光明地产：2024年度第三期中期票据发行结果的公告

光明房地产集团股份有限公司2024年度第三期中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）发行中期票据事项已经2022年4月27日召开的第八届董事会第二百零八次会议及2022年5月27日召开的2021年年度股东大会审议批准，并于2022年7月收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN634号）。具体内容分别详见2022年4月29日、2022年5月28日、2022年7月19日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2022-006）、（临2022-013）、（临2022-017）、（临2022-021）。

公司于2022年8月3日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2022年度第一期中期票据；债券简称：22光明房产MTN001），期限为3年，起息日为2022年8月5日，实际发行总额为人民币4亿元，发行利率为4.5%， 发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2022年8月9日在《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2022-023）。

公司于2022年11月9日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2022年度第二期中期票据；债券简称：22光明房产MTN002），期限为3年，起息日为2022年11月11日，实际发行总额为人民币8亿元，发行利率为5.5%，发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2022年11月15日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2022-052）。公司于2023年2月23日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2023年度第一期中期票据；债券简称：23光明房产MTN001），期限为1+1+1年，起息日为2023年2月27日，实际发行总额为人民币5亿元，发行利率为4.5%，发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2023年3月1日在《上海证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2023-007）。截至本公告日，本期债券光明房地产集团股份有限公司2023年度第一期中期票据已完成兑付。公司于2023年3月15日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2023年度第二期中期票据；债券简称：23光明房产MTN002），期限为1+1+1年，起息日为2023年3月17日，实际发行总额为人民币8亿元，发行利率为3.73%，发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2023年3月21日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2023-010）。截至本公告日，本期债券光明房地产集团股份有限公司2023年度第二期中期票据已完成兑付。公司于2024年3月6日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2024年度第二期中期票据；债券简称：24光明房产MTN002），期限为3年，起息日为2024年3月8日，实际发行总额为人民币5亿元，发行利率为3.6%，发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2024年3月12日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2024-009）。

公司本次发行2024年度第三期中期票据，发行金额为人民币8亿元，于2024年4月1日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2024年度第三期中期票据；债券简称：24光明房产MTN003）。截止本公告日，本次募集资金已全部到账。现将发行申购、配售、分销结果公告如下：

合规申购家数

公司本次募集资金有关文件可以在中国货币网www.chinamoney.com.cn和上海清算所网站www.shclearing.com查询。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○二四年四月八日