上实发展：追溯调整后2016-2019年主要财务报表(2023年5月)
商誉260,449,437.50 40,456,329.28长期待摊费用435,895.81 75,055.50递延所得税资产18,368,521.81 41,219,943.80其他非流动资产 1,427,250.00非流动资产合计4,248,973,881.38 2,600,216,819.69资产总计34,803,063,708.83 27,275,184,123.19流动负债：
短期借款1,474,200,000.00 2,000,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据167,629,372.22应付账款1,595,871,235.88 1,624,929,624.77预收款项6,316,864,506.68 2,073,250,030.04卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬16,308,346.55 3,748,456.38应交税费913,449,419.99 565,697,654.21应付利息92,911,467.06 66,175,833.33应付股利233,062,176.38 271,834,371.78其他应付款1,477,278,679.09 3,745,705,666.61应付分保账款保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债2,785,000,000.00 2,215,000,000.00其他流动负债
流动负债合计15,072,575,203.85 12,566,341,637.12非流动负债：
长期借款6,481,500,000.00 6,832,500,000.00应付债券2,985,625,914.00 1,989,427,911.76长期应付款专项应付款
预计负债11,668,463.22递延收益递延所得税负债194,823,737.36 374,356,923.40其他非流动负债
非流动负债合计9,673,618,114.58 9,196,284,835.16负债合计24,746,193,318.43 21,762,626,472.28所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1,844,562,892.00 1,083,370,873.00资本公积3,109,356,223.96 33,740,072.63减：库存股
其他综合收益282,748,361.17 282,748,361.17专项储备盈余公积365,651,700.56 362,124,939.10一般风险准备未分配利润3,402,643,127.93 3,009,187,042.32外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
合计
9,004,962,305.62 4,771,171,288.22少数股东权益1,051,908,084.78 741,386,362.69所有者权益（或股东权益）合计10,056,870,390.40 5,512,557,650.91负债和所有者权益（或股东权益）总计34,803,063,708.83 27,275,184,123.19公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司资产负债表2016 年 12 月 31 日编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目期末余额 年初余额流动资产：
货币资金6,065,585,867.74 2,734,673,780.67以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
交易性金融资产应收票据应收账款2,000.00 2,000.00预付款项782,859.54应收利息应收股利56,003,109.17其他应收款9,559,621,105.28 10,101,769,761.37存货一年内到期的非流动资产
其他流动资产146,939.46流动资产合计15,626,138,772.02 12,892,448,651.21非流动资产：
可供出售金融资产496,583,749.93 501,583,749.93持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资8,968,009,019.71 8,139,489,571.06投资性房地产828,068,492.51 854,527,253.30固定资产5,242,381.57 4,198,998.71在建工程
工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产12,890.10 10,152.20其他非流动资产非流动资产合计10,297,916,533.82 9,499,809,725.20资产总计25,924,055,305.84 22,392,258,376.41流动负债：
短期借款1,260,000,000.00 2,000,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
交易性金融负债
应付票据
应付账款1,999.81 1,999.81预收款项
应付职工薪酬应交税费17,235,320.24 14,872,646.71应付利息92,733,611.10 66,175,833.33应付股利
其他应付款5,369,529,056.68 6,588,400,352.77一年内到期的非流动负债2,555,000,000.00 1,805,000,000.00其他流动负债
流动负债合计9,294,499,987.83 10,474,450,832.62非流动负债：
长期借款5,781,500,000.00 5,902,500,000.00应付债券2,985,625,914.00 1,989,427,911.76长期应付款
专项应付款
预计负债递延收益
递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计8,767,125,914.00 7,891,927,911.76
负债合计18,061,625,901.83 18,366,378,744.38所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1,844,562,892.00 1,083,370,873.00资本公积3,625,561,543.79 531,553,408.62减：库存股
其他综合收益282,748,361.17 282,748,361.17盈余公积331,814,544.26 328,287,782.80一般风险准备
未分配利润1,777,742,062.79 1,799,919,206.44所有者权益（或股东权益）合计7,862,429,404.01 4,025,879,632.03负债和所有者权益（或股东权益）总计25,924,055,305.84 22,392,258,376.41公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并利润表2016 年 1—12 月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目本期金额 上期金额
一、营业总收入
6,248,048,121.79 6,619,175,075.58其中：营业收入6,248,048,121.79 6,619,175,075.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
5,497,007,162.76 5,809,637,295.66其中：营业成本4,180,881,093.85 4,311,284,476.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加680,956,119.51 842,202,386.20销售费用222,575,650.83 164,201,130.60管理费用243,782,987.26 275,007,900.52财务费用190,523,891.07 283,007,218.34资产减值损失-21,712,579.76 -66,065,816.47加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）-28,077,574.95 163,065,884.95其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
722,963,384.08 972,603,664.87加：营业外收入113,129,229.10 35,890,351.08其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出663,269.86 29,259,683.71其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
835,429,343.32 979,234,332.24减：所得税费用154,269,043.85 374,661,621.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
681,160,299.47 604,572,711.06归属于母公司所有者的净利润547,244,852.83 519,654,725.22少数股东损益133,915,446.64 84,917,985.84
六、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2、可供出售金额资产公允价值变动损益
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分
5、外币财务报表折算差额
七、综合收益总额
681,160,299.47 604,572,711.06归属于母公司所有者的综合收益总额547,244,852.83 519,654,725.22归属于少数股东的综合收益总额133,915,446.64 84,917,985.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.30 0.48
（二）稀释每股收益
0.30 0.48
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司利润表2016 年 1—12 月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目本期金额 上期金额
一、营业收入
82,276,601.00 86,274,999.55
减：营业成本31,708,682.83 35,073,984.79税金及附加17,966,937.81 31,915,531.87销售费用管理费用36,602,988.52 41,169,213.71财务费用152,739,165.28 206,324,029.10资产减值损失10,951.61 -26,820.33加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）114,982,238.76 420,499,567.59其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-41,769,886.29 192,318,628.00加：营业外收入77,034,762.98 18,795,912.98其中：非流动资产处置利得减：营业外支出27,078,845.50其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
35,264,876.69 184,035,695.48减：所得税费用-2,737.90 107,377.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
35,267,614.59 183,928,317.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进
损的其他综合收益享有的份额
2、可供出售金额资产公允价值变动损益
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分
5、外币财务报表折算差额
六、综合收益总额
35,267,614.59 183,928,317.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并现金流量表2016 年 1—12 月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金10,713,088,988.13 6,736,502,662.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还31,593,072.21 29,763,492.02收到其他与经营活动有关的现金876,950,681.36 503,632,631.02经营活动现金流入小计11,621,632,741.70 7,269,898,785.07购买商品、接受劳务支付的现金3,396,667,136.91 4,240,364,484.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金686,662,015.18 597,113,601.02支付的各项税费1,153,734,681.80 1,180,729,202.32支付其他与经营活动有关的现金731,398,514.46 2,601,819,885.03经营活动现金流出小计5,968,462,348.35 8,620,027,172.92经营活动产生的现金流量净额5,653,170,393.35 -1,350,128,387.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金187,500.00 1,002,477,334.83取得投资收益收到的现金4,042,500.00 195,845,931.41处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
832,065.00 531,017.37处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
61,736,921.38收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5,062,065.00 1,260,591,204.99购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,668,139.20 6,610,585.47投资支付的现金164,106,200.33 680,027,500.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
2,572,866,291.49 1,045,770,648.80支付其他与投资活动有关的现金3,055,848.18投资活动现金流出小计2,745,640,631.02 1,735,464,582.45投资活动产生的现金流量净额-2,740,578,566.02 -474,873,377.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3,916,359,229.80 490,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4,200,200,000.00 5,307,771,171.72发行债券收到的现金992,000,000.00 1,992,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金1,578,000,000.00 1,110,634,345.77筹资活动现金流入小计10,686,559,229.80 8,410,895,517.49偿还债务支付的现金4,656,500,000.00 3,793,971,171.72分配股利、利润或偿付利息支付的现金656,177,399.50 786,152,564.45其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
85,560,937.93支付其他与筹资活动有关的现金3,676,567,170.04 2,200,119,010.64筹资活动现金流出小计8,989,244,569.54 6,780,242,746.81筹资活动产生的现金流量净额1,697,314,660.26 1,630,652,770.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
4,326,604.90 531,014.34
五、现金及现金等价物净增加额
4,614,233,092.49 -193,817,980.29加：期初现金及现金等价物余额5,362,647,917.82 5,556,465,898.11
六、期末现金及现金等价物余额
