太极实业:2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-28  太极实业(600667)公司公告

证券代码:600667 证券简称:太极实业

无锡市太极实业股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入7,789,051,107.57-10.8926,405,580,344.8911.83
归属于上市公司股东的净利润150,512,511.68不适用577,360,201.16不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润147,488,689.54不适用566,408,595.00不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-838,183,010.28不适用
基本每股收益(元/股)0.07不适用0.27不适用
稀释每股收益(元/股)0.07不适用0.27不适用
加权平均净资产收益率(%)1.97增加8.77个百分点7.77增加13.47个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产30,715,018,282.7028,929,079,247.946.17
归属于上市公司股东的所有者权益7,742,104,200.977,113,245,549.398.84

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益2,003,694.53422,455.51
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,011,006.6215,840,416.47
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理82,767.12448,845.53
资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,300,682.07-4,981,907.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目-223,193.821,486,019.01
减:所得税影响额121,489.17918,665.45
少数股东权益影响额(税后)428,281.071,345,557.23
合计3,023,822.1410,951,606.16

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用2022年第三季度,公司因电价批复废止对所属内蒙古地区电站相关资产组计提减值损失,且电站电费补贴被要求退回,累计确认的电费补助冲减当期损益,导致去年同期发生亏损。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期不适用
基本每股收益_本报告期不适用
稀释每股收益_本报告期不适用
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末不适用2022年前三季度,公司因电价批复废止对所属内蒙古地区电站相关资产组计提减值损失,且电站电费补贴被要求退回,累计确认的电费补助冲减当期损益;以及因预期取得房产的目的不能实现对子公司购买上海保华房产所支付的预付款项计提信用减值损失,导致去年同期发生亏损。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用2023年公司退回已收电费补贴4.13亿元,且业务规模增大、人员增加,导致支付给职工以及为职工支付的现金支出增加。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数128,474报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)/
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
无锡产业发展集团有限公司国有法人640,624,85630.420
无锡市建设发展投资有限公司国有法人75,321,3823.580
香港中央结算有限公司未知63,358,6613.010
无锡创业投资集团有限公司国有法人60,401,6122.870
赵振元境内自然人23,663,4351.120
无锡市创新投资集团有限公司国有法人17,406,8400.830
王芹梅境内自然人14,894,8480.710
王立伟境内自然人11,153,4000.530
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金未知10,934,2000.520
廖勇祥境内自然人10,801,4000.510
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
无锡产业发展集团有限公司640,624,856人民币普通股640,624,856
无锡市建设发展投资有限公司75,321,382人民币普通股75,321,382
香港中央结算有限公司63,358,661人民币普通股63,358,661
无锡创业投资集团有限公司60,401,612人民币普通股60,401,612
赵振元23,663,435人民币普通股23,663,435
无锡市创新投资集团有限公司17,406,840人民币普通股17,406,840
王芹梅14,894,848人民币普通股14,894,848
王立伟11,153,400人民币普通股11,153,400
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金10,934,200人民币普通股10,934,200
廖勇祥10,801,400人民币普通股10,801,400
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前10名股东中,无锡创业投资集团有限公司系无锡产业发展集团有限公司的控股子公司,根据《上市公司收购管理办法》的规定,二者构成一致行动关系,前10名其余股东在本公司知情范围内不存在关联关系,也不构成相关法规规定的一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)王立伟通过普通账户持有4,653,400股,通过信用担保账户持有6,500,000股;廖勇祥通过普通账户持有1,400股,通过信用担保账户持有10,800,000股。除上述情况外,公司未知悉其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:无锡市太极实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金6,487,422,689.927,134,630,591.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产34,000,000.00
衍生金融资产
应收票据521,500,918.16326,040,320.73
应收账款5,764,229,578.124,611,985,772.54
应收款项融资466,163,484.08339,029,530.48
预付款项1,013,410,949.68758,064,599.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款305,968,885.59330,884,771.61
其中:应收利息
应收股利40,334,014.6269,400,014.62
买入返售金融资产
存货955,717,350.86897,160,244.45
合同资产6,380,436,252.765,661,148,835.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产96,227,618.2888,431,297.03
其他流动资产133,493,187.43149,663,033.59
流动资产合计22,124,570,914.8820,331,038,997.07
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资902,789,053.01789,139,444.42
其他权益工具投资1,088,670,314.481,051,545,878.32
其他非流动金融资产1,000.00
投资性房地产385,310,552.62406,955,235.50
固定资产4,516,222,190.474,410,976,978.76
在建工程136,373,209.40393,841,296.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产122,510,112.52142,308,396.12
无形资产447,486,942.74454,762,880.12
开发支出
商誉571,723,661.57571,723,661.57
长期待摊费用116,054,439.6188,793,921.93
递延所得税资产226,386,254.32212,186,088.58
其他非流动资产76,919,637.0875,806,469.22
非流动资产合计8,590,447,367.828,598,040,250.87
资产总计30,715,018,282.7028,929,079,247.94
流动负债:
短期借款3,178,410,839.053,545,559,072.55
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据3,735,956,278.022,154,043,915.85
应付账款9,032,597,857.968,375,815,030.65
预收款项26,456,432.0732,483,550.64
合同负债2,605,494,808.733,004,369,110.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬260,299,694.29521,131,504.87
应交税费68,727,711.6767,723,748.28
其他应付款371,156,987.96783,299,225.54
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债800,964,892.75760,071,286.63
其他流动负债133,690,484.06159,413,836.93
流动负债合计20,213,755,986.5619,403,910,282.66
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,293,286,861.741,332,577,260.64
应付债券405,893,333.33
其中:优先股
永续债
租赁负债104,369,703.51131,283,447.27
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益65,328,961.7864,925,510.22
递延所得税负债122,361,391.40119,215,956.01
其他非流动负债
非流动负债合计1,991,240,251.761,648,002,174.14
负债合计22,204,996,238.3221,051,912,456.80
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,106,190,178.002,106,190,178.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,143,022,800.553,145,482,915.21
减:库存股
其他综合收益388,643,231.51327,963,890.61
专项储备66,710,725.6973,431,501.51
盈余公积249,577,341.31249,577,341.31
一般风险准备
未分配利润1,787,959,923.911,210,599,722.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计7,742,104,200.977,113,245,549.39
少数股东权益767,917,843.41763,921,241.75
所有者权益(或股东权益)合计8,510,022,044.387,877,166,791.14
负债和所有者权益(或股东权益)30,715,018,282.7028,929,079,247.94

