明瑞3:2022年第三季度报告
明瑞3NEEQ:400078
湖南明瑞生和控股股份有限公司
2022年第三季度报告
目录
第一节重要提示 ...... 4
第二节公司基本情况 ...... 5
第三节重大事件 ...... 9
第四节财务会计报告 ...... 10
释义
释义项目 | 释义 | |
股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
ST大控、退市大控、公司、明瑞3 | 指 | 湖南明瑞生和控股股份有限公司 |
长富瑞华、大股东 | 指 | 大连长富瑞华集团有限公司 |
公司章程 | 指 | 大连大福控股股份有限公司章程 |
股东大会 | 指 | 大连大福控股股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 大连大福控股股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 大连大福控股股份有限公司监事会 |
中再资源 | 指 | 中国有色金属工业再生资源有限公司 |
天津大通 | 指 | 天津大通铜业有限公司 |
福美贵金属 | 指 | 大连福美贵金属贸易有限公司 |
恒弘科技 | 指 | 深圳市恒弘科技有限公司 |
大显高木 | 指 | 大连大显高木模具有限公司 |
大显光电 | 指 | 大连大显光电器件有限公司 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第一节重要提示
控股股东对季度报告内容存在异议,无法保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | √是□否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | √是□否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是√否 |
是否审计 | □是√否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是√否 |
1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的详细情
况
姓名 | 职务 | 董事会或监事会投票情况 | 异议理由 |
大连长富瑞华集团有限公司 | 控股股东或实际控制人 | 不适用 | 控股股东长富瑞华集团目前已被大连市西岗区人民法院裁定破产((2020)辽0203破1-4民事裁定书),三季度报告已发给长富瑞华集团破产管理人,截至本报告披露日,公司尚未获取长富瑞华集团破产管理人的确认。 |
2、未出席董事会审议季度报告的董事姓名及未出席的理由
【备查文件目录】
林大光,未说明理由文件存放地点
文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
备查文件 | 1.2022年三季度财务报表 |
2.报告期内在股转系统公开披露过的所有相关文件正本及公告原稿。 | |
第二节公司基本情况
一、基本信息
证券简称 | 明瑞3 |
证券代码 | 400078 |
分层情况 | 两网及退市公司 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | 批发业-其他批发业-其他未列明批发业-无 |
董事会秘书 | 汪佳佳 |
注册资本(元) | 1,464,328,399 |
注册地址 | 湖南省永州市江永县江永集中区工业大道007号 |
办公地址 | 湖南省永州市江永县江永集中区工业大道007号 |
主办券商 | 太平洋证券 |
会计师事务所 | |
签字注册会计师姓名 |
二、行业信息
□适用√不适用
三、主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末(2022年9月30日) | 上年期末(2021年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 321,623,189.00 | 314,230,760.91 | 2.35% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | -2,660,790,486.42 | -2,613,725,733.76 | 1.80% |
资产负债率%(母公司) | 139.84% | 138.05% | - |
资产负债率%(合并) | 924.74% | 928.72% | - |
项目
项目 | 年初至报告期末(2022年1-9月) | 上年同期(2021年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 40,971,915.00 | 38,373,616.16 | 6.77% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -47,064,752.66 | -44,932,597.42 | 4.75% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -47,027,503.76 | -46,746,285.27 | 0.60% |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,153,921.26 | -6,086,618.63 | -81.04% |
基本每股收益(元/股) | -0.033 | -0.032 | 3.13% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 1.78% | 1.00% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.78% | 1.04% | - |
项目 | 本报告期(2022年7-9月) | 上年同期(2021年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 17,311,532.22 | 8,154,150.99 | 112.30% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -12,886,389.67 | -12,476,618.33 | 3.28% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -12,893,439.30 | -12,096,267.78 | 6.59% |
经营活动产生的现金流量净额 | -550,207.88 | -1,587,167.52 | -65.33% |
基本每股收益(元/股) | -0.009 | -0.009 | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 0.49% | 0.28% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.49% | 0.27% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用□不适用
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用□不适用
单位:元
营业收入:主要是由于第三季度高木收入增加所致。经营活动产生的现金流量净额:同期销售收到回款增加和控制费用支出所致。项目
项目 | 金额 |
非流动资产处置收益 | 12,810.00 |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -50,058.90 |
非经常性损益合计 | -37,248.90 |
所得税影响数 | |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | -37,248.90 |
补充财务指标:
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股 | 无限售股份总数 | 944,328,399 | 64.49% | 0 | 944,328,399 | 64.49% |
其中:控股股东、实际控 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
份 | 制人 | |||||
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 520,000,000 | 35.51% | 0 | 520,000,000 | 35.51% |
其中:控股股东、实际控制人 | 520,000,000 | 35.51% | 0 | 520,000,000 | 35.51% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 1,464,328,399 | - | 0 | 1,464,328,399 | - | |