9,976,881,010.31 5,362,647,917.82
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司现金流量表
2016 年 1—12 月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注十四本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金81,092,905.61 90,190,723.99收到的税费返还15,488,000.00 18,789,000.00收到其他与经营活动有关的现金165,927,804.81 26,930,396.73经营活动现金流入小计262,508,710.42 135,910,120.72
购买商品、接受劳务支付的现金5,271,688.48 96,258,511.17支付给职工以及为职工支付的现金19,336,661.14 22,825,992.07支付的各项税费39,517,648.03 38,238,389.27支付其他与经营活动有关的现金105,510,317.78 1,061,201,680.64经营活动现金流出小计169,636,315.43 1,218,524,573.15经营活动产生的现金流量净额92,872,394.99 -1,082,614,452.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金13,454,113.46 15,996,500.00取得投资收益收到的现金183,459,096.08 370,428,946.65处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
60,000.00 131,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
62,085,200.00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计196,973,209.54 448,641,646.65购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,668,325.49 245,045.00投资支付的现金161,843,527.26 480,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
2,948,343,783.00 1,051,287,289.61支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,113,855,635.75 1,531,532,334.61投资活动产生的现金流量净额-2,916,882,426.21 -1,082,890,687.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3,762,880,154.17取得借款收到的现金3,966,000,000.00 4,930,000,000.00△发行债券收到的现金(金融企业专用)992,000,000.00 1,992,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金6,871,581,483.47 3,378,507,834.03筹资活动现金流入小计15,592,461,637.64 10,300,507,834.03偿还债务支付的现金4,077,000,000.00 2,566,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,589,662.74 353,511,289.29支付其他与筹资活动有关的现金5,307,949,856.61 4,899,846,302.36筹资活动现金流出小计9,437,539,519.35 7,819,357,591.65筹资活动产生的现金流量净额6,154,922,118.29 2,481,150,242.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
3,330,912,087.07 315,645,101.99
加：期初现金及现金等价物余额2,734,673,780.67 2,419,028,678.68
六、期末现金及现金等价物余额
6,065,585,867.74 2,734,673,780.67公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
本期金额归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益
合计实收资本 资本公积 减：库存股其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他
一、上年年末余额 1,083,370,873.0033,740,072.63282,748,361.17
362,124,939.10
3,009,187,042.32741,386,362.695,512,557,650.91加：会计政策变更
前期差错更正 -53,380,616.71-23,112,459.48-76,493,076.19同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额
1,083,370,873.0033,740,072.63282,748,361.17
362,124,939.102,955,806,425.61
718,273,903.215,436,064,574.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
列） 761,192,019.003,075,616,151.33
3,526,761.46446,836,702.32333,634,181.574,620,805,815.68
（一）综合收益总额 547,244,852.83133,915,446.64681,160,299.47
1、净利润 547,244,852.83133,915,446.64681,160,299.47
2、其他综合收益的税后净额
（二）所有者投入和减少资本
335,523,659.003,519,676,495.17
153,479,075.634,008,679,229.80
1、所有者投入资本
335,523,659.003,519,676,495.17
153,479,075.634,008,679,229.80
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
（三）利润分配 3,526,761.46-57,444,758.24-90,071,213.20-143,989,209.98
1、提取盈余公积 3,526,761.46-3,526,761.46
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配 -53,917,996.78-90,071,213.20-143,989,209.98
4、其他
（四）所有者权益内部结转
425,668,360.00-425,668,360.00
1、资本公积转增资本（或股本）
425,668,360.00-425,668,360.00
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
-18,391,983.84-42,963,392.27136,310,872.5074,955,496.39
四、本期期末余额
1,844,562,892.00
3,109,356,223.96282,748,361.17
365,651,700.56
3,402,643,127.931,051,908,084.78
10,056,870,390.40
项目
上年同期金额归属于母公司所有者权益
少数股东权益所有者权益
合计实收资本 资本公积 减：库存股其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他
一、上年年末余额
1,083,370,873.002,601,791,627.93282,748,361.17343,732,107.313,762,405,845.781,008,557,600.599,082,606,415.78加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额
1,083,370,873.002,601,791,627.93282,748,361.17343,732,107.313,762,405,845.781,008,557,600.599,082,606,415.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
列）
-2,568,051,555.3018,392,831.79-753,218,803.46-267,171,237.90-3,570,048,764.87
（一）综合收益总额
519,654,725.2284,917,985.84604,572,711.06
1、净利润
519,654,725.2284,917,985.84604,572,711.06
2、其他综合收益的税后净额
（二）所有者投入和减少资本
490,000.00490,000.00
1、所有者投入资本
490,000.00490,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
（三）利润分配
18,392,831.79-95,312,163.77-297,175,033.13-374,094,365.11
1、提取盈余公积
18,392,831.79-18,392,831.79
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配
-76,919,331.98-297,175,033.13-374,094,365.11
4、其他
（四）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
-2,568,051,555.30-1,177,561,364.91-55,404,190.61-3,801,017,110.82
四、本期期末余额
1,083,370,873.0033,740,072.63282,748,361.17362,124,939.103,009,187,042.32741,386,362.695,512,557,650.91
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司所有者权益变动表
2016年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
本期金额实收资本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,083,370,873.00531,553,408.62282,748,361.17328,287,782.801,799,919,206.444,025,879,632.03加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额 1,083,370,873.00531,553,408.62282,748,361.17328,287,782.801,799,919,206.444,025,879,632.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
列）
761,192,019.003,094,008,135.173,526,761.46-22,177,143.653,836,549,771.98
（一）综合收益总额 35,267,614.5935,267,614.59
1、净利润 35,267,614.5935,267,614.59
2、其他综合收益的税后净额
（二）所有者投入和减少资本 335,523,659.003,519,676,495.173,855,200,154.171．所有者投入资本 335,523,659.003,519,676,495.173,855,200,154.172．股份支付计入所有者权益的金额3．其他
（三）利润分配 3,526,761.46-57,444,758.24-53,917,996.78
1、提取盈余公积 3,526,761.46-3,526,761.46
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配 -53,917,996.78-53,917,996.78
4、其他
（四）所有者权益内部结转 425,668,360.00-425,668,360.00
1、资本公积转增资本（或股本） 425,668,360.00-425,668,360.00
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
(六）其他
四、本期期末余额 1,844,562,892.003,625,561,543.79282,748,361.17331,814,544.261,777,742,062.797,862,429,404.01
项目
上期金额实收资本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,083,370,873.00457,891,135.43282,748,361.17309,894,951.011,711,303,052.343,845,208,372.95加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额 1,083,370,873.00457,891,135.43282,748,361.17309,894,951.011,711,303,052.343,845,208,372.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
列）
73,662,273.1918,392,831.7988,616,154.10180,671,259.08
（一）综合收益总额 183,928,317.87183,928,317.87
1、净利润 183,928,317.87183,928,317.87
2、其他综合收益的税后净额
（二）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他
（三）利润分配 18,392,831.79-95,312,163.77-76,919,331.98
1、提取盈余公积 18,392,831.79-18,392,831.79
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配 -76,919,331.98-76,919,331.98
4、其他
（四）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
(六）其他 73,662,273.1973,662,273.19
四、本期期末余额 1,083,370,873.00531,553,408.62282,748,361.17328,287,782.801,799,919,206.444,025,879,632.03
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
（二）2017年度主要财务报表
合并资产负债表2017年12月31日编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金9,274,696,944.5810,038,198,469.32结算备付金 拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据4,497,200.001,360,073.80
应收账款 1,374,257,421.24109,221,995.07
预付款项905,969,180.62196,651,020.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息10,703,814.59
应收股利
其他应收款2,029,297,319.093,370,927,158.63
买入返售金融资产
存货 19,405,490,600.8316,543,657,794.07
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 542,252,101.00299,114,102.42
流动资产合计33,536,460,767.3630,569,834,428.79非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产522,083,749.93522,083,749.93
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资186,907,929.54385,006,680.05
投资性房地产4,067,084,801.232,936,294,688.18
固定资产 97,118,966.6665,061,506.03
