京投发展:2024年第三季度报告

查股网  2024-10-31  京投发展(600683)公司公告

证券代码:600683 证券简称:京投发展

京投发展股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入560,572,233.63103.321,126,270,993.18-88.89
归属于上市公司股东的净利润-702,483,661.12不适用-845,117,733.45-1,285.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-716,288,524.41不适用-893,193,805.91-2,166.08
经营活动产生的现金不适用不适用-7,666,264,164.63不适用
流量净额
基本每股收益(元/股)-1.0600不适用-1.4700不适用
稀释每股收益(元/股)-1.0600不适用-1.4700不适用
加权平均净资产收益率(%)-66.65不适用-84.81不适用
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产59,210,497,177.2859,548,451,584.36-0.57
归属于上市公司股东的所有者权益6,725,348,905.867,842,582,231.80-14.25

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分157,214.64
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外553,777.74655,886.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,178,427.675,998,692.33
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益13,742,138.3640,927,672.93合营公司委贷利息收入
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出561,195.65-7,246,646.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目61,222.2617,626,834.64主要系其他权益投资工具持有收益
减:所得税影响额4,274,190.4314,529,913.65
少数股东权益影响额(税后)-982,292.04-4,486,331.53
合计13,804,863.2948,076,072.46

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_本报告期103.32本报告期房地产项目交付面积较上年同期增加
营业收入_年初至报告期末-88.89年初至报告期末房地产项目零星交付而上年同期有项目集中交房
结转收入
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用下降主要系本报告期计提存货减值准备及单项计提信用减值损失
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期不适用
基本每股收益_本报告期不适用
稀释每股收益_本报告期不适用
加权平均净资产收益率_本报告期不适用
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-1,285.82下降主要系房地产项目毛利率降低、利息支出增加且计提存货减值准备及单项计提信用减值损失影响
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-2,166.08
基本每股收益_年初至报告期末不适用
稀释每股收益_年初至报告期末不适用
加权平均净资产收益率_年初至报告期末不适用
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用经营活动净流出增加主要系本期较上年同期土地款及税费支出增加

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数37,138报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
北京市基础设施投资有限公司国有法人296,310,99140.0000
程少良境外自然人116,912,03615.7800
程开武境内自然人7,129,4000.9600
童晓阳境内自然人6,468,6620.8700
龚万伦境内自然人6,261,8500.8500
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金其他5,006,1010.6800
宁波市银河综合服务管理中心未知4,280,1000.5800
龚岚境内自然人3,472,4000.4700
向正秀境内自然人3,376,4000.4600
田策境内自然人3,100,0000.4200
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
北京市基础设施投资有限公司296,310,991人民币普通股296,310,991
程少良116,912,036人民币普通股116,912,036
程开武7,129,400人民币普通股7,129,400
童晓阳6,468,662人民币普通股6,468,662
龚万伦6,261,850人民币普通股6,261,850
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金5,006,101人民币普通股5,006,101
宁波市银河综合服务管理中心4,280,100人民币普通股4,280,100
龚岚3,472,400人民币普通股3,472,400
向正秀3,376,400人民币普通股3,376,400
田策3,100,000人民币普通股3,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)1、程开武通过普通账户持有160,300股,通过信用账户持有6,969,100股;2、童晓阳通过普通账户持有3,626,064股,通过信用账户持有2,842,598股;3、龚万伦通过普通账户持有529,100股,通过信用账户持有5,732,750股; 4、龚岚通过普通账户持有413,000股,通过信用账户持有3,059,400股;5、向正秀通过信用账户持有3,376,400股;6、田策通过信用账户持有3,100,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

