中航重机：2025年第一季度报告(修订版)
证券代码：600765证券简称：中航重机
中航重机股份有限公司2025年第一季度报告（修订版）
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
项目
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 2,306,301,514.23 | 2,648,296,228.46 | 2,924,787,019.96 | -21.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 197,809,382.77 | 321,443,233.05 | 324,117,166.38 | -38.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 187,880,457.01 | 288,058,931.21 | 288,058,931.21 | -34.78 |
| 经营活动产生的现金 | -495,169,629.35 | -287,704,341.16 | -377,549,972.64 | 不适用 |
| 流量净额 | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.22 | 0.22 | -40.91 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.22 | 0.22 | -40.91 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.41 | 2.76 | 2.70 | 下降1.29个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 30,811,556,183.94 | 30,324,946,996.08 | 1.60 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 14,185,355,352.87 | 13,976,306,046.93 | 1.50 | |
追溯调整或重述的原因说明
2024年12月份公司完成对安吉精铸合并，由于本公司和安吉精铸同受中国航空工业集团控制，该项合并为同一控制下的企业合并，依据《企业会计准则第20号——企业合并》的规定，相应调整了合并财务报表的上年同期数。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -91,134.08 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 13,459,608.86 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 81,263.29 | |
| 减：所得税影响额 | 1,977,261.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,543,550.95 | |
| 合计 | 9,928,925.76 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入 | -21.15 | 受行业周期性影响，公司部分产品交付节奏放缓，导致报告期内营业收入同比下降。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -38.97 | 主要是营业收入同比下降以及近年来受税改政策、价格调整影响，公司盈利水平收窄所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -34.78 | |
| 基本每股收益（元/股） | -40.91 | 主要是报告期内归母净利润下降所致。 |
| 稀释每股收益（元/股） | -40.91 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 下降1.29个百分点 | 主要是报告期内归母净利润下降以及完成定向增发净资产增加所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 97,811 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 430,506,064 | 27.33 | 0 | 无 | 0 |
| 中国航空工业集团有限公司 | 国有法人 | 75,563,636 | 4.80 | 0 | 无 | 0 |
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 28,707,997 | 1.82 | 0 | 无 | 0 |
| 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司－贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 国有法人 | 27,678,571 | 1.76 | 27,678,571 | 无 | 0 |
| 中航通用飞机有限责任公司 | 国有法人 | 24,618,992 | 1.56 | 0 | 无 | 0 |
| 国调二期协同发展基金股份有限公司 | 国有法人 | 19,345,238 | 1.23 | 19,345,238 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 18,162,545 | 1.15 | 0 | 无 | 0 |
| 中国航空科技工业股份有限公司 | 国有法人 | 16,412,661 | 1.04 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－国 | 其他 | 13,418,362 | 0.85 | 0 | 无 | 0 |
| 投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 | |||||||
| 中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 13,392,857 | 0.85 | 13,392,857 | 无 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 | 430,506,064 | 人民币普通股 | 430,506,064 | ||||
| 中国航空工业集团有限公司 | 75,563,636 | 人民币普通股 | 75,563,636 | ||||
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 28,707,997 | 人民币普通股 | 28,707,997 | ||||
| 中航通用飞机有限责任公司 | 24,618,992 | 人民币普通股 | 24,618,992 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 18,162,545 | 人民币普通股 | 18,162,545 | ||||
| 中国航空科技工业股份有限公司 | 16,412,661 | 人民币普通股 | 16,412,661 | ||||
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 | 13,418,362 | 人民币普通股 | 13,418,362 | ||||
| 全国社保基金四一八组合 | 12,418,079 | 人民币普通股 | 12,418,079 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 12,256,123 | 人民币普通股 | 12,256,123 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 11,964,581 | 人民币普通股 | 11,964,581 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，第一、第五和第八大股东均为隶属第二大股东控制，这四位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。前10名无限售股东中，第一、第四和第六大股东均为隶属第二大股东控制，这四位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | ||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况。
□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化。
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息。
√适用□不适用报告期内公司实现营业收入23.06亿元，环比增长13.58%，完成年度预算目标115亿元的
20.05%，较2024年全年营业收入的20%增长11.36%；报告期内公司实现利润总额3.03亿元，完成年度预算目标13亿元的23.30%，较2024年全年利润总额的20%增长75.10%，利润总额超季度计划3.3个百分点。季度营业收入和利润符合公司“2332”生产经营计划安排（即全年按20%、30%、30%、20%分季实现年度经营目标），实现首季“开门红”目标。
报告期内，公司依托6大区域协调中心和模锻、环锻、机载、民机等IPT团队，持续加大市场开拓力度，模锻、环锻、机载专项取得显著成效，开发新品1768项，实现新老产品迭代转型，持续为公司中长期发展赋能，产品结构向高价值领域转型。截至3月末，公司累计在手订单充足，其中：商用工程在手订单较上年同期增长42.39%。近期，公司所属子公司宏远公司、安大公司、景航公司再次与某客户签订了17.07亿元订单，上述在手订单充足叠加产能充沛、供需协同优势突出，为公司实现年度经营计划目标奠定良好基础。
现阶段市场需求趋于稳定，公司未来将进入稳健的发展模式，通过持续优化产品结构、提高工艺技术水平、提升智能化生产能力、降低经营成本等措施，积极促进提质增效。
一是积极推进产品结构调整，构建数字网络平台，全面推动“新业态、新生态、新平台”三新战略落地；二是成立精密环锻、精密模锻、精密铸造等研究所，针对性开展研究，不断完善工艺技术，持续保持技术领先；三是积极推进核心技术与设备相结合、设备与信息化结合，完成“大型模锻件智能精益产线”、“小型环锻智能产线”等智能制造项目立项，宏远公司、安大公司与中国商飞实现质量全过程管控数据互通互联，显著提升公司民机产品交付质量和效率；四是2025年以来制定的采购综合压降工作方案取得了积极成效，一季度部分高温合金、钛合金等材料新签采购合同单价降低，实现采购成本有所节约，后续公司将持续推进材料循环体系建设，进一步降低综合采购成本。
