厦门国贸：2025年第一季度报告

厦门国贸：2025年第一季度报告

查股网  2025-04-30  厦门国贸(600755)公司公告

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证券代码：600755证券简称：厦门国贸

厦门国贸集团股份有限公司

2025年第一季度报告

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人高少镛、主管会计工作负责人余励洁及会计机构负责人（会计主管人员）宋淑红保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

2025年第一季度，公司实现营业收入705.34亿元，同比下降27.19%，实现归属于上市公司股东的净利润4.22亿元，同比增长2.76%。受大宗商品价格波动和公司业务结构调整的综合影响，公司营收规模有所下降，但公司供应链管理业务积极贯彻“三链融合”发展新模式，聚焦高质量业务发展，主要经营品种的经营质量和盈利能力稳中有进，对公司整体业绩企稳回升起到积极作用。

公司将继续落实“十四五”战略规划要求，推进“三链融合”业务模式升级，坚持业务转型、模式创新，打造差异化核心竞争力。

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

项目

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

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营业收入70,534,221,784.2096,879,845,009.41-27.19
归属于上市公司股东的净利润421,707,986.11410,365,025.392.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-83,146,623.22-77,272,151.82不适用
经营活动产生的现金流量净额-2,995,792,555.46-21,675,197,706.11不适用
基本每股收益（元/股）0.130.13
稀释每股收益（元/股）0.130.13
加权平均净资产收益率（%）1.441.31上升0.13个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产120,050,513,797.7999,696,233,779.6920.42
归属于上市公司股东的所有者权益34,982,045,015.6033,029,524,589.995.91

报告期公司主要会计数据和财务指标的说明：

1、公司发行了限制性股票，计算基本每股收益和稀释每股收益时，考虑了限制性股票的影响。

2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息131,169,552.55元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为290,538,433.56元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。

3、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.83亿元，主要系非经常性损益中为配套供应链管理业务的现货经营，所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益金额较大，该损益与主营业务经营损益密切相关。公司合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险，降低公司经营风险。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-146,560.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外162,512,974.45
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产451,593,104.27主要系为配套供应链管理业务的现货经营，合理运用期货及外汇合约等金融衍

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非经常性损益项目本期金额说明
生的损益生工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险，相应产生的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。
委托他人投资或管理资产的损益9,939,783.65
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,492,561.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出30,946,940.87
减：所得税影响额144,200,897.38
少数股东权益影响额（税后）9,283,297.99
合计504,854,609.33

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额不适用主要因报告期公司供应链管理业务的商品采购额有所下降以及使用票据结算的采购业务比重增加，经营活动产生的现金流量净额相应增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数80,284报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
厦门国贸控股集团有限公司国有法人817,510,48637.720无0
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金其他74,640,4313.440无0
香港中央结算有限公司其他24,409,4841.130无0

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交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金其他22,839,2771.050无0
中国银河证券股份有限公司国有法人20,281,7000.940无0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金其他19,473,7560.900无0
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红其他19,015,7000.880无0
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金其他18,973,7550.880无0
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金其他17,364,2340.800无0
上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金其他14,067,6010.650无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
厦门国贸控股集团有限公司817,510,486人民币普通股817,510,486
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金74,640,431人民币普通股74,640,431
香港中央结算有限公司24,409,484人民币普通股24,409,484
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金22,839,277人民币普通股22,839,277
中国银河证券股份有限公司20,281,700人民币普通股20,281,700
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金19,473,756人民币普通股19,473,756
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红19,015,700人民币普通股19,015,700
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金18,973,755人民币普通股18,973,755
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金17,364,234人民币普通股17,364,234
上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金14,067,601人民币普通股14,067,601
上述股东关联关系或一致行动的说明不适用
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）不适用

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用控股股东增持情况公司于2024年10月30日收到控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）通知，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，国贸控股计划自公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易等方式增持公司股份，累计增持金额不低于20,264万元，不高于40,528万元。本次增持计划将于2025年4月30日实施期限届满。截至2025年4月16日，国贸控股通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份41,088,100股，占公司已发行股份的1.90%，累计增持金额26,459.53万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2025年3月31日编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：
货币资金11,433,744,229.838,479,400,167.04
交易性金融资产3,053,240,784.873,410,092,562.51
衍生金融资产442,559,177.05518,192,505.21
应收票据38,285,000.0023,750,000.00
应收账款14,296,616,910.4012,482,104,950.05

