中交设计：众环专字(2025)0202708号中交设计咨询集团股份有限公司2024年募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

关于中交设计咨询集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

众环专字（2025）0202708号

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募集资金专项报告

鉴证报告第

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关于中交设计咨询集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字（2025）0202708号中交设计咨询集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“中交设计”）截至2024年12月31日止的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，编制《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是中交设计董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，中交设计咨询集团股份有限公司截至2024年12月31日止的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了中交设计咨询集团股份有限公司截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

中交设计咨询集团股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，公司董事会编制了截至2024年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2407号）许可，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）232,887,084股，发行价格为每股人民币7.01元，募集资金总额为人民币1,632,538,458.84元，扣除相关发行费用78,722,716.68元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,553,815,742.16元。上述募集资金已到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《中交设计咨询集团股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0200032号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

注1：截至2024年12月31日，前期自有资金投入金额31,355.93万元、已支付发行费用的自筹资金40.84万元，尚未由募集资金专户转出完成置换。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理，保证专款专用，并与独立财务顾问中信证券股份有限公司、募集资金存储银行招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京建国门支行、交通银行股份有限公司北京德胜门支行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金，募集资金监管协议与上海证券交易所公布的协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附表：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年12月30日召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金31,355.93万元，置换已支付发行费用的自筹资金40.84万元，合计置换募集资金总额31,396.77万元。上述事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环专字（2024）0206084号”专项报告鉴证。公司监事会、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。募投项目先期投入及置换具体情况如下：

单位：人民币万元

注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入尾差造成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2024年10月30日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资，投资的产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款和定期存款等存款类产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。授权期内，公司以闲置募集资金累计购买现金管理产品98,000万元，累计赎回27,679万元，截至2024年12月31日现金管理产品余额70,321万元。公司2024年度以闲置募集资金累计购买现金管理产品情况如下：

单位：人民币万元

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司无募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额总额：163,253.85

总额：163,253.85本年度投入募集资金总额

本年度投入募集资金总额

39,643.79

39,643.79

净额：155,381.57

净额：155,381.57报告期内变更用途的募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

已累计投入募集资金总额

39,643.79

39,643.79

累计变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额

承诺投资项目

承诺投资项目

是否已变更项目

是否已变更项目

募集资金承诺投资总额

募集资金承诺投资总额调整后投资总额（1）

调整后投资总额（1）本年度投入金额

本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额(2)截至期末投

资进度

（3）=

（2）/(1)

截至期末投

资进度

（3）=

（2）/(1)

项目达到预定可使用状态日期

项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益

本年度实现的效益是否达到预计效益

是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

项目可行性是否发生重大变化新型基础设施建设与智慧交通运管技术研发中心建设项目

新型基础设施建设与智慧交通运管技术研发中心建设项目

无

无

25,388.00

25,388.0013,171.73

13,171.73

2,723.33

2,723.33

2,723.33

2,723.33

20.68%

20.68%

2026

年

2026

年

--

--

--

--

否

否数字化协同设计与交付平台研发项目

数字化协同设计与交付平台研发项目

无

无

67,035.80

67,035.8042,612.23

42,612.234,535.14

4,535.144,535.14

4,535.14

10.64%

10.64%

2027年

2027年

--

----

--否

否城市产业运营大数据应用技术研发项目

城市产业运营大数据应用技术研发项目

无

无

10,500.00

10,500.00

6,058.14

6,058.14

955.69

955.69

955.69

955.69

15.78%

15.78%

2025

年

2025

年

--

--

--

--

否

否绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目

绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目

无

无

16,059.05

16,059.05

8,349.95

8,349.95

266.86

266.86

266.86

266.86

3.20%

3.20%

2027

年

2027

年

--

--

--

--

否

否装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目

装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目

无

无

7,650.00

7,650.003,057.33

3,057.33

352.11

352.11

352.11

352.11

11.52%

11.52%

2025年

2025年

--

----

--否

否城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目

城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目

无

无

10,324.08

10,324.084,314.02

4,314.02

241.19

241.19

241.19

241.19

5.59%

5.59%

2027年

2027年

--

----

--否

否长大桥梁全寿命周期设计咨询创新能力提升项目

长大桥梁全寿命周期设计咨询创新能力提升项目

无

无

1,600.00

1,600.001,600.00

1,600.00

530.68

530.68

530.68

530.68

33.17%

33.17%

2026

年

2026

年

--

--

--

--

否

否高寒高海拔道路工程国家重点实验室建设项目

高寒高海拔道路工程国家重点实验室建设项目

无

无

15,000.00

15,000.0013,656.38

13,656.38

1,093.06

1,093.06

1,093.06

1,093.06

8.00%

8.00%

2025

年

2025

年

--

--

--

--

否

隧道与地下空间智能建设与韧性提升研究项目

无

无

11,000.00

11,000.003,544.53

3,544.53

461.52

461.52

461.52

461.52

13.02%

13.02%

2026年

2026年

--

----

--否

否大型设计咨询企业管理数字化提升项目

大型设计咨询企业管理数字化提升项目

无

无

35,681.00

35,681.0033,651.26

33,651.26

5,684.15

5,684.15

5,684.15

5,684.15

16.89%

16.89%

2027

年

2027

年

--

--

--

--

否

否中交一公院生产大楼项目

中交一公院生产大楼项目

无

无

25,366.00

25,366.0025,366.00

25,366.0022,800.05

22,800.0522,800.05

22,800.05

89.88%

89.88%

2024年

2024年

--

----

--否

否合计

合计

225,603.93

225,603.93155,381.57

155,381.5739,643.79

39,643.7939,643.79

39,643.79

25.51%

25.51%

--

--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）无