京投发展:关于京投发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

查股网  2024-04-02  京投发展(600683)公司公告

关于京投发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位:京投发展股份有限公司审计单位:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:010-88827799

附表2

关于京投发展股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位:万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计/////
其他关联方及其附属企业
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业北京市基础设施投资有限公司控股股东预付款项6,040.359,085.139,296.545,828.94担保服务经营性往来
基石国际融资租赁有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款1,000.001,000.00保证金经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业北京潭柘投资发展有限公司上市公司的附属企业其他应收款3,064.003,064.00往来款项非经营性往来
京投科技(北京)有限公司上市公司的附属企业其他应收款100.00100.00往来款项非经营性往来
北京睿德发展物业管理服务有限公司上市公司的附属企业其他应收款2,500.002,500.00往来款项非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业上海礼仕酒店有限公司合营企业其他反映占用实质科目64,409.665,723.6770,133.33委托贷款(本金及利息)非经营性往来
上海礼仕酒店有限公司合营企业其他反映占用实质科目4,970.00131.685,101.68协议贷款(本金及利息)非经营性往来
总计///74,614.0116,555.135,855.3511,796.5485,227.95//

附件:公告原文