厦门国贸：2026年第一季度报告

厦门国贸：2026年第一季度报告

查股网  2026-04-30  厦门国贸(600755)公司公告

/

证券代码：600755证券简称：厦门国贸

厦门国贸集团股份有限公司

2026年第一季度报告

重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人高少镛、主管会计工作负责人周朝华及会计机构负责人（会计主管人员）宋淑红保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据2026年第一季度，公司实现营业收入869.01亿元，较上年同期增长23.20%；实现归属于上市公司股东的净利润2.54亿元。报告期内，我国经济运行总体平稳、开局良好，公司积极把握市场机遇，持续推进供应链管理业务的战略布局，叠加主要大宗商品价格中枢同比上移，带动整体营收规模实现较快增长。

受中东地缘政治冲突等外部不确定性因素外溢影响，部分大宗商品现货供应及市场预期受到扰动，价格短期波动显著加剧。公司围绕主营业务需求，通过套期保值对冲价格波动风险。

下一阶段，公司将坚决贯彻既定战略部署，紧抓产业转型升级的关键窗口期，持续拓展供应链服务的应用场景，深化“三链融合”业务模式创新。同时，公司将进一步完善风控管理体系，推动高质量可持续发展。

/

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入86,901,267,045.1770,534,221,784.2023.20
利润总额309,405,751.72597,057,249.34-48.18
归属于上市公司股东的净利润254,480,497.53421,707,986.11-39.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,500,051,793.86-83,146,623.22不适用
经营活动产生的现金流量净额-34,402,326,569.19-2,995,792,555.46不适用
基本每股收益（元/股）0.070.13-46.15
稀释每股收益（元/股）0.070.13-46.15
加权平均净资产收益率（%）0.761.44下降0.68个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产172,286,280,021.78105,348,999,979.3363.54
归属于上市公司股东的所有者权益34,489,682,831.6233,123,631,999.084.12

报告期公司主要会计数据和财务指标的说明：

1、公司于2022年-2023年发行限制性股票，公司计算基本每股收益和稀释每股收益时，考虑了限制性股票的影响。

2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息107,948,903.92元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为146,531,593.61元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。

3、上表主要会计数据和财务指标发生变动的原因详见“一、（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因”。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分2,939,110.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外62,353,091.46

/

非经常性损益项目本期金额说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-1,709,051,722.38主要系报告期中东地区地缘政治冲突造成国际油价大幅波动且持续高位，公司为配套供应链管理业务的现货经营所持有的燃料油等期货合约产生亏损，该损益与主营业务经营损益密切相关，公司相应的现货端实现了盈利。
委托他人投资或管理资产的损益21,465,533.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,756,822.09
减：所得税影响额-406,343,575.36
少数股东权益影响额（税后）21,864,062.89
合计-1,245,571,296.33

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额-48.18主要因报告期外部不稳定不确定因素增多，地缘冲突影响外溢扩散，扰动能源类商品市场供应预期，公司化工、钢材等部分品种出现经营业绩下滑。
归属于上市公司股东的净利润-39.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不适用报告期公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加，主要因非经常性损益减少所致。报告期公司非经常性损益主要系中东地区地缘政治冲突造成国际油价大幅波动且持续高位，公司为配套供应链管理业务的现货经营所持有的燃料油等期货合约产生的亏损，该损益与主营业务经营损益密切相关，公司相应的现货端实现了盈利。
经营活动产生的现金流量净额不适用主要因报告期公司供应链管理业务加大商品采购力度，预付款项和存货大幅增加，经营活动现金流出相应增加。
基本每股收益-46.15主要因报告期公司归属于上市公司股东的净利润下降所致。
稀释每股收益-46.15
总资产63.54主要因报告期公司供应链管理业务加大商品采购力度，预付款项和存货大幅增加，资产总额相应增加。