总体来看，公司将按照2025年经营计划安排全年各项任务，通过积极采取上述提质增效措施，全力推进产品生产交付，努力按照“2332”生产经营计划的节奏完成全年目标。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2025年3月31日编制单位:中航重机股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,623,743,114.61 | 5,464,586,699.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,434,442,634.36 | 2,432,997,174.41 |
| 应收账款 | 9,157,045,117.52 | 8,347,681,739.72 |
| 应收款项融资 | 106,149,798.48 | 130,518,214.14 |
| 预付款项 | 103,871,400.54 | 83,182,002.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 46,918,226.94 | 45,148,168.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,587,275,398.96 | 4,977,216,121.20 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 105,346,762.05 | 131,658,264.26 |
| 流动资产合计 | 22,164,792,453.46 | 21,612,988,383.07 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 705,256,657.09 | 711,719,398.80 |
| 其他权益工具投资 | 6,324,321.48 | 6,372,047.11 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 21,140,195.06 | 21,551,026.19 |
| 固定资产 | 5,964,392,690.51 | 6,053,805,624.53 |
| 在建工程 | 717,969,928.75 | 671,194,950.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 116,081,807.48 | 120,626,601.20 |
| 无形资产 | 610,552,600.11 | 613,178,686.42 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 2,986,258.92 | 2,662,312.86 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 68,953,910.10 | 68,953,910.10 |
| 长期待摊费用 | 10,821,610.79 | 11,563,563.08 |
| 递延所得税资产 | 212,750,938.97 | 200,889,594.18 |
| 其他非流动资产 | 209,532,811.22 | 229,440,897.62 |
| 非流动资产合计 | 8,646,763,730.48 | 8,711,958,613.01 |
| 资产总计 | 30,811,556,183.94 | 30,324,946,996.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,323,657,812.64 | 1,110,563,623.75 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,752,476,912.47 | 1,623,135,594.76 |
| 应付账款 | 7,184,112,554.66 | 6,595,113,018.95 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 288,478,759.25 | 458,858,859.70 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 102,616,443.30 | 104,725,214.57 |
| 应交税费 | 98,868,427.15 | 115,117,944.78 |
| 其他应付款 | 621,838,507.57 | 507,260,250.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,273,533.74 | 5,273,533.74 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 557,717,666.02 | 395,637,492.60 |
| 其他流动负债 | 600,839,072.84 | 982,421,725.65 |
| 流动负债合计 | 12,530,606,155.90 | 11,892,833,725.51 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,582,560,999.99 | 1,967,844,123.32 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 71,668,221.37 | 76,491,762.97 |
| 长期应付款 | 226,684,982.81 | 266,911,310.31 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 152,392,914.85 | 140,365,025.44 |
| 递延所得税负债 | 89,647,715.62 | 90,658,884.76 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,122,954,834.64 | 2,542,271,106.80 |
| 负债合计 | 14,653,560,990.54 | 14,435,104,832.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,575,492,153.00 | 1,575,492,153.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,746,821,937.47 | 6,742,757,455.88 |
| 减：库存股 | 145,880,360.00 | 145,880,360.00 |
| 其他综合收益 | -3,686,948.50 | -3,646,381.71 |
| 专项储备 | 36,975,030.33 | 29,759,021.96 |
| 盈余公积 | 309,661,866.71 | 309,661,866.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,665,971,673.86 | 5,468,162,291.09 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 14,185,355,352.87 | 13,976,306,046.93 |
| 少数股东权益 | 1,972,639,840.53 | 1,913,536,116.84 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 16,157,995,193.40 | 15,889,842,163.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 30,811,556,183.94 | 30,324,946,996.08 |
公司负责人：冉兴主管会计工作负责人：宋贵奇会计机构负责人：李宇
合并利润表2025年1—3月编制单位：中航重机股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 2,306,301,514.23 | 2,924,787,019.96 |
| 其中：营业收入 | 2,306,301,514.23 | 2,924,787,019.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,903,118,965.98 | 2,459,245,709.42 |
| 其中：营业成本 | 1,526,703,480.68 | 2,057,352,022.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 17,942,262.15 | 19,743,699.64 |
| 销售费用 | 23,786,629.75 | 24,671,400.02 |
| 管理费用 | 195,131,204.45 | 189,010,337.09 |
| 研发费用 | 125,492,077.28 | 154,498,797.90 |
| 财务费用 | 14,063,311.67 | 13,969,452.66 |
| 其中：利息费用 | 22,227,032.65 | 22,229,933.94 |
| 利息收入 | 7,541,131.14 | 8,610,844.11 |
| 加：其他收益 | 14,336,646.72 | 38,123,027.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -8,069,093.12 | -8,947,458.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,069,093.12 | -8,947,458.45 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -86,027,201.57 | -72,341,518.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -20,499,919.17 | -3,638,149.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -50,638.23 | 335,614.09 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 302,872,342.88 | 419,072,825.78 |