总计

公司负责人:孙鸿伟 主管会计工作负责人:张光明 会计机构负责人:胡敏

合并利润表2023年1—9月编制单位:无锡市太极实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入26,405,580,344.8923,611,594,907.52
其中:营业收入26,405,580,344.8923,611,594,907.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本25,706,400,935.8423,196,318,083.17
其中:营业成本24,361,553,569.6621,978,059,521.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加48,533,689.4939,513,414.11
销售费用47,609,676.5235,282,091.43
管理费用486,054,914.57417,822,536.30
研发费用650,763,572.13616,107,020.12
财务费用111,885,513.47109,533,499.94
其中:利息费用173,401,959.00135,409,303.03
利息收入68,062,642.7641,086,339.63
加:其他收益17,310,017.4416,065,620.51
投资收益(损失以“-”号填列)150,402,948.16178,232,158.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益116,109,723.25109,630,091.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-118,987,608.08-527,100,861.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,052,505.56-349,388,845.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)422,455.515,692,692.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)742,274,716.52-261,222,410.92
加:营业外收入1,606,628.542,426,132.15
减:营业外支出6,572,118.1826,903,962.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)737,309,226.88-285,700,240.82
减:所得税费用94,063,606.3694,725,997.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)643,245,620.52-380,426,238.22
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)643,245,620.52-380,426,238.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)577,360,201.16-441,913,650.93
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)65,885,419.3661,487,412.71
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额60,679,340.90118,372,861.25
1.不能重分类进损益的其他综合收益31,555,770.7421,262,998.85
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动31,555,770.7421,262,998.85
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益29,123,570.1697,109,862.40
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额29,123,570.1697,109,862.40
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额21,767,393.5078,829,208.62
七、综合收益总额725,692,354.92-183,224,168.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额638,039,542.06-323,540,789.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额87,652,812.86140,316,621.33
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.27-0.21
(二)稀释每股收益(元/股)0.27-0.21

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:孙鸿伟 主管会计工作负责人:张光明 会计机构负责人:胡敏

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:无锡市太极实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金25,509,782,337.8722,312,185,287.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还37,191,427.8940,577,682.49
收到其他与经营活动有关的现金120,081,476.4271,055,335.58
经营活动现金流入小计25,667,055,242.1822,423,818,305.62
购买商品、接受劳务支付的现金23,948,637,395.7320,271,229,838.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,964,628,895.261,777,292,887.49
支付的各项税费347,891,822.81369,855,695.49
支付其他与经营活动有关的现金244,080,138.66217,086,496.79
经营活动现金流出小计26,505,238,252.4622,635,464,918.73
经营活动产生的现金流量净额-838,183,010.28-211,646,613.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金64,000,000.0081,280,000.00
取得投资收益收到的现金63,359,224.9052,758,808.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,829,285.8518,307,490.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计145,188,510.75152,346,299.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金454,150,061.67314,323,078.05
投资支付的现金32,001,000.00454,863,548.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4,806,241.72
投资活动现金流出小计486,151,061.67773,992,867.77
投资活动产生的现金流量净额-340,962,550.92-621,646,568.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4,908,354,788.044,579,702,108.76
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000.00
筹资活动现金流入小计4,908,354,788.044,629,702,108.76
偿还债务支付的现金4,919,784,943.484,455,052,625.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金242,327,679.54592,978,383.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、83,656,211.2091,120,457.60
利润
支付其他与筹资活动有关的现金77,802,035.3382,075,711.41
筹资活动现金流出小计5,239,914,658.355,130,106,720.16
筹资活动产生的现金流量净额-331,559,870.31-500,404,611.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,645,842.383,365,499.41
五、现金及现金等价物净增加额-1,506,059,589.13-1,330,332,293.23
加:期初现金及现金等价物余额5,344,438,893.765,055,486,604.79
六、期末现金及现金等价物余额3,838,379,304.633,725,154,311.56

公司负责人:孙鸿伟 主管会计工作负责人:张光明 会计机构负责人:胡敏

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会

2023年10月27日


附件:公告原文