/

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数96,728报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例（%）持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
厦门国贸控股集团有限公司国有法人819,660,48638.340无0
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金其他48,540,4292.270无0
香港中央结算有限公司其他20,880,1730.980无0
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金其他20,589,0190.960无0
上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金其他14,747,7060.690无0
招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金其他14,163,6020.660无0
兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划其他11,636,5650.540无0
太保致远（上海）私募基金管理有限公司－太保致远1号私募证券投资基金其他8,909,3670.420无0
厦门国贸建设开发有限公司国有法人8,779,5300.410无0
中国光大银行股份有限公司－招商安本增利债券型证券投资基金其他8,586,3000.400无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
厦门国贸控股集团有限公司819,660,486人民币普通股819,660,486
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金48,540,429人民币普通股48,540,429

/

香港中央结算有限公司20,880,173人民币普通股20,880,173
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金20,589,019人民币普通股20,589,019
上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金14,747,706人民币普通股14,747,706
招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金14,163,602人民币普通股14,163,602
兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划11,636,565人民币普通股11,636,565
太保致远（上海）私募基金管理有限公司－太保致远1号私募证券投资基金8,909,367人民币普通股8,909,367
厦门国贸建设开发有限公司8,779,530人民币普通股8,779,530
中国光大银行股份有限公司－招商安本增利债券型证券投资基金8,586,300人民币普通股8,586,300
上述股东关联关系或一致行动的说明兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划系公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）出资设立的资产管理计划，厦门国贸建设开发有限公司系国贸控股的全资子公司。除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法（2025年修正）》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）不适用。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

/

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2026年3月31日编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：
货币资金14,689,191,105.567,230,264,656.15
交易性金融资产11,623,595,091.812,191,909,173.28
衍生金融资产538,200,156.88226,321,112.61
应收票据54,262,556.9736,084,503.37
应收账款14,816,641,892.6711,821,005,077.73
应收款项融资3,825,095,228.121,289,017,127.76
预付款项27,818,242,172.9319,332,936,578.08
其他应收款8,056,987,032.974,317,761,641.54
其中：应收利息
应收股利2,000,000.004,695,769.72
存货57,269,756,752.0931,790,791,905.30
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产814,424,626.14811,819,334.63
其他流动资产8,880,189,414.022,659,927,933.97
流动资产合计148,386,586,030.1681,707,839,044.42
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款2,609,682,873.092,351,446,294.04
长期股权投资9,745,513,438.079,683,821,920.56
其他权益工具投资2,565,953.832,624,860.77
其他非流动金融资产1,549,386,049.751,515,358,225.64
投资性房地产821,183,724.39838,473,106.48
固定资产5,320,090,645.075,445,379,079.67
在建工程28,405,472.81260,387,866.88
生产性生物资产

/

项目2026年3月31日2025年12月31日
油气资产
使用权资产685,164,738.20710,035,899.49
无形资产373,068,986.84381,388,159.61
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉438,277,996.54438,277,996.54
长期待摊费用170,607,999.90176,948,234.27
递延所得税资产2,121,966,544.151,805,822,566.47
其他非流动资产33,779,568.9831,196,724.49
非流动资产合计23,899,693,991.6223,641,160,934.91
资产总计172,286,280,021.78105,348,999,979.33
流动负债：
短期借款43,493,415,011.819,431,091,147.11
交易性金融负债27,539,510.8715,349,354.36
衍生金融负债925,352,021.66584,232,365.02
应付票据21,358,283,974.2427,588,834,877.60
应付账款7,559,375,412.207,121,932,987.71
预收款项321,418.747,131.43
合同负债20,529,908,144.7411,627,657,132.46
应付职工薪酬1,096,032,204.921,125,155,548.38
应交税费717,812,188.69549,591,920.68
其他应付款3,757,150,457.201,960,312,574.39
其中：应付利息
应付股利199,398,993.70224,468,637.73
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,433,915,818.49461,985,118.72
其他流动负债30,681,696,793.464,409,708,020.40
流动负债合计131,580,802,957.0264,875,858,178.26
非流动负债：
长期借款1,507,679,947.591,566,945,960.36
应付债券998,250,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债1,022,278,104.611,092,172,592.51
长期应付款6,549,866.6110,268,444.56
长期应付职工薪酬13,526,670.5613,624,505.42
预计负债5,732,914.005,732,914.00
递延收益2,250,712.232,284,584.61
递延所得税负债207,214,294.10152,047,485.22
其他非流动负债