本报告期,公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试,计提了资产减值损失及信用减值损失,详见公司于2024年10月31日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《京投发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(临2024-071)。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年9月30日编制单位:京投发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金1,846,831,410.0010,087,661,396.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款457,235,363.49483,098,027.97
应收款项融资
预付款项73,998,684.1084,788,936.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款526,440,079.28515,088,578.84
其中:应收利息
应收股利3,362,827.80
买入返售金融资产
存货44,558,206,301.5636,810,583,979.35
其中:数据资源
合同资产85,746,020.7085,746,020.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产4,518,936,624.71700,632,000.01
其他流动资产871,149,455.01898,535,245.48
流动资产合计52,938,543,938.8549,666,134,184.55
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资743,971,949.98
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资295,915,448.42175,864,664.63
其他权益工具投资469,934,858.46513,986,352.24
其他非流动金融资产
投资性房地产210,314,914.93219,193,568.49
固定资产68,926,518.8472,021,764.57
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产36,911,671.2244,101,148.98
无形资产29,493,142.0231,614,891.91
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉11,603,740.5011,603,740.50
长期待摊费用75,694.45367,618.46
递延所得税资产1,179,437,526.501,191,903,008.25
其他非流动资产3,253,539,720.547,621,660,641.78
非流动资产合计6,300,125,185.869,882,317,399.81
资产总计59,210,497,177.2859,548,451,584.36
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,670,894,001.683,194,357,307.11
预收款项22,927,972.2119,175,464.36
合同负债5,723,155,507.523,900,555,893.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬24,038,311.6430,439,214.86
应交税费683,226,179.662,185,934,698.57
其他应付款695,764,506.646,349,465,861.86
其中:应付利息
应付股利11,539,762.7812,429,762.78
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,205,438,613.61137,394,279.11
其他流动负债530,490,335.26355,389,450.75
流动负债合计16,555,935,428.2216,172,712,170.27
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款31,406,446,688.7029,029,351,711.91
应付债券1,994,619,745.413,759,838,411.38
其中:优先股
永续债
租赁负债17,846,890.6224,536,382.83
长期应付款17,086,972.2317,984,683.03
长期应付职工薪酬
预计负债39,780,000.0039,780,000.00
递延收益127,756,906.05192,582,878.68
递延所得税负债936,368,216.75777,381,361.95
其他非流动负债77,021,212.0176,037,414.55
非流动负债合计34,616,926,631.7733,917,492,844.33
负债合计51,172,862,059.9950,090,205,014.60
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)740,777,597.00740,777,597.00
其他权益工具6,000,000,000.006,000,000,000.00
其中:优先股
永续债6,000,000,000.006,000,000,000.00
资本公积327,514,574.72327,514,574.72
减:库存股
其他综合收益164,131,053.11192,386,645.62
专项储备
盈余公积270,073,118.57270,073,118.57
一般风险准备
未分配利润-777,147,437.54311,830,295.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计6,725,348,905.867,842,582,231.80
少数股东权益1,312,286,211.431,615,664,337.96
所有者权益(或股东权益)合计8,037,635,117.299,458,246,569.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计59,210,497,177.2859,548,451,584.36

公司负责人:孔令洋 主管会计工作负责人:张雨来 会计机构负责人:谢雪林

合并利润表2024年1—9月编制单位:京投发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入1,126,270,993.1810,141,920,831.82
其中:营业收入1,126,270,993.1810,141,920,831.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,568,580,102.2610,045,891,805.90
其中:营业成本1,136,823,496.219,476,501,543.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加22,457,969.21185,658,386.35
销售费用73,340,675.39136,149,499.12
管理费用121,912,836.60128,789,268.79
研发费用
财务费用214,045,124.85118,793,108.05
其中:利息费用301,150,447.86194,439,031.41
利息收入158,335,320.89148,299,071.26
加:其他收益384,828.25955,243.27
投资收益(损失以“-”号填列)76,157,498.49188,321,299.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益17,987,819.16144,223,823.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-88,329,649.74-6,224,820.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)-507,127,153.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)157,214.64604.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-961,066,371.35279,081,352.39
加:营业外收入3,701,228.483,358,375.58
减:营业外支出10,134,773.8015,941,057.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-967,499,916.67266,498,670.33
减:所得税费用180,995,943.3185,362,614.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,148,495,859.98181,136,055.43
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,148,495,859.98181,136,055.43
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-845,117,733.4571,268,733.96
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-303,378,126.53109,867,321.47
六、其他综合收益的税后净额-28,255,592.51-50,468,065.18
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-28,255,592.51-50,468,065.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益-28,255,592.51-50,468,065.18
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-28,255,592.51-50,468,065.18
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-1,176,751,452.49130,667,990.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-873,373,325.9620,800,668.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额-303,378,126.53109,867,321.47
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-1.4700-0.2318
(二)稀释每股收益(元/股)-1.4700-0.2318

