安徽合力：关于控股股东持有“合力转债”变动比例超过10%的公告

安徽合力股份有限公司关于控股股东持有“合力转债”变动比例

超过10%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年6月14日收到公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司（以下简称“叉车集团”或“控股股东”）的通知，获悉公司控股股东所持有的公司部分“合力转债”于2024年2月6日至2024年6月13日期间通过大宗交易减持以及可转债转股等原因变动比例合计超过发行总量的10%，具体事项如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887号文核准，公司于2022年12月13日公开发行可转换公司债券2,047.505万张，发行总额204,750.50万元，本次可转债期限6年，自2022年12月13日起至2028年12月13日止，票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2022〕364号文同意，公司204,750.50万元可转换公司债券已于2023年1月6日起在上交所挂牌交易，债券简称“合力转债”，债券代码“110091”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“合力转债”自2023年6月19日起可转换为本公司股份。“合力转债”初始转股价格为14.40元/股。由于公司实施2022年年度权益分派，“合力转债”转股价格自2023年6月16日起调整为14.00元/股。具体内容详见公司于2023年6月9日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)发布的《安徽合力股份

有限公司关于“合力转债”转股价格调整的提示性公告》（临2023-028）；由于公司实施2023年年度权益分派，“合力转债”转股价格于2024年6月7日起调整为13.40元/股，具体内容详见公司于2024年5月31日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)发布的《安徽合力股份有限公司关于“合力转债”转股价格调整的公告》（临2024-052）。

二、控股股东持有可转债的比例变动情况

公司于2024年6月14日收到控股股东叉车集团的通知，叉车集团于2024年2月6日至2024年3月1日期间，通过大宗交易方式减持“合力转债”共计1,753,000张，占“合力转债”发行总量的8.56%；于2024年6月13日通过上海证券交易所交易系统将其持有的1,500,000张“合力转债”（占“合力转债”发行总量的7.33%）转换为公司A股普通股，以上变动数量合计3,253,000张，2024年2月6日至2024年6月13日期间变动比例合计为15.89%，累计变动数量已超过“合力转债”发行总量的10%。本次变动后，公司控股股东合计持有“合力转债”1,778,480张，占“合力转债”发行总量的8.69%。

具体变动情况如下：

注：上表中合计变动比例与变动前后持有数占发行总量比例的差异，系四舍五入尾差所致。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024年6月15日