首商股份：首商股份2021年第三季度报告

首商股份：首商股份2021年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2021-10-20  首商股份(600723)公司公告

证券代码：600723 证券简称：首商股份

北京首商集团股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人卢长才、主管会计工作负责人吴珺及会计机构负责人（会计主管人员）吴珺保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入796,703,529.941.97%2,547,765,845.5418.62
归属于上市公司股东的净利润85,905,389.641,077.33%171,967,749.82不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润74,434,711.58不适用141,231,302.14不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用552,616,176.35不适用
基本每股收益（元/股）0.131,081.82%0.261不适用
稀释每股收益（元/股）---不适用
加权平均净资产收益率（%）2.12增加1.93个百分点4.09增加6.09个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产8,121,152,839.966,526,105,125.1224.44
归属于上市公司股东的所有者权益4,088,008,431.564,120,589,642.08-0.79
项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,414,527.55878,165.97
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,277,254.613,987,906.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益9,626,255.6328,613,205.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,262,980.096,869,202.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目14,769.12498,212.37
减：所得税影响额-844,517.32-1,753,545.58
少数股东权益影响额（税后）-3,280,591.62-8,356,698.55
合计11,470,678.0630,736,447.68
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金39银行理财到期收回所致。
交易性金融资产-38银行理财到期收回所致。
预付款项-692021年执行新租赁年准则，上年末预付租金调整到本年初租赁负债核算所致。
持有待售资产不适用本期新增，主要是本期末拟将北京谊星商业投资发展有限公司转让给北京西单友谊有限公司，与转让相关资产列示在持有待售资产所致。
投资性房地产-79本期末拟将北京谊星商业投资发展有限公司转让给北京西单友谊有限公司，与转让相关资产列示在持有待售资产。
使用权资产不适用2021年执行新租赁准则本期新增使用权资产及折旧所致。
递延所得税资产1952021年执行新租赁准则对递延所得税的影响所致。
应交税费108本期经营逐步恢复正常，销售和利润增长税费相应增加所致。
持有待售负债不适用本期新增，主要是本期末拟将北京谊星商业投资发展有限公司转让给北京西单友谊有限公司，与转让相关负债列示在持有待售负债所致。
一年内到期的非流动负债不适用本期新增，是因为2021年执行新租赁准则，一年内到期的租赁负债转入所致。
其他流动负债-592021年执行新租赁准则调整免租期租金所致。
租赁负债不适用2021年执行新租赁准则本期新增。
预计负债-44所属企业北京新燕莎商业有限公司金街分公司金街购物广场支付闭店违约金所致。
递延收益43所属企业北京贵友大厦有限公司建国门店收到地铁施工占地补偿款所致。
税金及附加52本期经营逐步恢复正常，销售增长税费相应增加，上期受新冠肺炎疫情影响销售下降税费相应减少所致。
财务费用1,0252021年开始执行新租赁准则，租赁负债-未确认融资费用在财务费用-利息费用核算所致。
其他收益-37稳岗补贴和节能补贴比上期减少所致。
公允价值变动收益-52银行理财产品及结构性存款减少，收益相应减少所致。
信用减值损失-146比较基数较小所致。
资产处置收益不适用出售公司所属小汤山仓库房产所致。
营业外支出115比较基数较小所致。
所得税费用-1,950本期经营逐步恢复正常，收入增长利润增加应交所得税相应增加所致。
经营活动产生的现金流量净额-319本期经营逐步恢复正常销售增长以及2021年开始执行新租赁准则支付的租金体现在筹资
活动支付其他所致。
投资活动产生的现金流量净额441银行理财产品及结构性存款到期收回比上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额4152021年开始执行新租赁准则支付的租金体现在筹资活动支付其他所致。
报告期末普通股股东总数28,910报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
北京首都旅游集团有限责任公司国有法人383,978,40158.320无0
吴长福境内自然人3,852,8000.590无0
许俊坚境内自然人3,713,9000.560无0
上海同安投资管理有限公司－同安巨星1号证券投资基金其他3,648,0010.550无0
南方基金－中国人民财产保险股份有限公司－南方基金－中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划其他2,844,9000.430无0
南方基金恒利股票型养老金产品－招商银行股份有限公司其他2,454,7180.370无0
唐修霆境内自然人2,049,9000.310无0
王建华境内自然人1,893,3140.290无0
中国建设银行股份有限公司－银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）其他1,880,7180.290无0
吴录平境内自然人1,839,2080.280无0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流股份种类及数量
通股的数量股份种类数量
北京首都旅游集团有限责任公司383,978,401人民币普通股383,978,401
吴长福3,852,800人民币普通股3,852,800
许俊坚3,713,900人民币普通股3,713,900
上海同安投资管理有限公司－同安巨星1号证券投资基金3,648,001人民币普通股3,648,001
南方基金－中国人民财产保险股份有限公司－南方基金－中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划2,844,900人民币普通股2,844,900
南方基金恒利股票型养老金产品－招商银行股份有限公司2,454,718人民币普通股2,454,718
唐修霆2,049,900人民币普通股2,049,900
王建华1,893,314人民币普通股1,893,314
中国建设银行股份有限公司－银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）1,880,718人民币普通股1,880,718
吴录平1,839,208人民币普通股1,839,208
上述股东关联关系或一致行动的说明北京首都旅游集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）吴长福通过普通证券账户持有数量1,554,800股,信用证券账户持有数量2,298,000股；许俊坚通过普通证券账户持有数量0股，信用证券账户持有数量3,713,900股。
项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金3,379,091,082.372,426,107,532.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,075,449,842.361,739,439,326.05
衍生金融资产
应收票据
应收账款35,775,922.5543,009,418.49
应收款项融资
预付款项8,872,158.1928,203,954.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款22,578,470.5822,843,507.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货595,109,077.21520,489,613.81
合同资产
持有待售资产149,810,852.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产87,969,621.5479,351,830.71
流动资产合计5,354,657,027.084,859,445,183.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资307,539,972.22310,747,045.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产28,532,403.09135,059,925.82
固定资产662,383,847.44695,527,039.49
在建工程3,722,159.503,175,640.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,202,311,084.98
无形资产310,066,631.99330,304,824.61
开发支出
商誉
长期待摊费用68,196,151.0382,093,501.13
递延所得税资产119,990,505.2240,625,614.78
其他非流动资产63,753,057.4169,126,349.41
非流动资产合计2,766,495,812.881,666,659,941.26
资产总计8,121,152,839.966,526,105,125.12
流动负债：
短期借款197,000,000.00199,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款754,867,583.05719,954,098.72
预收款项28,646,333.5733,271,143.27
合同负债68,853,500.4279,976,406.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬45,576,430.7849,706,101.74
应交税费54,121,586.3725,973,056.30
其他应付款1,032,847,366.21915,701,033.70
其中：应付利息
应付股利956,374.50956,374.50
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债12,751,191.03
一年内到期的非流动负债436,180,839.14
其他流动负债7,772,716.2018,958,259.41
流动负债合计2,638,617,546.772,043,040,099.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债1,085,055,558.94
长期应付款
长期应付职工薪酬7,319,868.007,319,868.00
预计负债29,693,737.8952,806,119.07
递延收益3,583,333.342,508,343.00
递延所得税负债1,362,460.591,859,831.52
其他非流动负债20,409,590.8820,409,590.88
非流动负债合计1,147,424,549.6484,903,752.47
负债合计3,786,042,096.412,127,943,852.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）658,407,554.00658,407,554.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积825,044,871.93825,044,871.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积360,907,796.69360,907,796.69
一般风险准备
未分配利润2,243,648,208.942,276,229,419.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计4,088,008,431.564,120,589,642.08
少数股东权益247,102,311.99277,571,630.77
所有者权益（或股东权益）合计4,335,110,743.554,398,161,272.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计8,121,152,839.966,526,105,125.12