| 加：营业外收入 | 462,532.46 | 862,389.04 |
| 减：营业外支出 | 417,800.67 | 755,381.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 302,917,074.67 | 419,179,833.00 |
| 减：所得税费用 | 46,003,968.21 | 59,753,496.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 256,807,950.58 | 359,426,336.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 256,807,950.58 | 359,426,336.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 197,809,382.77 | 324,117,166.38 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 59,103,723.69 | 35,309,170.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -40,546.51 | -37,689.36 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -40,526.23 | -37,670.52 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -40,526.23 | -37,670.52 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -40,526.23 | -37,670.52 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -20.28 | -18.84 |
| 七、综合收益总额 | 256,872,559.95 | 359,388,647.11 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 197,768,856.54 | 324,079,495.86 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 59,103,703.41 | 35,309,151.25 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.22 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：冉兴主管会计工作负责人：宋贵奇会计机构负责人：李宇
合并现金流量表2025年1—3月编制单位：中航重机股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,505,575,914.74 | 1,675,452,625.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,599,542.91 | 11,780,663.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 99,700,366.54 | 53,465,202.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,609,875,824.19 | 1,740,698,491.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,357,431,898.21 | 1,524,438,718.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 437,251,818.37 | 444,073,753.16 |
| 支付的各项税费 | 163,080,933.85 | 90,391,914.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 147,280,803.11 | 59,344,077.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,105,045,453.54 | 2,118,248,463.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -495,169,629.35 | -377,549,972.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 700,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,000.00 | 500,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,060,951.49 | 4,529.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,098,951.49 | 1,204,529.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 161,260,319.25 | 218,185,051.17 |
| 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 0.00 | 3,037,800.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 208.00 | 163.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 161,260,527.25 | 221,223,014.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,161,575.76 | -220,018,484.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 82,950,710.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 144,746,210.50 | 65,313,967.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 168,544,800.00 | 1,052,996.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 313,291,010.50 | 149,317,673.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 460,857,208.33 | 57,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,554,412.06 | 22,362,078.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,716,757.69 | 6,314,774.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 489,128,378.08 | 85,776,853.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -175,837,367.58 | 63,540,819.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 163,931.52 | 184,444.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -825,004,641.17 | -533,843,192.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,423,307,561.85 | 5,555,307,805.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,598,302,920.68 | 5,021,464,612.91 |
公司负责人：冉兴主管会计工作负责人：宋贵奇会计机构负责人：李宇
母公司资产负债表2025年3月31日编制单位:中航重机股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,514,203,722.69 | 1,979,937,711.87 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,049,161.73 | 13,415,269.54 |
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,564,876.91 | 4,600,437.92 |
| 其他应收款 | 1,251,733,848.11 | 1,249,698,773.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 26,492,823.53 | 23,687,398.82 |
| 流动资产合计 | 2,807,044,432.97 | 3,271,339,591.33 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,343,256,365.63 | 6,339,291,940.34 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 145,526,229.88 | 142,492,038.80 |
| 在建工程 | 113,816,091.74 | 101,924,911.11 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,383,917.84 | 2,192,146.64 |
| 无形资产 | 108,822,498.01 | 109,613,522.54 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,191,606.45 | 2,489,456.08 |
| 递延所得税资产 | 492,864.69 | 492,864.69 |