普通股股东人数 | 44,243 |
单位:股
普通股前十名股东情况 | |||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 大连长富瑞华集团有限公司 | 520,000,000 | -200,000,000 | 320,000,000 | 21.8530% | 320,000,000 | 0 | 200,000,000 | 320,000,000 |
2 | 东方证券股份有限公司 | 0 | +200,000,000 | 200,000,000 | 13.6581% | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 |
3 | 杨健 | 12,387,239 | +764,961 | 13,152,200 | 0.8982% | 0 | 13,152,200 | 0 | 0 |
4 | 赵睿 | 8,490,360 | 0 | 8,490,360 | 0.5798% | 0 | 8,490,360 | 0 | 0 |
5 | 叶葳 | 8,008,931 | 0 | 8,008,931 | 0.5469% | 0 | 8,008,931 | 0 | 0 |
6 | 徐莉蓉 | 6,588,100 | 0 | 6,588,100 | 0.4499% | 0 | 6,588,100 | 0 | 0 |
7 | 吉玥 | 6,534,000 | 0 | 6,534,000 | 0.4462% | 0 | 6,534,000 | 0 | 0 |
8 | 许晓彤 | 6,170,000 | 0 | 6,170,000 | 0.4214% | 0 | 6,170,000 | 0 | 0 |
9 | 段海兵 | 5,980,3 | 0 | 5,980,3 | 0.4084 | 0 | 5,980,3 | 0 | 0 |
39 | 39 | % | 39 | ||||||
10 | 贺振扬 | 4,901,200 | 0 | 4,901,200 | 0.3347% | 0 | 4,901,200 | 0 | 0 |
合计 | 579,060,169 | 764,961 | 579,825,130 | 39.5966% | 520,000,000 | 59,825,130 | 200,000,000 | 320,000,000 | |
普通股前十名股东间相互关系说明:述所有股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人 |
五、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
六、存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用
七、自愿披露
□适用√不适用
第三节重大事件
一、重大事项的合规情况
□适用√不适用重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
二、利润分配与公积金转增股本的情况
(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用√不适用报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用√不适用
(二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用√不适用
第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 4,673,803.09 | 2,384,875.21 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,000,000 | |
应收账款 | 29,769,510.29 | 29,909,533.34 |
应收款项融资 | 100,000 | |
预付款项 | 4,824,388.30 | 2,450,880.88 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 243,157,711.41 | 241,603,495.74 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 26,742,240.35 | 22,959,001.70 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 326,348.65 | 771,452.06 |
流动资产合计 | 309,494,002.09 | 301,179,238.93 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 10,839,033.35 | 11,609,370.54 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 1,208,783.14 | 1,205,564.16 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 81,370.42 | 128,258.22 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 108,329.06 | |
非流动资产合计 | 12,129,186.91 | 13,051,521.98 |
资产总计 | 321,623,189.00 | 314,230,760.91 |
流动负债: | ||
短期借款 | 269,722,897.63 | 265,954,347.63 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 6,026,681.58 | 5,549,431.21 |
应付账款 | 101,273,690.97 | 93,411,688.09 |
预收款项 | 13,161,625.40 | 6,827,417.50 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,297,696.29 | 3,430,206.41 |
应交税费 | 4,343,853.45 | 4,808,929.77 |
其他应付款 | 228,935,076.93 | 190,946,062.19 |
其中:应付利息 | 169,091,469.90 | 132,953,579.13 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 626,761,522.25 | 570,928,082.80 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 2,347,404,737.31 | 2,347,404,737.31 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,347,404,737.31 | 2,347,404,737.31 |
负债合计 | 2,974,166,259.56 | 2,918,332,820.11 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 1,464,328,399 | 1,464,328,399 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,011,599,017.44 | 1,011,599,017.44 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 115,472,292.19 | 115,472,292.19 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -5,252,190,195.05 | -5,205,125,442.39 |
归属于母公司所有者权益合计 | -2,660,790,486.42 | -2,613,725,733.76 |
少数股东权益 | 8,247,415.86 | 9,623,674.56 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -2,652,543,070.56 | -2,604,102,059.20 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 321,623,189.00 | 314,230,760.91 |
法定代表人:王小琴主管会计工作负责人:王小琴会计机构负责人:王小琴
