海航科技:2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-31  海航科技(600751)公司公告

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B

海航科技股份有限公司2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入149,605339.43312,136225.29
归属于上市公司股东的净利润1,350-93.82288,02053.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,427-111.1059,314-38.30
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-1,567,608-1,314.62
基本每股收益(元/股)0.0005-93.330.099353.24
稀释每股收益(元/股)0.0005-93.330.099353.24
加权平均净资产收益率(%)0.02减少0.29个百分点3.95增加1.28个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产9,760,79310,642,521-8.28
归属于上市公司股东的所有者权益7,445,3887,124,3494.51

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:千元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益
财务合同担保减值转回7,836
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益2,017217,480
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,7401,740
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
处置长期股权投资产生的投资收益201,650
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额
少数股东权益影响额(税后)
合计3,777228,706

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_本报告期339.43主要系(1)公司2022年新购入船舶后,本报告期船队运力规模较上年同期增加;(2)本报告期公司开展大宗贸易业务所致;
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-93.82主要系本报告期按照实际利率法确认的利息费用增加,上年同期无此项;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-111.10主要系本报告期按照实际利率法确认的利息费用增加,上年同期无此项;
基本每股收益_本报告期-93.33主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致
稀释每股收益_本报告期-93.33主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致
营业收入_年初至报告期末225.29主要系(1)公司2022年新购入船舶后,船队运力规模较上年增加;(2)年初至报告期末,公司开展大宗贸易业务,上年无此项;
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末53.30主要系年初至报告期末,公司分别与平安信托有限责任公司、厦门国际信托有限公司、交银国际信托有限公司、渤海国际信托股份有限公司签署了担保债务《和解协议》,并完成首笔和解款支付,账面确认债务重组利得所致;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-38.30主要系年初至报告期末,按照实际利率法确认的利息费用增加,上年无此项;
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-1,314.62主要系年初至报告期末,支付担保债务和解款所致;
基本每股收益_年初至报告期末53.24主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致
稀释每股收益_年初至报告期末53.24主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数108,778报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
海航科技集团有限公司境内非国有法人602,006,68920.76%0质押418,000,000
国华人寿保险股份有限公司-万能三号未知415,565,40014.33%00
大新华物流控股(集团)有限公司境内非国有法人251,436,5968.67%0质押238,948,380
张家玮境内自然人16,363,1730.56%00
王雅萍境内自然人10,732,5000.37%00
刘宏光境内自然人7,819,2000.27%00
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金其他6,972,5000.24%00
金明飞境内自然人5,993,5000.21%00
翁爱玲境内自然人5,919,7000.20%00
张仟境内自然人5,683,0000.20%00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
海航科技集团有限公司602,006,689人民币普通股602,006,689
国华人寿保险股份有限公司-万能三号415,565,400人民币普通股415,565,400
大新华物流控股(集团)有限公司251,436,596人民币普通股251,436,596
张家玮16,363,173人民币普通股16,363,173
王雅萍10,732,500人民币普通股10,732,500
刘宏光7,819,200人民币普通股7,819,200
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金6,972,500人民币普通股6,972,500
金明飞5,993,500人民币普通股5,993,500
翁爱玲5,919,700人民币普通股5,919,700
张仟5,683,000人民币普通股5,683,000
上述股东关联关系或一致行动的说明截至本报告披露日,公司控股股东海航科技集团有限公司及其一致行动人大新华物流控股(集团)有限公司共持有公司股份数量为853,443,285股无限售流动股,占公司总股本的29.44%;累计质押数量为656,948,380股,占其所持股份比例的76.98%,占公司总股本22.66%;累计剩余被司法冻结数量为0股;累计剩余被司法轮候冻结数量为0股。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)1.股东张家玮通过普通账户持有9,657,873股,通过信用担保账户持有6,705,300股;2.股东刘宏光通过普通账户持有99,300股,通过信用担保账户持有7,719,900股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内,公司下属子公司通过期租租赁2艘大灵便型船,控制运力增加11.4万载重吨,经营航区增加中国-西非件杂货出口航线及中国-地中海件杂货出口航线。至报告期末,公司及下属子公司自有船舶9艘,包括2艘好望角型船、1艘巴拿马型船、6艘大灵便型船;期租租赁大灵便型船2艘,船队可控运力增加至86.4万载重吨。为最大限度保护公司利益,截至报告期末,公司分别与平安信托有限责任公司、厦门国际信托有限公司、交银国际信托有限公司、渤海国际信托股份有限公司签署了《和解协议》。

(一)与平安信托有限责任公司签署《和解协议》

2023年2月9日,公司召开第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于与平安信托有限责任公司签署<和解协议>(和2023-1)的议案》,为最大限度保护公司利益,经公司审慎决策,同意

