百川能源:2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-31  百川能源(600681)公司公告

证券代码:600681 证券简称:百川能源

百川能源股份有限公司2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入751,448,255.770.233,424,572,556.761.51
归属于上市公司股东的净利润48,067,599.53-8.38265,573,379.34-11.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,925,680.8036.68201,986,951.65-24.96
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-54,768,293.23-3,161.42
基本每股收益(元/股)0.0359-7.240.20-9.09
稀释每股收益(元/股)0.0359-7.240.20-9.09
加权平均净资产收益率(%)1.32减少0.1个百分点7.28减少0.63个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产7,920,826,538.727,825,635,587.061.22
归属于上市公司股东的所有者权益3,537,415,885.213,673,457,616.89-3.70

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-21,773.45-31,581.72
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,217,780.9178,322,919.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-492,118.41-474,975.89
减:所得税影响额1,557,182.9814,225,131.48
少数股东权益影响额(税后)4,787.344,802.72
合计5,141,918.7363,586,427.69

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期36.68主要因本报告期收到的政府补助较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-3,161.42主要因本年初至报告期末支付保函保证金、收到的增值税留底退税减少以及上年同期基数较小所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表-

单位:股

报告期末普通股股东总数27,377报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
廊坊百川资产管理有限公司境内非国有法人512,608,48438.230质押405,720,000
王东海境内自然人177,450,69613.2300
曹飞境内自然人122,305,3789.1200
荆州贤达实业有限公司境内非国有法人78,267,8365.840质押51,000,000
上证红利交易型开放式指数证券投资基金其他32,926,3802.4600
王东江境内自然人22,414,5261.6700
王东水境内自然人19,938,2811.4900
荆州市景湖房地产开发有限公司境内非国有法人18,859,7701.4100
融通内需驱动股票型证券投资基金其他10,270,0000.7700
江玮境内自然人8,522,0600.6400
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
廊坊百川资产管理有限公司512,608,484人民币普通股512,608,484
王东海177,450,696人民币普通股177,450,696
曹飞122,305,378人民币普通股122,305,378
荆州贤达实业有限公司78,267,836人民币普通股78,267,836
上证红利交易型开放式指数证券投资基金32,926,380人民币普通股32,926,380
王东江22,414,526人民币普通股22,414,526
王东水19,938,281人民币普通股19,938,281
荆州市景湖房地产开发有限公司18,859,770人民币普通股18,859,770
融通内需驱动股票型证券投资基金10,270,000人民币普通股10,270,000
江玮8,522,060人民币普通股8,522,060
上述股东关联关系或一致行动的 说明廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江及王东水属于一致行动人;荆州贤达实业有限公司与荆州市景湖房地产开发有限公司属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)廊坊百川资产管理有限公司通过投资者信用证券账户持股30,000,000股,王东海通过投资者信用证券账户持股76,450,696股,王东江通过投资者信用证券账户持股22,414,526股,王东水通过投资者信用证券账户持股19,938,281股,荆州市景湖房地产开发有限公司通过投资者信用证券账户持股18,859,770股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:百川能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金531,418,093.84591,003,435.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据11,630,281.2110,577,397.65
应收账款425,542,631.95397,749,125.43
应收款项融资632,022.401,000,000.00
预付款项120,955,705.57117,201,175.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款17,633,519.398,371,926.17
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货274,406,898.09279,494,517.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产539,219.70
其他流动资产76,439,143.0842,503,911.07
流动资产合计1,458,658,295.531,448,440,708.95
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资34,034,481.1432,895,584.13
其他权益工具投资1,500,000.001,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产39,448,235.2242,717,512.18
固定资产3,904,517,915.833,936,364,341.77
在建工程386,343,108.95235,967,410.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产6,212,685.588,035,978.28
无形资产655,088,060.02683,309,285.97
开发支出
商誉1,344,815,099.261,344,815,099.26
长期待摊费用899,157.87805,042.12
递延所得税资产73,320,199.3274,795,324.24
其他非流动资产15,989,300.0015,989,300.00
非流动资产合计6,462,168,243.196,377,194,878.11
资产总计7,920,826,538.727,825,635,587.06
流动负债:
短期借款446,100,000.00159,990,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据34,580,300.0087,203,025.47
应付账款332,659,619.03424,702,431.29
预收款项
合同负债767,339,189.04985,869,880.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,283,970.5541,126,379.13
应交税费123,192,504.09161,620,981.03
其他应付款259,685,747.5364,372,243.77
其中:应付利息296,083.37
应付股利233,831,895.4333,703,673.93
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债665,783,097.95483,440,549.37
其他流动负债9,162,281.218,627,397.65
流动负债合计2,649,786,709.402,416,952,888.23
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款995,980,000.001,010,146,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债852,397.39
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益213,272,628.10178,740,294.56
递延所得税负债310,193,994.63314,633,225.59
其他非流动负债59,840,128.9075,969,965.04
非流动负债合计1,579,286,751.631,580,341,882.58
负债合计4,229,073,461.033,997,294,770.81
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)990,675,141.001,012,831,132.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积417,787,539.66495,689,642.24
减:库存股100,058,093.58
其他综合收益
专项储备32,385,620.0431,744,288.06
盈余公积181,721,556.02181,721,556.02
一般风险准备
未分配利润1,914,846,028.492,051,529,092.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,537,415,885.213,673,457,616.89
少数股东权益154,337,192.48154,883,199.36
所有者权益(或股东权益)合计3,691,753,077.693,828,340,816.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,920,826,538.727,825,635,587.06