公司负责人:孔令洋 主管会计工作负责人:张雨来 会计机构负责人:谢雪林

合并现金流量表2024年1—9月编制单位:京投发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,144,725,827.882,873,029,881.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还270,586,182.9170,039,508.81
收到其他与经营活动有关的现金31,011,571.07440,039,864.75
经营活动现金流入小计3,446,323,581.863,383,109,255.12
购买商品、接受劳务支付的现金8,421,199,831.566,899,632,348.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金155,500,859.45162,825,404.03
支付的各项税费1,910,643,745.28793,875,820.45
支付其他与经营活动有关的现金625,243,310.20519,990,611.63
经营活动现金流出小计11,112,587,746.498,376,324,185.10
经营活动产生的现金流量净额-7,666,264,164.63-4,993,214,929.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金9,869,370.40
取得投资收益收到的现金20,608,200.385,197,776.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额222,722.0035,375.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金453,662,222.23
投资活动现金流入小计30,700,292.78458,895,374.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,463,072.52686,106.67
投资支付的现金200,000,000.0031,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金46,000,000.0027,700,000.00
投资活动现金流出小计247,463,072.5259,886,106.67
投资活动产生的现金流量净额-216,762,779.74399,009,267.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金8,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,000,000.00
取得借款收到的现金10,718,055,217.019,779,525,557.97
收到其他与筹资活动有关的现金10,000,000.00
筹资活动现金流入小计10,728,055,217.019,787,525,557.97
偿还债务支付的现金5,340,960,240.225,586,091,193.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,368,328,894.271,379,921,384.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4,372,185,428.22130,249,397.32
筹资活动现金流出小计11,081,474,562.717,096,261,975.21
筹资活动产生的现金流量净额-353,419,345.702,691,263,582.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-8,236,446,290.07-1,902,942,079.71
加:期初现金及现金等价物余额10,076,148,290.804,008,908,444.04
六、期末现金及现金等价物余额1,839,702,000.732,105,966,364.33

公司负责人:孔令洋 主管会计工作负责人:张雨来 会计机构负责人:谢雪林

母公司资产负债表2024年9月30日编制单位:京投发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金30,923,912.4192,910,115.55
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款163,217,213.09159,486,135.12
应收款项融资
预付款项46,373,318.1958,457,723.26
其他应收款3,203,513,342.963,107,163,393.37
其中:应收利息
应收股利43,194,820.9146,557,648.71
存货
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产790,948,990.03700,632,000.01
其他流动资产1,436,666.201,330.70
流动资产合计4,236,413,442.884,118,650,698.01
非流动资产:
债权投资1,398,096,394.43182,240,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,781,475,778.586,605,764,259.83
其他权益工具投资469,934,858.46513,986,352.24
其他非流动金融资产
投资性房地产66,741,696.7469,555,316.03
固定资产20,839,379.2922,327,983.54
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产20,046,619.1527,263,402.08
无形资产288,681.76444,041.53
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产4,927,542.64
其他非流动资产1,824,415,083.492,460,941,956.80
非流动资产合计10,586,766,034.549,882,523,312.05
资产总计14,823,179,477.4214,001,174,010.06
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款404,271.99404,271.99
预收款项840,585.74811,011.89
合同负债
应付职工薪酬20,142,803.3425,166,141.55
应交税费1,685,201.009,461,600.71
其他应付款3,398,904,883.572,326,022,944.64
其中:应付利息
应付股利11,539,762.7812,429,762.78
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,807,690,466.0779,568,780.68
其他流动负债14,883,610.274,475,206.23
流动负债合计5,244,551,821.982,445,909,957.69
非流动负债:
长期借款
应付债券1,994,619,745.413,759,838,411.38
其中:优先股
永续债
租赁负债10,093,670.8716,684,718.78
长期应付款182,603.13182,603.13
长期应付职工薪酬
预计负债39,780,000.0039,780,000.00
递延收益
递延所得税负债59,722,005.8364,284,210.10
其他非流动负债259,258.21259,258.21
非流动负债合计2,104,657,283.453,881,029,201.60
负债合计7,349,209,105.436,326,939,159.29
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)740,777,597.00740,777,597.00
其他权益工具6,000,000,000.006,000,000,000.00
其中:优先股
永续债6,000,000,000.006,000,000,000.00
资本公积337,111,719.10337,111,719.10
减:库存股
其他综合收益164,131,053.11192,386,645.62
专项储备
盈余公积270,073,118.57270,073,118.57
未分配利润-38,123,115.79133,885,770.48
所有者权益(或股东权益)合计7,473,970,371.997,674,234,850.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计14,823,179,477.4214,001,174,010.06