合并利润表2021年1—9月编制单位：北京首商集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2,547,765,845.542,147,803,253.99
其中：营业收入2,547,765,845.542,147,803,253.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,302,469,941.472,338,905,070.45
其中：营业成本1,486,519,465.301,652,594,550.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加55,689,408.8736,715,563.99
销售费用229,578,780.96217,581,001.85
管理费用471,587,444.39426,762,771.30
研发费用
财务费用59,094,841.955,251,182.53
其中：利息费用65,164,715.166,232,336.70
利息收入23,410,020.2216,649,318.90
加：其他收益4,460,718.407,119,564.43
投资收益（损失以“－”号填列）18,391,348.8419,769,834.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益6,531,696.916,224,461.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）16,753,553.1434,719,891.01
信用减值损失（损失以“－”号填列）262,652.38-574,154.40
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）1,664,155.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）286,828,331.99-130,066,680.57
加：营业外收入7,615,601.826,533,063.75
减：营业外支出1,506,988.64701,636.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）292,936,945.17-124,235,253.45
减：所得税费用90,796,435.90-4,907,775.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）202,140,509.27-119,327,477.63
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）202,140,509.27-119,327,477.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）171,967,749.82-83,881,699.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）30,172,759.45-35,445,778.25
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额202,140,509.27-119,327,477.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额171,967,749.82-83,881,699.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额30,172,759.45-35,445,778.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.261-0.127
（二）稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2021年1—9月编制单位：北京首商集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2021年前三季度 （1-9月）2020年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,772,122,988.472,184,962,428.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金236,767,001.10105,495,967.06
经营活动现金流入小计3,008,889,989.572,290,458,395.76
购买商品、接受劳务支付的现金1,213,138,159.501,583,430,324.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金635,345,177.79572,484,385.74
支付的各项税费213,259,343.61135,491,022.43
支付其他与经营活动有关的现金394,531,132.32251,932,699.11
经营活动现金流出小计2,456,273,813.222,543,338,431.47
经营活动产生的现金流量净额552,616,176.35-252,880,035.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金7,113,130.38
取得投资收益收到的现金9,738,770.661,822,775.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,994,570.007,060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,527,466,866.463,873,443,666.03
投资活动现金流入小计3,539,200,207.123,882,386,631.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金91,196,139.2911,246,099.91
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,600,000,000.003,714,300,000.00
投资活动现金流出小计2,691,196,139.293,725,546,099.91
投资活动产生的现金流量净额848,004,067.83156,840,531.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金157,000,000.00159,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,029,097.50
筹资活动现金流入小计157,000,000.00164,529,097.50
偿还债务支付的现金159,500,000.00109,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,830,237.03133,716,133.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9,577,137.062,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金388,554,005.83101,907.97
筹资活动现金流出小计562,884,242.86243,318,041.26
筹资活动产生的现金流量净额-405,884,242.86-78,788,943.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,365.75-17,562.36
五、现金及现金等价物净增加额994,731,635.57-174,846,010.08
加：期初现金及现金等价物余额2,364,369,877.082,427,773,958.90
六、期末现金及现金等价物余额3,359,101,512.652,252,927,948.82