在建工程315,905.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,596,261.5961,139,035.73
开发支出
商誉 40,456,329.28260,449,437.50长期待摊费用5,530,405.751,409,632.46递延所得税资产17,635,622.9118,368,521.81其他非流动资产
非流动资产合计4,982,414,066.894,250,129,157.40资产总计38,518,874,834.2534,819,963,586.19流动负债：
短期借款1,364,000,000.001,474,200,000.00向中央银行借款
吸收存款及同业存放 拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据1,192,805,478.10167,629,372.22应付账款1,149,031,761.061,595,681,967.92预收款项8,311,874,223.406,316,864,506.68卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬23,672,129.3818,880,863.52应交税费789,081,269.96914,120,892.72应付利息92,980,716.4192,911,467.06应付股利179,617,042.85233,062,176.38其他应付款1,769,223,930.161,477,661,464.47应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款 持有待售负债一年内到期的非流动负债2,224,000,000.002,785,000,000.00其他流动负债
流动负债合计17,096,286,551.3215,076,012,710.97非流动负债：
长期借款 7,293,500,000.006,481,500,000.00应付债券2,990,283,226.852,985,625,914.00其中：优先股
永续债 长期应付款专项应付款预计负债 16,458,584.4011,668,463.22递延收益递延所得税负债99,252,372.23194,823,737.36
其他非流动负债非流动负债合计 10,399,494,183.489,673,618,114.58负债合计27,495,780,734.8024,749,630,825.55所有者权益：
股本 1,844,562,892.001,844,562,892.00其他权益工具其中：优先股永续债 资本公积3,180,077,830.673,117,356,223.96减：库存股
其他综合收益 282,748,361.17282,748,361.17专项储备
盈余公积401,064,256.49365,928,699.67一般风险准备 未分配利润3,843,843,381.593,405,136,025.01归属于母公司所有者权益合计9,552,296,721.929,015,732,201.81少数股东权益1,470,797,377.531,054,600,558.83所有者权益合计11,023,094,099.4510,070,332,760.64负债和所有者权益总计38,518,874,834.2534,819,963,586.19
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司资产负债表2017年12月31日编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目期末余额 期初余额流动资产： 货币资金4,645,074,461.396,065,585,867.74以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据应收账款 2,000.002,000.00预付款项220,754.72782,859.54应收利息应收股利 166,600,000.00其他应收款11,651,804,492.899,559,621,105.28存货持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产146,939.46流动资产合计 16,463,701,709.0015,626,138,772.02非流动资产：
可供出售金融资产496,583,749.93496,583,749.93持有至到期投资 长期应收款
长期股权投资8,368,890,574.688,968,009,019.71投资性房地产 801,609,731.75828,068,492.51固定资产4,291,929.285,242,381.57在建工程
工程物资 固定资产清理
生产性生物资产
油气资产 无形资产
开发支出
商誉 长期待摊费用递延所得税资产13,133.6912,890.10其他非流动资产非流动资产合计9,671,389,119.3310,297,916,533.82资产总计26,135,090,828.3325,924,055,305.84流动负债：
短期借款1,015,000,000.001,260,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据
应付账款1,999.811,999.81预收款项
应付职工薪酬
675.11
应交税费 21,137,361.1217,235,320.24应付利息92,733,611.1092,733,611.10应付股利
其他应付款 5,669,576,164.935,369,529,056.68持有待售负债一年内到期的非流动负债1,994,000,000.002,555,000,000.00其他流动负债
流动负债合计8,792,449,812.079,294,499,987.83非流动负债：
长期借款 6,853,500,000.005,781,500,000.00应付债券2,990,283,226.852,985,625,914.00长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计9,843,783,226.858,767,125,914.00负债合计18,636,233,038.9218,061,625,901.83所有者权益：
股本1,844,562,892.001,844,562,892.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积3,625,561,543.793,625,561,543.79减：库存股 其他综合收益282,748,361.17282,748,361.17专项储备盈余公积367,227,100.19331,814,544.26未分配利润 1,378,757,892.261,777,742,062.79
所有者权益合计7,498,857,789.417,862,429,404.01负债和所有者权益总计26,135,090,828.3325,924,055,305.84
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并利润表2017年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
6,543,723,025.476,249,452,995.51其中：营业收入6,543,723,025.476,249,452,995.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
6,107,867,601.455,497,190,815.55其中：营业成本4,379,535,895.734,190,690,130.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加619,342,529.11681,052,680.32
销售费用219,311,492.92207,284,371.83管理费用317,274,842.29249,382,071.97财务费用219,973,907.11190,494,586.06资产减值损失352,428,934.29-21,713,025.28加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）366,223,543.05-28,077,574.95其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-19,645.80-37,634.42其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
802,059,321.27724,146,970.59加：营业外收入33,364,241.36113,079,165.11减：营业外支出3,424,652.24543,717.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
831,998,910.39836,682,418.50减：所得税费用286,116,524.67154,594,905.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
545,882,385.72682,087,512.56
（一）按经营持续性分类：
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
545,882,385.72682,087,512.56
2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1、少数股东损益（净亏损以“－”号填列）
-2,210,089.20134,100,889.26
2、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以
“－”号填列）
548,092,474.92547,986,623.30
六、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2、可供出售金融资产公允价值变动损益
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分
5、外币财务报表折算差额
6、其他
七、综合收益总额
545,882,385.72682,087,512.56归属于母公司所有者的综合收益总额548,092,474.92547,986,623.30归属于少数股东的综合收益总额-2,210,089.20134,100,889.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.290.30
（二）稀释每股收益
0.290.30
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司利润表2017年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目本期发生额 上期发生额
一、营业收入
91,788,083.8982,276,601.00减：营业成本33,068,412.4731,708,682.83税金及附加20,188,591.6717,966,937.81销售费用管理费用39,183,833.6536,602,988.52财务费用158,875,902.27152,739,165.28资产减值损失647,604,757.3910,951.61加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）503,462,772.47114,982,238.76其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）-10,826.2234,287.40其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-303,681,467.31-41,735,598.89加：营业外收入10,603,000.0477,000,475.58减：营业外支出400,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-293,478,467.2735,264,876.69减：所得税费用-243.59-2,737.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-293,478,223.6835,267,614.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2、可供出售金融资产公允价值变动损益
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分
5、外币财务报表折算差额
6、其他
六、综合收益总额
-293,478,223.6835,267,614.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并现金流量表2017年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7,774,242,621.5610,714,497,097.63客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 收到的税费返还93,076,936.1531,593,072.21收到其他与经营活动有关的现金989,992,767.40877,056,831.39经营活动现金流入小计 8,857,312,325.1111,623,147,001.23购买商品、接受劳务支付的现金4,790,636,252.943,400,592,144.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金756,651,779.23695,153,540.27支付的各项税费1,819,868,789.091,154,909,636.69支付其他与经营活动有关的现金 883,325,452.44717,659,446.02经营活动现金流出小计8,250,482,273.705,968,314,767.09经营活动产生的现金流量净额606,830,051.415,654,832,234.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,000,710,000.00187,500.00取得投资收益收到的现金10,036,069.084,042,500.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
89,364.24832,065.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金262,227,162.18投资活动现金流入小计 1,273,062,595.505,062,065.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
16,232,840.809,199,545.01投资支付的现金 1,001,047,215.75164,106,200.33质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
13,720,000.002,572,866,291.49
支付其他与投资活动有关的现金
| , |
984.03
投资活动现金流出小计 1,147,830,040.582,746,172,036.83投资活动产生的现金流量净额125,232,554.92-2,741,109,971.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3,926,359,229.80其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4,434,000,000.004,200,200,000.00发行债券收到的现金992,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 1,578,000,000.00
筹资活动现金流入小计4,434,000,000.0010,696,559,229.80偿还债务支付的现金4,293,200,000.004,656,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金828,364,723.39656,186,838.50其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
35,850,000.0085,560,937.93支付其他与筹资活动有关的现金1,148,234,730.163,676,567,170.04筹资活动现金流出小计6,269,799,453.558,989,254,008.54筹资活动产生的现金流量净额-1,835,799,453.551,707,305,221.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-9,383,151.544,326,604.90
五、现金及现金等价物净增加额
