川投能源：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-085号转债代码：110061 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”、“川投能源”）于2022年10月21日召开了十一届九次董监事会会议，审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对21亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产品，期限为2022年10月23日-2023年10月22日，资金可滚动使用。具体内容详见上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《四川川投能源股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》（公告编号：2022-100）。
一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
| 序号 | 受托方 | 理财产品类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 理财期限 | 年化收益率（%） | 实际收益 （万元） |
注：公司与上述受托方不存在关联关系
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金委托理财的情况
截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财的情况。
单位：万元
| 1 | 交通银行四川省分行 | 交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款353天（挂钩汇率看涨）（保本浮动收益型） | 27,200.00 | 2022年11月1日 | 2023年10月20日 | 353 天 | 3.20% | 841.78 |
| 2 | 中国银行成都新南支行 | 中国银行挂钩型结构性存款（保本保最低收益型） | 40,400.00 | 2022年11月2日 | 2023年10月22日 | 354天 | 3.53% | 1383.14 |
| 3 | 中国银行成都新南支行 | 中国银行挂钩型结构性存款（保本保最低收益型） | 14,236.00 | 2023年5月12日 | 2023年10月20日 | 161天 | 3.44% | 216.01 |
| 4 | 中国银行成都新南支行 | 中国银行挂钩型结构性存款（保本保最低收益型） | 40,000.00 | 2023年6月1日 | 2023年10月20日 | 141天 | 3.42% | 528.46 |
理财产品类型
| 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 起息日 | 到期日 | 实际收益 | 尚未收回本金 |
| 中国银行挂钩型结构性存款（保本保最低收益型） | 14,000.00 | 14,000.00 | 2022/11/2 | 2023/4/30 | 236.87 | 0 |
| 成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款定制型（保本保最低收益 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2022/11/1 | 2023/2/1 | 485.56 | 0 |
| 型） | ||||||
| 成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款定制型（保本保最低收益型） | 50,485.00 | 50,485.00 | 2023/2/3 | 2023/5/5 | 492.92 | 0 |
| 工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第400期K款（保本浮动收益型） | 14,000.00 | 14,000.00 | 2022/11/2 | 2023/6/30 | 275.24 | 0 |
| 工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第400期L款（保本浮动收益型） | 12,000.00 | 12,000.00 | 2022/11/2 | 2023/9/28 | 368.35 | 0 |
| 工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第253期A款（保本浮动收益型） | 14,000.00 | 14,000.00 | 2023/7/11 | 2023/10/11 | 104.84 | 0 |
| 交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款353天（挂钩汇率看涨）（保本浮动收益型） | 27,200.00 | 27,200.00 | 2022/11/1 | 2023/10/20 | 841.78 | 0 |
| 中国银行挂钩型结构性存款（保本保最低收益型） | 40,400.00 | 40,400.00 | 2022/11/2 | 2023/10/22 | 1383.14 | 0 |
| 中国银行挂钩型结构性存款（保本保最低收 | 14,236.00 | 14,236.00 | 2023/5/12 | 2023/10/20 | 216.01 | 0 |
注：(1)最近一年净资产指2022年末归属于上市公司股东的净资产；
(2)最近一年净利润指2022年度归属于上市公司股东的净利润;
(3)理财产品投入总金额为2022年10月23日至今滚动购买的理财产品；
(4)尚未使用的理财额度以2022年10月23日-2023年10月22日理财额度计算；
(5)总理财额度为2022年10月23日-2023年10月22日理财额度；
由于十一届九次董监事会会议授权的21亿元以内暂时闲置募集资金进行现金管理期限（2022年10月23日-2023年10月22日）已
| 益型） | ||||||
| 中国银行挂钩型结构性存款（保本保最低收益型） | 40,000.00 | 40,000.00 | 2023/6/1 | 2023/10/20 | 528.46 | 0 |
| 工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第400期M款（保本浮动收益型） | 28,400.00 | 2022/11/2 | 2023/10/23 | 28,400.00 | ||
| 合计 | 304,721.00 | 276,321.00 | / | / | 4933.17 | 28,400.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 186,721.00 | |||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 5.52 | |||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 1.40 | |||||
| 目前已使用的理财额度 | 28,400.00 | |||||
| 尚未使用的理财额度 | 181,600.00 | |||||
| 总理财额度 | 210,000.00 | |||||
到期，公司于10月17日召开了十一届二十二次董监事会，审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对16亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产品，期限为2023年10月23日起至2024年10月22日止，12个月内，资金可滚动使用。具体内容详见上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《四川川投能源股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》（公告编号：
2023-083）。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会2023年10月24日