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项目2025年3月31日2024年12月31日
应收款项融资1,887,939,449.631,598,813,053.99
预付款项18,288,891,211.5014,106,448,148.12
其他应收款4,383,178,055.453,723,552,292.13
其中：应收利息
应收股利
存货31,087,328,619.1225,647,510,578.37
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产306,839,948.29307,204,929.17
其他流动资产8,955,703,190.333,452,805,862.24
流动资产合计94,174,326,576.4773,749,875,048.83
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,592,946,650.731,484,019,422.64
长期股权投资9,820,817,388.729,829,841,146.74
其他权益工具投资2,681,849.682,691,178.31
其他非流动金融资产1,364,907,772.481,462,661,291.45
投资性房地产874,751,692.22893,162,370.51
固定资产5,797,007,544.185,821,370,208.60
在建工程281,218,436.16284,851,069.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产535,221,238.03561,487,862.96
无形资产3,387,983,462.563,398,367,494.16
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉438,277,996.54438,277,996.54
长期待摊费用186,017,027.81193,752,383.60
递延所得税资产1,565,960,447.381,545,969,405.11
其他非流动资产28,395,714.8329,906,900.69
非流动资产合计25,876,187,221.3225,946,358,730.86
资产总计120,050,513,797.7999,696,233,779.69
流动负债：
短期借款15,379,125,227.096,625,413,466.90
交易性金融负债52,306,694.6268,492,885.47
衍生金融负债243,187,382.89394,284,747.45
应付票据29,457,664,487.6022,059,963,921.51
应付账款5,488,815,673.136,074,078,096.69

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项目2025年3月31日2024年12月31日
预收款项1,218,667.5333,330.27
合同负债11,249,111,277.908,798,246,096.89
应付职工薪酬1,052,196,852.421,053,510,699.92
应交税费645,189,211.39526,310,887.69
其他应付款4,286,688,463.522,686,336,274.27
其中：应付利息
应付股利207,714,205.54296,624,257.12
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,512,657,304.404,807,071,530.88
其他流动负债3,583,847,586.412,329,860,474.28
流动负债合计74,952,008,828.9055,423,602,412.22
非流动负债：
长期借款3,725,972,673.973,787,005,191.43
应付债券997,125,000.00996,750,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债984,835,756.751,050,212,345.58
长期应付款32,858,015.7032,951,312.58
长期应付职工薪酬10,622,745.7310,845,701.15
预计负债40,363,721.5440,363,721.54
递延收益2,232,451.732,262,574.11
递延所得税负债107,497,731.27114,750,873.40
其他非流动负债
非流动负债合计5,901,508,096.696,035,141,719.79
负债合计80,853,516,925.5961,458,744,132.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,167,463,548.002,167,463,548.00
其他权益工具14,786,338,301.8812,786,338,301.88
其中：优先股
永续债14,786,338,301.8812,786,338,301.88
资本公积4,565,953,553.674,570,779,545.10
减：库存股164,308,944.12164,308,944.12
其他综合收益163,160,573.46196,112,684.94
专项储备7,460,883.156,700,654.65
盈余公积1,137,636,640.811,137,636,640.81
一般风险准备
未分配利润12,318,340,458.7512,328,802,158.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计34,982,045,015.6033,029,524,589.99
少数股东权益4,214,951,856.605,207,965,057.69
所有者权益（或股东权益）合计39,196,996,872.2038,237,489,647.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计120,050,513,797.7999,696,233,779.69

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公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：余励洁会计机构负责人：宋淑红

合并利润表2025年1—3月编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入70,534,221,784.2096,879,845,009.41
其中：营业收入70,534,221,784.2096,879,845,009.41
二、营业总成本70,286,903,020.7596,509,256,553.41
其中：营业成本69,119,382,655.6795,242,996,231.95
税金及附加98,870,540.6598,627,614.07
销售费用461,645,040.67444,113,480.97
管理费用106,713,186.43137,467,630.22
研发费用20,773,861.5618,653,448.24
财务费用479,517,735.77567,398,147.96
其中：利息费用227,057,689.55313,587,890.19
利息收入65,160,689.0460,005,864.22
加：其他收益193,703,985.79208,059,718.52
投资收益（损失以“-”号填列）411,303,876.56362,185,766.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益19,884,604.64-11,430,686.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-7,637,096.01-17,048.51
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）47,043,615.82187,828,564.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）-107,202,550.22-122,743,276.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）-224,326,510.44-428,116,027.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,715,208.41516,066.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）566,125,972.55578,319,267.42
加：营业外收入33,710,990.0018,442,439.06
减：营业外支出2,779,713.2114,204,598.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）597,057,249.34582,557,107.62
减：所得税费用155,042,862.81109,724,805.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）442,014,386.53472,832,302.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）442,014,386.53472,832,302.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）421,707,986.11410,365,025.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）20,306,400.4262,467,276.70
六、其他综合收益的税后净额-32,832,400.906,558,411.71