| 其他非流动资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 6,815,489,574.24 | 6,798,496,880.20 |
| 资产总计 | 9,622,534,007.21 | 10,069,836,471.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 128,730,000.00 | 243,434,145.48 |
| 应付账款 | 29,109,649.14 | 33,021,484.75 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,635,107.16 | 23,542,648.88 |
| 应交税费 | 661,018.04 | 1,812,830.99 |
| 其他应付款 | 170,582,443.48 | 173,498,298.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,273,533.74 | 5,273,533.74 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,666,915.90 | 4,011,847.11 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 397,385,133.72 | 579,321,255.36 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 432,000,000.00 | 679,600,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 0.00 | 159,611.64 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 23,627,333.00 | 23,330,000.00 |
| 递延所得税负债 | 16,535,464.23 | 16,535,464.23 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 472,162,797.23 | 719,625,075.87 |
| 负债合计 | 869,547,930.95 | 1,298,946,331.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,575,492,153.00 | 1,575,492,153.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,234,438,839.05 | 6,230,374,357.46 |
| 减：库存股 | 145,880,360.00 | 145,880,360.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 257,263,099.51 | 257,263,099.51 |
| 未分配利润 | 831,672,344.70 | 853,640,890.33 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,752,986,076.26 | 8,770,890,140.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,622,534,007.21 | 10,069,836,471.53 |
公司负责人：冉兴主管会计工作负责人：宋贵奇会计机构负责人：李宇
母公司利润表2025年1—3月编制单位：中航重机股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、营业收入 | ||
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 545,065.97 | 51,479.17 |
| 销售费用 | 37,469.23 | 0.00 |
| 管理费用 | 19,522,388.19 | 15,803,289.45 |
| 研发费用 | 1,443,396.23 | 0.00 |
| 财务费用 | 1,609,491.48 | 4,186,400.64 |
| 其中：利息费用 | 3,982,251.08 | 8,598,944.46 |
| 利息收入 | 2,393,737.08 | 4,467,226.92 |
| 加：其他收益 | 218,598.62 | 15,187,736.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 970,666.85 | 7,553,142.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 910,666.85 | 6,946,475.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -21,968,545.63 | 2,699,709.63 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 0.00 | 37,593.97 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -21,968,545.63 | 2,662,115.66 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -21,968,545.63 | 2,662,115.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,968,545.63 | 2,662,115.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -21,968,545.63 | 2,662,115.66 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||
公司负责人：冉兴主管会计工作负责人：宋贵奇会计机构负责人：李宇
母公司现金流量表
2025年1—3月编制单位：中航重机股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,914,396.28 | 27,576,570.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,914,396.28 | 27,576,570.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 18,332,735.19 | 16,523,171.42 |
| 支付的各项税费 | 545,065.97 | 51,479.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,766,821.81 | 8,480,339.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,644,622.97 | 25,054,989.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,730,226.69 | 2,521,580.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,366,107.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 600,000.00 | 606,666.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,966,107.81 | 606,666.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,976,078.62 | 25,239,391.14 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 3,037,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 139,976,078.62 | 28,277,191.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,009,970.81 | -27,670,524.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 82,950,710.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 1,052,996.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 84,003,706.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 299,907,208.33 | 100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,874,583.35 | 8,598,970.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,212,000.00 | 206,700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 304,993,791.68 | 8,905,670.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -304,993,791.68 | 75,098,036.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -465,733,989.18 | 49,949,091.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,979,937,711.87 | 1,530,150,127.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,514,203,722.69 | 1,580,099,218.89 |
公司负责人：冉兴主管会计工作负责人：宋贵奇会计机构负责人：李宇
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表。
□适用√不适用
特此公告
中航重机股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件：公告原文