720.00 |
往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
哈药（北京）生物科技有限公司
子公司及其控制的法人
其他应收款
| 685.30 | 2,827.01 | 3,512.31 |
往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
哈药（上海）医药科技有限公司
子公司及其控制的法人
其他应收款
| 1,165.00 | 1,165.00 |
往来款 非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
哈药健康科技（海南）有限公司
子公司及其控制的法人
其他应收款
| 4,600.00 | 4,600.00 |
往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
哈药集团营销有限公司
子公司及其控制的法人
其他应收款
| 30,022.30 | 25,087.20 | 87.20 | 55,022.30 |
往来款 非经营性往来
关联自然人
非经营性往来关联自然人
非经营性往来其他关联方及其附属企业
上海奇罗食品有限公司
其他关联方 其他应收
款
60.95
60.95
提供劳务
经营性往来
其他关联方及其附属企业
Limited
其他关联方 其他应收
款
25.28
| 1 Fan Hong Kong |
25.28
代付款项
经营性往来
其他关联方及其附属企业
上海奇尔斯科技有限公司
其他关联方 其他应收
款
1,012.84
7.09
1,019.93
借款
非经营性往来总计 / / /
| 92,357.40 | 37,405.44 | 4,669.02 | 125,063.82 |
/ /