-1,113,119,998.764,625,354,088.47加：期初现金及现金等价物余额9,992,147,098.045,366,793,009.57
六、期末现金及现金等价物余额
8,879,027,099.289,992,147,098.04
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司现金流量表2017年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金96,777,767.4881,092,905.61收到的税费返还10,603,000.0015,488,000.00收到其他与经营活动有关的现金97,195,308.67165,927,804.81经营活动现金流入小计204,576,076.15262,508,710.42购买商品、接受劳务支付的现金6,609,651.715,271,688.48支付给职工以及为职工支付的现金19,980,972.9419,336,661.14支付的各项税费46,475,475.3739,517,648.03支付其他与经营活动有关的现金16,325,673.67105,510,317.78经营活动现金流出小计89,391,773.69169,636,315.43经营活动产生的现金流量净额115,184,302.4692,872,394.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金850,000,000.0013,454,113.46取得投资收益收到的现金307,514,650.25183,459,096.08处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,150.0060,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,157,516,800.25196,973,209.54购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
163,550.003,668,325.49投资支付的现金850,337,215.75161,843,527.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
18,800,000.002,948,343,783.00
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计869,300,765.753,113,855,635.75投资活动产生的现金流量净额288,216,034.50-2,916,882,426.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3,762,880,154.17
取得借款收到的现金4,085,000,000.003,966,000,000.00
发行债券收到的现金(金融企业专用)992,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,517,701,105.596,871,581,483.47筹资活动现金流入小计6,602,701,105.5915,592,461,637.64
偿还债务支付的现金3,819,000,000.004,077,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金290,274,519.0352,589,662.74
支付其他与筹资活动有关的现金4,317,338,329.875,307,949,856.61筹资活动现金流出小计8,426,612,848.909,437,539,519.35筹资活动产生的现金流量净额-1,823,911,743.316,154,922,118.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-1,420,511,406.353,330,912,087.07
加：期初现金及现金等价物余额6,065,585,867.742,734,673,780.67
六、期末现金及现金等价物余额
4,645,074,461.396,065,585,867.74
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并所有者权益变动表
2017年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
本期
归属于母公司所有者权益
少数股东权益所有者权益
合计股本
其他权益工具
资本公积 减：
库存股其他综合收益专项储备
盈余公积一般风险准备
未分配利润其他优先股永续债其他
一、上年期末余额 1,844,562,892.003,109,356,223.96282,748,361.17365,651,700.563,500,639,150.271,094,337,888.5810,197,296,216.54加：会计政策变更前期差错更正-97,996,022.34-42,429,803.80-140,425,826.14同一控制下企业合并 8,000,000.00276,999.112,492,897.082,692,474.0513,462,370.24其他
二、本年期初余额
1,844,562,892.003,117,356,223.96282,748,361.17365,928,699.67
3,405,136,025.01
1,054,600,558.83
10,070,332,760.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”
填列）
62,721,606.7135,135,556.82438,707,356.58416,196,818.70952,761,338.81
（一）综合收益总额
548,092,474.92-2,210,089.20545,882,385.72
（二）所有者投入和减少资本 460,600,000.00460,600,000.00
1、股东投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入所有者权益的金
额
4、其他
460,600,000.00460,600,000.00
（三）利润分配
35,412,555.93-105,505,946.85-42,067,042.85-112,160,433.77
1、提取盈余公积 35,412,555.93-35,412,555.93
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配 -70,093,390.92-42,067,042.85-112,160,433.77
4、其他
（四）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
62,721,606.71-276,999.11-3,879,171.49-126,049.2558,409,386.86
四、本期期末余额 1,844,562,892.003,180,077,830.67282,748,361.17401,064,256.493,843,843,381.591,470,797,377.5311,023,094,099.45
项目
上期归属于母公司所有者权益少数股东权益
所有者权益
合计股本
其他权益工具
资本公积减：
库存股其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他优先股永续债其他
一、上年期末余额
1,083,370,873.0033,740,072.63282,748,361.17362,124,939.103,009,187,042.32741,386,362.695,512,557,650.91加：会计政策变更前期差错更正 -53,380,616.71-23,112,459.48-76,493,076.19同一控制下企业合并 201,955.301,826,170.42507,031.432,535,157.15
其他
二、本年期初余额 1,083,370,873.0033,740,072.63282,748,361.17362,326,894.402,957,632,596.03718,780,934.645,438,599,731.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
761,192,019.003,083,616,151.333,601,805.27447,503,428.98335,819,624.194,631,733,028.77
（一）综合收益总额 547,986,623.30134,100,889.26682,087,512.56
（二）所有者投入和减少资本
335,523,659.003,519,676,495.17153,479,075.634,008,679,229.80
1、股东投入的普通股
335,523,659.003,519,676,495.17153,479,075.634,008,679,229.80
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入所有者权益的金
额
4、其他
（三）利润分配 3,526,761.46-57,444,758.24-90,071,213.20-143,989,209.98
1、提取盈余公积
3,526,761.46-3,526,761.46
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配 -53,917,996.78-90,071,213.20-143,989,209.98
4、其他
（四）所有者权益内部结转 425,668,360.00-425,668,360.00
1、资本公积转增资本（或股本）425,668,360.00-425,668,360.00
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他 -10,391,983.8475,043.81-43,038,436.08138,310,872.5084,955,496.39
四、本期期末余额 1,844,562,892.003,117,356,223.96282,748,361.17365,928,699.673,405,136,025.011,054,600,558.8310,070,332,760.64
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司所有者权益变动表2017年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
本期股本其他权益工具资本公积 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 未分配利润
所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年期末余额
1,844,562,892.003,625,561,543.79282,748,361.17331,814,544.261,777,742,062.797,862,429,404.01加：会计政策变更
前期差错更正其他
二、本年期初余额
1,844,562,892.003,625,561,543.79282,748,361.17331,814,544.261,777,742,062.797,862,429,404.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
35,412,555.93-398,984,170.53-363,571,614.60
（一）综合收益总额
-293,478,223.68-293,478,223.68
（二）所有者投入和减少资本
1、股东投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入所有者权益的金额
4、其他
（三）利润分配
35,412,555.93-105,505,946.85-70,093,390.92
1、提取盈余公积
35,412,555.93-35,412,555.93
2、对所有者（或股东）的分配
-70,093,390.92-70,093,390.92
3、其他
（四）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
四、本期期末余额
1,844,562,892.003,625,561,543.79282,748,361.17367,227,100.191,378,757,892.267,498,857,789.41
项目
上期
股本
其他权益工具
资本公积 减：库存股 其他综合收益专项储备盈余公积 未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年期末余额
1,083,370,873.00531,553,408.62282,748,361.17328,287,782.801,799,919,206.444,025,879,632.03加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额
1,083,370,873.00531,553,408.62282,748,361.17328,287,782.801,799,919,206.444,025,879,632.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
761,192,019.003,094,008,135.173,526,761.46-22,177,143.653,836,549,771.98
（一）综合收益总额
35,267,614.5935,267,614.59
（二）所有者投入和减少资本
335,523,659.003,519,676,495.173,855,200,154.17
1、股东投入的普通股
335,523,659.003,519,676,495.173,855,200,154.17
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入所有者权益的金额
4、其他
（三）利润分配
3,526,761.46-57,444,758.24-53,917,996.78
1、提取盈余公积
3,526,761.46-3,526,761.46
2、对所有者（或股东）的分配
-53,917,996.78-53,917,996.78
3、其他
（四）所有者权益内部结转
425,668,360.00-425,668,360.00
1、资本公积转增资本（或股本）
425,668,360.00-425,668,360.00
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
四、本期期末余额
1,844,562,892.003,625,561,543.79282,748,361.17331,814,544.261,777,742,062.797,862,429,404.01
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
（三）2018年度主要财务报表
合并资产负债表2018年12月31日编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金6,312,771,530.099,410,629,803.89以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据及应收账款470,855,417.391,381,223,017.65其中：应收票据11,481,000.634,497,200.00应收账款459,374,416.761,376,725,817.65预付款项 961,206,551.65906,995,958.58其他应收款350,950,344.832,040,912,916.42其中：应收利息
应收股利 存货22,967,125,190.6719,405,524,179.98持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产807,657,481.02542,425,528.26流动资产合计31,870,566,515.6533,687,711,404.78非流动资产：
可供出售金融资产551,170,000.00522,083,749.93持有至到期投资长期应收款 长期股权投资113,644,881.62186,907,929.54投资性房地产4,012,167,263.744,067,084,801.23固定资产130,683,650.8797,578,172.81在建工程生产性生物资产油气资产 无形资产28,860,476.5845,596,261.59开发支出商誉 40,456,329.2840,456,329.28长期待摊费用10,111,167.255,530,405.75递延所得税资产23,381,865.0117,635,622.91其他非流动资产 5,673,258.99
非流动资产合计4,916,148,893.344,982,873,273.04资产总计36,786,715,408.9938,670,584,677.82流动负债：
