闻泰科技：关于担保实施进展的公告
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2024-006转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司关于担保实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“闻泰科技”）全资子公司昆明闻讯实业有限公司（以下简称“昆明闻讯”）、闻泰科技（无锡）有限公司（以下简称“无锡闻泰”）、上海闻泰电子科技有限公司（以下简称“闻泰电子”）、黄石闻泰通讯有限公司（以下简称“黄石闻泰”）、上海闻泰信息技术有限公司（以下简称“闻泰信息”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年12月公司为上述被担保人合计提供的担保金额为13.1亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额合计为63.85亿元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：2023年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保情况
2023年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过300亿元，其中对资产负债率高于70%（含70%）的子公司担保额度不超过292亿元，对资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过8亿元。
2023年12月，在年度预计担保额度范围内担保实施情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 已审议担保额度 | 协议签署日期 | 本次担保金额 | 债权人名称 | 担保方式 | 担保期限 | 担保原因及范围 | 是否有反担保 |
| 闻泰科技 | 无锡闻泰 | 39亿元 | 2023.12.5 | 4亿元 | 中国银行股份有限公司 | 最高额保证担保 | 2023.12.5至2024.11.12 | 企业日常经营周转 | 否 |
| 无锡闻泰 | 39亿元 | 2023.12.1 | 3.9亿元 | 中国农业银行股份有限公司 | 最高额保证担保 | 2023.12.1至2026.11.30 | 企业日常经营周转 | 否 | |
| 闻泰信息 | 1亿元 | 2023.12.14 | 0.1亿元 | 中国农业银行股份有限公司 | 最高额保证担保 | 2023.12.20至2024.12.10 | 企业日常经营周转 | 否 | |
| 闻泰信息 | 1亿元 | 2023.12.7 | 0.5亿元 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 最高额保证担保 | 2023.12.7至2024.6.28 | 企业日常经营周转 | 否 | |
| 闻泰电子 | 1亿元 | 2023.12.14 | 0.1亿元 | 中国农业银行股份有限公司 | 最高额保证担保 | 2023.12.20至2024.12.10 | 企业日常经营周转 | 否 | |
| 闻泰电子 | 1亿元 | 2023.12.7 | 0.5亿元 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 最高额保证担保 | 2023.12.7至2024.6.28 | 企业日常经营周转 | 否 | |
| 黄石闻泰 | 20亿元 | 2023.12.28 | 2亿元 | 招商银行股份有限公司 | 最高额保证担保 | 2023.12.29至2024.12.28 | 企业日常经营周转 | 否 | |
| 昆明闻讯 | 25亿元 | 2023.12.29 | 2亿元 | 中国建设银行股份有限公司 | 最高额保证担保 | 2023.11.17至2024.11.16 | 企业日常经营周转 | 否 |
本次担保前公司对被担保方昆明闻讯的担保余额为10.00亿元，对被担保方无锡闻泰的担保余额为30.75亿元，对被担保方闻泰电子的担保余额为0，对被担保方黄石闻泰的担保余额为10.00亿元，对被担保方闻泰信息的担保余额为0。本次担保后公司对被担保方昆明闻讯的担保余额为12.00亿元，可用担保额度为
13.00亿元；对被担保方闻泰无锡的担保余额为38.65亿元，可用担保额度为0.35亿元；对被担保方闻泰电子的担保余额为0.60亿元，可用担保额度为0.40亿元；对被担保方黄石闻泰的担保余额为12亿元，可用担保额度为8亿元；对被担保方闻泰信息的担保余额为0.60亿元，可用担保额度为0.40亿元。
（二）担保调剂情况
为满足子公司实际情况，公司在股东大会审议批准的担保额度和授权范围内，分别对合并报表范围内资产负债率70%以上、70%以下子公司的担保额度进行如
下调剂：
| 资产负债率 | 被担保方 | 本次调剂前额度 | 本次调剂额度 | 本次调剂后担保额度 | 截至目前担保余额 | 尚未使用担保额度 |
| 70%以上 | 珠海市得尔塔影像技术有限公司 | 10亿元 | -0.5亿元 | 9.5亿元 | 0亿元 | 9.5亿元 |
| 上海闻泰电子科技有限公司 | 0.5亿元 | +0.5亿元 | 1.0亿元 | 0.6亿元 | 0.4亿元 | |
| 70%以下 | 广州得尔塔影像技术有限公司 | 7.5亿元 | -0.5亿元 | 7.0亿元 | 0亿元 | 7.0亿元 |
| 上海闻泰信息技术有限公司 | 0.5亿元 | +0.5亿元 | 1.0亿元 | 0.6亿元 | 0.4亿元 |
（三）担保事项履行的决策程序
2023年4月28日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。2023年6月28日，该议案经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临2023-017）、《关于2023年度担保计划的公告》（公告编号：临2023-020）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-028）。
