海尔智家：关于2025年度第一期绿色两新中期票据发行结果的公告
海尔智家股份有限公司关于2025年度第一期绿色两新中期票据发行结果的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海尔智家股份有限公司（以下称“公司”）2023年年度股东大会审议通过了《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定发行境内外债务融资工具的议案》，同意公司注册发行不超过人民币100亿元或等值外币的债务融资工具及上述发行方案，并一般及无条件地授权董事会并由董事会或由董事会转授权董事长及其授权人士根据公司不时的需要以及市场条件全权决定及办理境内外融资工具发行的全部事宜，以及由董事会进一步授权董事长及其授权人士根据公司需要以及其它市场条件等具体执行债务融资工具发行事宜。2024年10月25日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN1019号）。
近日，公司已完成2025年度第一期绿色两新中期票据的发行工作，现将发行情况公告如下：
| 债券名称 | 海尔智家股份有限公司2025年度第一期绿色两新中期票据 | 债券简称 | 25海尔智家MTN001（绿色两新） |
债券代码
| 债券代码 | 102580830 | 期限 | 3年 |
起息日
| 起息日 | 2025年2月26日 | 兑付日 | 2028年2月26日 |
计划发行总额
| 计划发行总额 | 15亿元人民币 | 实际发行总额 | 15亿元人民币 |
发行利率
| 发行利率 | 1.99% | 发行价 （百元面值） | 100.00 |
簿记管理人
| 簿记管理人 | 中国银行股份有限公司 |
主承销商
| 主承销商 | 中国银行股份有限公司 |
| 联席主承销商 | 中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 |
海尔智家股份有限公司2025年度第一期绿色两新中期票据发行的有关文件已刊登在上海清算所网站（https://www.shclearing.com.cn）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2025年3月6日
附件：公告原文