东百集团:2023年第一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-29  东百集团(600693)公司公告

证券代码:600693 证券简称:东百集团

福建东百集团股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

? 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

? 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信

息的真实、准确、完整。

? 第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入516,467,039.361.83
归属于上市公司股东的净利润32,047,048.686.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,784,150.276.06
经营活动产生的现金流量净额239,980,876.361,191.40
基本每股收益(元/股)0.03686.05
稀释每股收益(元/股)0.03686.05
加权平均净资产收益率(%)0.91增加0.03个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产14,678,574,054.5914,497,443,578.741.25
归属于上市公司股东的所有者权益3,530,429,348.503,498,382,299.820.92

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-34,160.97
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外318,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,346,327.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,561.37
减:所得税影响额424,789.69
少数股东权益影响额(税后)-59,583.12
合计1,262,898.41

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额1,191.40主要是商业零售经营活动产生的现金流量净额较上期增加2.37亿元,商业地产经营活动产生的现金流量净额较上期增加0.21亿元。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数32,350报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份 状态数量
福建丰琪投资有限公司境内非国有法人463,611,50353.300质押320,110,000
施章峰境外自然人62,837,3387.220质押43,360,000
深圳钦舟实业发展有限公司境内非国有法人30,137,1402.4600
施霞境外自然人21,410,7582.4600
郎华军境内自然人7,466,2000.8600
深圳市中瑞投资发展有限公司境内非国有法人4,286,7000.4900
程新贵境内自然人3,462,1820.4000
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金其他3,284,7000.3800
上海高明投资管理有限公司-大明鼎鼎一号私募证券投资基金其他2,197,7000.2500
魏玉荔境内自然人2,100,0000.2400
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
福建丰琪投资有限公司463,611,503人民币普通股463,611,503
施章峰62,837,338人民币普通股62,837,338
深圳钦舟实业发展有限公司21,439,140人民币普通股21,439,140
施霞21,410,758人民币普通股21,410,758
郎华军7,466,200人民币普通股7,466,200
深圳市中瑞投资发展有限公司4,286,700人民币普通股4,286,700
程新贵3,462,182人民币普通股3,462,182
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金3,284,700人民币普通股3,284,700
上海高明投资管理有限公司-大明鼎鼎一号私募证券投资基金2,197,700人民币普通股2,197,700
魏玉荔2,100,000人民币普通股2,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东福建丰琪投资有限公司与施章峰先生、施霞女士存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外,公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)深圳钦舟实业发展有限公司通过信用证券账户持有21,439,140股,魏玉荔通过信用证券账户持有2,100,000股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:福建东百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金354,517,107.18194,783,135.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款44,336,333.5869,531,409.76
应收款项融资
预付款项21,485,643.1722,869,237.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款230,136,665.66225,409,606.84
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,465,011,828.992,603,655,340.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产32,618,567.4232,520,449.92
其他流动资产59,306,892.1359,405,016.33
流动资产合计3,207,413,038.133,208,174,195.69
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款205,231,116.46211,332,012.51
长期股权投资282,517,815.75281,657,880.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产10,799,318.2810,799,318.28
投资性房地产8,088,233,076.447,857,111,575.00
固定资产1,457,543,570.511,472,748,293.45
在建工程5,065,136.256,069,370.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产634,790,587.78660,008,762.70
无形资产7,197,659.157,810,187.22
开发支出
商誉4,426,396.284,426,396.28
长期待摊费用269,140,787.43279,427,600.76
递延所得税资产265,283,754.97262,607,796.26
其他非流动资产240,931,797.16235,270,189.62
非流动资产合计11,471,161,016.4611,289,269,383.05
资产总计14,678,574,054.5914,497,443,578.74
流动负债:
短期借款1,100,546,857.18936,412,817.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债2,491,461.921,621,391.27
应付票据37,003,717.5237,003,717.52
应付账款904,342,825.38996,013,769.39
预收款项30,948,127.5113,323,900.20
合同负债456,695,741.83512,388,498.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬12,523,950.2647,422,600.55
应交税费196,968,754.81178,538,916.15
其他应付款1,206,012,727.111,106,446,199.45
其中:应付利息
应付股利1,165,047.891,165,047.89
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,342,370,197.321,568,571,641.97
其他流动负债293,079,539.95179,049,970.81
流动负债合计5,582,983,900.795,576,793,423.75
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款3,152,643,716.993,010,089,316.07
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,121,338,786.661,149,676,223.89
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益60,300,000.0060,740,625.00
递延所得税负债557,919,983.87551,113,213.38
其他非流动负债21,899,620.8621,899,620.86
非流动负债合计4,914,102,108.384,793,518,999.20
负债合计10,497,086,009.1710,370,312,422.95
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)869,846,246.00869,846,246.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,520,962.563,520,962.56
减:库存股
其他综合收益91,361,224.7491,361,224.74
专项储备
盈余公积203,600,330.67203,600,330.67
一般风险准备
未分配利润2,362,100,584.532,330,053,535.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,530,429,348.503,498,382,299.82
少数股东权益651,058,696.92628,748,855.97
所有者权益(或股东权益)合计4,181,488,045.424,127,131,155.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计14,678,574,054.5914,497,443,578.74