公司本次提供的担保金额在2022年年度股东大会授权范围内。
二、被担保人基本情况
（一）昆明闻讯实业有限公司
| 统一社会信用代码 | 91530100MA6PAJ7L3F |
| 法定代表人 | 陈治勇 |
| 注册资本 | 55000万元人民币 |
| 成立日期 | 2020年01月14日 |
| 注册地址 | 云南省昆明高新区高新大道6666号 |
| 主要股东 | 公司持股100% |
| 经营范围 | 一般项目：通信设备制造；移动终端设备制造；电子元器件制造；计算器设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；通讯设备销售；电子专用材料制造；物业管理；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备销售；网络设备制造；物联网设备制造；网络与信息安全软件开发；软件开发；集成电路设计；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；5G通信技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电力电子元器件销售；电池销售；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品销售；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
截止2022年12月31日，昆明闻讯实业有限公司资产总额53.65亿元，负债总额52.36亿元，净资产1.29亿元；2022年度营业收入40.10亿元，净利润-
3.57亿元。
截止2023年9月30日，昆明闻讯实业有限公司资产总额75.19亿元，负债总额75.06亿元，净资产0.13亿元；2023年1-9月营业收入81.87亿元，净利润-1.16亿元（未经审计）。
（二）闻泰科技（无锡）有限公司
| 统一社会信用代码 | 91320214MA1XTJ9U15 |
| 法定代表人 | 吴联台 |
| 注册资本 | 50000万元人民币 |
| 成立日期 | 2019年01月18日 |
| 注册地址 | 无锡市新吴区长江南路11号 |
| 主要股东 | 公司持股100% |
| 经营范围 | 电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件、智能设备、网络设备的研发、生产、销售；软件的开发与销售；智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机维护；弱电工程设计安装；网络工程的施工；计算机系统集成；网页设计；电脑图文设计；通信设备的开发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 |
活动）
截止2022年12月31日，闻泰科技（无锡）有限公司资产总额54.99亿元，负债总额45.78亿元，净资产9.21亿元；2022年度营业收入148.70亿元，净利润4.86亿元。
截止2023年9月30日，闻泰科技（无锡）有限公司资产总额58.71亿元，负债总额44.83亿元，净资产13.88亿元；2023年1-9月营业收入142.57亿元，净利润4.67亿元（未经审计）。
（三）上海闻泰电子科技有限公司
| 统一社会信用代码 | 913101017872403303 |
| 法定代表人 | 高岩 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 成立日期 | 2006年04月05日 |
| 注册地址 | 上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H115室 |
| 主要股东 | 公司持股100% |
| 经营范围 | 电子计算机专业的技术咨询及相关技术服务,终端通讯设备及电子产品、电子元器件、电子计算机及配件、机电设备、塑胶制品的批发、进出口,相关技术研究、开发及相关产品技术进出口。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
截止2022年12月31日，上海闻泰电子科技有限公司资产总额4.03亿元，负债总额2.92亿元，净资产1.11亿元；2022年度营业收入4.73亿元，净利润
0.24亿元。
截止2023年9月30日，上海闻泰电子科技有限公司资产总额4.28亿元，负债总额2.45亿元，净资产1.83亿元；2023年1-9月营业收入3.71亿元，净利润0.72亿元（未经审计）。
（四）黄石闻泰通讯有限公司
| 统一社会信用代码 | 91420200MA49PKDJ1Y |
| 法定代表人 | 杨立强 |
| 注册资本 | 30000万元人民币 |
| 成立日期 | 2021年03月12日 |
| 注册地址 | 湖北省黄石经济技术开发区·铁山区黄金山汪仁镇新城路东18号 |
| 主要股东 | 公司持股100% |
| 经营范围 | 许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物联网技术服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；通用零部件制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；通信设备制造；智能家庭消费设备制造；互联网设备制造；移动终端设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；显示器件制造；五金产品制造；电子专用材料制造；物联网设备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电池制造；电子专用材料研发；五金产品研发；电镀加工；真空镀膜加工；金属表面处理及热处理加工；安全技术防范系统设计施工服务；图文设计制作；物业管理；国内贸易代理；销售代理；电子专用材料销售；电池销售；电力电子元器件销售；五金产品零售；五金产品批发；金属材料销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；光通信设备销售；计算器设备销售；可穿戴智能设备销售；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；模具销售；电子真空器件销售；显示器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；移动通信设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