/

项目2026年3月31日2025年12月31日
非流动负债合计2,765,232,509.703,841,326,486.68
负债合计134,346,035,466.7268,717,184,664.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,137,621,097.002,137,621,097.00
其他权益工具15,197,741,886.7913,697,741,886.79
其中：优先股
永续债15,197,741,886.7913,697,741,886.79
资本公积4,417,034,438.684,416,162,643.25
减：库存股26,876,041.2026,876,041.20
其他综合收益13,004,373.0370,744,165.41
专项储备9,356,419.0710,231,882.44
盈余公积1,137,636,640.811,137,636,640.81
未分配利润11,604,164,017.4411,680,369,724.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计34,489,682,831.6233,123,631,999.08
少数股东权益3,450,561,723.443,508,183,315.31
所有者权益（或股东权益）合计37,940,244,555.0636,631,815,314.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计172,286,280,021.78105,348,999,979.33

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：周朝华会计机构负责人：宋淑红

合并利润表2026年1—3月编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入86,901,267,045.1770,534,221,784.20
其中：营业收入86,901,267,045.1770,534,221,784.20
二、营业总成本84,703,320,041.0070,286,903,020.75
其中：营业成本83,585,860,626.5269,119,382,655.67
税金及附加113,060,383.4498,870,540.65
销售费用412,618,167.99461,645,040.67
管理费用119,317,470.35106,713,186.43
研发费用11,744,246.2420,773,861.56
财务费用460,719,146.46479,517,735.77
其中：利息费用306,361,501.23227,057,689.55
利息收入44,014,950.8365,160,689.04
加：其他收益144,091,779.08193,703,985.79
投资收益（损失以“-”号填列）-1,972,652,271.26411,303,876.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益8,346,034.3719,884,604.64

/

项目2026年第一季度2025年第一季度
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-11,126,056.88-7,637,096.01
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）319,192,922.7347,043,615.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）-164,799,232.01-107,202,550.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）-210,646,634.17-224,326,510.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）4,029,284.72-1,715,208.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）317,162,853.26566,125,972.55
加：营业外收入18,718,199.8033,710,990.00
减：营业外支出26,475,301.342,779,713.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）309,405,751.72597,057,249.34
减：所得税费用33,759,061.44155,042,862.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）275,646,690.28442,014,386.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）275,646,690.28442,014,386.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）254,480,497.53421,707,986.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）21,166,192.7520,306,400.42
六、其他综合收益的税后净额-65,940,013.68-32,832,400.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-57,739,792.38-32,952,111.48
1．不能重分类进损益的其他综合收益1,086,113.71155,239.34
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益1,086,113.71155,239.34
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-58,825,906.09-33,107,350.82
（1）权益法下可转损益的其他综合收益7,924,457.29-21,815,102.62
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备2,876,666.53
（6）外币财务报表折算差额-69,627,029.91-11,292,248.20
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-8,200,221.30119,710.58
七、综合收益总额209,706,676.60409,181,985.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额196,740,705.15388,755,874.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额12,965,971.4520,426,111.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.070.13

/

项目2026年第一季度2025年第一季度
（二）稀释每股收益(元/股)0.070.13

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：周朝华会计机构负责人：宋淑红

合并现金流量表2026年1—3月编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金98,983,950,951.5173,658,440,189.15
收到的税费返还145,263,067.87220,888,105.23
收到其他与经营活动有关的现金1,177,259,750.08938,599,761.23
经营活动现金流入小计100,306,473,769.4674,817,928,055.61
购买商品、接受劳务支付的现金132,358,120,251.9674,374,238,179.21
支付给职工及为职工支付的现金458,376,918.04451,097,762.58
支付的各项税费494,054,166.69389,616,410.05
支付其他与经营活动有关的现金1,398,249,001.962,598,768,259.23
经营活动现金流出小计134,708,800,338.6577,813,720,611.07
经营活动产生的现金流量净额-34,402,326,569.19-2,995,792,555.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3,572,215,797.946,866,880,868.26
取得投资收益收到的现金10,575,322.881,677,918.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,669,509.082,896,165.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,725,049.021,050,761.98
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,594,185,678.926,872,505,714.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,023,694.78111,431,258.60
投资支付的现金17,928,234,461.7911,934,466,674.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计17,969,258,156.5712,045,897,933.09
投资活动产生的现金流量净额-14,375,072,477.65-5,173,392,218.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3,000,926,043.872,001,016,603.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金8,129,817.456,460,000.00
取得借款收到的现金79,973,281,127.5929,444,328,543.39