公司负责人:王东海 主管会计工作负责人:白恒飞 会计机构负责人:陈学伟

合并利润表2023年1—9月编制单位:百川能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入3,424,572,556.763,373,510,368.73
其中:营业收入3,424,572,556.763,373,510,368.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,091,471,084.542,957,698,291.56
其中:营业成本2,871,409,451.682,759,112,838.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加13,171,757.5011,344,815.99
销售费用39,244,392.3633,831,519.18
管理费用105,652,156.6599,073,269.67
研发费用4,971,498.482,886,042.67
财务费用57,021,827.8751,449,805.64
其中:利息费用60,770,454.1559,137,635.23
利息收入5,644,912.018,995,360.04
加:其他收益21,544,468.5711,400,967.45
投资收益(损失以“-”号填列)4,517,468.441,763,660.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,517,468.441,491,810.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)32,750,396.37-3,254,172.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-31,581.72384,264.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)391,882,223.88426,106,796.79
加:营业外收入207,279.40745,854.92
减:营业外支出679,455.291,471,470.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)391,410,047.99425,381,181.00
减:所得税费用113,389,105.75115,681,503.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)278,020,942.24309,699,677.87
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)278,020,942.24309,699,677.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)265,573,379.34298,616,583.62
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)12,447,562.9011,083,094.25
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额278,020,942.24309,699,677.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额265,573,379.34298,616,583.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额12,447,562.9011,083,094.25
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.200.22
(二)稀释每股收益(元/股)0.200.22

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:王东海 主管会计工作负责人:白恒飞 会计机构负责人:陈学伟

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:百川能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,534,237,699.483,191,165,190.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13,029,759.7464,019,077.27
收到其他与经营活动有关的现金142,503,379.8771,933,865.19
经营活动现金流入小计3,689,770,839.093,327,118,132.85
购买商品、接受劳务支付的现金3,121,720,827.582,783,687,195.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金191,842,237.31194,699,731.71
支付的各项税费208,831,384.37250,534,963.57
支付其他与经营活动有关的现金222,144,683.0696,407,259.00
经营活动现金流出小计3,744,539,132.323,325,329,150.09
经营活动产生的现金流量净额-54,768,293.231,788,982.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3,378,571.434,583,849.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,846.38379,251.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金80,000,000.00
投资活动现金流入小计3,403,417.8184,963,100.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金287,277,972.02183,327,838.12
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额79,098,827.70
支付其他与投资活动有关的现金6,100,000.0080,000,000.00
投资活动现金流出小计293,377,972.02342,426,665.82
投资活动产生的现金流量净额-289,974,554.21-257,463,565.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,087,930,000.00794,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金42,970,184.076,726,882.02
筹资活动现金流入小计1,130,900,184.07801,716,882.02
偿还债务支付的现金630,932,039.25540,851,971.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金275,700,780.01607,071,057.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,200,000.008,890,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金40,781,021.93150,885,638.58
筹资活动现金流出小计947,413,841.191,298,808,667.12
筹资活动产生的现金流量净额183,486,342.88-497,091,785.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-161,256,504.56-752,766,367.63
加:期初现金及现金等价物余额560,531,977.021,077,050,328.31
六、期末现金及现金等价物余额399,275,472.46324,283,960.68