短期借款2,300,455,050.281,364,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据及应付账款2,164,364,803.802,350,954,891.42预收款项8,002,376,782.418,353,997,710.81应付职工薪酬37,939,377.9323,672,129.38应交税费631,323,015.08791,841,141.34其他应付款1,287,323,286.292,117,525,162.16其中：应付利息63,327,440.5792,980,716.41应付股利179,617,042.85持有待售负债一年内到期的非流动负债2,784,000,000.002,224,000,000.00其他流动负债流动负债合计17,207,782,315.7917,225,991,035.11非流动负债：
长期借款6,953,500,000.007,293,500,000.00应付债券1,796,231,699.472,990,283,226.85其中：优先股永续债
长期应付款800,000.00长期应付职工薪酬
预计负债24,070,373.7016,458,584.40递延收益
递延所得税负债83,725,974.5799,252,372.23其他非流动负债
非流动负债合计8,858,328,047.7410,399,494,183.48负债合计26,066,110,363.5327,625,485,218.59所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或：股本）1,844,562,892.001,844,562,892.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,596,844,707.053,189,330,206.81减：库存股 其他综合收益311,834,611.24282,748,361.17专项储备
盈余公积 444,998,881.95403,984,177.39一般风险准备
未分配利润4,287,702,850.213,851,680,621.25归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
9,485,943,942.459,572,306,258.62少数股东权益1,234,661,103.011,472,793,200.61
所有者权益（或股东权益）合计10,720,605,045.4611,045,099,459.23负债和所有者权益（或股东权益）总计 36,786,715,408.9938,670,584,677.82公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目期末余额 期初余额流动资产：
货币资金2,574,149,138.754,645,074,461.39以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,000.002,000.00其中：应收票据应收账款2,000.002,000.00预付款项1,891,037.70220,754.72其他应收款11,975,331,021.7611,818,404,492.89其中：应收利息应收股利 166,600,000.00存货持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计14,551,373,198.2116,463,701,709.00非流动资产：
可供出售金融资产525,670,000.00496,583,749.93持有至到期投资长期应收款 长期股权投资9,226,121,129.558,368,890,574.68投资性房地产775,150,970.94801,609,731.75固定资产 3,099,630.114,291,929.28在建工程生产性生物资产油气资产无形资产
开发支出
商誉 长期待摊费用
递延所得税资产13,839.5213,133.69其他非流动资产
非流动资产合计10,530,055,570.129,671,389,119.33
资产总计25,081,428,768.3326,135,090,828.33流动负债：
短期借款1,776,000,000.001,015,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,999.811,999.81预收款项
应付职工薪酬
675.11
应交税费10,386,206.5021,137,361.12其他应付款4,272,557,587.345,762,309,776.03其中：应付利息62,557,775.5592,733,611.10应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债2,684,000,000.001,994,000,000.00其他流动负债流动负债合计8,742,945,793.658,792,449,812.07非流动负债：
长期借款6,663,500,000.006,853,500,000.00应付债券1,796,231,699.472,990,283,226.85其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 8,459,731,699.479,843,783,226.85负债合计17,202,677,493.1218,636,233,038.92所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或：股本） 1,844,562,892.001,844,562,892.00其他权益工具其中：优先股永续债 资本公积3,625,561,543.793,625,561,543.79减：库存股其他综合收益 311,834,611.24282,748,361.17专项储备盈余公积411,161,725.65367,227,100.19未分配利润1,685,630,502.531,378,757,892.26所有者权益（或股东权益）合计7,878,751,275.217,498,857,789.41负债和所有者权益（或股东权益）总计25,081,428,768.3326,135,090,828.33
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并利润表2018年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
7,316,464,791.046,651,074,331.49其中：营业收入7,316,464,791.046,651,074,331.49
二、营业总成本
6,248,225,546.666,212,075,215.37其中：营业成本4,930,282,921.304,472,649,757.69税金及附加616,844,379.66619,713,135.24销售费用162,661,744.84219,311,492.92管理费用285,733,903.91269,291,573.71研发费用75,495,073.4759,863,076.13财务费用160,052,861.66219,505,222.83其中：利息费用425,723,278.42442,861,812.85利息收入173,223,872.04227,270,079.31资产减值损失17,154,661.82351,740,956.85加：其他收益34,006,449.772,885,805.62投资收益（损失以“－”号填列）-10,651,854.33366,223,543.05其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）885,587.68-19,645.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
1,092,479,427.50808,088,818.99加：营业外收入69,661,675.5733,758,600.57减：营业外支出3,569,245.243,453,468.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1,158,571,857.83838,393,951.54减：所得税费用348,809,184.48287,544,728.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
809,762,673.35550,849,222.80
（一）按经营持续性分类：
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
809,762,673.35550,849,222.80
2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以
“－”号填列）
577,545,908.40552,497,050.65
2、少数股东损益（净亏损以“－”号填列）
232,216,764.95-1,647,827.85
六、其他综合收益的税后净额
29,086,250.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
29,086,250.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1、重新计量设定受益计划变动额
2、权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
29,086,250.07
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、可供出售金融资产公允价值变动损益
29,086,250.07
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分
5、外币财务报表折算差额
6、其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
838,848,923.42550,849,222.80归属于母公司所有者的综合收益总额606,632,158.47552,497,050.65归属于少数股东的综合收益总额232,216,764.95-1,647,827.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
0.320.30
（二）稀释每股收益（元/股）
0.320.30
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司利润表2018年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目本期发生额 上期发生额
一、营业收入
97,018,875.3891,788,083.89减：营业成本33,058,713.6833,068,412.47税金及附加15,083,078.3220,188,591.67销售费用管理费用48,608,520.8439,183,833.65研发费用财务费用115,263,392.69158,875,902.27其中：利息费用614,121,553.35576,512,824.38利息收入502,785,135.85418,041,216.28资产减值损失2,823.29647,604,757.39
加：其他收益4,617,000.00投资收益（损失以“－”号填列）549,699,831.07503,462,772.47其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）26,091.09-10,826.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
439,345,268.72-303,681,467.31加：营业外收入
280.0010,603,000.04
减：营业外支出400,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
439,345,548.72-293,478,467.27减：所得税费用-705.83-243.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
439,346,254.55-293,478,223.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
439,346,254.55-293,478,223.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
29,086,250.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1、重新计量设定受益计划变动额
2、权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
29,086,250.07
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、可供出售金融资产公允价值变动损益
29,086,250.07
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分
5、外币财务报表折算差额
6、其他
六、综合收益总额
468,432,504.62-293,478,223.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并现金流量表2018年1—12月
编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8,620,027,477.727,901,906,262.93收到的税费返还18,298,217.9393,076,936.15收到其他与经营活动有关的现金1,110,508,366.821,123,638,216.45经营活动现金流入小计9,748,834,062.479,118,621,415.53购买商品、接受劳务支付的现金4,262,661,109.344,833,975,395.92支付给职工以及为职工支付的现金832,365,929.10813,024,317.18支付的各项税费1,695,644,195.961,826,420,341.38支付其他与经营活动有关的现金1,009,118,953.52965,339,560.64经营活动现金流出小计7,799,790,187.928,438,759,615.12经营活动产生的现金流量净额1,949,043,874.55679,861,800.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2,626,570,000.001,000,710,000.00取得投资收益收到的现金32,278,699.5610,036,069.08处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,016,905.2789,364.24处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,146,278,881.92262,227,162.18投资活动现金流入小计3,806,144,486.751,273,062,595.50购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
15,340,214.8816,329,076.55投资支付的现金3,620,593,960.071,001,047,215.75取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
87,000,000.0013,720,000.00支付其他与投资活动有关的现金
919,336,708.75116,829,984.03投资活动现金流出小计4,642,270,883.701,147,926,276.33投资活动产生的现金流量净额-836,126,396.95125,136,319.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4,900,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
4,900,000.00取得借款收到的现金4,815,455,050.284,434,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4,820,355,050.284,434,000,000.00偿还债务支付的现金4,857,000,000.004,293,200,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金907,133,016.71828,364,723.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