在法院的主持下与平安信托签署《和解协议》(和2023-1),根据《和解协议》,平安信托受领海航集团《重整计划》程序下的普通债权清偿资源后,公司与平安信托的应偿付金额确认为498,000,000.00元,并且,公司于2027年12月20日前以现金形式分期支付清偿款,履行完毕后,平安信托不得就主合同及保证合同项下的任何债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。详情请参阅公司于2023年2月10日披露的《第十一届第八次董事会决议公告》(临2023-004)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署<和解协议>(和2023-1)的公告》(临2023-005)。

(二)与厦门国际信托有限公司签署《和解协议》(和2023-2)

2023年3月17日,本公司召开第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于与厦门国际信托有限公司签署<和解协议>(和2023-2)的议案》,为最大限度保护公司利益,经公司审慎决策,同意在法院的主持下与厦门信托签署《和解协议》(和2023-2),根据协议,厦门信托受领优先债权84,421,729.49元,普通债权377,857,071.38元,除优先债权对应的留债债权84,421,729.49元外,公司于2027年12月20日前以现金形式分期支付清偿款金额为279,425,304.29元。厦门信托确认,前述279,425,304.29元即为保证合同项下除留债债权外,公司应向厦门信托履行的全部担保义务。履行完毕后,厦门信托不得就贷款合同及保证合同项下的除留债债权外的债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。详情请参阅公司于2023年3月18日披露的《第十一届第十次董事会决议公告》(临2023-009)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署<和解协议>(和2023-2)的公告》(临2023-010)。

(三)与厦门国际信托有限公司签署《和解协议》(和2023-3)

2023年3月17日,公司召开第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于与厦门国际信托有限公司签署<和解协议>(和2023-3)的议案》,为最大限度保护公司利益,经公司审慎决策,同意在法院的主持下与厦门信托签署《和解协议》(和2023-3),根据协议,厦门信托受领优先债权179,556,500.00元,普通债权172,615,215.85元,公司于2027年12月20日前以现金形式分期支付清偿款金额为93,281,926.55元,履行完毕后,厦门信托不得就贷款合同及保证合同项下的任何债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。详情请参阅公司于2023年3月18日披露的《第十一届第十次董事会决议公告》(临2023-009)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署<和解协议>(和2023-3)的公告》(临2023-011)。

(四)与厦门国际信托有限公司签署《和解协议》(和2023-4)

2023年3月17日,本公司召开第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于与厦门国际信托有限公司签署<和解协议>(和2023-4)的议案》,为最大限度保护公司利益,经公司审慎决策,同意在法院的主持下与厦门信托签署《和解协议》(和2023-4),根据协议,厦门信托受领海航集团《重整计划》程序下的普通债权清偿资源后,公司与厦门信托的应偿付金额确认为240,733,767.17元,并且,公司于2027年12月20日前以现金形式分期支付清偿款,履行完毕后,厦门信托不得就贷款合同及保证合同项下的任何债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。详情请参阅公司于2023年3月18日披露的《第十一届第十次董事会决议公告》(临2023-009)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署<和解协议>(和2023-4)的公告》(临2023-012)。

(五)与交银国际信托有限公司签署《和解协议》

2023年3月31日,本公司召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于与交银国际信托有限公司(以下简称“交银国信”)签署<和解协议>(和2023-5)的议案》,为最大限度保护公司利益,经公司审慎决策,同意在法院的主持下与交银国信签署《和解协议》(和2023-5),根据《和解协议》,交银国信承诺将根据海航集团等三百二十一家公司重整计划选择受偿普通债权人民币1,995,014,185.84元,并受领该程序普通债权的偿债资源对应的信托份额,公司以所合法持有的50,365,920.83元信托份额抵偿给交银国信,并于2027年12月20日前以现金形式分期向交银国信支付合计1,475,312,990.43元。双方确认,海航科技因承担担保责任而向交银国信支付的现金及抵偿的信托份额与交银国信在海航集团重整程序中受领的全部偿债资源价值之和,

依法不得超过交银国信所确认债权总额1,995,014,185.84元。交银国信收到每笔清偿款后向法院申请对应解封公司所持有中合中小企业融资担保股份有限公司股权,在足额收到1,475,312,990.43元清偿款后,视为公司已就主合同、保证合同及和解协议项下的全部债权债务履行了全部偿债义务,不得就上述债权再向公司主张任何权利。详情请参阅公司于2023年4月1日披露的《第十一届第十一次董事会决议公告》(临2023-014)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署<和解协议>(和2023-5)的公告》(临2023-015)。

