闻泰科技：关于担保实施进展的公告
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2024-109转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司关于担保实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“闻泰科技”）全资子公司闻泰科技（无锡）有限公司（以下简称“无锡闻泰”）、上海闻泰电子科技有限公司（以下简称“上海闻泰”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年9月公司为上述被担保人提供的担保金额为2.6亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额为
36.35亿元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：2024年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保情况
2024年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过280亿元，其中对资产负债率高于70%（含70%）的子公司担保额度不超过275亿元，对资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过5亿元。担保方式包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保。
2024年9月，在年度预计担保额度范围内担保实施情况如下：
| 担保 | 被担保方 | 已审议 | 协议签署 | 本次担保 | 债权人名称 | 担保方 | 担保期限 | 担保原因 | 是否 |
| 方 | 担保额度 | 日期 | 金额 | 式 | 及范围 | 有反担保 | |||
| 闻泰科技 | 无锡闻泰 | 40亿元 | 2024-9-5 | 2.5亿元 | 中国民生银行股份有限公司 | 最高额连带责任担保 | 2024-9-4 至 2025-9-3 | 企业日常经营周转 | 否 |
| 闻泰科技 | 上海闻泰 | 2.14亿元 | 2024-9-27 | 0.1亿元 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 最高额连带责任担保 | 2024-9-27 至 2025-6-14 | 企业日常经营周转 | 否 |
本次担保前公司对被担保方无锡闻泰的担保余额为33.65亿元，被担保方上海闻泰的担保余额为0.1亿元。本次担保后公司对被担保方无锡闻泰的担保余额为36.15亿元，可用担保额度为3.85亿元；被担保方上海闻泰的担保余额为0.2亿元，可用担保额度为1.94亿元。
（二）担保事项履行的决策程序
2024年4月22日，公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》。2024年6月14日，该议案经公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见《第十一届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：临2024-028）、《关于2024年度担保计划的公告》（公告编号：临2024-031）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-053）。
公司本次提供的担保金额在2023年年度股东大会授权范围内。
二、被担保人基本情况
（一）闻泰科技（无锡）有限公司
| 统一社会信用代码 | 91320214MA1XTJ9U15 |
| 法定代表人 | 吴联台 |
| 注册资本 | 50000万元人民币 |
| 成立日期 | 2019年01月18日 |
| 注册地址 | 无锡市新吴区长江南路11号 |
| 主要股东 | 公司持股100% |
| 经营范围 | 电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件、智能设备、网络设备的研发、生产、销售；软件的开发与销售；智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机维护； |
弱电工程设计安装；网络工程的施工；计算机系统集成；网页设计；电脑图文设计；通信设备的开发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2023年12月31日，闻泰科技（无锡）有限公司资产总额70.77亿元，负债总额60.83亿元，净资产9.94亿元；2023年度营业收入202.51亿元，净利润4.73亿元。
截至2024年6月30日，闻泰科技（无锡）有限公司资产总额69.69亿元，负债总额57.02亿元，净资产12.67亿元；2024年1-6月营业收入91.39亿元，净利润-1.27亿元（未经审计）。
（二）上海闻泰电子科技有限公司
| 统一社会信用代码 | 913101017872403303 |
| 法定代表人 | 高岩 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 成立日期 | 2006年04月05日 |
| 注册地址 | 上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H115室 |
| 主要股东 | 公司持股100% |
| 经营范围 | 电子计算机专业的技术咨询及相关技术服务,终端通讯设备及电子产品、电子元器件、电子计算机及配件、机电设备、塑胶制品的批发、进出口,相关技术研究、开发及相关产品技术进出口。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
截止2023年12月31日，上海闻泰电子科技有限公司资产总额4.25亿元，负债总额2.45亿元，净资产1.80亿元；2023年度营业收入4.55亿元，净利润
0.67亿元。
截止2024年6月30日，上海闻泰电子科技有限公司资产总额3.83亿元，负债总额2.37亿元，净资产1.45亿元；2024年1-6月营业收入1.37亿元，净利润-0.38亿元（未经审计，涉及净资产与总负债相加之结果与总资产在尾数上略有差异，系由于四舍五入造成）。
三、担保协议的主要内容
公司与金融机构签署的担保协议，其主要内容如下：
（一）担保方：闻泰科技股份有限公司
被担保人：闻泰科技（无锡）有限公司债权人：中国民生银行股份有限公司担保方式：最高额连带责任担保担保金额：2.5亿保证期间：2024年9月4日至2025年9月3日
（二）担保方：闻泰科技股份有限公司
被担保人：上海闻泰电子科技有限公司债权人：上海浦东发展银行股份有限公司担保方式：最高额连带责任担保担保金额：0.1亿保证期间：2024年9月27日至2025年6月14日上述担保无反担保，被担保方均为公司全资子公司，无其他股东方。
四、担保的必要性和合理性
公司为子公司提供担保，是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。本次被担保对象均属于公司全资子公司，经营稳定，资信良好，偿债能力较强，且无逾期债务发生，不存在较大偿债风险，符合公司整体利益。
五、董事会意见
本次担保系公司股东大会审议通过的担保额度内发生。公司为合并报表范围内子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，各被担保人具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于各被担保人开展融资活动，保障公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额280亿元，均为公司及其子公司对子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为75.34%，
无逾期担保。特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月十七日