/

项目2026年第一季度2025年第一季度
收到其他与筹资活动有关的现金13,232,005,308.727,432,422,702.03
筹资活动现金流入小计96,206,212,480.1838,877,767,849.22
偿还债务支付的现金20,415,626,695.9819,507,821,080.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金539,164,980.16802,882,279.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润13,201,365.11119,222,164.75
支付其他与筹资活动有关的现金19,385,014,150.168,479,425,021.58
筹资活动现金流出小计40,339,805,826.3028,790,128,381.83
筹资活动产生的现金流量净额55,866,406,653.8810,087,639,467.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,843,483.43-58,430,815.28
五、现金及现金等价物净增加额7,096,851,090.471,860,023,877.71
加：期初现金及现金等价物余额6,724,815,901.328,045,831,882.34
六、期末现金及现金等价物余额13,821,666,991.799,905,855,760.05

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：周朝华会计机构负责人：宋淑红

母公司资产负债表2026年3月31日编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：
货币资金6,907,432,150.003,601,424,071.05
交易性金融资产7,850,487,421.831,391,876,460.08
衍生金融资产119,185,324.7320,801,020.79
应收票据610,000,000.00
应收账款1,710,954,329.241,339,635,311.68
应收款项融资1,058,542,096.82207,496,296.15
预付款项7,682,849,070.244,595,485,321.98
其他应收款47,612,700,810.9623,312,994,466.91
其中：应收利息
应收股利16,929,973.4347,385,012.22
存货8,123,797,895.053,707,133,586.62
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,997,634,858.76242,612,885.39
流动资产合计83,673,583,957.6338,419,459,420.65
非流动资产：
债权投资

/

项目2026年3月31日2025年12月31日
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资30,898,644,806.5930,887,318,215.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产398,215,779.09398,685,806.49
投资性房地产409,462,600.31413,068,910.15
固定资产34,005,749.5136,751,556.36
在建工程1,986,999.571,577,504.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产48,339,504.4154,615,884.06
无形资产44,787,703.6148,062,171.23
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用16,768,753.5718,197,383.39
递延所得税资产653,384,659.03566,562,050.91
其他非流动资产29,308,925.6424,262,802.83
非流动资产合计32,534,905,481.3332,449,102,285.37
资产总计116,208,489,438.9670,868,561,706.02
流动负债：
短期借款15,906,216,957.172,381,170,161.86
交易性金融负债
衍生金融负债90,848,692.81189,489,290.37
应付票据17,254,004,197.2113,230,871,184.78
应付账款1,055,077,041.261,079,920,790.12
预收款项
合同负债2,947,016,786.012,140,723,340.58
应付职工薪酬76,197,905.6478,262,965.78
应交税费22,056,036.9621,411,801.07
其他应付款22,833,245,916.7222,472,117,218.46
其中：应付利息
应付股利180,237,704.49205,307,348.52
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,030,476,149.4654,133,387.45
其他流动负债28,850,419,862.123,071,557,670.76
流动负债合计90,065,559,545.3644,719,657,811.23
非流动负债：
长期借款92,000,000.0092,000,000.00
应付债券998,250,000.00

/

项目2026年3月31日2025年12月31日
其中：优先股
永续债
租赁负债22,963,902.5533,572,444.93
长期应付款
长期应付职工薪酬10,103,765.5810,103,765.58
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计125,067,668.131,133,926,210.51
负债合计90,190,627,213.4945,853,584,021.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,137,621,097.002,137,621,097.00
其他权益工具15,197,741,886.7913,697,741,886.79
其中：优先股
永续债15,197,741,886.7913,697,741,886.79
资本公积4,930,822,030.144,938,025,803.72
减：库存股26,876,041.2026,876,041.20
其他综合收益14,227,053.718,627,844.17
专项储备
盈余公积1,102,113,928.501,102,113,928.50
未分配利润2,662,212,270.533,157,723,165.30
所有者权益（或股东权益）合计26,017,862,225.4725,014,977,684.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计116,208,489,438.9670,868,561,706.02