截止2022年12月31日，黄石闻泰通讯有限公司资产总额13.27亿元，负债总额10.18亿元，净资产3.09亿元；2022年度营业收入31.22亿元，净利润-
0.10亿元。
截止2023年9月30日，黄石闻泰通讯有限公司资产总额16.69亿元，负债总额13.72亿元，净资产2.97亿元；2023年1-9月营业收入24.42亿元，净利润-0.12亿元（未经审计）。
（五）上海闻泰信息技术有限公司
| 统一社会信用代码 | 91310107MA1G0CF520 |
| 法定代表人 | 高岩 |
| 注册资本 | 5000万元人民币 |
| 成立日期 | 2016年12月28日 |
| 注册地址 | 上海市普陀区云岭东路89号2111-L室 |
| 主要股东 | 公司持股100% |
| 经营范围 | 信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机专业领域的技术咨询、技术服务，销售：通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、电子产品、电子元器件、计算机及配件、机电设备、塑胶制品，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
截止2022年12月31日，上海闻泰信息技术有限公司资产总额7.81亿元，负债总额2.93亿元，净资产4.88亿元；2022年度营业收入10.70亿元，净利润-2.06亿元。截止2023年9月30日，上海闻泰信息技术有限公司资产总额7.70亿元，负债总额1.36亿元，净资产6.34亿元；2023年1-9月营业收入7.11亿元，净利润1.47亿元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司与金融机构签署的担保协议，其主要内容如下：
（一）担保方：闻泰科技股份有限公司
被担保人：闻泰科技（无锡）有限公司
债权人：中国银行股份有限公司
担保方式：最高额保证担保
担保金额：4亿
保证期间：2023年12月5日至2024年11月12日
（二）担保方：闻泰科技股份有限公司
被担保人：闻泰科技（无锡）有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司
担保方式：最高额保证担保
担保金额：3.9亿元
保证期间：2023年12月1日至2026年11月30日
（三）担保方：闻泰科技股份有限公司
被担保人：上海闻泰信息技术有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司
担保方式：最高额保证担保
担保金额：0.1亿元保证期间：2023年12月20日至2024年12月10日
（四）担保方：闻泰科技股份有限公司
被担保人：上海闻泰信息技术有限公司债权人：上海浦东发展银行股份有限公司担保方式：最高额保证担保担保金额：0.5亿元保证期间：2023年12月7日至2024年6月28日
（五）担保方：闻泰科技股份有限公司
被担保人：上海闻泰电子科技有限公司债权人：中国农业银行股份有限公司担保方式：最高额保证担保担保金额：0.1亿元保证期间：2023年12月20日至2024年12月10日
（六）担保方：闻泰科技股份有限公司
被担保人：上海闻泰电子科技有限公司债权人：上海浦东发展银行股份有限公司担保方式：最高额保证担保担保金额：0.5亿元保证期间：2023年12月7日至2024年6月28日
（七）担保方：闻泰科技股份有限公司
被担保人：黄石闻泰通讯有限公司债权人：招商银行股份有限公司担保方式：最高额保证担保担保金额：2亿元保证期间：2023年12月29日至2024年12月28日
（八）担保方：闻泰科技股份有限公司
被担保人：昆明闻讯实业有限公司债权人：中国建设银行股份有限公司担保方式：最高额保证担保
担保金额：2亿元保证期间：2023年11月17日至2024年11月16日上述担保无反担保，被担保方均为公司全资子公司，无其他股东方。
四、担保的必要性和合理性
公司为子公司提供担保，是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。各子公司经营稳定，资信良好，偿债能力较强，且无逾期债务发生，不存在较大偿债风险，符合公司整体利益。
五、董事会意见
本次担保系公司2022年年度股东大会审议通过的担保额度内发生，该额度经公司第十一届董事会第十七次会议批准后提请股东大会审议通过。公司为合并报表范围内子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，各被担保人具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于各被担保人开展融资活动，保障公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额300亿元，均为公司及其子公司对子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为83.57%，无逾期担保。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月十一日