公司负责人:孔令洋 主管会计工作负责人:张雨来 会计机构负责人:谢雪林

母公司利润表2024年1—9月编制单位:京投发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业收入11,918,885.064,641,860.43
减:营业成本2,840,941.662,868,644.69
税金及附加1,647,446.451,478,751.14
销售费用
管理费用64,984,462.7072,037,663.02
研发费用
财务费用-59,297,142.29-33,178,153.46
其中:利息费用95,293,394.06120,113,295.27
利息收入223,747,473.95225,696,024.80
加:其他收益163,690.14298,363.05
投资收益(损失以“-”号填列)67,452,862.6548,437,860.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-20,796,481.25-8,663,384.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-303,221.30-89,450.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)157,214.64
二、营业利润(亏损以“-”号填列)69,213,722.6710,081,728.18
加:营业外收入2,596,175.002,200,001.46
减:营业外支出30,000.00300,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)71,779,897.6711,981,729.64
减:所得税费用-71,216.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)71,851,113.7111,981,729.64
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)71,851,113.7111,981,729.64
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-28,255,592.51-50,468,065.18
(一)不能重分类进损益的其他综合收-28,255,592.51-50,468,065.18
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-28,255,592.51-50,468,065.18
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-28,255,592.51-38,486,335.54
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:孔令洋 主管会计工作负责人:张雨来 会计机构负责人:谢雪林

母公司现金流量表

2024年1—9月编制单位:京投发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,740,820.786,725,161.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,158,930,100.82274,558,317.66
经营活动现金流入小计2,167,670,921.60281,283,479.34
购买商品、接受劳务支付的现金27,322.3755,025.37
支付给职工及为职工支付的现金49,746,656.4555,285,364.49
支付的各项税费11,439,371.226,486,764.20
支付其他与经营活动有关的现金622,794,585.1979,016,450.07
经营活动现金流出小计684,007,935.23140,843,604.13
经营活动产生的现金流量净额1,483,662,986.37140,439,875.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金9,869,370.404,500,000.00
取得投资收益收到的现金20,608,200.3887,899,658.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额218,347.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金71,397,777.76469,853,747.71
投资活动现金流入小计102,093,695.54562,253,406.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金385,634.00180,698.00
投资支付的现金200,000,000.00290,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金514,000,000.00331,700,000.00
投资活动现金流出小计714,385,634.00621,880,698.00
投资活动产生的现金流量净额-612,291,938.46-59,627,291.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,991,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10,000,000.00300,000,000.00
筹资活动现金流入小计10,000,000.002,291,000,000.00
偿还债务支付的现金2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金364,885,483.31387,393,261.11
支付其他与筹资活动有关的现金578,471,767.74119,802,734.32
筹资活动现金流出小计943,357,251.052,507,195,995.43
筹资活动产生的现金流量净额-933,357,251.05-216,195,995.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-61,986,203.14-135,383,411.60
加:期初现金及现金等价物余额92,910,115.55258,441,709.52
六、期末现金及现金等价物余额30,923,912.41123,058,297.92

公司负责人:孔令洋 主管会计工作负责人:张雨来 会计机构负责人:谢雪林

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2024年10月29日


附件:公告原文