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：周朝华会计机构负责人：宋淑红

母公司利润表2026年1—3月编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业收入21,891,200,741.1118,228,285,585.22
减：营业成本21,855,288,236.4918,106,984,838.21
税金及附加23,104,945.4222,900,737.48
销售费用40,215,322.2931,287,020.80
管理费用49,031,732.8155,625,382.11
研发费用

/

项目2026年第一季度2025年第一季度
财务费用180,747,865.0944,127,771.88
其中：利息费用213,502,497.99146,759,974.58
利息收入81,641,741.10142,964,797.57
加：其他收益13,785,827.21116,150,951.10
投资收益（损失以“-”号填列）-25,812,484.1229,324,949.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益5,727,381.2120,550,914.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）88,689,857.29-15,468,247.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）-19,675,061.6032,416,153.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）-61,695,502.45-53,062,695.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）3,487,175.29-3,796.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-258,407,549.3776,717,149.81
加：营业外收入7,410,251.15352,828.00
减：营业外支出650,000.0018,767.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-251,647,298.2277,051,210.06
减：所得税费用-86,822,608.122,935,823.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-164,824,690.1074,115,386.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-164,824,690.1074,115,386.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额5,599,209.54-7,804,030.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益1,086,113.71153,573.97
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益1,086,113.71153,573.97
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益4,513,095.83-7,957,604.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益4,513,095.83-7,957,604.60
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-159,225,480.5666,311,356.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：周朝华会计机构负责人：宋淑红

/

母公司现金流量表

2026年1—3月编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金21,759,685,510.5819,826,622,166.99
收到的税费返还18,216,309.018,705,278.92
收到其他与经营活动有关的现金5,941,769,083.626,787,691,582.14
经营活动现金流入小计27,719,670,903.2126,623,019,028.05
购买商品、接受劳务支付的现金26,683,500,223.9418,012,408,054.83
支付给职工及为职工支付的现金40,695,849.7638,043,246.76
支付的各项税费19,021,706.3118,892,504.27
支付其他与经营活动有关的现金29,028,314,601.6111,959,339,798.23
经营活动现金流出小计55,771,532,381.6230,028,683,604.09
经营活动产生的现金流量净额-28,051,861,478.41-3,405,664,576.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2,463,412,501.745,360,866,065.80
取得投资收益收到的现金30,455,038.7991,562,875.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,589,561.0225,980.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,497,457,101.555,452,454,921.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,777,376.602,125,431.12
投资支付的现金11,198,363,295.616,441,300,765.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计11,204,140,672.216,443,426,196.14
投资活动产生的现金流量净额-8,706,683,570.66-990,971,274.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2,992,796,226.421,994,556,603.80
取得借款收到的现金48,448,017,126.7114,400,882,864.85
收到其他与筹资活动有关的现金13,231,900,000.007,230,000,000.00
筹资活动现金流入小计64,672,713,353.1323,625,439,468.65
偿还债务支付的现金9,411,343,873.519,559,594,019.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金450,303,809.28575,082,839.63
支付其他与筹资活动有关的现金14,744,430,608.508,740,893,407.54
筹资活动现金流出小计24,606,078,291.2918,875,570,267.02
筹资活动产生的现金流量净额40,066,635,061.844,749,869,201.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,086,585.55-381,246.91
五、现金及现金等价物净增加额3,306,003,427.22352,852,104.50

/

项目2026年第一季度2025年第一季度
加：期初现金及现金等价物余额3,595,918,767.554,114,993,948.39
六、期末现金及现金等价物余额6,901,922,194.774,467,846,052.89

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：周朝华会计机构负责人：宋淑红

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026年4月29日


附件：公告原文
查股网为非盈利网站 如有版权问题 请联系 qq:767871486 或 767871486@qq.com