公司负责人:王东海 主管会计工作负责人:白恒飞 会计机构负责人:陈学伟

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:百川能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金46,852,990.06286,052,848.18
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项45,500.16337,358.82
其他应收款670,707,263.75400,501,594.38
其中:应收利息
应收股利29,700,000.00280,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计717,605,753.97686,891,801.38
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,416,846,901.056,416,846,901.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产5,949.585,949.58
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,525,659.543,242,026.50
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计6,418,378,510.176,420,094,877.13
资产总计7,135,984,264.147,106,986,678.51
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款37,390.0037,390.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬30,749.6674,593.07
应交税费11,607,120.3311,736,641.32
其他应付款541,730,996.51334,712,775.01
其中:应付利息
应付股利203,111,395.431,983,173.93
持有待售负债
一年内到期的非流动负债282,783,097.9550,719,487.82
其他流动负债
流动负债合计836,189,354.45397,280,887.22
非流动负债:
长期借款81,000,000.00261,680,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债852,397.39
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计81,000,000.00262,532,397.39
负债合计917,189,354.45659,813,284.61
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,340,854,810.001,363,010,801.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,470,950,789.684,548,852,892.26
减:库存股100,058,093.58
其他综合收益
专项储备
盈余公积388,169,155.07370,642,771.10
未分配利润18,820,154.94264,725,023.12
所有者权益(或股东权益)合计6,218,794,909.696,447,173,393.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,135,984,264.147,106,986,678.51

公司负责人:王东海 主管会计工作负责人:白恒飞 会计机构负责人:陈学伟

母公司利润表2023年1—9月编制单位:百川能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入7,287,735.7514,575,471.50
减:营业成本
税金及附加62,963.6569,678.47
销售费用
管理费用5,879,052.855,206,929.30
研发费用
财务费用7,044,303.606,671,317.48
其中:利息费用9,568,844.5212,504,657.09
利息收入2,663,827.485,837,864.76
加:其他收益96,259.75118,542.72
投资收益(损失以“-”号填列)179,550,000.00180,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-69,717.81-35,023.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)173,877,957.59182,711,065.44
加:营业外收入1.201.60
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)173,877,958.79182,711,067.04
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)173,877,958.79182,711,067.04
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)173,877,958.79182,711,067.04
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额173,877,958.79182,711,067.04
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:王东海 主管会计工作负责人:白恒飞 会计机构负责人:陈学伟

母公司现金流量表

2023年1—9月编制单位:百川能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,835,448.588,030,840.96
经营活动现金流入小计4,835,448.588,030,840.96
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金685,141.47858,958.77
支付的各项税费278,321.54663,722.51
支付其他与经营活动有关的现金13,153,142.055,187,006.44
经营活动现金流出小计14,116,605.066,709,687.72
经营活动产生的现金流量净额-9,281,156.481,321,153.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金429,850,000.00550,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计429,850,000.00550,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金84,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,721,005,200.001,812,312,500.00
投资活动现金流出小计1,721,005,200.001,896,312,500.00
投资活动产生的现金流量净额-1,291,155,200.00-1,346,312,500.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,214,358,005.001,712,895,565.28
筹资活动现金流入小计1,304,358,005.001,712,895,565.28
偿还债务支付的现金37,620,000.00100,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金210,616,819.56553,195,770.40
支付其他与筹资活动有关的现金2,096,931.9382,900,864.26
筹资活动现金流出小计250,333,751.49736,116,634.66
筹资活动产生的现金流量净额1,054,024,253.51976,778,930.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-246,412,102.97-368,212,416.14
加:期初现金及现金等价物余额286,052,848.18401,967,694.70
六、期末现金及现金等价物余额39,640,745.2133,755,278.56

公司负责人:王东海 主管会计工作负责人:白恒飞 会计机构负责人:陈学伟

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

百川能源股份有限公司董事会

2023年10月30日


附件:公告原文