200,267,042.8535,850,000.00支付其他与筹资活动有关的现金3,225,388,726.511,148,234,730.16筹资活动现金流出小计8,989,521,743.226,269,799,453.55
筹资活动产生的现金流量净额-4,169,166,692.94-1,835,799,453.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
9,119,489.48-9,383,151.54
五、现金及现金等价物净增加额
-3,047,129,725.86-1,040,184,485.51加：期初现金及现金等价物余额9,014,959,958.5910,055,144,444.10
六、期末现金及现金等价物余额
5,967,830,232.739,014,959,958.59
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司现金流量表2018年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金103,026,667.1696,777,767.48收到的税费返还4,617,000.0010,603,000.00收到其他与经营活动有关的现金56,771,936.6897,195,308.67经营活动现金流入小计164,415,603.84204,576,076.15购买商品、接受劳务支付的现金6,599,952.876,609,651.71支付给职工以及为职工支付的现金22,997,230.4619,980,972.94支付的各项税费64,070,906.1446,475,475.37支付其他与经营活动有关的现金25,459,499.5116,325,673.67经营活动现金流出小计119,127,588.9889,391,773.69经营活动产生的现金流量净额45,288,014.86115,184,302.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,565,547,137.37850,000,000.00取得投资收益收到的现金717,048,098.90307,514,650.25处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
72,950.002,150.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,282,668,186.271,157,516,800.25购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,949,580.00163,550.00投资支付的现金2,423,523,960.07850,337,215.75取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
2,000.0018,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,425,475,540.07869,300,765.75投资活动产生的现金流量净额-142,807,353.80288,216,034.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金4,276,000,000.004,085,000,000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金3,813,828,719.182,517,701,105.59筹资活动现金流入小计8,089,828,719.186,602,701,105.59偿还债务支付的现金4,213,000,000.003,819,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金276,008,261.96290,274,519.03支付其他与筹资活动有关的现金5,574,226,440.924,317,338,329.87筹资活动现金流出小计10,063,234,702.888,426,612,848.90筹资活动产生的现金流量净额-1,973,405,983.70-1,823,911,743.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-2,070,925,322.64-1,420,511,406.35加：期初现金及现金等价物余额4,645,074,461.396,065,585,867.74
六、期末现金及现金等价物余额
2,574,149,138.754,645,074,461.39
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并所有者权益变动表2018年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
本期归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计股本
其他权益工具
资本公积 减：
库存股
其他综合收益专项
储备
盈余公积 一般风
险准备
未分配利润 其
他优先股永续债其他
一、上年期末余额
1,844,562,892.003,180,077,830.67282,748,361.17401,064,256.494,266,084,028.521,558,365,456.1111,532,902,824.96加：会计政策变更
前期差错更正 -422,240,646.93-87,568,078.58-509,808,725.51同一控制下企业合并9,252,376.14 2,919,920.907,837,239.661,995,823.0822,005,359.78其他
二、本年期初余额 1,844,562,892.003,189,330,206.81282,748,361.17
403,984,177.393,851,680,621.251,472,793,200.6111,045,099,459.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
-592,485,499.7629,086,250.07 41,014,704.56436,022,228.96-238,132,097.60-324,494,413.77
（一）综合收益总额
29,086,250.07 577,545,908.40232,216,764.95838,848,923.42
（二）所有者投入和减少资本
18,697,159.7118,697,159.71
1、所有者投入的普通股
4,900,000.004,900,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入所有者权益的金
额
4、其他 13,797,159.7113,797,159.71
（三）利润分配
43,934,625.46-132,473,644.28-20,650,000.00-109,189,018.82
1、提取盈余公积
43,934,625.46-43,934,625.46
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配
-88,539,018.82-20,650,000.00-109,189,018.82
4、其他
（四）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留存
收益
5、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他 -592,485,499.76 -2,919,920.90-9,050,035.16-468,396,022.26-1,072,851,478.08
四、本期期末余额
1,844,562,892.002,596,844,707.05311,834,611.24
444,998,881.954,287,702,850.211,234,661,103.0110,720,605,045.46
项目
上期归属于母公司所有者权益少数股东权益
所有者权益合计股本
其他权益工具
资本公积减：
库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他优先股永续债其他
一、上年期末余额
1,844,562,892.003,109,356,223.96282,748,361.17365,651,700.563,500,639,150.271,094,337,888.5810,197,296,216.54加：会计政策变更前期差错更正-97,996,022.34-42,429,803.80-140,425,826.14同一控制下企业合并 17,252,376.143,086,105.696,036,375.334,126,035.7830,500,892.94
其他
二、本年期初余额
1,844,562,892.003,126,608,600.10282,748,361.17368,737,806.253,408,679,503.261,056,034,120.5610,087,371,283.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
62,721,606.7135,246,371.14443,001,117.99416,759,080.05957,728,175.89
（一）综合收益总额
552,497,050.65-1,647,827.85550,849,222.80
（二）所有者投入和减少资本 460,600,000.00460,600,000.00
1、所有者投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入所有者权益的金
额
4、其他
460,600,000.00460,600,000.00
（三）利润分配
35,412,555.93-105,505,946.85-42,067,042.85-112,160,433.77
1、提取盈余公积
35,412,555.93-35,412,555.93
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配
-70,093,390.92-42,067,042.85-112,160,433.77
4、其他
（四）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留存
收益
5、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
62,721,606.71-166,184.79-3,989,985.81-126,049.2558,439,386.86
四、本期期末余额
1,844,562,892.003,189,330,206.81282,748,361.17403,984,177.393,851,680,621.251,472,793,200.6111,045,099,459.23
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司所有者权益变动表2018年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
本期
股本
其他权益工具
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润
所有者权益
合计优先股永续债其他
一、上年期末余额
1,844,562,892.003,625,561,543.79282,748,361.17367,227,100.191,378,757,892.267,498,857,789.41加：会计政策变更
前期差错更正其他
二、本年期初余额
1,844,562,892.00282,748,361.17367,227,100.191,378,757,892.267,498,857,789.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
29,086,250.0743,934,625.46306,872,610.27379,893,485.80
（一）综合收益总额
29,086,250.07439,346,254.55468,432,504.62
（二）所有者投入和减少资本
1、所有者投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入所有者权益的金额
4、其他
（三）利润分配
43,934,625.46-132,473,644.28-88,539,018.82
1、提取盈余公积
43,934,625.46-43,934,625.46
2、对所有者（或股东）的分配
-88,539,018.82-88,539,018.82
3、其他
（四）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留存收益
5、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
四、本期期末余额
1,844,562,892.003,625,561,543.79311,834,611.24411,161,725.651,685,630,502.537,878,751,275.21
项目
上期股本
其他权益工具
资本公积 减：库存股其他综合收益 专项储备盈余公积 未分配利润 所有者权益
合计优先股永续债其他
一、上年期末余额
1,844,562,892.003,625,561,543.79282,748,361.17331,814,544.261,130,138,279.797,214,825,621.01加：会计政策变更
前期差错更正其他
二、本年期初余额
1,844,562,892.003,625,561,543.79282,748,361.17331,814,544.261,130,138,279.797,214,825,621.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
35,412,555.93248,619,612.47284,032,168.40
（一）综合收益总额
354,125,559.32354,125,559.32
（二）所有者投入和减少资本
1、所有者投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入所有者权益的金额
4、其他
（三）利润分配
35,412,555.93-105,505,946.85-70,093,390.92
1、提取盈余公积
35,412,555.93-35,412,555.93
2、对所有者（或股东）的分配
-70,093,390.92-70,093,390.92
3、其他
（四）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留存收益
5、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
四、本期期末余额
1,844,562,892.003,625,561,543.79282,748,361.17367,227,100.191,378,757,892.267,498,857,789.41
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
（四）2019年度主要财务报表
合并资产负债表2019年12月31日编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 6,470,388,455.576,312,771,530.09交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 应收票据21,204,987.4511,481,000.63应收账款 121,845,166.37459,374,416.76应收款项融资 2,430,302.62预付款项 1,382,479,865.32961,206,551.65其他应收款 403,495,285.20350,950,344.83其中：应收利息应收股利存货 23,732,865,346.9722,967,125,190.67持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 839,570,271.68807,657,481.02
流动资产合计 32,974,279,681.1831,870,566,515.65非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 551,170,000.00其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 298,797,515.42113,644,881.62其他权益工具投资 401,170,000.00其他非流动金融资产 投资性房地产 4,546,312,106.944,012,167,263.74固定资产878,165,479.36130,683,650.87在建工程
生产性生物资产 油气资产
无形资产 17,781,633.4028,860,476.58开发支出 商誉 40,456,329.2840,456,329.28
