云维股份：关于对全资子公司提供借款进行展期的公告

云南云维股份有限公司关于对全资子公司提供借款进行展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●借款对象：曲靖能投云维销售有限公司（以下简称“曲靖云维”）。

●借款方式：云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）以自有资金为曲靖云维提供最高不超过1.7亿元无息借款，借款展期期限至公司2023年年度股东大会之日。

●本次借款经云维股份第九届董事会第二十一次会议审议通过，经公司2022年年度股东大会审议批准同意。

●本次借款不构成关联交易。

一、本次借款概述

（一）借款的目的

云维股份为进一步促进公司转型升级，提高运营效率，发挥经营团队活力，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，公司于2021年11月以自有资金出资3000万元在云南曲靖市设立全资子公司开展贸易业务运营，承接原来由云维股份以曲靖片区为主的滇东北区域部分贸易经营业务，同时面向市场，发挥自身优势，做好当地的业务拓展和客户关系维护。

为满足其业务开展需要，经公司第九届董事会第十一次董事会审议通过、2022年第一次临时股东大会审议批准向其提供最高不超过1.7亿元借款，借款期限1年，2022年公司实际向曲靖云维借款1.7亿元。当前，曲靖云维贸易经营业务开展正常，2022年实现营业收入6.00亿元，实现净利润1,395.12万元。为确保其贸易业务正常开展，曲靖云维申请对上述1.7亿元借款进行展期。

（二）董事会、股东大会审议情况

本次借款展期事项经公司第九届董事会第二十一次会议审议，经全体董事一致表决通过。经公司2022年年度股东大会审议批准同意。

二、借款对象及借款方式等情况

（一）借款对象基本情况

名称：曲靖能投云维销售有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨椿

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2021年11月12日

营业期限：2021年11月12日至长期

住 所：云南省曲靖经开区翠峰西路64号

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；金属材料销售；机动车修理和维护；肥料销售；化肥销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；电力电子元器件销售；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；合成纤维销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）借款方式、借款金额、借款期限

借款方式：云维股份对上述借款到期后进行展期；

借款金额：最高不超过1.7亿元；

借款期限：至公司2023年年度股东大会之日。

三、本次借款对公司的影响

（一）本次借款展期对象曲靖云维是公司的全资子公司，公司对其具有控制权，本次借款展期财务风险可控；

（二）此次借款展期，利于曲靖云维开展以曲靖片区为主的滇东北区域部分贸易经营业务，同时面向市场推进区域市场拓展；

（三）本次借款展期不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

四、备查文件

1.云维股份第九届董事会第二十一次会议决议；

2.云维股份2022年年度股东大会决议。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2023年4月26日