物产中大：2023年第三季度报告

物产中大：2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-24  物产中大(600704)公司公告

证券代码：600704 证券简称：物产中大

物产中大集团股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入148,539,442,309.07145,056,286,759.68145,056,286,759.682.40438,614,858,089.18424,152,077,656.69424,152,077,656.693.41
归属于上市公司股东的净利润850,419,020.851,196,749,558.791,194,090,197.04-28.782,728,399,289.813,212,132,542.713,222,713,792.79-15.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润759,405,739.14825,851,483.57823,192,121.82-7.752,388,895,975.602,554,104,003.482,564,685,253.56-6.85
经营活动产生的现不适用不适用不适用不适用-2,934,117,226.46-3,451,979,368.19-3,451,979,368.19不适用
金流量净额
基本每股收益（元/股）0.15970.22630.2258-29.260.51310.60610.6082-15.63
稀释每股收益（元/股）0.15970.22630.2258-29.260.51310.60610.6082-15.63
加权平均净资产收益率（%）2.493.843.84减少1.35个百分点8.0710.5210.55减少2.48个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产192,772,111,245.11145,050,881,060.52145,255,589,466.0232.71
归属于上市公司股东的所有者权益35,807,594,740.2333,743,034,056.1533,748,249,769.546.10

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明本公司自2022年12月13日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。该政策变更对上年同期数进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益78,848,768.65415,415,943.56
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外71,423,688.28246,960,701.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益413,750.001,337,235.46
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,656,329.3817,782,194.52
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出35,241,566.7482,764,731.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额40,934,843.48175,203,168.60
少数股东权益影响额（税后）55,635,977.86249,554,323.46
合计91,013,281.71339,503,314.21