长期待摊费用 12,890,592.6710,111,167.25递延所得税资产21,986,155.4823,381,865.01其他非流动资产37,908,384.825,673,258.99非流动资产合计 6,255,468,197.374,916,148,893.34
资产总计 39,229,747,878.5536,786,715,408.99流动负债：
短期借款 2,690,464,609.632,300,455,050.28交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据 1,230,073,156.221,132,797,143.66应付账款 823,753,480.911,031,567,660.14预收款项 8,675,331,834.348,002,376,782.41应付职工薪酬 37,400,229.1937,939,377.93应交税费 576,309,610.04631,323,015.08其他应付款 1,638,559,641.671,287,323,286.29其中：应付利息 66,333,521.5463,327,440.57
应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债4,654,826,368.552,784,000,000.00其他流动负债
流动负债合计 20,326,718,930.5517,207,782,315.79非流动负债：
长期借款 6,442,180,000.006,953,500,000.00应付债券 996,323,049.781,796,231,699.47
其中：优先股
永续债 长期应付款800,000.00长期应付职工薪酬 预计负债 23,310,633.2924,070,373.70递延收益 递延所得税负债 81,242,369.3083,725,974.57其他非流动负债
非流动负债合计 7,543,056,052.378,858,328,047.74
负债合计 27,869,774,982.9226,066,110,363.53所有者权益（或股东权益）： 股本 1,844,562,892.001,844,562,892.00其他权益工具其中：优先股
永续债 资本公积2,600,584,262.582,596,844,707.05减：库存股
其他综合收益 161,834,611.24311,834,611.24专项储备盈余公积458,026,529.19444,998,881.95未分配利润 4,957,602,554.634,287,702,850.21归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计
10,022,610,849.649,485,943,942.45少数股东权益 1,337,362,045.991,234,661,103.01所有者权益（或股东权益）合计 11,359,972,895.6310,720,605,045.46负债和所有者权益（或股东权益）总
计
39,229,747,878.5536,786,715,408.99
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金3,210,554,001.822,574,149,138.75交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款2,000.002,000.00应收款项融资预付款项1,759,200.161,891,037.70其他应收款
15,141,831,896.7011,975,331,021.76
其中：应收利息应收股利存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计
18,354,147,098.6814,551,373,198.21非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产525,670,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资9,366,098,100.979,226,121,129.55其他权益工具投资375,670,000.00其他非流动金融资产投资性房地产748,692,210.04775,150,970.94固定资产5,183,692.283,099,630.11在建工程生产性生物资产油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产12,098.5213,839.52其他非流动资产
非流动资产合计
10,495,656,101.8110,530,055,570.12资产总计
28,849,803,200.4925,081,428,768.33流动负债：
短期借款2,204,010,000.001,776,000,000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据应付账款3,684.951,999.81预收款项应付职工薪酬应交税费13,178,014.9510,386,206.50其他应付款7,125,571,221.444,272,557,587.34其中：应付利息65,585,753.3362,557,775.55应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债4,614,826,368.552,684,000,000.00其他流动负债流动负债合计
13,957,589,289.898,742,945,793.65非流动负债：
长期借款6,092,200,000.006,663,500,000.00
应付债券996,323,049.781,796,231,699.47其中：优先股永续债
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计7,088,523,049.788,459,731,699.47负债合计
21,046,112,339.6717,202,677,493.12所有者权益（或股东权益）：
股本1,844,562,892.001,844,562,892.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积3,625,561,543.793,625,561,543.79减：库存股其他综合收益161,834,611.24311,834,611.24专项储备盈余公积424,189,372.89411,161,725.65未分配利润1,747,542,440.901,685,630,502.53归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计
7,803,690,860.827,878,751,275.21少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计7,803,690,860.827,878,751,275.21负债和所有者权益（或股东权益）总
计
28,849,803,200.4925,081,428,768.33
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并利润表2019年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目本期金额 上期金额
一、营业收入
7,993,533,413.957,316,464,791.04
二、营业总成本
6,465,737,974.616,231,070,884.84其中：营业成本5,139,476,869.654,930,282,921.30税金及附加602,938,658.46616,844,379.66
销售费用172,039,993.56162,661,744.84管理费用356,985,133.92285,733,903.91研发费用51,356,327.9175,495,073.47财务费用142,940,991.11160,052,861.66其中：利息费用242,747,974.83425,723,278.42利息收入55,163,450.87173,223,872.04加：其他收益46,908,145.9834,006,449.77投资收益（损失以“－”号填列）-44,865,840.09-10,651,854.33其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）
-2,959,721.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）-252,734,634.92-17,154,661.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）114,975.39885,587.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
1,274,258,364.501,092,479,427.50加：营业外收入12,103,345.2869,661,675.57减：营业外支出3,152,673.013,569,245.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1,283,209,036.771,158,571,857.83减：所得税费用429,868,573.16348,809,184.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
853,340,463.61809,762,673.35
（一）按经营持续性分类
1、持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
853,340,463.61809,762,673.35
2、终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1、归属于母公司股东的净利润（净
亏损以“－”号填列）
739,419,488.07577,545,908.40
2、少数股东损益（净亏损以“－”号
填列）
113,920,975.54232,216,764.95
六、其他综合收益的税后净额
-150,000,000.0029,086,250.07归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-150,000,000.0029,086,250.07
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
-150,000,000.00
1、重新计量设定受益计划变动额
2、权益法下不能转损益的其他综
合收益
3、其他权益工具投资公允价值变
动
-150,000,000.00
4、企业自身信用风险公允价值变
动
……
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
29,086,250.07
1、权益法下可转损益的其他综合
收益
2、其他债权投资公允价值变动
3、可供出售金融资产公允价值变
动
29,086,250.07
4、金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5、持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6、其他债权投资信用减值准备
7、现金流量套期储备（现金流量
套期损益的有效部分）
8、外币财务报表折算差额
9、其他
……归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
703,340,463.61838,848,923.42归属于母公司所有者的综合收益总额589,419,488.07606,632,158.47归属于少数股东的综合收益总额113,920,975.54232,216,764.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
0.400.32
（二）稀释每股收益（元/股）
0.400.32
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司利润表2019年1—12月
编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 86,666,708.5497,018,875.38
减：营业成本 33,042,966.0733,058,713.68
税金及附加 16,077,759.9215,083,078.32销售费用管理费用 53,955,590.2948,608,520.84研发费用财务费用 26,144,253.85115,263,392.69
其中：利息费用 651,169,890.42614,121,553.35
利息收入 625,910,031.92502,785,135.85加：其他收益 10,830,000.004,617,000.00投资收益（损失以“－”号填列） 163,541,219.18549,699,831.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“－”号填列）
6,963.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,823.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）65,023.8726,091.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 131,889,345.45439,345,268.72
加：营业外收入 98,938.26280.00减：营业外支出 1,710,070.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）130,278,213.37439,345,548.72
减：所得税费用 1,741.00-705.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 130,276,472.37439,346,254.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
130,276,472.37439,346,254.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -150,000,000.0029,086,250.07
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
-150,000,000.00
1、重新计量设定受益计划变动额
2、权益法下不能转损益的其他综
合收益
3、其他权益工具投资公允价值变
动
-150,000,000.00
4、企业自身信用风险公允价值变
动……
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
29,086,250.07
1、权益法下可转损益的其他综合
收益
2、其他债权投资公允价值变动
3、可供出售金融资产公允价值变
动
29,086,250.07
4、金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5、持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6、其他债权投资信用减值准备
7、现金流量套期储备（现金流量套
期损益的有效部分）
8、外币财务报表折算差额
9、其他
六、综合收益总额 -19,723,527.63468,432,504.62
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并现金流量表2019年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9,289,783,244.688,620,027,477.72收到的税费返还98,396,243.2618,298,217.93收到其他与经营活动有关的现金987,266,237.331,110,508,366.82经营活动现金流入小计10,375,445,725.279,748,834,062.47购买商品、接受劳务支付的现金6,984,960,696.404,262,661,109.34支付给职工以及为职工支付的现金
932,553,343.85832,365,929.10
支付的各项税费1,366,270,172.631,695,644,195.96支付其他与经营活动有关的现金930,920,771.981,009,118,953.52经营活动现金流出小计10,214,704,984.867,799,790,187.92经营活动产生的现金流量净额160,740,740.411,949,043,874.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金360,000,000.002,626,570,000.00取得投资收益收到的现金4,282,883.3832,278,699.56处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
