安徽合力：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2024-094

安徽合力股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2887 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券2,047.505万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为2,047,505,000元，扣除发行费用人民币 4,327,271.89 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,043,177,728.11元。上述资金于2022年12月19日到达公司募集资金专户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0358号）。

（二）募集资金以前年度使用情况

2022年度使用募集资金23,664.55万元，用途为置换募集资金到账前公司使用自筹资金对募投项目的累计已投入支出。2023年度，使用募集资金48,518.84万元。

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金72,183.39万元，其中尚未以募集资金专户等额置换的银行承兑汇票已支付募投项目资金3,690.22万元，募集资金专户利息收入及现金管理收益818.34万元（扣除银行手续费），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为132,952.72万元，其中闲置募集资金现金管理余额131,000.00万元，募集资金专户余额合计5,642.94万元。

（三）募集资金本半年度使用情况

报告期内，公司使用募集资金23,327.49万元。截至2024年6月30日，

公司累计使用募集资金95,510.88万元，其中尚未以募集资金专户等额置换的银行承兑汇票已支付募投项目资金7,542.39万元，募集资金专户利息收入及现金管理收益3,250.56万元（扣除银行手续费），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为112,057.45万元，其中闲置募集资金现金管理余额114,000.00万元，募集资金专户余额合计5,599.84万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，制定了《公司募集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。根据《公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022年12月，公司与中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行合肥分行”）、安徽合力（六安）铸造有限公司（以下简称“六安铸造”）、合肥科技农村商业银行股份有限公司（以下简称“合肥科技农村商业银行”）、衡阳合力工业车辆有限公司（以下简称“衡阳合力”）、招商银行股份有限公司衡阳分行（以下简称“招商银行衡阳分行”）、蚌埠液力机械有限公司（以下简称“蚌埠液力”）、中国工商银行股份有限公司蚌埠龙子湖支行（以下简称“工商银行蚌埠龙子湖支行”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署《募集资金三方监管协议》。签署情况如下：

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题，监管协议签署日距离募集资金到账日未超过一个月，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

注：中信银行合肥南七支行系中信银行合肥分行分支机构、合肥科技农村商业银行成都路支行系合肥科技农村商业银行分支机构、工商银行蚌埠城南支行（曾用名：蚌埠车站支行）系工商银行蚌埠龙子湖支行分支机构。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司实际使用募集资金95,510.88万元，本报告期实际使用募集资金23,327.49万元，具体情况详见附表 “2024年半年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目建设，在募集资金到账前，公司已根据项目进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2022年12月19日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币23,664.55万元。公司于2022年12月29日召开了第十届董事会第十八次会议、监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，相关审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2023年1月18日，公司第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币165,000万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。2023年1月19日，公司在中国农业银行股份有限公司合肥桃花工业园区支行办理认购七天通知存款业务，认购金额为165,000万元；截至2024年1月17日，上述现金管理产品已全部赎回，累计获得收益共计2,714.83万元。

2、2024年1月19日，公司第十届董事会第三十次会议及第十届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币130,000万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。2024年1月23日，公司在中国工商银行股份有限公司合肥包河支行认购了100,000万元定期存款（六个月）和30,000万元七天通知存款产品；于2月29日、4月10日和6月12日分别赎回七天通知存款产品4,000万元、6,000万元和6,000万元，累计获得收益共计50.76万元，部分赎回的本金及其收益均已归还至募集资金账户。截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为114,000万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目

或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2024年6月30日，不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2024年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

截至2024年6月30日，公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用等相关情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024年8月27日

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元