亚通股份：2023年度融资计划公告

上海亚通股份有限公司2023年度融资计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要，参照公司2022年度融资情况，公司于2023年3月28日召开第十届董事会第14次会议，审议通过了《公司关于2023年度融资计划的议案》，确定公司2023年度对外融资发生总额不超过21.50亿元人民币，具体内容如下：

一、 2023年资金需求

1、 归还银行到期的流动资金借款30210.00万元；

2、 新增流动资金借款15000.00万元

3、 上海长鸿兴通房地产开发有限公司开发长兴岛保障房项目计划增设项目贷款120000.00万元；

4、 上海亚岛新能源科技有限公司根据经营计划新增项目贷款50000.00万元。

二、 2023年融资计划

为确保公司2023年度正常生产经营及项目建设特列出如下融资计划：

1、参照公司2022年度融资情况，结合公司2023年度正常生产经营和项目建设资金需求，确定公司2023年度对外融资及委托借款总额不超过21.50亿元人民币。

2、主要通过银行直接借款、票据融资及银行委托贷款等方式解决。

3、上述融资计划的有效期自2022年年度股东大会审议通过本事项之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

三、 担保方式

1、用公司及所属控股子公司资产提供抵押担保；

2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保。

四、 融资主体范围

公司及全资、控股子公司（包括新设立的公司）。

五、 委托授权

董事会提请股东大会授权公司经营层在2022年度股东大会召开之日至2023年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述2023年度融资事宜。

上述事项需提请公司2022年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2023年3月28日