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
总资产_本报告期末32.71主要系年中周转资金、应收预付货款、库存商品等资产均较上年年末增加所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数106,561报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
浙江省国有资本运营有限公司国有法人1,320,343,02525.420无0
浙江省交通投资集团有限公司国有法人892,384,58517.180无0
香港中央结算有限公司未知239,995,8774.620未知
浙江省财务开发有限责任公司国有法人145,599,5912.800无0
浙江浙财资本管理有限公司未知41,659,8630.800无0
上海涌津投资管理有限公司－涌津涌鑫多策略16号私募证券投资基金未知39,219,9000.760未知
上海涌津投资管理有限公司－涌津涌鑫多策略17号私募证券投资基金未知39,199,9000.750未知
厦门国贸资本集团有限公司国有法人29,222,8590.560未知
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金未知22,740,7380.440未知
上海上国投资产管理有限公司国有法人22,322,8140.430未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
浙江省国有资本运营有限公司1,320,343,025人民币普通股1,320,343,025
浙江省交通投资集团有限公司892,384,585人民币普通股892,384,585
香港中央结算有限公司239,995,877人民币普通股239,995,877
浙江省财务开发有限责任公司145,599,591人民币普通股145,599,591
浙江浙财资本管理有限公司41,659,863人民币普通股41,659,863
上海涌津投资管理有限公司－涌津涌鑫多策略16号私募证券投资基金39,219,900人民币普通股39,219,900
上海涌津投资管理有限公司－涌津涌鑫多策略17号私募证券投资基金39,199,900人民币普通股39,199,900
厦门国贸资本集团有限公司29,222,859人民币普通股29,222,859
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金22,740,738人民币普通股22,740,738
上海上国投资产管理有限公司22,322,814人民币普通股22,322,814
上述股东关联关系或一致行动的说明浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东，浙江浙财资本管理有限公司是浙江省财务开发有限责任公司的全资子公司，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2023年8月18日，公司召开了十届九次董事会，审议通过了关于公司全资子公司物产中大（浙江）产业投资有限公司收购浙江柒鑫合金材料有限公司控股权的议案。具体内容请见公司分别于2023年7月21日、8月19日、9月21日、9月28日披露的《关于公司全资子公司收购资产的提示性公告》（公告编号2023-047）、《关于全资子公司收购浙江柒鑫合金材料有限公司控股权的公告》（公告编号2023-051）、《关于全资子公司收购浙江柒鑫合金材料有限公司控股权的进展公告》（公告编号2023-062）、《关于全资子公司收购浙江柒鑫合金材料有限公司控股权的进展公告》（公告编号2023-065）。2023年9月28日，公司召开了十届十一次董事会，审议通过了公司关于参与增资入股信泰人寿保险股份有限公司的议案。具体内容请见公司分别于2023年9月26日、9月27日、9月29日披露的《关于参与增资入股信泰人寿保险股份有限公司的提示性公告》（公告编号2023-063）、《关于参与增资入股信泰人寿保险股份有限公司取得国资监管机构预审核的进展公告》（公告编号2023-064）、《关于参与增资入股信泰人寿保险股份有限公司的进展公告》（公告编号2023-067）。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:物产中大集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金34,632,745,151.0622,077,905,430.26
结算备付金
拆出资金487,500,000.00
交易性金融资产4,828,017,104.992,106,357,579.72
衍生金融资产554,078,417.63366,940,145.46
应收票据55,004,962.5932,937,629.35
应收账款17,214,856,629.3315,094,274,467.42
应收款项融资2,056,351,699.021,697,400,745.19
预付款项27,268,360,159.5517,520,858,984.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,919,573,702.931,437,637,527.51
其中：应收利息6,590,253.66
应收股利1,805,341.49
买入返售金融资产
存货48,058,216,429.3234,978,192,905.21
合同资产164,914,106.24145,779,931.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产340,234,229.15676,617,744.63
其他流动资产5,954,732,225.185,315,537,628.64
流动资产合计144,047,084,816.99101,937,940,718.98
非流动资产：
发放贷款和垫款2,354,074,653.981,861,422,032.97
债权投资1,571,365,389.77408,737,090.00
其他债权投资
长期应收款8,535,125,839.687,695,561,539.57
长期股权投资3,291,027,030.503,212,602,296.70
其他权益工具投资92,882,329.0252,470,601.02
其他非流动金融资产2,974,354,763.262,468,113,757.72
投资性房地产3,083,862,139.573,017,426,279.49
固定资产11,756,828,367.4111,062,523,631.02
在建工程1,693,031,650.601,915,050,193.44
生产性生物资产108,441.95495,681.36
油气资产
使用权资产905,419,607.681,057,624,604.17
无形资产5,630,137,398.775,754,322,317.83
开发支出38,758,076.7837,720,510.73
商誉1,891,057,149.281,835,843,813.18
长期待摊费用540,024,419.40546,503,230.92
递延所得税资产1,598,277,935.221,619,124,146.37
其他非流动资产2,768,691,235.25772,107,020.55
非流动资产合计48,725,026,428.1243,317,648,747.04
资产总计192,772,111,245.11145,255,589,466.02
流动负债：
短期借款34,227,469,507.3317,098,070,976.94
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债439,677,050.35369,025,259.71
衍生金融负债637,964,973.67745,004,649.42
应付票据31,846,281,805.4118,551,896,068.17
应付账款14,936,657,656.7212,330,767,857.87
预收款项422,189,620.26411,952,839.79
合同负债25,561,252,559.9616,192,046,267.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,453,048,868.071,895,414,795.26
应交税费1,018,971,217.181,604,706,283.82
其他应付款6,368,032,911.106,075,343,457.01
其中：应付利息
应付股利11,670,679.4516,607,700.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债917,202,973.67936,427,192.02
其他流动负债10,824,619,675.3010,340,786,222.09
流动负债合计128,653,368,819.0286,551,441,869.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3,035,111,817.742,656,772,698.94
应付债券8,783,981,795.406,820,978,386.55
其中：优先股
永续债
租赁负债887,778,051.88845,029,580.83
长期应付款585,160,189.03403,117,913.58
长期应付职工薪酬
预计负债133,582,307.4895,552,129.51
递延收益188,880,148.33191,387,314.41
递延所得税负债1,135,376,343.961,094,136,236.34
其他非流动负债364,210,002.30611,499,804.71
非流动负债合计15,114,080,656.1212,718,474,064.87
负债合计143,767,449,475.1499,269,915,934.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）5,193,362,040.005,194,872,040.00
其他权益工具1,913,368,845.901,913,417,240.37
其中：优先股
永续债1,867,000,000.001,867,000,000.00
资本公积8,380,547,066.188,240,329,885.17
减：库存股385,910,800.00390,108,600.00
其他综合收益1,040,081,258.51996,533,922.33
专项储备11,577,997.749,491,933.59
盈余公积1,466,503,216.061,466,503,216.06
一般风险准备
未分配利润18,188,065,115.8416,317,210,132.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计35,807,594,740.2333,748,249,769.54
少数股东权益13,197,067,029.7412,237,423,762.26
所有者权益（或股东权益）合计49,004,661,769.9745,985,673,531.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计192,772,111,245.11145,255,589,466.02