(六)与渤海国际信托股份有限公司签署《和解协议》

2023年6月15日,本公司召开第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于与渤海国际信托股份有限公司签署<和解协议>(和2023-6)的议案》,为最大限度保护公司利益,经公司审慎决策,同意在法院的主持下与渤海国际信托股份有限公司(以下简称“渤海信托”)签署《和解协议》(和2023-6),根据《和解协议》,渤海信托承诺根据海航集团等三百二十一家公司重整计划选择受偿普通债权535,059,722.22元,同意受领该程序普通债权所对应的偿债资源,海航科技于2027年12月20日前以现金形式分期向渤海信托支付合计395,676,664.58元,履行完毕后,渤海信托不得就贷款合同及补充协议以及保证合同及保证合同补充协议项下的任何债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。详情请参阅公司于2023年6月16日披露的《海航科技股份有限公司第十一届第十五次董事会决议公告》(临2023-026)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署<和解协议>(和2023-6)的公告》(临2023-027)。

截至本报告披露日,海南省第一中级人民法院根据公司与平安信托、厦门信托、交银国信、渤海信托签署的和解协议对上述平安信托、厦门信托、交银国信、渤海信托诉讼案件按和解长期履行作结案处理,详情请参阅公司于2023年3月25日披露的《关于诉讼进展暨结案的提示性公告》(临2023-013)、于2023年4月15日披露的《关于诉讼进展暨结案的提示性公告》(临2023-016)、于2023年6月27日披露的《关于诉讼进展暨结案的提示性公告》(临2023-029)。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:海航科技股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金4,752,1306,325,714
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产13,599
衍生金融资产
应收票据
应收账款13,7105,196
应收款项融资
预付款项19,965564
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款298,48843,546
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货363,87439,435
合同资产10,03110,128
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计5,458,1986,438,182
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,140,3632,116,239
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产15,59322,907
固定资产1,169,1351,174,828
在建工程3,626
生产性生物资产
油气资产
使用权资产30,61636,094
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用15,05315,773
递延所得税资产
其他非流动资产928,209838,498
非流动资产合计4,302,5954,204,339
资产总计9,760,79310,642,521
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款46,04837,272
预收款项19,139289
合同负债4,1051,314
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,3202,561
应交税费1,4551,699
其他应付款116,7172,754,871
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债979,047172,651
其他流动负债435,807
流动负债合计1,169,8313,406,464
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债24,52530,086
长期应付款1,121,16481,761
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债24
其他非流动负债
非流动负债合计1,145,713111,847
负债合计2,315,5443,518,311
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,899,3382,899,338
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积10,207,95910,207,959
减:库存股
其他综合收益-68,762-101,781
专项储备
盈余公积111,292111,292
一般风险准备
未分配利润-5,704,439-5,992,459
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计7,445,3887,124,349
少数股东权益-139-139
所有者权益(或股东权益)合计7,445,2497,124,210
负债和所有者权益(或股东权益)总计9,760,79310,642,521

公司负责人:朱勇 主管会计工作负责人:晏勋 会计机构负责人:陈文

合并利润表2023年1—9月编制单位:海航科技股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入312,13695,955
其中:营业收入312,13695,955
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本300,38445,805
其中:营业成本323,13391,935
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,4971,645
销售费用3,9902,820
管理费用42,47848,010
研发费用
财务费用-70,714-98,605
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益3727
投资收益(损失以“-”号填列)273,733156,647
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)3,210-6,175
资产减值损失(损失以“-”号填列)4
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)288,736200,649
加:营业外收入
减:营业外支出2,200
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)288,736198,449
减:所得税费用716256
五、净利润(净亏损以“-”号填列)288,020198,193
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)288,020198,193
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)288,020187,874
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)10,319
六、其他综合收益的税后净额33,01935,260
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额33,01935,260
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益33,01935,260
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-2,120-1,181
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额35,13936,441
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额321,039233,453
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额321,039223,134
(二)归属于少数股东的综合收益总额010,319
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.09930.0648
(二)稀释每股收益(元/股)0.09930.0648

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:朱勇 主管会计工作负责人:晏勋 会计机构负责人:陈文

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:海航科技股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金327,794113,695
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还26104
收到其他与经营活动有关的现金116,820262,249
经营活动现金流入小计444,640376,048
购买商品、接受劳务支付的现金653,14382,644
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金25,77326,408
支付的各项税费1,6991,767
支付其他与经营活动有关的现金1,331,633136,167
经营活动现金流出小计2,012,248246,986
经营活动产生的现金流量净额-1,567,608129,062
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,753
取得投资收益收到的现金26,620
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,132,094
收到其他与投资活动有关的现金100,000
投资活动现金流入小计128,3752,132,094
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,296334,087
投资支付的现金4,527
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金110,000
投资活动现金流出小计134,823334,087
投资活动产生的现金流量净额-6,4481,798,007
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金963,754
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76,188
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金633680,512
筹资活动现金流出小计6331,720,454
筹资活动产生的现金流量净额-633-1,720,454
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,1844,761
五、现金及现金等价物净增加额-1,573,505211,376
加:期初现金及现金等价物余额6,325,4437,710,121
六、期末现金及现金等价物余额4,751,9387,921,497

公司负责人:朱勇 主管会计工作负责人:晏勋 会计机构负责人:陈文

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2023年10月31日


附件:公告原文