安徽合力:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

查股网  2025-02-14  安徽合力(600761)公司公告

安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年 1月17日,安徽合力股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理总额不超过人民币75,000万元(含),用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年1月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2025-005)。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2025年1月20日,公司认购了光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品(编号:2025101****24),认购金6,000万元,具体内容详见公司于2025年1月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(临2025-006)。2月13日,公司对上述结构性存款产品进行了到期赎回,收回本金人民币6,000万元,获得收益人民币8.55万元,本次赎回的结构性存款产品本金及其收益均已归还至公司募集资金账户。具体情况如下:

单位:万元

受托方名称产品 类型产品名称本次赎回金额本次赎回收益金额起息日到期日
中国光大银行股份有限公司合肥分行结构性存款光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品6,0008.552025-1-202025-2-13

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号现金管理产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金
1工商银行定期存款100,000100,000800.000
2工商银行通知存款30,00030,000132.920
3兴业银行结构性存款30,00030,000207.950
4兴业银行结构性存款23,00023,00049.340
5浙商银行结构性存款50,00050,0007.290
6中国银行结构性存款10,20010,20042.250
7中国银行结构性存款9,8009,80095.550
8招商银行结构性存款30,00030,000166.360
9兴业银行结构性存款17,00017,00037.000
10兴业银行结构性存款13,00013,00076.930
11招商银行结构性存款15,00015,00058.360
12兴业银行结构性存款10,00010,00014.070
13杭州银行结构性存款13,00013,00041.880
14交通银行结构性存款18,00018,00030.030
15杭州银行结构性存款18,00018,00021.080
16交通银行结构性存款18,00018,00012.430
17杭州银行大额存单30,000//30,000
18杭州银行结构性存款10,000//10,000
19光大银行结构性存款6,0006,0008.550
20民生银行结构性存款6,000//6,000
21民生银行结构性存款10,000//10,000
22交通银行结构性存款5,000//5,000
23东亚银行结构性存款5,000//5,000
合计477,000411,0001,801.9966,000
最近12个月内单日最高投入金额130,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)16.76
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)1.41
目前已使用的理财额度66,000
尚未使用的理财额度9,000
总理财额度75,000

注:上表中产品实际投入金额按照期间单日最高余额计算,实际收益为该产品余额在本公告日前十二个月内累计收取的利息,尚未收回本金金额为账户的存款余额。

三、备查文件

产品赎回备查资料。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2025年2月14日


附件:公告原文