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项目2025年第一季度2024年第一季度
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-32,952,111.484,903,362.52
1．不能重分类进损益的其他综合收益155,239.34-279,735.30
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益155,239.34-279,735.30
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-33,107,350.825,183,097.82
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-21,815,102.627,187,808.48
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-11,292,248.20-2,004,710.66
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额119,710.581,655,049.19
七、综合收益总额409,181,985.63479,390,713.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额388,755,874.63415,268,387.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额20,426,111.0064,122,325.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.130.13
（二）稀释每股收益(元/股)0.130.13

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：余励洁会计机构负责人：宋淑红

合并现金流量表2025年1—3月编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金73,658,440,189.15106,956,490,389.30
收到的税费返还220,888,105.23143,719,770.75
收到其他与经营活动有关的现金938,599,761.231,919,215,086.88
经营活动现金流入小计74,817,928,055.61109,019,425,246.93
购买商品、接受劳务支付的现金74,374,238,179.21128,944,914,061.11
支付给职工及为职工支付的现金451,097,762.58476,120,811.02
支付的各项税费389,616,410.05464,981,111.37
支付其他与经营活动有关的现金2,598,768,259.23808,606,969.54
经营活动现金流出小计77,813,720,611.07130,694,622,953.04
经营活动产生的现金流量净额-2,995,792,555.46-21,675,197,706.11

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项目2025年第一季度2024年第一季度
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6,866,880,868.262,368,913,760.59
取得投资收益收到的现金1,677,918.556,762,590.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,896,165.36277,257.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,050,761.9833,977,454.64
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6,872,505,714.152,409,931,062.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金111,431,258.60674,981,356.83
投资支付的现金11,934,466,674.495,152,520,961.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计12,045,897,933.095,827,502,318.79
投资活动产生的现金流量净额-5,173,392,218.94-3,417,571,255.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2,001,016,603.803,007,005,182.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金6,460,000.0014,486,315.00
取得借款收到的现金29,444,328,543.3950,409,679,374.08
收到其他与筹资活动有关的现金7,432,422,702.0319,104,336.80
筹资活动现金流入小计38,877,767,849.2253,435,788,893.82
偿还债务支付的现金19,507,821,080.3920,699,093,283.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金802,882,279.86273,000,623.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润119,222,164.7520,370,261.87
支付其他与筹资活动有关的现金8,479,425,021.58621,830,151.11
筹资活动现金流出小计28,790,128,381.8321,593,924,058.18
筹资活动产生的现金流量净额10,087,639,467.3931,841,864,835.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58,430,815.28-36,622,442.41
五、现金及现金等价物净增加额1,860,023,877.716,712,473,431.31
加：期初现金及现金等价物余额8,045,831,882.3413,537,305,508.98
六、期末现金及现金等价物余额9,905,855,760.0520,249,778,940.29

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：余励洁会计机构负责人：宋淑红

母公司资产负债表2025年3月31日编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：
货币资金4,576,750,622.394,121,791,765.64
交易性金融资产2,299,206,183.023,152,026,166.12

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项目2025年3月31日2024年12月31日
衍生金融资产48,448,888.6774,844,072.36
应收票据4,750,000.00
应收账款1,734,279,523.192,467,412,633.95
应收款项融资918,384,929.17558,722,960.34
预付款项5,002,090,404.083,734,565,955.06
其他应收款22,818,667,231.0915,525,768,187.94
其中：应收利息
应收股利14,929,973.4392,762,493.59
存货4,918,906,221.823,249,913,420.78
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,849,158,075.351,295,261,090.55
流动资产合计45,165,892,078.7834,185,056,252.74
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资30,680,677,578.4032,259,949,437.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产430,244,021.44434,113,135.63
投资性房地产423,897,958.00427,507,640.59
固定资产24,332,256.2225,819,196.28
在建工程767,943.733,678,345.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产70,703,297.1376,874,402.44
无形资产51,552,337.3855,152,270.86
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用22,001,763.2419,720,518.17
递延所得税资产354,065,233.33357,001,056.73
其他非流动资产19,447,127.7718,490,905.49
非流动资产合计32,077,689,516.6433,678,306,908.91
资产总计77,243,581,595.4267,863,363,161.65
流动负债：
短期借款5,217,414,086.461,165,081,527.06
交易性金融负债

