天地源：关于对下属公司年度担保预计的公告
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天地源股份有限公司
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2024-018债券代码：185167 债券简称：21天地一债券代码：185536 债券简称：22天地一债券代码：137566 债券简称：22天地二
天地源股份有限公司关于对下属公司年度担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人为天地源股份有限公司(以下简称公司)控股子公司、参股公司。
● 本次拟新增担保不超过150亿元人民币。
● 本次无反担保措施。
● 截至目前，公司无对外担保逾期。
● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保预计基本情况
截止2023年12月31日，天地源股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司实际累计对外担保余额为56.23亿元，其中：对资产负债率70%以上控股子公司担保金额43.86亿元；对资产负债率70%以下控股子公司担保金额8.81亿元；对资产负债率超过70%的参股公司担保金额3.56亿元，截止目前公司无对外担保逾期。
为保证公司资金需求，促进业务稳定健康发展，公司及控股子公司计划于本议案生效之日起至未来12个月，在新增不超过150亿元的额度范围内，为公司下属公司提供担保，其中：资产负债率70%以上控股子公司全年预计发生担保总额为137亿元；资产负债率低于70%控股子公司全年预计发生担保总额为8亿元；
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资产负债率70%以上参股公司全年预计发生担保总额为5亿元。
（二）已履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
2024年4月28日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于对下属公司担保的议案》，表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、被担保的参股公司基本情况
| 被担保公司 | 注册 地址 | 注册 资本 （万元） | 经营 范围 | 总资产 （万元） | 净资产 （万元） | 净利润 （万元） | 资产负债率 | 持股 比例 | 预计担保金额（亿元） |
| 咸阳启点金源房地产开发有限公司 | 咸阳市 秦都区 | 10,000 | 房地产开发等 | 171,183 | 7,607 | -583 | 95.56% | 49.00% | 5.00 |
三、董事会意见
公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于对下属公司担保的议案》，同意公司为上述被担保人在新增不超过150亿元的额度范围内提供担保，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、累计对外担保的数量及逾期担保数量
截止2024年4月28日，公司及控股子公司累计对外担保金额为70.0218亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为179.75%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为59.7163亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
153.30%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至目前，公司无对外担保逾期。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日