(二)母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 120,280.17 | 10,492.80 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 340,161.51 | 9,085,162.88 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | ||
其他应收款 | 1,390,995,808.12 | 1,390,983,654.27 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 284,546.85 | 284,546.85 |
流动资产合计 | 1,391,740,796.65 | 1,400,363,856.80 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 644,492,941.86 | 644,492,941.86 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | ||
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 108,323.35 | |
非流动资产合计 | 644,492,941.86 | 644,601,265.21 |
资产总计 | 2,036,233,738.51 | 2,044,965,122.01 |
流动负债: | ||
短期借款 | 265,954,347.63 | 265,954,347.63 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 17,685,119.30 | 17,685,119.30 |
预收款项 | 811,365.27 | 811,365.27 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 2,775,594.30 | 2,775,594.39 |
应交税费 | 2,070,950.07 | 2,070,950.07 |
其他应付款 | 222,764,147.82 | 186,311,948.05 |
其中:应付利息 | 169,063,783.90 | 132,953,579.13 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 512,061,524.39 | 475,609,324.71 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 2,347,404,737.31 | 2,347,404,737.31 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,347,404,737.31 | 2,347,404,737.31 |
负债合计 | 2,859,466,261.70 | 2,823,014,062.02 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 1,464,328,399 | 1,464,328,399 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 999,420,679.99 | 999,420,679.99 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 115,472,292.19 | 115,472,292.19 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -3,402,453,894.37 | -3,357,270,311.19 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -823,232,523.19 | -778,048,940.01 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,036,233,738.51 | 2,044,965,122.01 |
(三)合并利润表
单位:元
项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、营业总收入 | 17,311,532.22 | 8,154,150.99 | 40,971,915.00 | 38,373,616.16 |
其中:营业收入 | 17,311,532.22 | 8,154,150.99 | 40,971,915.00 | 38,373,616.16 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 |
二、营业总成本 | 30,794,683.04 | 20,917,501.69 | 80,516,457.47 | 78,204,867.15 |
其中:营业成本 | 16,921,164.69 | 6,948,539.93 | 38,809,731.30 | 36,460,206.62 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 10,986.46 | 105,240.94 | 64,743.59 | 126,965.90 |
销售费用 | 319,761.51 | 327,720.92 | 1,053,506.49 | 1,072,372.79 |
管理费用 | 1,733,144.01 | 2,477,392.62 | 4,641,196.92 | 7,181,671.87 |
研发费用 | ||||
财务费用 | 11,809,626.37 | 11,058,607.28 | 35,947,279.17 | 33,363,649.97 |
其中:利息费用 | 12,050,600.01 | 11,042,267.96 | 36,160,804.78 | 33,163,382.53 |
利息收入 | -2,398.06 | 5,984.58 | -2,797.57 | 70,743.85 |
加:其他收益 | 655.74 | 437.40 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -8,859,875.73 | -7,245,871.21 | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -13,483,150.82 | -12,763,350.70 | -48,403,762.46 | -47,076,684.80 |
加:营业外收入 | 12,810.00 | 107,994.47 | 12,810.00 | 247,394.47 |
减:营业外支出 | 5,760.37 | 488,345.02 | 50,058.90 | 577,794 |
四、利润总额(亏损总额以 | -13,476,101.19 | -13,143,701.25 | -48,441,011.36 | -47,407,084.33 |
“-”号填列) | ||||
减:所得税费用 | ||||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -13,476,101.19 | -13,143,701.25 | -48,441,011.36 | -47,407,084.33 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -13,476,101.19 | -13,143,701.25 | -48,441,011.36 | -47,407,084.33 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -589,711.52 | -667,082.92 | -1,376,258.70 | -2,474,486.91 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,886,389.67 | -12,476,618.33 | -47,064,752.66 | -44,932,597.42 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(5)现金流量套期储备 |
(6)外币财务报表折算差额 | ||||
(7)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