公司负责人：陈新 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

合并利润表2023年1—9月编制单位：物产中大集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入438,614,858,089.18424,152,077,656.69
其中：营业收入438,614,858,089.18424,152,077,656.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本434,119,006,782.96420,569,566,921.32
其中：营业成本427,347,910,525.05414,221,334,677.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加474,606,093.47329,430,567.07
销售费用2,115,969,069.211,906,744,719.99
管理费用2,464,820,325.672,374,865,014.91
研发费用656,803,026.93501,499,988.43
财务费用1,058,897,742.631,235,691,953.49
其中：利息费用1,333,301,153.131,145,062,715.37
利息收入438,461,032.44400,308,893.48
加：其他收益401,268,213.75326,878,997.27
投资收益（损失以“－”号填列）848,708,443.542,341,385,255.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益174,710,462.51509,144,214.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-75,533,725.08-106,159,960.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）310,305,876.4083,927,004.28
信用减值损失（损失以“－”号填列）-65,130,102.98-53,724,942.84
资产减值损失（损失以“－”号填列）-874,316,966.06-764,247,337.11
资产处置收益（损失以“－”号填列）410,676,222.67591,012,011.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）5,527,362,993.546,107,741,723.73
加：营业外收入101,090,221.28124,638,697.48
减：营业外支出10,232,397.8921,553,944.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）5,618,220,816.936,210,826,476.59
减：所得税费用1,242,334,072.861,381,341,665.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4,375,886,744.074,829,484,810.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）4,375,886,744.074,829,484,810.85
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）2,728,399,289.813,222,713,792.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1,647,487,454.261,606,771,018.06
六、其他综合收益的税后净额47,411,769.2058,929,523.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额43,547,336.1858,929,523.71
1.不能重分类进损益的其他综合收益-2,982,371.85-5,321,805.35
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-2,982,371.85-5,321,805.35
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益46,529,708.0364,251,329.06
（1）权益法下可转损益的其他综合收益5,321,186.603,211,830.53
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备34,777.1617,900.43
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额37,517,977.4685,805,292.27
（7）其他3,655,766.81-24,783,694.17
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额3,864,433.02
七、综合收益总额4,423,298,513.274,888,414,334.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2,771,946,625.993,281,643,316.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,651,351,887.281,606,771,018.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.510.61
（二）稀释每股收益(元/股)0.510.61

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：陈新 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

合并现金流量表2023年1—9月编制单位：物产中大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金525,491,050,675.71506,842,159,664.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,060,237,986.131,289,830,388.45
收到其他与经营活动有关的现金8,409,098,674.274,315,128,393.37
经营活动现金流入小计534,960,387,336.11512,447,118,446.15
购买商品、接受劳务支付的现金514,850,044,294.92496,349,720,212.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金4,482,801,631.104,156,504,152.64
支付的各项税费4,323,773,286.704,859,720,484.05
支付其他与经营活动有关的现金14,237,885,349.8510,533,152,965.19
经营活动现金流出小计537,894,504,562.57515,899,097,814.34
经营活动产生的现金流量净额-2,934,117,226.46-3,451,979,368.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金12,593,289,487.3515,461,516,246.06
取得投资收益收到的现金316,103,043.03605,846,584.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额478,813,870.83719,649,114.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额97,590,665.13
收到其他与投资活动有关的现金519,606,729.32616,324,597.98
投资活动现金流入小计13,907,813,130.5317,500,927,208.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,774,162,218.551,949,677,794.26
投资支付的现金15,123,089,418.1615,355,458,707.54
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额643,954,849.13261,571,774.32
支付其他与投资活动有关的现金924,651,831.94644,265,477.04
投资活动现金流出小计18,465,858,317.7818,210,973,753.16
投资活动产生的现金流量净额-4,558,045,187.25-710,046,545.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金205,670,320.00928,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金205,670,320.00928,200,000.00
取得借款收到的现金140,336,798,204.70126,925,128,312.75
收到其他与筹资活动有关的现金1,879,430,243.542,671,597,723.20
筹资活动现金流入小计142,421,898,768.24130,524,926,035.95
偿还债务支付的现金125,991,726,200.75121,567,833,347.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,029,278,512.532,766,504,879.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润895,020,170.55603,852,136.24
支付其他与筹资活动有关的现金2,359,579,363.261,138,391,736.45
筹资活动现金流出小计131,380,584,076.54125,472,729,963.68
筹资活动产生的现金流量净额11,041,314,691.705,052,196,072.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响48,968,013.38-228,293,844.47
五、现金及现金等价物净增加额3,598,120,291.37661,876,314.46
加：期初现金及现金等价物余额10,637,445,004.0414,985,564,258.21
六、期末现金及现金等价物余额14,235,565,295.4115,647,440,572.67

公司负责人：陈新 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2023年10月20日


附件：公告原文
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486 查股网