公司负责人:施文义 主管会计工作负责人:林建兴 会计机构负责人:林学运

合并利润表2023年1—3月编制单位:福建东百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入516,467,039.36507,184,452.19
其中:营业收入516,467,039.36507,184,452.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本452,197,422.34446,452,838.51
其中:营业成本259,420,336.14248,855,968.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加34,089,378.7030,107,915.74
销售费用60,414,881.2365,923,103.35
管理费用28,825,429.7734,913,564.46
研发费用
财务费用69,447,396.5066,652,286.11
其中:利息费用63,774,400.7264,105,928.43
利息收入3,096,801.364,663,917.21
加:其他收益1,371,409.251,945,978.74
投资收益(损失以“-”号填列)859,935.16878,788.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益859,935.16878,788.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-870,070.65-1,258,051.67
信用减值损失(损失以“-”号填列)7,835,962.78-137,309.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,473,621.022,479.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)71,993,232.5462,163,499.70
加:营业外收入1,751,076.881,345,011.48
减:营业外支出451,850.12257,543.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)73,292,459.3063,250,968.13
减:所得税费用18,935,569.6716,874,283.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)54,356,889.6346,376,684.65
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)54,356,889.6346,376,684.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)32,047,048.6830,195,200.51
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)22,309,840.9516,181,484.14
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额54,356,889.6346,376,684.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额32,047,048.6830,195,200.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额22,309,840.9516,181,484.14
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.03680.0347
(二)稀释每股收益(元/股)0.03680.0347

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:施文义 主管会计工作负责人:林建兴 会计机构负责人:林学运

合并现金流量表2023年1—3月编制单位:福建东百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金718,289,460.47485,842,557.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,169,010.1213,288,905.80
收到其他与经营活动有关的现金41,685,089.6525,214,885.42
经营活动现金流入小计761,143,560.24524,346,349.16
购买商品、接受劳务支付的现金254,700,812.22304,588,702.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金89,744,286.2687,598,824.52
支付的各项税费64,359,149.0064,114,792.96
支付其他与经营活动有关的现金112,358,436.4090,032,363.36
经营活动现金流出小计521,162,683.88546,334,683.22
经营活动产生的现金流量净额239,980,876.36-21,988,334.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金179,571,763.18188,393,327.97
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,500,118.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计185,071,881.18188,393,327.97
投资活动产生的现金流量净额-185,053,881.18-188,393,327.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金887,962,724.62668,110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金140,879,016.8892,515,045.86
筹资活动现金流入小计1,028,841,741.50760,625,045.86
偿还债务支付的现金753,643,152.63421,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63,014,319.6866,381,832.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金113,187,045.87167,514,473.52
筹资活动现金流出小计929,844,518.18655,856,306.51
筹资活动产生的现金流量净额98,997,223.32104,768,739.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额153,924,218.50-105,612,922.68
加:期初现金及现金等价物余额158,923,406.51428,672,897.18
六、期末现金及现金等价物余额312,847,625.01323,059,974.50

公司负责人:施文义 主管会计工作负责人:林建兴 会计机构负责人:林学运

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会2023年4月28日


附件:公告原文