湖南海利：2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2023－034

湖南海利化工股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，现将公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2671号）的核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票96,952,908股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币7.22元，募集资金总额为人民币699,999,995.76元，扣除发行费用人民币14,155,615.89元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币685,844,379.87元。上述资金已于2023年1月17日到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000044号《验资报告》。

（二）报告期募集资金使用和结余情况

截止2023年6月30日，公司已累计使用募集资金102,416,849.73元（其中使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金0元），募集资金余额为587,000,413.02元（其中银行利息及手续费用合计3,572,882.88元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律和规定的要求，公司制定了《湖南海利化工股份有限公司募集资金使用管理办法》。公司一直严格按照《湖南海利化工股份有限公司募集资金使用管理办法》对募集资金进行管理。

1、募集资金实行专户存储制度

截至2023年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

2、公司已与保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）及长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行、渤海银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司联汇支行分别签订《募集资金三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》是一致的，公司完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行。

三、2023年上半年募集资金的实际使用情况说明

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

截至2023年2月28日，本公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币16,507.84万元。募集资金到位后，公司第十届七次董事会会议和第十届四次监事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金16,507.84万元置换预先已投入

募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事和相关中介机构发表了意见。2023年7月3日公司已用募集资金进行了置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

无。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。截至 2023年6月30日，公司无超募资金。

（七）节余募集资金使用情况。

截至 2023年6月30日，公司上述募投项目尚未完成。

（八）募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

截至报告期末，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。湖南海利化工股份有限公司董事会

2023年8月29日

附表

湖南海利化工股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2023年6月30日