江苏索普：关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告

江苏索普化工股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]170号《关于核准江苏索普化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股股票11,949.4584万股，每股面值1.00元，每股发行价8.31元，募集资金总额为人民币99,300.00万元，扣除相关发行费用892.78万元，实际募集资金净额98,407.22万元。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2021）00033 号《验资报告》。

二、募集资金专户管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏索普化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与江苏银行镇江分行、民生银行南京分行、中国银行镇江丁卯桥支行和交通银行镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止本公告披露之日，公司募集资金专户情况如下：

[注1]：公司募集资金专户初始存放金额与募集资金净额的差异系尚未扣除的发行费用，已于2021年募集资金到账后全额支付。

三、募集资金专户销户情况

鉴于募集资金已按照计划使用完毕，上述募集资金专户不再使用，公司于近日完成了上述募集资金专户的注销手续，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《管理办法》的相关规定，公司将募集资金专户的利息收入扣除银行手续费支出后的余额共计人民币15,372.99元全部转入了公司自有资金账户。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构及江苏银行镇江分行、民生银行南京分行、中国银行镇江丁卯桥支行和交通银行镇江分行就本次非公开发行股票募集资金签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十二日