七、综合收益总额 | -13,476,101.19 | -13,143,701.25 | -48,441,011.36 | -47,407,084.33 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -12,886,389.67 | -12,476,618.33 | -47,064,752.66 | -44,932,597.42 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -589,711.52 | -667,082.92 | -1,376,258.70 | -2,474,486.91 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.009 | -0.009 | -0.033 | -0.032 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.009 | -0.009 | -0.033 | -0.032 |
法定代表人:王小琴主管会计工作负责人:王小琴会计机构负责人:王小琴
(四)母公司利润表
单位:元
项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、营业收入 | ||||
减:营业成本 | ||||
税金及附加 | ||||
销售费用 | ||||
管理费用 | 105,279.37 | 124,050.18 | 324,220.24 | 588,429.01 |
研发费用 | ||||
财务费用 | 12,000,029.59 | 11,041,147.77 | 36,111,673.42 | 33,107,146.46 |
其中:利息费用 | 12,000,000.00 | 11,042,267.96 | 36,110,204.77 | 33,163,382.53 |
利息收入 | 84.20 | 1,880.56 | 250.64 | 63,242.98 |
加:其他收益 | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -8,747,689.52 | -6,747,888.77 | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -12,105,308.96 | -11,165,197.95 | -45,183,583.18 | -40,443,464.24 |
加:营业外收入 | ||||
减:营业外支出 | ||||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -12,105,308.96 | -11,165,197.95 | -45,183,583.18 | -40,443,464.24 |
减:所得税费用 | ||||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,105,308.96 | -11,165,197.95 | -45,183,583.18 | -40,443,464.24 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,105,308.96 | -11,165,197.95 | -45,183,583.18 | -40,443,464.24 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
5.其他 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
4.其他债权投资信用减值 |
准备 | ||||
5.现金流量套期储备 | ||||
6.外币财务报表折算差额 | ||||
7.其他 | ||||
六、综合收益总额 | -12,105,308.96 | -11,165,197.95 | -45,183,583.18 | -40,443,464.24 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.008 | -0.008 | -0.031 | -0.028 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.008 | -0.008 | -0.031 | -0.028 |
(五)合并现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,783,472.81 | 28,120,034.16 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,510,177.38 | 977,964.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 613,793.51 | 894,848.03 |
经营活动现金流入小计 | 32,907,443.70 | 29,992,846.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,766,603.37 | 20,285,591.59 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,600,582.81 | 13,654,838.31 |
支付的各项税费 | 239,599.24 | 542,787 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 454,579.54 | 1,596,247.96 |
经营活动现金流出小计 | 34,061,364.96 | 36,079,464.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,153,921.26 | -6,086,618.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,796.52 | 1,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 23,796.52 | 1,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 337,192.40 | 131,292 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 337,192.40 | 131,292 |
投资活动产生的现金流量净额 | -313,395.88 | -130,292 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 3,768,550.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 3,768,550.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,768,550.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,304.98 | -189,530.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,288,927.88 | -6,406,441.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,384,875.21 | 9,561,454.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,673,803.09 | 3,155,013.94 |
法定代表人:王小琴主管会计工作负责人:王小琴会计机构负责人:王小琴
(六)母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 428,772.90 | 439,975.38 |
经营活动现金流入小计 | 428,772.90 | 439,975.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 272,240.93 | 394,250.59 |
支付的各项税费 | 522.35 | 11,320.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,222.25 | 43,322.21 |
经营活动现金流出小计 | 318,985.53 | 448,893.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109,787.37 | -8,918.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 109,787.37 | -8,918.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,492.80 | 10,860.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 120,280.17 | 1,942.41 |