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金2,426,107,532.402,426,107,532.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,739,439,326.051,739,439,326.05
衍生金融资产
应收票据
应收账款43,009,418.4943,009,418.49
应收款项融资
预付款项28,203,954.6512,455,351.12-15,748,603.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款22,843,507.7522,843,507.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货520,489,613.81520,489,613.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产79,351,830.7179,351,830.71
流动资产合计4,859,445,183.864,843,696,580.33-15,748,603.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资310,747,045.97310,747,045.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产135,059,925.82135,059,925.82
固定资产695,527,039.49695,527,039.49
在建工程3,175,640.053,175,640.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,452,899,419.961,452,899,419.96
无形资产330,304,824.61330,304,824.61
开发支出
商誉
长期待摊费用82,093,501.1382,093,501.13
递延所得税资产40,625,614.78129,091,398.7888,465,784.00
其他非流动资产69,126,349.4169,126,349.41
非流动资产合计1,666,659,941.263,208,025,145.221,541,365,203.96
资产总计6,526,105,125.128,051,721,725.551,525,616,600.43
流动负债：
短期借款199,500,000.00199,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款719,954,098.72719,954,098.72
预收款项33,271,143.2733,271,143.27
合同负债79,976,406.6679,976,406.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬49,706,101.7449,706,101.74
应交税费25,973,056.3025,973,056.30
其他应付款915,701,033.70915,701,033.70
其中：应付利息
应付股利956,374.50956,374.50
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债430,510,912.60430,510,912.60
其他流动负债18,958,259.419,254,220.30-9,704,039.11
流动负债合计2,043,040,099.802,463,846,973.29420,806,873.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债1,360,423,628.451,360,423,628.45
长期应付款
长期应付职工薪酬7,319,868.007,319,868.00
预计负债52,806,119.0752,806,119.07
递延收益2,508,343.002,508,343.00
递延所得税负债1,859,831.521,859,831.52
其他非流动负债20,409,590.8820,409,590.88
非流动负债合计84,903,752.471,445,327,380.921,360,423,628.45
负债合计2,127,943,852.273,909,174,354.211,781,230,501.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）658,407,554.00658,407,554.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积825,044,871.93825,044,871.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积360,907,796.69360,907,796.69
一般风险准备
未分配利润2,276,229,419.462,071,680,459.12-204,548,960.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计4,120,589,642.083,916,040,681.74-204,548,960.34
少数股东权益277,571,630.77226,506,689.60-51,064,941.17
所有者权益（或股东权益）合计4,398,161,272.854,142,547,371.34-255,613,901.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计6,526,105,125.128,051,721,725.551,525,616,600.43

司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司租赁业务发生重大变化，不会对财务报表产生实质性影响。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司董事会

2021年10月18日


附件：公告原文
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