490,372.921,016,905.27处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金541,630,856.231,146,278,881.92投资活动现金流入小计906,404,112.533,806,144,486.75购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
148,955,379.8715,340,214.88投资支付的现金572,200,000.003,620,593,960.07取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
87,000,000.00支付其他与投资活动有关的现金491,727,415.34919,336,708.75投资活动现金流出小计1,212,882,795.214,642,270,883.70投资活动产生的现金流量净额-306,478,682.68-836,126,396.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4,900,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金7,395,464,609.634,815,455,050.28收到其他与筹资活动有关的现金1,106,750,000.00筹资活动现金流入小计8,502,214,609.634,820,355,050.28偿还债务支付的现金6,447,575,050.284,857,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
778,075,753.37907,133,016.71其中：子公司支付给少数股东的股利利润
支付其他与筹资活动有关的现金945,390,000.003,225,388,726.51筹资活动现金流出小计8,171,040,803.658,989,521,743.22筹资活动产生的现金流量净额331,173,805.98-4,169,166,692.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
0响
3,509.539,119,489.48
五、现金及现金等价物净增加额
185,439,373.24-3,047,129,725.86
加：期初现金及现金等价物余额5,967,830,232.739,014,959,958.59
六、期末现金及现金等价物余额
6,153,269,605.975,967,830,232.73
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司现金流量表2019年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金95,452,757.16103,026,667.16收到的税费返还10,830,000.004,617,000.00收到其他与经营活动有关的现金17,926,525.0256,771,936.68经营活动现金流入小计124,209,282.18164,415,603.84购买商品、接受劳务支付的现金570,388,520.036,599,952.87支付给职工以及为职工支付的现金
27,375,958.0722,997,230.46支付的各项税费58,447,764.4064,070,906.14支付其他与经营活动有关的现金25,008,353.9925,459,499.51经营活动现金流出小计681,220,596.49119,127,588.98经营活动产生的现金流量净额
557,011,314.3145,288,014.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,565,547,137.37取得投资收益收到的现金163,524,247.76717,048,098.90处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
82,250.0072,950.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计163,606,497.762,282,668,186.27购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,292,451.121,949,580.00投资支付的现金139,960,000.002,423,523,960.07取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
2,000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计143,252,451.122,425,475,540.07投资活动产生的现金流量净额20,354,046.64-142,807,353.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
6,669,010,000.004,276,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金
4,867,227,384.133,813,828,719.18筹资活动现金流入小计
11,536,237,384.13
8,089,828,719.18偿还债务支付的现金
5,683,100,000.004,213,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
101,678,133.23276,008,261.96支付其他与筹资活动有关的现金
4,578,397,120.165,574,226,440.92筹资活动现金流出小计
10,363,175,253.3910,063,234,702.88筹资活动产生的现金流量净额
1,173,062,130.74-1,973,405,983.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额
636,404,863.07-2,070,925,322.64加：期初现金及现金等价物余额
2,574,149,138.754,645,074,461.39
六、期末现金及现金等价物余额
3,210,554,001.822,574,149,138.75
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并所有者权益变动表
2019年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
本期
归属于母公司所有者权益
少数股东权益所有者权益
合计股本其他权益工具资本公积减：
库存股
其他综合收益专项储备
盈余公积一般风险准备
未分配利润其他优先
股
永续
债
其他
一、上年期末余额 1,844,562,892.00 2,596,844,707.05311,834,611.24444,998,881.954,790,014,510.801,356,897,909.1411,345,153,512.18加：会计政策变更
前期差错更正 -502,311,660.59-122,236,806.13-624,548,466.72同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 1,844,562,892.00 2,596,844,707.05311,834,611.24
444,998,881.95
4,287,702,850.21
1,234,661,103.0110,720,605,045.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
3,739,555.53-150,000,000.0013,027,647.24669,899,704.42102,700,942.98639,367,850.17
（一）综合收益总额 -50,000,000.00739,419,488.07113,920,975.54703,340,463.61
（二）所有者投入和减少资本
1、所有者投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入所有者权益的金
额
4、其他
（三）利润分配 13,027,647.24-68,364,534.00-6,082,901.36-61,419,788.12
1、提取盈余公积 13,027,647.24-13,027,647.24
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配
-55,336,886.76-6,082,901.36-61,419,788.12
4、其他
（四）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留存
收益
5、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
3,739,555.53-1,155,249.65-5,137,131.20-2,552,825.32
四、本期期末余额 1,844,562,892.00 2,600,584,262.58161,834,611.24
458,026,529.19
4,957,602,554.63
1,337,362,045.9911,359,972,895.63
项目
上期归属于母公司所有者权益
少数股东权益所有者权益
合计股本
其他权益工具
资本公积
减：
库存股
其他综合收益专项
储备
盈余公积 一般风
险准备
未分配利润 其
他优先
股
永续
债
其他
一、上年期末余额 1,844,562,892.003,180,077,830.67282,748,361.17401,064,256.494,266,084,028.521,558,365,456.1111,532,902,824.96加：会计政策变更前期差错更正 -422,240,646.93-87,568,078.58-0-509,808,725.51同一控制下企业合并
9,252,376.142,919,920.907,837,239.661,995,823.0822,005,359.78其他
二、本年期初余额 1,844,562,892.003,189,330,206.81282,748,361.17403,984,177.393,851,680,621.251,472,793,200.6111,045,099,459.23
三、本期增减变动金额（减少以
“－”号填列）
-592,485,499.7629,086,250.0741,014,704.56436,022,228.96-238,132,097.60-324,494,413.77
（一）综合收益总额 29,086,250.07577,545,908.40232,216,764.95838,848,923.42
（二）所有者投入和减少资本
18,697,159.7118,697,159.71
1、所有者投入的普通股
4,900,000.004,900,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入所有者权益的金
额
4、其他
13,797,159.7113,797,159.71
（三）利润分配 43,934,625.46-132,473,644.28-20,650,000.00-109,189,018.82
1、提取盈余公积 43,934,625.46-43,934,625.46
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配
-88,539,018.82-20,650,000.00-109,189,018.82
4、其他
（四）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留存
收益
5、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他 -592,485,499.76-2,919,920.90-9,050,035.16-468,396,022.26-1,072,851,478.08
四、本期期末余额 1,844,562,892.002,596,844,707.05311,834,611.24444,998,881.954,287,702,850.21
1,234,661,103.0110,720,605,045.46
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司所有者权益变动表
2019年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
本年金额
股本
其他权益工具
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润
所有者权益
合计优先股永续债其他
一、上年年末余额
1,844,562,892.003,625,561,543.79311,834,611.24411,161,725.651,685,630,502.537,878,751,275.21加：会计政策变更
前期差错更正其他
二、本年年初余额
1,844,562,892.003,625,561,543.79311,834,611.24411,161,725.651,685,630,502.537,878,751,275.21
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -150,000,000.0013,027,647.2461,911,938.37-75,060,414.39
（一）综合收益总额
-150,000,000.00130,276,472.37-19,723,527.63
（二）所有者投入和减少资本
1、所有者投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入所有者权益的金额
4、其他
（三）利润分配
13,027,647.24-68,364,534.00-55,336,886.76
1、提取盈余公积
13,027,647.24-13,027,647.24
2、对所有者（或股东）的分配
-55,336,886.76-55,336,886.76
3、其他
（四）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留存收益
5、其他综合收益结转留存收益
6、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
四、本年年末余额
1,844,562,892.003,625,561,543.79161,834,611.24424,189,372.891,747,542,440.907,803,690,860.82
项目
上年金额实收资本(或股本)
其他权益工具
资本公积 减：库存股 其他综合收益专项储备盈余公积 未分配利润
所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年年末余额
1,844,562,892.003,625,561,543.79 282,748,361.17367,227,100.191,378,757,892.267,498,857,789.41加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
1,844,562,892.003,625,561,543.79 282,748,361.17367,227,100.191,378,757,892.267,498,857,789.41
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
29,086,250.0743,934,625.46306,872,610.27379,893,485.80
（一）综合收益总额
29,086,250.07439,346,254.55468,432,504.62
（二）所有者投入和减少资本
1、所有者投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入所有者权益的金额
4、其他
（三）利润分配
43,934,625.46-132,473,644.28-88,539,018.82
1、提取盈余公积
43,934,625.46-43,934,625.46
2、对所有者（或股东）的分配
-88,539,018.82-88,539,018.82
3、其他
（四）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留存收益
5、其他综合收益结转留存收益
6、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
四、本年年末余额
1,844,562,892.003,625,561,543.79 311,834,611.24411,161,725.651,685,630,502.537,878,751,275.21
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行