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项目2025年3月31日2024年12月31日
衍生金融负债47,477,697.1243,454,490.32
应付票据12,744,088,001.139,405,701,257.19
应付账款861,509,331.80706,398,450.37
预收款项
合同负债2,031,807,046.651,516,461,630.00
应付职工薪酬65,287,464.3774,613,720.80
应交税费24,300,175.9822,063,022.91
其他应付款25,817,101,240.6624,402,764,999.03
其中：应付利息
应付股利185,425,767.60205,298,696.24
持有待售负债
一年内到期的非流动负债32,173,386.212,774,008,685.10
其他流动负债2,372,553,921.701,292,423,904.07
流动负债合计49,213,712,352.0841,402,971,686.85
非流动负债：
长期借款487,633,000.00537,900,000.00
应付债券997,125,000.00996,750,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债49,204,893.8559,375,144.39
长期应付款
长期应付职工薪酬7,483,754.407,483,754.40
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,541,446,648.251,601,508,898.79
负债合计50,755,159,000.3343,004,480,585.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,167,463,548.002,167,463,548.00
其他权益工具14,786,338,301.8812,786,338,301.88
其中：优先股
永续债14,786,338,301.8812,786,338,301.88
资本公积5,061,212,622.895,065,814,273.75
减：库存股164,308,944.12164,308,944.12
其他综合收益-1,424,343.396,379,687.24
专项储备
盈余公积1,102,113,928.501,102,113,928.50
未分配利润3,537,027,481.333,895,081,780.76
所有者权益（或股东权益）合计26,488,422,595.0924,858,882,576.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计77,243,581,595.4267,863,363,161.65

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公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：余励洁会计机构负责人：宋淑红

母公司利润表2025年1—3月编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业收入18,228,285,585.2215,785,066,704.77
减：营业成本18,106,984,838.2115,515,477,606.43
税金及附加22,900,737.4816,803,872.72
销售费用31,287,020.8028,063,401.49
管理费用55,625,382.1163,317,961.59
研发费用1,054,528.31
财务费用44,127,771.8856,460,019.10
其中：利息费用146,759,974.58215,761,395.57
利息收入142,964,797.57196,879,713.53
加：其他收益116,150,951.10103,699,751.09
投资收益（损失以“-”号填列）29,324,949.4148,784,944.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益20,550,914.02-17,806,336.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-15,468,247.66-32,050,515.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）32,416,153.78-24,821,502.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）-53,062,695.45-66,870,748.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）-3,796.11176.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）76,717,149.81132,631,421.56
加：营业外收入352,828.00153,323.56
减：营业外支出18,767.755,610.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）77,051,210.06132,779,134.92
减：所得税费用2,935,823.4028,768,457.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）74,115,386.66104,010,677.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）74,115,386.66104,010,677.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-7,804,030.636,934,911.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益153,573.97-252,897.26
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益153,573.97-252,897.26
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-7,957,604.607,187,808.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益-7,957,604.607,187,808.48

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项目2025年第一季度2024年第一季度
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额66,311,356.03110,945,589.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：余励洁会计机构负责人：宋淑红

母公司现金流量表

2025年1—3月编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金19,826,622,166.9918,206,608,446.28
收到的税费返还8,705,278.927,622,728.79
收到其他与经营活动有关的现金6,787,691,582.1410,184,885,623.54
经营活动现金流入小计26,623,019,028.0528,399,116,798.61
购买商品、接受劳务支付的现金18,012,408,054.8322,685,529,863.55
支付给职工及为职工支付的现金38,043,246.7655,298,450.16
支付的各项税费18,892,504.2731,406,417.67
支付其他与经营活动有关的现金11,959,339,798.2319,973,030,638.35
经营活动现金流出小计30,028,683,604.0942,745,265,369.73
经营活动产生的现金流量净额-3,405,664,576.04-14,346,148,571.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5,360,866,065.80238,783,616.22
取得投资收益收到的现金91,562,875.3017,064,697.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25,980.863,627.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5,452,454,921.96255,851,940.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,125,431.12268,246.34
投资支付的现金6,441,300,765.023,460,039,748.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金

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项目2025年第一季度2024年第一季度
投资活动现金流出小计6,443,426,196.143,460,307,994.81
投资活动产生的现金流量净额-990,971,274.18-3,204,456,053.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1,994,556,603.802,992,518,867.94
取得借款收到的现金14,400,882,864.8528,459,924,817.79
收到其他与筹资活动有关的现金7,230,000,000.00
筹资活动现金流入小计23,625,439,468.6531,452,443,685.73
偿还债务支付的现金9,559,594,019.8510,544,321,215.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金575,082,839.63177,211,659.49
支付其他与筹资活动有关的现金8,740,893,407.54509,966,342.20
筹资活动现金流出小计18,875,570,267.0211,231,499,217.32
筹资活动产生的现金流量净额4,749,869,201.6320,220,944,468.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-381,246.91-259,221.24
五、现金及现金等价物净增加额352,852,104.502,670,080,622.23
加：期初现金及现金等价物余额4,114,993,948.397,891,673,173.95
六、期末现金及现金等价物余额4,467,846,052.8910,561,753,796.18

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：余励洁会计机构负责人：宋淑红

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025年4月29日


附件：公告原文
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